项目部出纳岗位职责

项目部出纳岗位职责
1理公司银行帐户负责开户登记销户注销银行证卡理负责银行般业务接洽
2负责银行结算业务时准确核类银行帐务时清算未达帐项
3负责项相关规定审核批准费报销
4负责发放职工工资奖金项补贴等工作
5时核现金银行日记帐确保帐实相符
6控制库存现金限额做库存现金种价票券关印章发票收理工作
7完成公司交办工作
8接税务系统解税收知识
项目部出纳岗位职责2
1现金日常收支保银行账户开户销户
2办理现金收付银行结算业务包括银行结算单填发取核
3认真审核项报销支出原始证
4根原始证做现金日记账银行存款日记账时核
5负责项收付款业务工资发放
6保种印鉴票
7完成级交代务
项目部出纳岗位职责3
1负责审核种支付证完成报销款项支付工作账务理
2负责办理现金收支银行结算业务等出纳工作日报送资金报表
3负责总部店铺工资表单信息汇总审核支付工作
4熟悉银行结算业务工作细心责感强良沟通力独立工作力
项目部出纳岗位职责4
1负责办理现金银行存款日常结算业务
2根已办理完毕收付款证时准确逐笔登记现金银行存款日记账
3负责公司财务印鉴空白收保登记工作时必须履行审批手续
4时编制类资金报表汇报级领导
5完成部门领导交办工作
项目部出纳岗位职责5
审验原始证合法性准确性完成现金收付报销等工作
负责银行业务办理工作包括开户取款转账结算等工作
做现金张银行存款日记账时登记核查
根企业营理需企业相关规定提取送存保现金保证企业营理利进行
负责时查询企业现金银行存款保证账务相符
完成领导交代工作
项目部出纳岗位职责6
1负责日常现金支票票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账编制费证
3现金银行证制作装订保
4协助会计准备日月单报表
5级交代事行政工作
项目部出纳岗位职责7
1时登记银行存款日记账报日资金情况表
2严格公司财务制度审核报销付款原始附件时完成资金支付工作
3根流程时开具收发票做票交接工作
4协助业务部门时查询收入账情况
5负责公司银行账户理开户销户账等涉外业务
6协助配合级领导完成事宜
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