公司现金流量预算表


    公司现金流量预算表
    预算现金流量表
    单位
    民币单位:万元
    项目
    行次
    1季度
    2季度
    3季度
    4季度
    全年合计
    期初现金余额
    1





    加:现金收入
    2





    销售商品提供劳务收现金
    3





    收营活动关现金
    4





    减:现金支出
    5





    购买商品劳务现金支出
    6





    支付职工职工支付现金
    7





    支付增值税款
    8





    支付税款
    9





    支付增值税税外税费
    10





    支付营活动关现金
    11





    购建固定资产形资产长期投资支付现金
    12





    现金余足
    13





    申请总部拨入
    14





    项目






    期初现金余额
    16





    补充材料:
    17





    期应支付工资
    18





    期应交税金
    19





    期总部代付款(承兑汇票备金款项)
    20





    *表现金均包括现金银行存款
    关系:第2行=第3行+第4行
    第5行=第6789101112行
    第13行=第1行+第2行-第5行
    第16行=第13行+第14行-第15行
    全年合计期初余额=1季度期初余额
    期期末余额=期期初余额

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    文档贡献者

    文艺范书香满屋

    贡献于2021-02-21

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