流程操作书
1采购环节
11采购原材料
111发票货物时达
1111挂账处理
录入单:采购理日常业务采购入库增加保存生成
生成发票:单生成窗口中录入供应商单类型滤出供应商单选择生成发票单录入起始发票号发票类型税率选中动结算确定生成发票确定动结算发票
生成证:应付账款单录入录入供应商确定前单明细表界面开某条记录审核确认生成证保存
:物资采购
应交税金应交增值税(进项)
贷:应付账款xxx
单记账:存货核算系统单记账选中仓库录入单类型起始日期确定选中单记账退出
生成证:生成证选择选中(01)采购入库单(报销记账)选中前未生成证确定选择前证类型生成
:原材料
贷:物资采购
1112现款结算(现金)
录入单:采购理日常业务采购入库增加保存生成
生成发票:单生成窗口中录入供应商单类型滤出供应商单选择生成发票单录入起始发票号发票类型税率确定
发票结算:采购理采购结算手工结算滤输入供应商入库单号确定发票选中记录确认入库选中记录确认结算确定发票列表中选择相应发票双击开点击现付录入结算方式金额
生成证:应付账款单录入录入供应商选中包含已现结发票确认双击选中记录审核确认生成证保存
:物资采购
应交税金应交增值税(进项)
贷:现金民币
单记账:存货核算系统单记账选中仓库录入单类型起始日期确定选中单记账退出
生成证:生成证选择选中(01)采购入库单(报销记账)确定选中前未生成证确定选择前证类型生成
:原材料
贷:物资采购
112月货物已入库发票未
录入单:采购理日常业务采购入库增加保存
单记账:存货核算单记账记入库单账
生成证:存货核算生成证选择选中(01)采购入库单(暂估记账)选中未生成证记录确定选择前证类型生成保存(注意入库类部指集团公司部余外部)
:原材料
贷:应付账款单位暂估应付账款
注:1材料估价须逐笔估价笔款估价起
2入库单必须录入数量单价
113发票月达
录入单:采购理日常业务专发票增加录入存货框中点右键拷贝入库单录入供货单位滤选中前暂估单确定录入发票号码保存采购发票
发票结算:采购理采购结算手工结算滤录入日期供应商确定发票选中结算记录确定入库选中入库记录结算
生成证:应付系统单录入录入供应商确定前单明细表界面开某条记录审核确认生成证保存
:物资采购
应交税金应交增值税进项税额
贷:应付账款单位应付账款外部单位应付账款
暂估处理:存货核算暂估处理选择仓库入库单号选择记录点击暂估
生成证:存货核算生成证选择红字回单蓝字回单(报销)选中记录确定生成红字证蓝字证回原估价入库
:原材料(红字)
贷:应付账款单位暂估应付账款(红字)
:原材料
贷:物资采购
注:笔暂估款次结算完毕分批结算果存次估价批材料情况采录入红字入库单形式月末形成红字暂估款抵消部门结算暂估款然录入采购入库单重新生成发票结算
12采购固定资产
121挂账处理
卡片录入:固定资产卡片资产增加选中资产类型确定录入卡片信息保存生成证
生成证:应付账款单录入确定增加确定录入供应商科目金额表体中录入固定资产科目保存审核确认生成证保存
:固定资产
贷:应付账款外部单位应付账款
122现款结算
卡片录入:固定资产卡片资产增加选中资产类型确定录入卡片信息保存输入证类号方科目项目名称结算方式等确认保存
生成证:
:固定资产
贷:银行存款现金
13删修改操作
131删1111操作容
删证:存货核算证证列表指定证删
恢复记账:存货核算处理恢复单记账选中恢复单恢复
删证:应付账款统计分析单查询证查询输入业务类型(发票制单)证类(转账证)确定选中证删
弃审发票:应付账款单录入单滤条件框选中已审核双击开前单弃审
取消结算:采购理结算列表录入供应商滤出采购结算表列表双击开列表删
删发票:采购理日常业务专发票删
删入库单:采购理日常业务入库单列表滤出删采购入库单双击开删
14固定资产理
计提折旧:固定资产处理计提月折旧确认
生成证:固定资产处理折旧分配表选择部门分配确定证保存
注:生成证前需选项部门折旧应科目设置相关部门应科目
:营业费折旧费
制造费折旧费
理费折旧费
应付福利费职工医药福利费(食堂部门)
贷:累计折旧
15采购退货处理
151入库结算
1511入库挂账(需方开具红字发票)
录退货单:采购理日常业务采购退货增加录入相关信息(数量负数)保存生成
发票结算:单生成界面录入供应商滤选中记录动结算录入发票类型税率确定
生成证:应付账款单录入录入供应商确定双击开选中记录审核确认生成证保存
:物资采购 (红数)
应交税金应交增值税(进项) (红数)
贷:应付账款单位应付账款 (红数)
单记账:存货核算单记账确定选中记账单记账退出
生成证:存货核算生成证选择选中(01)采购入库单(报销记账)确认选中记录确定生成保存
:原材料 (红数)
贷:物资采购 (红数)
1512入库现结(:民币)
录退货单:采购理日常业务采购退货增加录入相关信息保存
红字发票:单生成界面滤出采购退货单选中退货单确定
现付:采购理日常业务红字发票(专)现付录入现付金额(负数)确定
发票结算:采购理手工结算滤录入滤信息确定入库选中记录发票选中记录结算完成
记账生成证:应付账款单录入选中包括已现结发票双击单审核确认生成证录入现金流量项目保存
:物资采购 (红数)
应交税金应交增值税(进项) (红数)
贷:现金 (红数)
单记账:存货核算单记账确认选中记录记账退出
生成证:存货核算生成证选择选中采购入库单(报销记账)选中记录确定生成保存
:原材料 (红数)
贷:物资采购 (红数)
1513入库暂估(月入库暂估退货直接修改入库单)
录退货单:采购理日常业务采购退货增加录入相关信息(数量负数)保存
进行结算:采购理采购结算动结算红蓝入库单结算确定
单记账:存货核算单记账采购入库单选择相关单记账
暂估处理:存货核算暂估处理选择相关仓库选择相关单暂估
生成证:存货核算生成证选择采购入库单(报销记账)确定
存货核算生成证选择红字回单(销原估价入库)确定
存货核算生成证选择蓝字回单(报销)确定
152入库没结算
修改入库单:采购理日常业务入库单列表录入入库单号供应商确定开指定入库单修改保存
2销售环节
21销售成品
211挂账处理
录发货单:销售理销售发货发货单增加录入相关信息保存审核
生成发票:销售理销售开票专发票增加发货单号录入客户显示选中发货单号选中发货单号存货编码保存复核(专发票必须录入税号账号开户行电话)
注:销售开票中根发货单生成发票中批量生成发票
生成证:应收账款单录入确定双击记录审核确认生成证保存
:应收账款
贷:营业务收入
应交税金应交增值税(销项)
212现结处理
录发货单:销售理销售发货发货单增加录入发货单信息保存审核确定
生成发票:销售理销售开票专发票增加点发货单号滤出选择发货单窗口录入客户信息显示选中发货单号选中存货编码保存现结销售现结窗口录入结算方式金额确定确定
生成证:应收账款单录入选中已审核包含已现结发票确定选中前单双击开审核确定生成证保存
:现金民币
贷:营业务收入
应交税金应交增值税(销项)
213退货处理
销售发货:销售理销售发货退货单增加录入业务容保存审核
销售开票:销售理销售开票红字(专)普通发票增加点发货单号滤出选择发货单窗口录入客户信息显示选中发货单号选中存货编码保存
生成证:应收账款单录入选中已审核包含已现结发票确定选中前单双击开审核确定生成证保存
生成证:
:应收账款 (红字)
贷:营业务收入 (红字)
应交税金应交增值税(销项) (红字)
3库存理操作
31成品入库
录入库单:库存理入库业务产成品入库增加录入仓库入库类部门表体录入产成品名称批号项目类名称中录入项目核算名称(项目生产成项目核算相关牵扯生产成结转)
32出库业务
321非生产领(财务部领)
录出库单:库存理出库业务材料出库增加录入相关信息(注意:定录入出库类录数量录单价)保存审核
注:存货核算模块期末处理前库存理采购理销售理模块先结账处理
322生产部门领
录出库单:库存理出库业务材料出库增加录入相关信息(注意:定录入出库类录数量录单价)保存审核
注:出库类类型关系生成证出库类定选择正确面生成证第条分录选择相应项目
4月末成结转
月末月材料入库单出库单录入完毕销售发货已生成销售发票销售发票已审核结算准确误次采购理库存理销售理模块进行月末结账
41材料入库业务
411采购入库记账
存货核算单记账选择原料材料仓库右边单类型选择采购入库单选项截止日期中录入月天确定全选记账进行单记账
412月入库业务生成证
存货核算生成证选择查询条件中选择采购入库单红字回单蓝字回单右边仓库中选择仓库单日期月末天选择相应单点击生成月采购入库业务生成证:
(蓝字回单)正常采购分录:
:原材料
贷:物资采购
红字回单:
:原材料 (红字)
贷:暂估应付款 (红字)
估价入库:
:原材料
贷:暂估应付账款
42出库进行记账
存货核算单记账选择原料材料仓库单类型入库单外单截止日期中录入月天确定
43原料材料库进行期末处理
存货核算期末处理选择原料材料库(库库处理)选中结存数量零金额零动生成出库调整单确定进行处理出现出库调整列表中输入出库类部门次原料材料库处理完毕
44原(材)料出库制单
存货核算生成证选择左侧查询条件中入库相关条件销售发票选项掉选择仓库单日期确定选定全部单合成生成证:
:生产成
制造费
营业费
理费
贷:原材料
注:生产成设项目核算处项目材料出库单录入项目相应
45生产成结转
总账制造费科目余额全部结转生产成项制造费中
成分配:存货核算期末处理产品成分配查询选择产成品入库仓库确定根手工核算产品成录入产品入库金额
单记账:存货核算单记账左边选择成品入库仓库单类型产成品入库单选择单记账
生成证:存货核算生成证选择选择产成品入库单相应仓库确定全选确定合成
生成证:
:库存商品
贷:生产成转出(处项目产成品入库单中项目相应)
46销售成结转
期末处理:存货核算期末处理选择仓库确定仓库进行期末处理
生成证:存货核算生成证选择查询条件销售发票出库调整单选择仓库单截止日期确定全选确定
生成证:
:业务支出
营业务成
贷:原材料
库存商品
5应收应付结账
月末业务发生完毕核销单已生成证月末结账
6固定资产
月新增加固定资产通资产增加录入固定资产模块中确保总账月末资产原值致计提折旧总账累计折旧余额致结账
7总账
模块结完账总账进行记账结账
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