资金结算中心操作流程

资金结算中心操作流程


部结算 部资金配置 外部资金 外投资 外融资
战略发展部
会资运营部财务部制定投资购战略
业务单元
根身资金需求状况提出融资申请
（时性额资金配置）
否决
提供基础信息
资运营部财务部资金结算中心
具体组织实施投资 具体组织实施融
购方案资运营部 资方案资运
负责整体操作财务 营部负责整体操
部资金结算中心负 作财务部资
责资金调度 金结算中心配合
END
董事会
投资购计划 融资计划实
实施方案进行审批 施方案进行审批
常务理委员会
投资购计划 融资计划实
实施方案进行研究 施方案进行研究
审批需报董事会 审批需报董事会
报董事会审批 报董事会审批
资运营部财务部
制定投资购计划 汇总资金需求状况
选择投资购象 评估确定资结构
进行投资财务评估 较融资成
拟定投资实施方案 制定融资计划方案
体系外成员D
结算指令
结算
结算
结算指令
结算
银行
结算
结算指令
体系
成员C
资金配置
需常务 理委员会审批事项 进行报
批准
批准
否决
否决
体系成员B
结算
体系成员A
财务总监总理
资金结算中心提出处置意见进行审批
结算
END
常务理委员会
资金结算中心提出处置意见进行审批
根整体资金盈缺状况提出结算中心处置意见

资金结算中心
业务单元
根身资金短缺情况结算中心提出资金申请
结算指令
结算指令
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