出纳岗位责书
岗位名称：出纳
二直接级：财务
三职工作：现金收发日常公司财务工作
四 岗位职责：
1 负责现金办理电汇信汇汇票等项汇款业务时支票汇票等存入银行减少途资金数额
2 严格现金理关规定现金负责现金收付保保证资金安全根复核记帐证办理日常现金收付业务手续完善单必须拒绝付款日现金流水进行记录严格执行现金盘点制度日核库存现金挪库存现金杜绝预支现金白条抵库坐支收入等现象发生
3 严格审核费报销单费报销单必须手证明审批签名支付真实合法原始证予受理记载准确完整原始证予退回求更正补充
4 建立健全现金日记帐银行日记帐严格审核现金种付款原始证日登记现金银行日记帐做帐实相符日清月结负责银行存款日记帐帐单核工作月编制银行存款余额调节表确保准确误掌握额款项流动情况度时报领导清理未达帐项
5 负责现金余额核工作保证现金日记帐日余额日库存核误月底帐面余额报表库存核误做日清月结
6 根需购买支票等种银行空白票输银行存款利息
单帐单等单领取帐户开立变更注销相关手续
7 执行价票登记制未通达银行汇票(承兑汇票银行汇票)登记清楚龙脉现金支票转帐支票执行领登记销号制度
8 根需预约情况汇总现金需数额时通知结算保证日资金量余款项应入存保证日库存超限额
9 负责分发职工工资节日补助等福利款项根需开具现金收
10 手收支业务逐笔登记相关票交记帐会计签收保根需开具外部收
11 记帐证进行整理装订档保证会计资料安全完整
12 印银行存款日记帐月报表余额核确保误总帐会计签章认
13 完成领导交办务
五权力
报销单合法公司规定拒绝付款权力
合手续提取现金拒绝权力
岗位责： 公司理：
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二直接级：财务
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四 岗位职责：
1 负责现金办理电汇信汇汇票等项汇款业务时支票汇票等存入银行减少途资金数额
2 严格现金理关规定现金负责现金收付保保证资金安全根复核记帐证办理日常现金收付业务手续完善单必须拒绝付款日现金流水进行记录严格执行现金盘点制度日核库存现金挪库存现金杜绝预支现金白条抵库坐支收入等现象发生
3 严格审核费报销单费报销单必须手证明审批签名支付真实合法原始证予受理记载准确完整原始证予退回求更正补充
4 建立健全现金日记帐银行日记帐严格审核现金种付款原始证日登记现金银行日记帐做帐实相符日清月结负责银行存款日记帐帐单核工作月编制银行存款余额调节表确保准确误掌握额款项流动情况度时报领导清理未达帐项
5 负责现金余额核工作保证现金日记帐日余额日库存核误月底帐面余额报表库存核误做日清月结
6 根需购买支票等种银行空白票输银行存款利息
单帐单等单领取帐户开立变更注销相关手续
7 执行价票登记制未通达银行汇票(承兑汇票银行汇票)登记清楚龙脉现金支票转帐支票执行领登记销号制度
8 根需预约情况汇总现金需数额时通知结算保证日资金量余款项应入存保证日库存超限额
9 负责分发职工工资节日补助等福利款项根需开具现金收
10 手收支业务逐笔登记相关票交记帐会计签收保根需开具外部收
11 记帐证进行整理装订档保证会计资料安全完整
12 印银行存款日记帐月报表余额核确保误总帐会计签章认
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报销单合法公司规定拒绝付款权力
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