出纳岗位职责

出纳岗位职责
　　1设置银行存款日记账出纳员业务发生序日进行逐笔登记出纳员定期公司银行存款账面余额银行账单核月编制银行存款余额调节表公司财务部部长签字报公司理审阅
　　2供日常零支付需限额外现金公司收种汇票支票等均需时存入银行
　　3公司员出租出公司银行账户
　　4出纳员周公司理报银行存款收付周报表
　　5财务部员应加强银行存款余额收付业务保密工作财务部公司领导提供银行存款余额情况
　　6公司银行付款公司办员填写付款审批单部门负责财务部部长公司理签字办理付款支付支票等必须具备收款单位办收
　　7公司收客户货款入账汇票法存入银行等情况出纳员短时间通知公司理销售部办员
　　二现金理
　　1公司收入现金国家现金理条例规定公司销售产品提供劳务副产
品回收营收入收取现金时必须付款方开具销售发票收实规定时限序逐栏全部栏次次性填写加盖现金收讫收款印章
　　2公司支付现金范围：农副产品收购公司员工工资津贴奖金劳务报酬出差员必须携带差旅费结算起点零星支出（公司结算起点500元）公司总理批准开支
　　出纳员支付款项超现金限额支票支付确须全额支付现金财务部部长审核公司理批准支付
　　3出纳员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取坐支现金特殊情况确需支出事先报公司理批准办理
　　4公司库存备金限额1000元出纳员规定妥善保超出部分时存入开户银行
　　5出纳员银行提取备金填写现金领单财务部部长公司理批准提取
　　6公司员工工作需现金需填写款单部门负责公司财务部部长公司理签字批准提取
　　7出纳员准符合公司财务制度证顶库存现金公司员工准公司银行账户代单位存入支取现金
　　8出纳员建立健全现金账目逐笔登记现金收付账目日清月结日结算账款相符
　　三支票理
　　1公司支票出纳员专保
　　2公司财务专章法代表章分财务部部长出纳员保支票盖章时财务专章财务部部长亲加盖复核付款原始证
　　3出纳员妥善保公司支票丢失造成公司损失承担全部责
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