公司出纳岗位职责
爱岗敬业尊敬领导团结志（必须干行爱行）
二坚决贯彻执行中华民国会计法会计准会计制度税法
三负责现金收付款理账务处理：（现金收付业务出纳必须会）
1 收现金时应核金额时安全入库果库存现金超出定限额必须时送存银行注意保险柜安全时锁柜班前备现金放保险柜
2 提现金时定注意安全专车金额较时需保卫员公司营程中发生切付款业务规定范围现金外必须通银行结算已付清现金证需时加盖现金付讫章填写日期
3 日终核库存现金余额现金日记账否相符月末核现金日记账总账否相符做日清月结帐实相符账账相符月末进行库存盘点总账金额相符年终审计求格式提供库存现金盘点表
四负责银行收付款理账务处理：（银行收付业务出纳必须会）
1 收转账支票银行汇票电汇时应时银行办理存款手续取回银行收款单编制证时入账收银行承兑汇票时应时通银行查询确定真实性时建立台账注明期日期期前提前办理银行委托收款收商业承兑汇票应建立台账妥善保根公司业务需期贴现提前贴现转
2 银行付款时应根签字手续齐全付款申请单仔细核付款金额方资料填写支票电汇证汇票证填写支票电汇证时收款必须付款申请单收款致分期付款支票形式支付务必方索取收款收电汇汇票付款付款立通知采购员已付款证应加盖银行付讫印章
3 月末核银行存款日记账总账否相符核银行存款日记账银行账单否相符编写银行余额调节表次月10前完成未达帐项次月必须清理完毕
五 负责公司票理：（票理出纳必须会）
1 工作期间票必须安全保班前清点妥善保保险柜
2 银行支票理：建立支票登记台账时序登记购支票序支票碳素笔填写次签发支票应准确工整填写完整包括：收款日期金额（写写）途收款缩写容涂改效支票加盖作废章装订成册保
六协助做部门项工作
七严格遵守公司项规章制度认真完成领导安排务积极参加公司项活动
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爱岗敬业尊敬领导团结志（必须干行爱行）
二坚决贯彻执行中华民国会计法会计准会计制度税法
三负责现金收付款理账务处理：（现金收付业务出纳必须会）
1 收现金时应核金额时安全入库果库存现金超出定限额必须时送存银行注意保险柜安全时锁柜班前备现金放保险柜
2 提现金时定注意安全专车金额较时需保卫员公司营程中发生切付款业务规定范围现金外必须通银行结算已付清现金证需时加盖现金付讫章填写日期
3 日终核库存现金余额现金日记账否相符月末核现金日记账总账否相符做日清月结帐实相符账账相符月末进行库存盘点总账金额相符年终审计求格式提供库存现金盘点表
四负责银行收付款理账务处理：（银行收付业务出纳必须会）
1 收转账支票银行汇票电汇时应时银行办理存款手续取回银行收款单编制证时入账收银行承兑汇票时应时通银行查询确定真实性时建立台账注明期日期期前提前办理银行委托收款收商业承兑汇票应建立台账妥善保根公司业务需期贴现提前贴现转
2 银行付款时应根签字手续齐全付款申请单仔细核付款金额方资料填写支票电汇证汇票证填写支票电汇证时收款必须付款申请单收款致分期付款支票形式支付务必方索取收款收电汇汇票付款付款立通知采购员已付款证应加盖银行付讫印章
3 月末核银行存款日记账总账否相符核银行存款日记账银行账单否相符编写银行余额调节表次月10前完成未达帐项次月必须清理完毕
五 负责公司票理：（票理出纳必须会）
1 工作期间票必须安全保班前清点妥善保保险柜
2 银行支票理：建立支票登记台账时序登记购支票序支票碳素笔填写次签发支票应准确工整填写完整包括：收款日期金额（写写）途收款缩写容涂改效支票加盖作废章装订成册保
六协助做部门项工作
七严格遵守公司项规章制度认真完成领导安排务积极参加公司项活动
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