实产板块
总部部门 年衡计分卡年度工作计划
（示例仅供参考）
（机密）
部门名称： 财务部
部门负责：
制表：
联系电话：
制表日期：
指标类型
指标名称
权重
指标说明
阶段目标完成标准
工作容措施
执行
资源需求
影响素分析
备注
财务
维度
① 融资成
10
融资成控制率：实际融资成计划融资成
① 12月31日前融资成控制银行基准利率
① 作金融机构融资筹划确保融资成限制预算范围
② 费控制率
5
财务部门日常理费控制率：实际理费计划理费
① 12月31日前部门费控制×元
① 部门员工加强关勤俭节约日常教育
② 严格关费理规章制度办理审批关事项
③ 统筹安排项费支出
客户
维度
③ 相关单位满意度
5
产板块部门属公司财务部项工作满意度
① 满意度评分80分
① 加强部门员工日常教育增强部门员工服务意识
② 常听取部门属公司反馈意见断改进工作
部
运营
维度
④ 组织体系建设
10
① 财务组织体系架构定岗定编工作科学性合理性
② 属公司部门指导工作时性合理性
③ 板块员调整晋升员处理建议公性专业性
① 6月30日前保质保量完成财务部部门架构定岗定编定员工作
② 时规范属公司部门组织架构员配置等提出建议
③ 根产板块整合工作相关求板块组织架构设计工作节点提出总部部门员配置建议
④ 配合项目开发节奏提出项目派出员配置建议
① 充分考虑板块整合情况减板块工作影响方案考虑周全
② 分析财务部现员状况
③ 分析财务部业务发展需求板块整合工作特点结合定岗定编规律工作实际求制定定岗定编方案协助编制员工岗位说明书
④ 属公司组织架构调整员配置变动等提出意见
⑤ 根板块整合工作求时间节点项目开发情况员调整提出意见建议
⑥ 指定专负责外派员队伍建设
⑤ 制度流程建设
10
制度流程建立完善时性合理性
① 12月底前完成制度流程建设
① 根员分工安排员编制类理制度流程
制度流程执行严格性
① 严格执行部门项理制度
② 严格检查属公司财务理制度执行情况严格考核评分
① 部门开展规章制度教育
② 部门违反规章制度情况严格考核
③ 绩效理制度评分标准严格考核评分
⑥ 资金理效果
20
① 资金保障理时性规范性安全性
② 资金计划理高效时位
③ 现金流量效衡
① 板块目前营状况前提贷款规模控制板块达指标
② 确保属公司部门资金收支调度统理资金成控制预算
③ 确保属公司部门预算范围资金
① 板块控股属公司实行资金集中理统调度
② 确保属公司款额度时安全获款项
③ 衡板块营运资金降低板块资金成
④ 实行资金计划款计划资金周报理
⑤ 监属公司销售款项
⑥ 审核资金支付审批程序严格控制资金支付
⑦ 控制贷款规模
⑦ 税收筹划
10
① 税收筹划建议时性行性
② 税收筹划实现效果
① 税收筹划达预期效果
① 项目投资购予税收筹划建议
② 项目进展中涉税收容予建议
③ 税收筹划预期效果较
⑧ 财务预算理分析
10
财务预算编制时性全面性规范性
① 时提交年度预算时预算指标报达
① 完成年度预算编制组织协调工作
② 组织协调板块属公司财务完成年度预算编制
③ 时达板块批准预算指标
财务预算理规范性全面性
① 预算理关制度流程时全面开展工作
② 做季度预算分析
① 板块求季做项预算执行情况分析提出相关建议
② 板块达项预算指标预算执行情况实施监控
财务分析（含报表分析投资购财务分析等）时性
① 月时提交财务分析报告
② 时提交投资购相关财务分析报告
① 月时提供板块求财务报表分析报告
② 针具体项目求进行财务分析提交建议
财务分析（含报表分析投资购财务分析等）合理性准确性
① 确保财务分析全面合理
① 提交报告求全面合理
⑨ 会计核算理
5
会计核算规范性时性完整性
① 月编报财务报表
② 协调会计师事务时出具审计报告
① 推行会计基础规范化理定期进行财务检查
② 会计基础规范化求财务员进行检查考核
③ 月时提供合求财务报表
④ 配合事务进行报表审计作中间协调配合工作
财务报表编报时性规范性
根公司求配合会计师事务进行财务审计
⑩ 综合理
5
银行工商税务关系维护
① 项部门相关关系影响工作开展
② 时争取优惠政策
① 定期关银行工商税务交流争取建立良关系
② 坦诚方树立公司良形象争取更支持
③ 配合开展项目评估等工作
④ 积极做配合部门相关工作
政府部门（国资委统计审计评估机构等）关系维护
⑪ 级达重点工作目标务
① 时完成级达重点目标务
② 务完成质量
① 结合具体工作容制定目标求
① 板块求部署时保质保量完成务
学
成长
维度
⑫ 部门建设
5
① 财务部部员工培训计划完成率
② 财务部部员工满意度
③ 财务部部理质量
④ 财务部档案部门台帐建设质量
① 产板块力资源部求参加板块组织项培训培训参加率90
② 开展部门种日常培训确保部门员工力断提升
③ 组织会计员参加专业培训（1次年）
④ 部理规范全面
⑤ 确保部门员工流失率确保员工士气
⑥ 指定专负责档案理确保档案存放规范安全完
① 组织完成会计员继续教育会计岗证年审
② 组织会计员参加专业培训
③ 产板块组织项培训通知时发部门员工求部门员工准时参加保证学质量
④ 加强部门员工教育鼓励学利日常机会进行日常培训
⑤ 时召开部门例会时完成部门考核工作
⑥ 创建部门良团队氛围工作环境保持部门心稳定
⑦ 严格档案理关制度做档案收集整理鉴定档利安全保密等工作确保档案完齐全
⑬ 读书活动
5
① 财务部员工读书心读书文交时性
① 位部门成员积极参加读书活动时交符合求读书心读书文
① 产板块力资源部求组织部门员工开展读
② 财务部员工读书心读书文容格式关求符合程度
② 书活动规定交时间前提醒员工
③ 员工提交读书心提前进行检查符合容格式求加工重写
④ 加强部门员工职业操守教育提高财会员素质
填写说明：1工作计划目BSC指标具体工作相结合通针性工作计划保证BSC指标落实2表格中指标根衡计分卡四维度理原财务客户运营学成长角度全面衡量评估部门业绩3指标说明指相应指标计算公式（定量指标）工作容概述（定性指标）指标包含项工作容概述时需项工作容概述分描述阶段目标完成标准工作容措施（例力资源理体系建设质量包括力资源规划建设质量时性力资源理研究专题会议组织事档案理完备性安全性三项工作容概述需力资源规划建设质量时性力资源理研究专题会议组织事档案理完备性安全性分描述工作目标完成标准工作容措施4资源需求指完成该项工作需力物力财务预算额5影响素分析指影响该项工作素风险分析指出应确定素风险措施5果某计划工作法找应指标外附表说明7阶段目标完成标准栏中填写完成标准应该具体易衡量 8工作容措施中需反映工作重点特点需描写工作细节（工作细节专项计划中反映）9请完成表3月22日前交新华信项目组（33楼电话53858850172）
部门负责签字：
签字日期： 年 月 日
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总部部门 年衡计分卡年度工作计划
（示例仅供参考）
（机密）
部门名称： 财务部
部门负责：
制表：
联系电话：
制表日期：
指标类型
指标名称
权重
指标说明
阶段目标完成标准
工作容措施
执行
资源需求
影响素分析
备注
财务
维度
① 融资成
10
融资成控制率：实际融资成计划融资成
① 12月31日前融资成控制银行基准利率
① 作金融机构融资筹划确保融资成限制预算范围
② 费控制率
5
财务部门日常理费控制率：实际理费计划理费
① 12月31日前部门费控制×元
① 部门员工加强关勤俭节约日常教育
② 严格关费理规章制度办理审批关事项
③ 统筹安排项费支出
客户
维度
③ 相关单位满意度
5
产板块部门属公司财务部项工作满意度
① 满意度评分80分
① 加强部门员工日常教育增强部门员工服务意识
② 常听取部门属公司反馈意见断改进工作
部
运营
维度
④ 组织体系建设
10
① 财务组织体系架构定岗定编工作科学性合理性
② 属公司部门指导工作时性合理性
③ 板块员调整晋升员处理建议公性专业性
① 6月30日前保质保量完成财务部部门架构定岗定编定员工作
② 时规范属公司部门组织架构员配置等提出建议
③ 根产板块整合工作相关求板块组织架构设计工作节点提出总部部门员配置建议
④ 配合项目开发节奏提出项目派出员配置建议
① 充分考虑板块整合情况减板块工作影响方案考虑周全
② 分析财务部现员状况
③ 分析财务部业务发展需求板块整合工作特点结合定岗定编规律工作实际求制定定岗定编方案协助编制员工岗位说明书
④ 属公司组织架构调整员配置变动等提出意见
⑤ 根板块整合工作求时间节点项目开发情况员调整提出意见建议
⑥ 指定专负责外派员队伍建设
⑤ 制度流程建设
10
制度流程建立完善时性合理性
① 12月底前完成制度流程建设
① 根员分工安排员编制类理制度流程
制度流程执行严格性
① 严格执行部门项理制度
② 严格检查属公司财务理制度执行情况严格考核评分
① 部门开展规章制度教育
② 部门违反规章制度情况严格考核
③ 绩效理制度评分标准严格考核评分
⑥ 资金理效果
20
① 资金保障理时性规范性安全性
② 资金计划理高效时位
③ 现金流量效衡
① 板块目前营状况前提贷款规模控制板块达指标
② 确保属公司部门资金收支调度统理资金成控制预算
③ 确保属公司部门预算范围资金
① 板块控股属公司实行资金集中理统调度
② 确保属公司款额度时安全获款项
③ 衡板块营运资金降低板块资金成
④ 实行资金计划款计划资金周报理
⑤ 监属公司销售款项
⑥ 审核资金支付审批程序严格控制资金支付
⑦ 控制贷款规模
⑦ 税收筹划
10
① 税收筹划建议时性行性
② 税收筹划实现效果
① 税收筹划达预期效果
① 项目投资购予税收筹划建议
② 项目进展中涉税收容予建议
③ 税收筹划预期效果较
⑧ 财务预算理分析
10
财务预算编制时性全面性规范性
① 时提交年度预算时预算指标报达
① 完成年度预算编制组织协调工作
② 组织协调板块属公司财务完成年度预算编制
③ 时达板块批准预算指标
财务预算理规范性全面性
① 预算理关制度流程时全面开展工作
② 做季度预算分析
① 板块求季做项预算执行情况分析提出相关建议
② 板块达项预算指标预算执行情况实施监控
财务分析（含报表分析投资购财务分析等）时性
① 月时提交财务分析报告
② 时提交投资购相关财务分析报告
① 月时提供板块求财务报表分析报告
② 针具体项目求进行财务分析提交建议
财务分析（含报表分析投资购财务分析等）合理性准确性
① 确保财务分析全面合理
① 提交报告求全面合理
⑨ 会计核算理
5
会计核算规范性时性完整性
① 月编报财务报表
② 协调会计师事务时出具审计报告
① 推行会计基础规范化理定期进行财务检查
② 会计基础规范化求财务员进行检查考核
③ 月时提供合求财务报表
④ 配合事务进行报表审计作中间协调配合工作
财务报表编报时性规范性
根公司求配合会计师事务进行财务审计
⑩ 综合理
5
银行工商税务关系维护
① 项部门相关关系影响工作开展
② 时争取优惠政策
① 定期关银行工商税务交流争取建立良关系
② 坦诚方树立公司良形象争取更支持
③ 配合开展项目评估等工作
④ 积极做配合部门相关工作
政府部门（国资委统计审计评估机构等）关系维护
⑪ 级达重点工作目标务
① 时完成级达重点目标务
② 务完成质量
① 结合具体工作容制定目标求
① 板块求部署时保质保量完成务
学
成长
维度
⑫ 部门建设
5
① 财务部部员工培训计划完成率
② 财务部部员工满意度
③ 财务部部理质量
④ 财务部档案部门台帐建设质量
① 产板块力资源部求参加板块组织项培训培训参加率90
② 开展部门种日常培训确保部门员工力断提升
③ 组织会计员参加专业培训（1次年）
④ 部理规范全面
⑤ 确保部门员工流失率确保员工士气
⑥ 指定专负责档案理确保档案存放规范安全完
① 组织完成会计员继续教育会计岗证年审
② 组织会计员参加专业培训
③ 产板块组织项培训通知时发部门员工求部门员工准时参加保证学质量
④ 加强部门员工教育鼓励学利日常机会进行日常培训
⑤ 时召开部门例会时完成部门考核工作
⑥ 创建部门良团队氛围工作环境保持部门心稳定
⑦ 严格档案理关制度做档案收集整理鉴定档利安全保密等工作确保档案完齐全
⑬ 读书活动
5
① 财务部员工读书心读书文交时性
① 位部门成员积极参加读书活动时交符合求读书心读书文
① 产板块力资源部求组织部门员工开展读
② 财务部员工读书心读书文容格式关求符合程度
② 书活动规定交时间前提醒员工
③ 员工提交读书心提前进行检查符合容格式求加工重写
④ 加强部门员工职业操守教育提高财会员素质
填写说明：1工作计划目BSC指标具体工作相结合通针性工作计划保证BSC指标落实2表格中指标根衡计分卡四维度理原财务客户运营学成长角度全面衡量评估部门业绩3指标说明指相应指标计算公式（定量指标）工作容概述（定性指标）指标包含项工作容概述时需项工作容概述分描述阶段目标完成标准工作容措施（例力资源理体系建设质量包括力资源规划建设质量时性力资源理研究专题会议组织事档案理完备性安全性三项工作容概述需力资源规划建设质量时性力资源理研究专题会议组织事档案理完备性安全性分描述工作目标完成标准工作容措施4资源需求指完成该项工作需力物力财务预算额5影响素分析指影响该项工作素风险分析指出应确定素风险措施5果某计划工作法找应指标外附表说明7阶段目标完成标准栏中填写完成标准应该具体易衡量 8工作容措施中需反映工作重点特点需描写工作细节（工作细节专项计划中反映）9请完成表3月22日前交新华信项目组（33楼电话53858850172）
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