财务部会计出纳职责

财务部会计出纳职责
1熟悉国家财法律法规企业规章制度掌握行业业务理关知识适应公司工作求
2会计制度建账设置会计科目进行会计核算理解监督
3认真做记账算账报表工作做资料真实数字准确账目清楚期报表(根税务部门求月末___日报成表月l___日前报税务表)迟报天负激励___元
4拒绝理解真实合法原始证(：假票等)公司负责汇报
5认真执行公司制定报销审批制度程序审批
6做财产清查工作财产清查中发现盘盈亏损时财务领导汇报保证账物相符
7成会计务必负责工保员进行出入库票传递交接工作传递票时账记账保员进行月末盘点工作
8成会计务必真实客观反映工程成耗状况数字真实准确月进行次盘点
9成会计定期工程水电量签字函复印件时保员处取回报送财务部
10成会计务必规定时间报表(月___日盘点___日报成表)迟报天负激励___元
11工程竣工成会计务必月报竣工成表
12遵守法律法规国家统会计制度规定赋予职责
出纳工作职责介绍：
根会计法会计基础工作规范等财会法规出纳员具职责：
国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务
出纳员应严格遵守现金开支范围非现金结算范围现金收付遵守库存现金限额超限额现金规定时送存银行现金理做日清月结账面余额库存现金日班前应核发现问题时查银行存款账银行账单时核符应立通知银行调整
根会计制度规定办理现金银行存款收付业务时严格审核关原始证编制收付款证然根编制收付款证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额
国家外汇理结汇购汇制度规定关批件办理外汇出纳业务
外汇出纳业务政策性强工作着改革开放深入发展国际间济交日益频繁外汇出纳越越重出纳员应熟悉国家外汇理制度时办理结汇购汇付汇避免国家外汇损失
掌握银行存款余额准签发空头支票准出租出银行账户单位办理结算出纳员必须遵守条纪律防止济犯罪维护济秩序重方面出纳员应严格支票银行账户理出纳岗位堵塞结算漏洞
保库存现金种价证券(国库券债券股票等)安全完整建立适合单位情况现金价证券保责制发生短缺属出纳员责进行赔偿
保关印章空白收空白支票
印章空白票安全保十分重实际工作中丢失印章空白票单位带济损失乏例出纳员必须高度重视建立严格理办法通常单位财务公章出纳员名章实行分交出纳员保出纳印章严格规定途种票办理领注销手续
出纳工作职：
收付职
出纳基职收付职企业营活动少货物价款收付款项收付少种价证券金融业务办理业务现金票金融证券收付办理银行存款收付业务办理必须出纳员手
反映职
出纳利统货币计量单位通特现金银行存款日记账价证券种明细分类账单位货币资金价证券进行详细记录核算便济理投资决策提供需完整系统济信息反映职出纳工作职
监督职
出纳企业种济业务特货币资金收付业务合法性合理性效性进行全程监督
理职
出纳重职理职货币资金价证券进行保银行存款种票进行理企业资金效益进行分析研究企业投资决策提供金融信息甚直接参企业方案评估投资效益预测分析等出纳职责
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