财务部出纳述职报告三篇
篇
xx年公司部门取喜成作公司出纳收付反映监督理四方面应职责年里断改善工作方式方法时利完成工作：
日常工作：
1银行相关部门联系井然序完成职工工资发放工作
2清理客户欠费名单相关部门通力合作完成欠费催收工作
3核保险名单保险公司办理交接手续完成公司职工意外伤害险投保工作
4做xx年种财务报表统计报表时送交相关部门
二工作
1迎接公司评估准备需财务相关材料时送交办公室
2迎接审计部门公司帐务状况检查工作做前期查纠工作检查中出现问题做统计提交领导审阅
3公司部署做社会公益活动困难职工救济工作
年度工作中
1严格执行现金理结算制度定期会计核现金帐目发现现金金额符做时汇报时处理
2时收回公司项收入开出收时收回现金存入银行坐支现金
3根会计带时发放职工工资应发放费
4坚持财务手续严格审核算（发票务必手验收审批签字方报帐）符手续发票付款
三着断学深入职工作更深刻认识
工作资料够说简单繁琐例登账全公司分类账全部逐笔登记汇总庞工作量准确误帐务求务必细心耐心操作常天眼花缭乱
次收付货款针客户账期较长押账较状况专门进行整理记录便时掌握应收账款状况够保证客户洁款时准确误够应收应付账款时购销
着社会济文化发展种弊端现象层出穷支付公司货款时候出种思考客户常常会少付货款常催促次见回音
频繁提醒业务员快收回欠款便清账业务员会结款时候遇种样困难款项利结清方面催促方面客户压力业务员难
着社会济创新知识济时代逐步学新知识早已显十分重知识浩瀚海洋生学知识相片海洋说渺
着财务信息处理求日益提高财务工作者求越越高方面需助计算机完成财务核算工作方面断推陈出新财法规
讲熟练掌握计算机操作断学新财法规条例必需许种产业行业背景发展想时代抛弃紧紧时代步伐学途径
综述年中付出努力回报中年着感觉走抓住梦手已现实严肃认真态度工作工作中丝苟执行制度优势坚持求做谨慎工作工作中掌握财务员应掌握原
作财务员性需制度情间握分寸触犯规章制度通世情断提高业务水工作更利进行
20xx年会扬长避短更完成职工作
篇二
时间梭转眼间跨年度回首年心禁感慨万千迄止职年时间负责出纳工作
出纳工作职责负责现金收付银行结算货币资金核算现金种价证券保等重务出纳工作责重少学问政策技术题目需学握
工作效率般工作形成难度办理货币资金种票收进保证手货币资金票安全完整填制审核原始证进行帐务处理等题目通实践业务技快提升锻炼工作水迅速进步
现xx年工作情况家做出汇报：
1xx年111月收进情况：xx年1655840930元xx年1291730410元较xx年增长28中药品收进较xx年增长41
2xx年112月度1927019880元xx年111月度2310767230元
3合作单位411月***生门诊住院度21983258元已收回21763531元余219727元未收回
4医保住院患者***生110笔度94629158元已收回107笔度94072657元余3笔度556501元未收回
5咨询院检查情况：810月门诊度413594元810月住院度4740468元医疗服务部业绩情况：1011月门诊度400602元1011月住院度1753948元
62月份迎接审计部分院账务检查工作做前期查纠工作检查中出现题目做统计
7时发放职工工资职工工作餐券
810月份兴区社保中心院检查职工缴纳社会保险情况目前院签定劳动合数11时缴纳社会保险
98月份开始倪志鹏完成职工基础奖发放工作次核算遍关系利益811月计提260292元发放16734元
10时员工缴纳社会保险假月职员减少应月25日前社保办理否月发生度根医院职员增减时做社会保险变更
116月份参收费处倒班工作解关医疗方面知识查处方收费物价方面解医院收费情况
1212月18日开户银行办理免费单位账户结算证样网实时查询账户笔交易情况电话查询
出纳工作实断工作中理转化实践程通工作中学实践够业务技进步身工作力工作效率迅速进步工作学中懈努力拼搏做职工作
xx年工作中存足处：
1日常工作中做够细致深化局限格式停留表面没起真正作针种情况工作做细作深应工作中重点
2财务工作医院营活动反映监视需医院整体考虑数字反映出题目仅解医院财务状况结合院部分信息综合考虑
出纳工作会计工作缺少部分济工作第线求出纳员全面精通政策水熟练高超业务技严谨细致工作作风作合格出纳必须具备基求：
1学解握会计法规医院制度断进步业务水
2出纳工作需强操技巧作专职出纳员具备处理般会计事物财务会计专业基知识具备较高处理出纳事务出纳专业知识水较强数字运算力
3做出纳工作首先热爱出纳工作严谨细致工作作风职业道德
4出纳职员较强安全意识现金价证券票种印鉴部保分工负责相互牵制外保安措施维护安全公司利益受损失
5出纳职员必须具备良职业道德修养热爱职工作精业敬业竭力单位中心工作单位总体利益全体职工服务牢固树立民服务思想
xx年工作计划：
1做基础工作加强科室间联系
做日常会计核算工作基础积极参医院营活动中做事前解事分析握第手资料够加强猜测分析工作医院求做出工作计划数分析
日常工作中财务计划监视医院资金进行公道效医院效益化实际营活动中发生计划数较差异时时院沟通分析查找原根差异产生原采取行动纠正偏差调整已计划时日计划安排积累验
2力求会计核算工作规范化制度化
做日常会计核算工作做财务工作分析基础工作领导提供真实效具参考价值财务分析决策
3做深做细日常财务工作
接年计划花时间研究研究财务软件功模块现功充分利医院财务工作更台阶起真正治理控制作
4断吸取新知识完善身知识结构进步业务水
时工作中断加强身业务学外时部分事请教尤工作中碰非财务专业业务事项时彻底解清楚进行处理保证数公道性
5加强外部沟通搜集关信息
新年中需财务部分间常进行沟通形成种联动效应企业种信息作动态握时期种信息资料断更新握项目进展新信息外加强方财税部分间联系时握关政策信息医院营发展提出意见
6月报表更加公道化
结合营状况统计方面月做出相应报表院提供第手数握医院治理营
新年意味着新出发点新机遇新挑战相信竞争更加激烈年机遇挑战存进步激发斗志工作热情请领导事提出宝贵意见决心认真做职工作公司美明天增砖添瓦贡献微薄力
篇三
20xx年x月公司录事出纳兼文员工作够机会着财务部姐姐学知识感十分荣幸财务部事信心份工作做
段时间里学东西学会计方面实践知识时学社会验
面段时间工作做总结：
工作第周工作熟悉公司工作制度财务制度公司业务流程容定解周时间里熟悉公司业务相应规章制度进行出纳兼文员交接工作
工作出纳工作外兼办公文员工作天负责公司资料整理务问题
作名出纳员首先应该公司财务制度定解通工作学出纳岗位职责更深入理解
出纳员工作理包括：
1办理现金收入支出
2负责支票发票收等理
3登记现金银行存款日记账负责保公司财务章
4负责报销工作
工作中遇许问题面工作中应该注意方
第天收业务员营业款时否系统出数字相等相等长短款统计出然钱整理天存入银行天存入银行钱回单时登记银行存款日记账核天存入银行金额否相等
第二单位需支付现金时必须库存现金（备金）开户银行支付单位天现金收入中直接支付做收支两条线天必须营业终实际库存现金现金日记账账账面余额相互核做日清日结果发现账实符应时查明原予处理
第三转账电汇时填写支票领支票审批单转账单写时墨汁碳素墨水数字正确字迹清晰错漏潦草涂改写登记领支票子
第四填写收款收时必须写清楚事情发生写完手签名财务部负责核签名然第二联撕方
第五关费报销时写费报销审批表定写明费性质写时工整涂改加笔写财务部负责审核董事长批准予现金报销
第六保空白支票空白收相关票未发生业务填写保公司印章未批准外
第七需款时部门负责首先先写款单定写明清楚完定财务部负责意董事长意否律款
第八公司天发生收支业务时逐日逐笔序时登记现金日记账银行存款日记账
第九公司发放工资采取现金发放形式首先发放工资金额单独取出工资表应发放员工分配然总金额进行核定签字方发放工资
第十工作中学负责保现金价证券关印章空白支票收做关单账册报表等会计资料整理档工作更加重学工作中仔细认真工作态度
通次实出纳工作进步解时学社会验方足会学中断继续努力改掉惯实期间里学少社会知识工作简单果细心胜
财务工作象年轮月工作结束意味着月工作重新开始喜欢工作然繁杂琐碎没太新奇作公司正常运作命脉深深感岗位价值时工作设立新目标
财务工作项较烦琐工作认真仔细耐心时加强日常工作理做安全防范工作会计工作真正做
实程中验收获做总结：
（）摆正位置功夫熟悉基业务快适应新工作岗位
（二）积极动融入集体处理方面际关系新环境中保持工作状态
（三）坚持原落实制度认真理财账履行财务职责
（四）树立服务意识加强沟通协调分工作做
（五）保持心态取长补短断提高
（六）积极参配合理层开拓新济增点
工作总结汇总敬请级领导予批评指正工作中努力工作断总结工作验努力学断提高专业知识业务力戒骄戒躁断完善新形象新面貌公司辉煌发展努力奋斗
时想感谢财务部事关系帮助够细心指导耐心讲解听感非常骄傲次衷心感谢
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xx年公司部门取喜成作公司出纳收付反映监督理四方面应职责年里断改善工作方式方法时利完成工作：
日常工作：
1银行相关部门联系井然序完成职工工资发放工作
2清理客户欠费名单相关部门通力合作完成欠费催收工作
3核保险名单保险公司办理交接手续完成公司职工意外伤害险投保工作
4做xx年种财务报表统计报表时送交相关部门
二工作
1迎接公司评估准备需财务相关材料时送交办公室
2迎接审计部门公司帐务状况检查工作做前期查纠工作检查中出现问题做统计提交领导审阅
3公司部署做社会公益活动困难职工救济工作
年度工作中
1严格执行现金理结算制度定期会计核现金帐目发现现金金额符做时汇报时处理
2时收回公司项收入开出收时收回现金存入银行坐支现金
3根会计带时发放职工工资应发放费
4坚持财务手续严格审核算（发票务必手验收审批签字方报帐）符手续发票付款
三着断学深入职工作更深刻认识
工作资料够说简单繁琐例登账全公司分类账全部逐笔登记汇总庞工作量准确误帐务求务必细心耐心操作常天眼花缭乱
次收付货款针客户账期较长押账较状况专门进行整理记录便时掌握应收账款状况够保证客户洁款时准确误够应收应付账款时购销
着社会济文化发展种弊端现象层出穷支付公司货款时候出种思考客户常常会少付货款常催促次见回音
频繁提醒业务员快收回欠款便清账业务员会结款时候遇种样困难款项利结清方面催促方面客户压力业务员难
着社会济创新知识济时代逐步学新知识早已显十分重知识浩瀚海洋生学知识相片海洋说渺
着财务信息处理求日益提高财务工作者求越越高方面需助计算机完成财务核算工作方面断推陈出新财法规
讲熟练掌握计算机操作断学新财法规条例必需许种产业行业背景发展想时代抛弃紧紧时代步伐学途径
综述年中付出努力回报中年着感觉走抓住梦手已现实严肃认真态度工作工作中丝苟执行制度优势坚持求做谨慎工作工作中掌握财务员应掌握原
作财务员性需制度情间握分寸触犯规章制度通世情断提高业务水工作更利进行
20xx年会扬长避短更完成职工作
篇二
时间梭转眼间跨年度回首年心禁感慨万千迄止职年时间负责出纳工作
出纳工作职责负责现金收付银行结算货币资金核算现金种价证券保等重务出纳工作责重少学问政策技术题目需学握
工作效率般工作形成难度办理货币资金种票收进保证手货币资金票安全完整填制审核原始证进行帐务处理等题目通实践业务技快提升锻炼工作水迅速进步
现xx年工作情况家做出汇报：
1xx年111月收进情况：xx年1655840930元xx年1291730410元较xx年增长28中药品收进较xx年增长41
2xx年112月度1927019880元xx年111月度2310767230元
3合作单位411月***生门诊住院度21983258元已收回21763531元余219727元未收回
4医保住院患者***生110笔度94629158元已收回107笔度94072657元余3笔度556501元未收回
5咨询院检查情况：810月门诊度413594元810月住院度4740468元医疗服务部业绩情况：1011月门诊度400602元1011月住院度1753948元
62月份迎接审计部分院账务检查工作做前期查纠工作检查中出现题目做统计
7时发放职工工资职工工作餐券
810月份兴区社保中心院检查职工缴纳社会保险情况目前院签定劳动合数11时缴纳社会保险
98月份开始倪志鹏完成职工基础奖发放工作次核算遍关系利益811月计提260292元发放16734元
10时员工缴纳社会保险假月职员减少应月25日前社保办理否月发生度根医院职员增减时做社会保险变更
116月份参收费处倒班工作解关医疗方面知识查处方收费物价方面解医院收费情况
1212月18日开户银行办理免费单位账户结算证样网实时查询账户笔交易情况电话查询
出纳工作实断工作中理转化实践程通工作中学实践够业务技进步身工作力工作效率迅速进步工作学中懈努力拼搏做职工作
xx年工作中存足处：
1日常工作中做够细致深化局限格式停留表面没起真正作针种情况工作做细作深应工作中重点
2财务工作医院营活动反映监视需医院整体考虑数字反映出题目仅解医院财务状况结合院部分信息综合考虑
出纳工作会计工作缺少部分济工作第线求出纳员全面精通政策水熟练高超业务技严谨细致工作作风作合格出纳必须具备基求：
1学解握会计法规医院制度断进步业务水
2出纳工作需强操技巧作专职出纳员具备处理般会计事物财务会计专业基知识具备较高处理出纳事务出纳专业知识水较强数字运算力
3做出纳工作首先热爱出纳工作严谨细致工作作风职业道德
4出纳职员较强安全意识现金价证券票种印鉴部保分工负责相互牵制外保安措施维护安全公司利益受损失
5出纳职员必须具备良职业道德修养热爱职工作精业敬业竭力单位中心工作单位总体利益全体职工服务牢固树立民服务思想
xx年工作计划：
1做基础工作加强科室间联系
做日常会计核算工作基础积极参医院营活动中做事前解事分析握第手资料够加强猜测分析工作医院求做出工作计划数分析
日常工作中财务计划监视医院资金进行公道效医院效益化实际营活动中发生计划数较差异时时院沟通分析查找原根差异产生原采取行动纠正偏差调整已计划时日计划安排积累验
2力求会计核算工作规范化制度化
做日常会计核算工作做财务工作分析基础工作领导提供真实效具参考价值财务分析决策
3做深做细日常财务工作
接年计划花时间研究研究财务软件功模块现功充分利医院财务工作更台阶起真正治理控制作
4断吸取新知识完善身知识结构进步业务水
时工作中断加强身业务学外时部分事请教尤工作中碰非财务专业业务事项时彻底解清楚进行处理保证数公道性
5加强外部沟通搜集关信息
新年中需财务部分间常进行沟通形成种联动效应企业种信息作动态握时期种信息资料断更新握项目进展新信息外加强方财税部分间联系时握关政策信息医院营发展提出意见
6月报表更加公道化
结合营状况统计方面月做出相应报表院提供第手数握医院治理营
新年意味着新出发点新机遇新挑战相信竞争更加激烈年机遇挑战存进步激发斗志工作热情请领导事提出宝贵意见决心认真做职工作公司美明天增砖添瓦贡献微薄力
篇三
20xx年x月公司录事出纳兼文员工作够机会着财务部姐姐学知识感十分荣幸财务部事信心份工作做
段时间里学东西学会计方面实践知识时学社会验
面段时间工作做总结：
工作第周工作熟悉公司工作制度财务制度公司业务流程容定解周时间里熟悉公司业务相应规章制度进行出纳兼文员交接工作
工作出纳工作外兼办公文员工作天负责公司资料整理务问题
作名出纳员首先应该公司财务制度定解通工作学出纳岗位职责更深入理解
出纳员工作理包括：
1办理现金收入支出
2负责支票发票收等理
3登记现金银行存款日记账负责保公司财务章
4负责报销工作
工作中遇许问题面工作中应该注意方
第天收业务员营业款时否系统出数字相等相等长短款统计出然钱整理天存入银行天存入银行钱回单时登记银行存款日记账核天存入银行金额否相等
第二单位需支付现金时必须库存现金（备金）开户银行支付单位天现金收入中直接支付做收支两条线天必须营业终实际库存现金现金日记账账账面余额相互核做日清日结果发现账实符应时查明原予处理
第三转账电汇时填写支票领支票审批单转账单写时墨汁碳素墨水数字正确字迹清晰错漏潦草涂改写登记领支票子
第四填写收款收时必须写清楚事情发生写完手签名财务部负责核签名然第二联撕方
第五关费报销时写费报销审批表定写明费性质写时工整涂改加笔写财务部负责审核董事长批准予现金报销
第六保空白支票空白收相关票未发生业务填写保公司印章未批准外
第七需款时部门负责首先先写款单定写明清楚完定财务部负责意董事长意否律款
第八公司天发生收支业务时逐日逐笔序时登记现金日记账银行存款日记账
第九公司发放工资采取现金发放形式首先发放工资金额单独取出工资表应发放员工分配然总金额进行核定签字方发放工资
第十工作中学负责保现金价证券关印章空白支票收做关单账册报表等会计资料整理档工作更加重学工作中仔细认真工作态度
通次实出纳工作进步解时学社会验方足会学中断继续努力改掉惯实期间里学少社会知识工作简单果细心胜
财务工作象年轮月工作结束意味着月工作重新开始喜欢工作然繁杂琐碎没太新奇作公司正常运作命脉深深感岗位价值时工作设立新目标
财务工作项较烦琐工作认真仔细耐心时加强日常工作理做安全防范工作会计工作真正做
实程中验收获做总结：
（）摆正位置功夫熟悉基业务快适应新工作岗位
（二）积极动融入集体处理方面际关系新环境中保持工作状态
（三）坚持原落实制度认真理财账履行财务职责
（四）树立服务意识加强沟通协调分工作做
（五）保持心态取长补短断提高
（六）积极参配合理层开拓新济增点
工作总结汇总敬请级领导予批评指正工作中努力工作断总结工作验努力学断提高专业知识业务力戒骄戒躁断完善新形象新面貌公司辉煌发展努力奋斗
时想感谢财务部事关系帮助够细心指导耐心讲解听感非常骄傲次衷心感谢
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