酒店往来账款管理制度

酒店账款理制度
　　缩短酒店资金流动周期加强资金效利率减低坏账性现酒店账款理作规定：
　　1酒店应收账款结算必须严格执行结算原结算纪律
　　2酒店应收账户签订必须销售员提出申请销售总监批准报批财务部财务部应收考察申请单位（）信情况误方签订应收合
　　3应收账款付款周期合签订条款执行原月单位特殊情况需延长付款周期须报店总批准方执行
　　4应收部次月出前月应收账款积压情况超付款周期应收账款应收出账款报告说明原抄送销售部门总监商议追账事宜报店总
　　5保证酒店应收账目真实准确性未签订应收合挂账账目未店总批准挂入应收账款类账款积压超月情况应收部监督前台出欠款说明记入事员工欠款月报店总
　　6应收部前台监督月编制应收账款结算表应收账款结算单位名称结算客户姓名列出应收账款发生额时间报表应收明细账应收账余额相符日审应收领班定期客户核账目定期发送结算单
　　7确实收回应收账款应收部出示原报店总追究责
　　8发生坏账必须严格审查报批店总办理账务处理手续
　　9外包单位酒店进行营业活动前须出示相关营业许交纳定金额保证金告知酒店银行账号
　　10酒店外包单位账务原酒店账务分开核算酒店外包单位签订合帮助外包单位代收住客账收取部分佣金情况帮助外包单位代收信卡支票（具体金额合具体说明）月结算时返
　　11酒店收取外包单位租金租金代收金额形式付款
　　12酒店外包单位代收金额原须交纳月租金方返特殊情况须报请店总批示
　　13外包单位保证金合期切交接手续办理完毕销售部出退款说明应收部核实误填写支出单报请店总批准方退
　　述规定执行程中国家关会计法规基准违反述规定影响酒店声誉酒店受利益损失者事承担全部刑事责负责酒店济损失报店级领导处理酒店保留事采取法律行动权利
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