会计费用报销制度及流程

会计费报销制度流程
理企业钱袋子企业持续营重点现越越企业财务理控节点前移通前置化控实现财务效理财务理中日常费报销理重中重
1费报销流程
费报销报销申请(填制费报销单)——报销部门负责(级)确认签字——财务审核(单数等方面求)——公司总理(委托授权)审批(侧重真实合理性等方面负全责)——出纳复核履行付款述流程公司项费报销定程序项事务报销均需遵述流程操作否财务部关员权拒绝付款
2费单求
强化公司财务纪律规避财务风险原公司切事项报销单均必须取合法证合法性认定国家财务税务等方面规定准具体操作财务部负责控落实操作性前提公司员工符合报销规定单财务部门权拒绝级确认审核审批员应予签字级签字确定情况意签字
3单整理求
报销报销前必须事先整理类单首先单类时间批次项目等进行分类然定标准清晰准确粘帖报销单面附件中写明附单张数单数量较烦杂写出报销明细清单附面单分清晰粘帖规范财务部门求方改正改正权予拒绝受理
4预款操作求
公司员工工作需需事前预款必须填写款单支票申请单写清款原预计金额款日期财务员严格控制现金款单部门负责副总财务签字出纳员放款预定款日期期款报销关员工资中扣
5报销金额审批规定
公司提高工作效率规定：单笔报销金额单笔票报销金额2000正常流程公司常务副总审批金额超2000必须公司总理审批财务员操作付款时须掌握审批金额权限操作规范付款
6报销单传递时效求
财务员根财务作帐时性配性求掌握项报销时间原项单费必须发生结束正常规定流程操作原月发生月取月报销业务员时催收票义务
7费报销规定
公司费报销必须真实合法严禁白条合法证特殊情况需代证必须副总财务认时做财务操作安全合法外代证求做时间合理摘明确金额确定真假混杂公司带财务风险
公司阶层员述规范中操作失公司带损失风险根情节总理办公室负责责追究讨决定
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