康佳集团财务中心票据结算员岗位手册表2

康佳集团财务中心
票结算员岗位手册表格二：
工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入（输入岗位）
输出
输出岗位
负责银行收付款业务
核实电器事业部销售回款
日
1根财务中心领导审批付款证填制支票电汇汇票等证送银行付款
已审批原始证
资金情况表
资金会计
2根销售公司送收款支票填制进帐单
收支票
银行收支余额表
岗位
3银行取回收款通知单
收款通知单
银行收款通知书
岗位
4复印付款回单联供客户查询
已办理付款证
备查帐
岗位
5空白支票

支票领辅助帐

6海外销售部收汇收款通知书交业务员核实客户名称

银行收款通知书
业务员
部门工资核算
月
1根企事中心提供工资变动考勤计算部门工资

工资表

2负责分公司财务员福利费发放存入银行帐户



月末销售回款

月末配合销售公司审核分公司回款
电子划拨回款传真件
分公司电话核


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