市财政局2021关于严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查报告

市财政局2021关严肃财纪律财务理风险排查查报告范文
　　市财政局：
　　XXX严格XX市财政局XX市纪委机关XX市审计局关印发<严肃财纪律财务理风险排查工作方案>通知（XX财政监〔20XX〕XX号）文件求结合十二重点领域方面开展查现单位查报告：
　　预算理方面
　　预算编制准确严格结合市财政局预算编制明确范围标准员公预算定员定额标准编制部门预算编制结转资金年部门决算数衔接年度预算结合年度计划开展活动二二时间节点履行集体决策程序
　　二预算执行规范单位存非税收入时缴纳银行利息国库指定账号存预算超预算超标准超范围列支员费公费项目费情况存违规发放工资奖金津贴补贴等问题
　　三结转资金符合政策规定
　　二支付理方面
　　年年底制定年度预算编制款情况加强款计划理严格资金支付安排单位财务工作员统理XX省政府财政理信息系统数字证书
　　三货币资金理方面
　　严格库存现金理严格执行库存现金限额标准建立额现金提取审批制度安排财务员定期定期抽查盘点库存现金月底结合银行月账单明细逐笔核银行存款收支明细信息存违反规定私设金库情况存违规预算单位账户中财政拨款资金转定期存款情况存采取购买理财产品方式存放资金情况
　　四会计理方面
　　单独配备会计岗出纳岗严格会计法国家统会计制度规定建立健全会计员岗位责控制度执行规定建立会计账册设置会计科目法规进行会计核算保证会计指标口径致坚持定期账制度做账证账账账表账实相符规定保财务印章会计证会计账簿会计报表会计资料
　　五控理方面
　　成立单位控领导组加强业务层面控建设建立三重事项集体决策制度分事行权分岗设权分级授权求落实相容岗位分离定期轮岗积极开展评价监督建立控报告制度济活动风险定期评估部监督机制结合财政局部控制工作求开展单位控评价工作
　　六政府采购理方面
　　政府采购严格法定采购方式程序实施采购进行计划备案时支付采购资金存预算采购超预算采购情况
　　七资产理方面
　　定期清理盘点资产确保账实相符采取数字化动态理固定资产标准分类时录入XX省行政事业单位资产理信息系统
　　八账户理方面
　　账户开设规范账户中严格批准核算范围账户存账户间正理相互划转资金情况
　　九款项理方面
　　定期清理单位款项建立清理台账针款项时进行账务处理加强款理办理垫款严格履行审批程序签订款申请书
　　十票理方面
　　单位票理制度健全开设XXX财政电子票uk账户申领符合票理求票保合理建立票台账保险柜保方式做票保序时登记工作存擅印制财政票转串代开财政票伪造变造买卖擅销毁财政票伪造伪造财政票监（印）制章情况
　　十决算理方面
　　部门决算编制求单位收支结余结转情况进行全面反映决算报表相关数单位会计账簿数实际发生济业务事项致年度数衔接致决算报送时报决算报表数准确手续完备
　　十二存量资金清理方面
　　时全面清理年度单位账户存量资金应缴存量资金规定已缴回财政针单位基存款账户实资金账户属财政性资金形成资金结余2021年X月15日前全部缴回财政



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