预算现金流量表
单位
民币单位:万元
项目
行次
1季度
2季度
3季度
4季度
全年合计
期初现金余额
1
加:现金收入
2
销售商品提供劳务收现金
3
收营活动关现金
4
减:现金支出
5
购买商品劳务现金支出
6
支付职工职工支付现金
7
支付增值税款
8
支付税款
9
支付增值税税外税费
10
支付营活动关现金
11
购建固定资产形资产长期投资支付现金
12
现金余足
13
申请总部拨入
14
项目
期初现金余额
16
补充材料:
17
期应支付工资
18
期应交税金
19
期总部代付款(承兑汇票备金款项)
20
*表现金均包括现金银行存款
关系:第2行=第3行+第4行
第5行=第6789101112行
第13行=第1行+第2行-第5行
第16行=第13行+第14行-第15行
全年合计期初余额=1季度期初余额
期期末余额=期期初余额
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