财务部月度工作计划

财务部月度工作计划
　　加强规范理做日常核算
　　1根公司核算求部门实际情况会计法企业会计制度求做财务软件初始化工作
　　2配合会计师事务公司第七年度年终会计报表进行审计关部门求完成会计报表汇总报工作
　　3配合外部审计机构总公司年度财务收支情况进行审计提高资金效益
　　4配合公司领导完成责中心济责指标预算制订工作做公司关财务理制度拟稿工作加强财务制度建设
　　5做日常会计核算工作会计制度分清资金渠道认真审核笔原始证正确运会计科目编制会计证进行记账做三时：时编制关会计报表时报送税务等部门时装订会计证时清理款项出纳严格现金理办法银行结算制度办理现金收付银行结算业务时准确登记银行现金日记账做日清月结严格支票领手续规定签发现金支票转帐支票
　　6配合销售部解货款回收情况做货款回收工作
　　7积极筹措资金方面保证公司资金运营流畅
　　8努力加新业务开拓力度实现跨越式发展企业未发展空间重点集中新业务领域务必认识机制措施组织推动等方面真功夫花力气力争较短时间投资发展新业务走业前面占领市场
　　9完成公司董事会ceo时交办工作
　　二加强基础防范做安全工作
　　1货币资金安全定期检查现金提取送存程中安全问题检查现金否超库存存放关设备完性进行检查隐患时处理反映时加整改
　　2票证理安全做现金收发票种价票证理工作安全防范工作确保漏遗缺
　　3负责防火安全严格执行电理规定保证日班时切断电源办公室吸烟进行严格理采取效措施保证乱扔烟头
　　4负责防盗安全定期检查安全措施完性发现问题时处理汇报
　　三加强考核考评提高工作质量
　　1严格遵守会计员职业道德关规定违反规定员提出处理意见
　　2严格进行考勤工作严格执行班制度保证日工作正常进行
　　3建立健全项理基础工作制度促进企业理整体水提高企业部项理基
础工作制度包括：财务理制度财产物资理清查盘点制度行政理制度根项理制度基础工作求实行岗位责制规定员工必须做什什时候做什情况应做什做做错办等细样岗位责者承担财务理基础工作清楚求遵守通实施制度进步提高企业理整体水
　　4建立健全约束企业机制确保企业持续稳定协调发展严格审核费开支控制预算加强资金日常调度控制落实部层次部门资金理责制量避免计划定额资金
　　四加强素质养成推进队伍建设
　　着勤集团断壮面日趋复杂市场日益加竞争提高财务员素质日显重
　　1认真学会计法企业财务理制度工业企业会计制度关财务制度提高会计员法制观念加强会计员职业道德树立牢固法理财观念做法必执法必严违法必究贯彻执行方针政策觉遵守法律法规维护财纪律抵制正风
　　2加强业务学提高业务水定期进行业务培训更新业务知识扩知识面掌握基础知识时加强计算机知识学适应现阶段财务理求时认真学税务金融等相关性知识拓展知识面提高理实际操作水
　　3加强学术交流学术交流提高会计员素质重方面通撰写文促进理知识利总结工作中验提高业务水提高写作力口述力通会计员素质培养全面提高公司财务理水适应新形势会计信息快速准确真实求确保公司部门项工作序运转项事业发展
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