出纳工作职责范围

出纳工作职责范围
1认购签约揭办理回款等工作理
2预售证预售备案价格备案售合备案预告登记等工作办理
3银行接时解新揭政策进揭进度时处理揭中遇问题
4财务台账更新数汇总报表填报
出纳工作职责2
1负责公司日常回款查询记账
2负责日常收付款报销工资发放
3负责备金网银U盾支票法印鉴保险柜密码保安全
4负责公司承兑汇票开具签收
5负责关联单位间账户间资金调拨
6负责银联系统收款维护理
出纳工作职责3
1时完成银行承兑汇票收支业务确保差错率0
2时完成银行承兑汇票开具工作确保差错率0
3严格审核采购付款单签字手续全规范付款单付款
4时通知供应商领取银行承兑汇票
5确保承兑汇票账账相符账实相符
出纳工作职责4
1负责日常收支理核
2种收费基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责记账证编号装订保存档财务相关资料
6负责开具项票
7配合总部财务理统计汇总
出纳工作职责5
1负责幼园收退托费工资发放等日常现金收付
2严格执行幼园财务理制度办理项费报销
3类票开具保期盘点库存现金勾银行账目保证账款相符时准确报送资金日报相关报表
4负责幼园新员工入离职月末结账报税社保办理等工作
___支付幼园水电燃气费幼园年检等领导交办事项
出纳工作职责6
1负责日常现金备现金费报销支付
2支票汇票等银行票签发理工作
3现金日记账银行存款日记账登记核
4财务账单核理负责会计证装订档确保财务资料完
5负责类证制单报表出具确保数准确性合理性
出纳工作职责7
1负责公司财务证稽核
2负责公司账务现金流录入
3负责公司银行开户账户信息变更等
4完成领导交代事项
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