公司出纳岗位职责

公司出纳岗位职责
1负责公司出纳工作相关财务事宜
2负责公司员工项日常报销
3 负责银行业务完成项银行支出收入汇款支票签发
4时登记现金银行日记帐做日清月结月末编制帐调节表
5负责妥善保发票印章支票密码器空白支票收空白发票等
6税务机关规定公司实际情况月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善理
7配合办会计月底制作记账证 证装订 数汇总 报表出具等
8完成级领导安排工作
公司出纳岗位职责(二)
1负责公司库存现金理求提取备金办理现金收支业务
2严格公司财务制度审核类报销付款证完成报销付款业务
3配合部门办理电汇手续完成银行结算工作负责相关原始证收集交
4负责支票汇票等银行票收入保签发支付工作
5登记银行存款现金日记账做日清月结账款相符
6时银行定期账
7协助会计做项账务处理工资发放工作
8速达3000财务软件进行进销存应收应付款理月完成库存盘点工作
9协助理完成公司行政事部分公司证件保年审等工作
10级安排工作
公司出纳岗位职责(三)
1负责现金支票收入保签发支付工作
2严格公司财务制度报销结算公司项费编制相关证
3时准确编制记账证逐笔登记总账明细账定期缴种完整原始证
4时银行定期账
5根公司领导需编制种资金流动报表
6配合会计员做月报税工资发放工作
7理银行账户转账支票发票
8完成级安排工作
9组织协调级单位办理济事宜
公司出纳岗位职责(四)
1审核项资金支出完成资金报销手续时建立登记银行票登记簿银行票
2负责现金银行存款理资金收付
3编制资金日周报表资金周报银行帐单调节表现金盘点表
4办理公司开户销户资金调度业务
5负责开具收发票
6保种空白支票银行票印鉴证件等资料
7完成领导交办时工作
公司出纳岗位职责(五)
1负责日常报销单审核证制作录入
2负责收集审核原始证
3负责办理银行存款汇款转账现金领取帐核
4负责支票汇票发票收理
5负责编制现金银行证负责客户转帐资金划转
6负责员工报销制作工资表工资发放
7办理银行账户开立变更撤销资信证明外币付款等项银行业务
8负责办理境外证券公司银行开户业务
9负责公司社保公积金办理缴纳
10负责会计证出纳证(现金银行证)装订保工作
11负责妥善保现金价证券关印章空白支票收
12负责办理客户新开户出入金转托指定交易资金账户销户改密等业务
13负责整理客户资料交易资料交易单档保存
14外部接协助协支持配合事项
15公司领导时指派事项
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