结算中心管理制度

结算中心理制度
　　目
　　理文件明确结算中心项业务理求操作规范保证结算中心业务操作符合法律法规提高公司子公司资金运效率降低资金成二范围程序理文件规范结算中心开户收款付款部结算等业务程适结算中心发生收付款公司部门结算中心开户控股子公司三相关程序制度・资金计划制度(p3z41・现金理制度(p3z42・银行存款理制度(p3z43四业务流程1开户理11结算中心部开户涉部门步骤说明控股子公司财务理拟定结算中心开户申请交控股子公司总理控股子公司总理审批结算中心开户申请结算中心开户申请提交财务理部部长财务理部部长审批结算中心开户申请交结算中心会计结算中心会计控股子公司开设帐户结算中心开户申请存档通知控股子公司财务理帐户名称相关资料12银行开户开户子公司财务理拟定银行开户申请交开户子公司总理开户子公司总理审批银行开户申请银行开户申请交财务理部部长核实银行开户申请否授权审批提交财务总监审批公司需开立银行帐户财务理部部长拟定银行开户申请交财务总监审批财务总监审批银行开户申请财务理部部长交结算中心会计收银行开户申请安排结算中心外勤出纳办理银行开户手续结算中心外勤出纳持关资料办理银行开户手续取开户许证交结算中心会计公司开户开户许证存档子公司开户开户许证复印件存档原件交开户子公司财务理开户单位出纳填写现金交款单式两联连现金交结算中心出纳结算中心出纳核现金金额现金交款单致收存现金现金交款单加盖收讫章名章第二联交开户单位出纳第联交结算中心会计结算中心会计现金交款单作原始证制作印电脑记帐证审核记帐证根审核
记帐证附现金交款单登记现金日记帐3开户单位提取现金理现金支取单交结算中心会计审核现金支取单项目否填写完全否开户单位会计签字开具日期距提款日期否超两天审核误签字交结算中心出纳核现金支取单加盖印鉴预留结算中心印鉴相符现金支取单填写提款金额支付现金会计部出纳收取
　　现金现金支取单签字现金支取单联作收款收交结算中心会计现金支取单作原始证制作印电脑记帐证4空白支票领取理注：结算中心开户控股子公司领取空白支票根支票付款需填制空白支票申领单式两联填写领取空白支票数量(次超5张)交会计部会计会计部会计审核空白支票申领单签字空白支票申领单交结算中心会计审核空白支票申领单签字交结算中心出纳根空白支票申领单列示数量空白支票交付会计部出纳空白支票申领单盖章收取空白支票结算中心出纳支票登记簿签收时空白支票申领单签字联留结算中心出纳存档支票登记簿登记空白支票申领单联存档5银行收款理51三九医贸收销售款公司三九医贸银行签订动转帐协议规定客户三九医贸支付货款应迟收款次日三九医贸银行帐户动转入公司帐户三九医贸实现销售收取货款办理银行进帐手续三九医贸帐户收取货款转入公司帐户通知结算中心外勤出纳取回银行回单交结算中心会计制作印电脑记帐证式两份根审核记帐证登记银行日记帐印记帐证份附银行回单存档份交会计部tags：理制度
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