中国色金属建设股份限公司2003年第三季度报告
§1重提示
11公司董事会董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性负连带责
12季度报告中财务报告未审计
13公司董事长张健会计工作负责王宏前财务总监杜斌财会机构负责武翔声明：保证季度报告中财务报告真实完整
§2公司基情况
21公司基信息
证券简称 中色建设
证券代码 000758
董事会秘书
姓名 杜斌
联系址 北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技厦507室
电话 01063951531
传真 01063965364
电子信箱 Dubin@nfccomcn
22会计数财务指标
单位：（民币）元
项目 报告期末 年度末
总资产 125423303270 126997022041
股东权益：含少数股
92294815111 92189113102
东权益：
股净资产 238 238
调整股净资产 221 220
报告期 年初报告期末
营活动产生现金流
457640374 3538097020
量净额
股收益 0000 0002
净资产收益率 001 008
扣非常性损益净
001 096
资产收益率
报告期末年度期末增
项目
减
总资产 124
股东权益：含少数股
011
东权益：
股净资产 000
调整股净资产 045
报告期年期增减
营活动产生现金流
量净额
股收益 9630
净资产收益率 9649
扣非常性损益净
14424
资产收益率
非常性损益项目 金额
中：股权价差摊销 4627617
资金占费 828000000
补贴收入 23024900
营业外收支 108472525
合 计 954869808
23利润表 单位：元
项目 2003年19月
合 母公司
营业务收入 15516033934 1968798462
减营业务成 13368445268 1451284662
营业务税金附加 22529698
二营业务利润 2125058968 517513800
加业务利润 436508460 323697537
减营业费 397916794 45629333
理费 3192486037 2046965280
财务费 482983524 632489468
三营业利润 545851879 618893808
加：投资收益 621044769 751318318
补贴收入 23024900
营业外收入 144390454 99626374
减：营业外支出 35917929 21434140
四利润总额 206690315 210616744
减：税 88643222
少数股东损益 45044355
五净利润 73002738 210616744
项目 2002年19月
合 母公司
营业务收入 22875101135 11748078890
减营业务成 21456434436 11703130166
营业务税金附加 16299636
二营业务利润 1402367063 44948724
加业务利润 309319960 207160962
减营业费 448018304 65792996
理费 4157714121 3039316976
财务费 1022065039 1147885803
三营业利润 1871980363 1705114483
加：投资收益 3882064355 3763822342
补贴收入 24746100 5952000
营业外收入 272567777 200286505
减：营业外支出 195472239 169807750
四利润总额 2111925630 2095138614
减：税 35080092
少数股东损益 18293076
五净利润 2095138614 2095138614
项目 2003年79月
合 母公司
营业务收入 4926211751 823768813
减营业务成 3820247763 352573319
营业务税金附加 5733242 000
二营业务利润 1100230746 471195494
加业务利润 222477230 199947763
减营业费 156969590 16468539
理费 937550226 467258005
财务费 141050717 92373625
三营业利润 87137443 95043088
加：投资收益 35639343 89189433
补贴收入 7423600
营业外收入 40518520 754440
减：营业外支出 4595558 2297140
四利润总额 94844662 182689821
减：税 30705910
少数股东损益 55584926
五净利润 8553826 182689821
项目 2002年79月
合 母公司
营业务收入 9461694561 5452046556
减营业务成 7954331905 4515619985
营业务税金附加 6065125 000
二营业务利润 1501297531 936426571
加业务利润 75240165 55189007
减营业费 153582366 18891035
理费 1343948699 972221232
财务费 23901312 92991563
三营业利润 102907943 93494874
加：投资收益 3219305617 3205399063
补贴收入 10811600 5952000
营业外收入 200018918 199989518
减：营业外支出 143757898 147807750
四利润总额 3389286180 3357027705
减：税 17969605
少数股东损益 14288870
五净利润 3357027705 3357027705
24截止2003年9月30日公司股东总数87857户
§3理层讨分析
31公司报告期营活动总体状况简分析 公司报告期营业务完成营业额4926211751元：年19月累计完成营业额15516033934元：较年期减少32：公司前期执行项目期已尾期：结算额较：然部分新签项目已开工建设：尚处项目建设初期：未报告期展开结算：营业额较年期降：预计年述新开工项目设备发运工作陆续展开：届时营业额增加
311占营业务收入营业务利润总额10营业务行业情况
√适 □适
业务类型 2003年79月
营业务收入 营业务成 毛利率()
承包工程 692297863 316768804 5424
技术劳务合作 91370496 1087190 9881
进出口 40100454 34717325 1342
销售机电产品 662116277 606997857 832
稀土产品销售 3359868237 2828365142 1582
80458424 32311445 5984
合计 4926211751 3820247763 2245
业务类型 2003年16月
营业务收入 营业务成 毛利率()
承包工程 841651915 922808392 964
技术劳务合作 119267132 53189345 5540
进出口 184110602 122713606 3335
销售机电产品 615305987 552301320 1024
稀土产品销售 8671243514 7826130136 975
158243033 71054706 5510
合计 10589822183 9548197505 984
312公司营季节性周期性特征
□适 √适
313报告期利润构成情况说明
√适 □适
金额(元)
项目 2003年79月 2003年16月
营业务利润 1100230746 1024828222
业务利润 222477230 214031230
期间费 1235570533 1871848774
投资收益 35639343 656684112
补贴收入 7423600 15601300
营业外收支净额 35922962 72549563
利润总额 94844662 111845653
占利润总额例()
项目 2003年79月 2003年16月
营业务利润 116003 91629
业务利润 23457 19136
期间费 130273 167360
投资收益 3758 58713
补贴收入 783 1395
营业外收支净额 3788 6487
利润总额 10000 10000
例变动说明
（1）报告期营业务利润占例较前报告期升系公司报告期部分承包工程完成结算实现定收益致
（2） 业务利润占例较前期升系期公司属中色建设厦出租业务较利实现利润增加致
（3）投资收益占例较前报告期降系前报告期收民生银行发放现股利期相关收益致
（4）补贴收入占例较前期降系报告期尚未发生额出口商品贴息
（5）营业外收支占例较前期降系报告期营业外收支业务较少
314 营业务结构前报告期相发生重变化情况原
√适 □适
315 营业务盈利力前期相发生重变化情况原
√适 □适
(1)报告期公司部分承包工程项目完成结算报告期该项业务产生定盈利导致毛利率升
(2)技术服务劳务项目单项业务毛利率升致
(3)进出口业务毛利率较年升系年公司减少进口货物跌价风险折价卖出部分进口存货造成定亏损致
(4)稀土产品销售业务毛利率升系该公司技改项目完成产生影响生产成降致
(5）业务毛利率报告期相未发生较变化
32重事项影响解决方案分析说明
√适 □适
1报告期：公司投入民币1840万元：获四川泸州黄浦电力限公司51股权该公司处四川南部煤田古叙煤田矿区：该区煤炭资源丰富电力供应足该公司2×15万千瓦源综合利坑口煤矸石发电技改工程：黄浦电厂期工程）已获原国家四川省计委）贸委环保局批准：成第七批国债专项资金项目：该项目兼具环保源综合利效应：符合国家产业政策：获项政策优惠：计算：该项目具观效益投资控股该公司：符合公司贯重视源资源开发营战略：公司带良济效益社会效益
2公司2003年9月27日永安资产理限公司签署：股权转协议书：拟公司持民生银行股份3000万股：占民生银行总股089）转永安资产理限公司：股转价格民币312元：转总价款民币9360万元该转事项已公司第三届董事会第24次会议审议批准公司现关股份转事项正关级部门报批：级部门审批通：该协议方生效：须公司股东会审议通
3公司年光彩事业投资公司签订：合作开发营光彩事业发展中心项目合书补充协议约定：公司报告期末收回投入光彩中心项目工程周转金民币15亿元：截止报告期末：公司仅收回周转金7000万元2003年6月30日资金占费公司次催收：该公司已明确承诺2003年10月底清全部款项资金占费：公司考虑该公司实际状况：时鉴该公司开发光彩国际中心项目封顶：售房工作已展开：资金会陆续回笼：保证该公司销售回款中优先欠公司款项：公司尚未采取进步措施追讨剩余8000万元相关资金占费：密切关注该公司资金状况：时沟通：争取早日回收金资金占费等
33会计政策会计估计合范围变化重会计差错情况原
√适 □适
报告期：公司投资持四川泸州黄浦电力限公司51股权：会计报表合范围增加该公司
34审计出具：非标意见：情况董事会监事会出具相关说明
□适 √适
35年初报告期期末净利润警示
□适 √适
36公司已披露年度营计划预算滚动调整情况
□适 √适
4附录：会计报表：未审计：
董事长：张健
总理：王宏前
中国色金属建设股份限公司
二：：三年十月二十九日
季度报告附录
资产负债表 ()
会企01表
编制单位中国色金属建设股份限公司 2003年9月30日 单位：元
资产 2003年9月30日
合 母公司
流动资产：
货币资金 23504752219 20984796404
短期投资 171596114 141596114
应收票 39000000
应收股利
应收利息 5503683 5503683
应收账款 13904179806 11033509067
κ湛？ 13154120566 13292568829
预付账款 5028294712 3164685339
应收补贴款 365506357 199145015
存货 14061255141 4314510715
摊费 136792572 136792572
流动资产
流动资产合计 70371001170 53273107738
长期投资：
长期股权投资 24930538737 36010764714
长期债权投资
长期投资合计 24930538737 36010764714
固定资产
固定资产原价 33767932461 23059309794
减累计折旧 8152036143 3145821006
固定资产净值 25615896318 19913488788
减固定资产减值准备 1015590671 41919483
固定资产净额 24600305647 19871569305
工程物资
建工程 843345471
固定资产清理
固定资产合计 25443651118 19871569305
形资产资产：
形资产 4101713015 839786828
长期摊费 576399230 59064518
长期资产
形资产资产合计 4678112245 898851346
递延税项：
递延税款项
资产总计 125423303270 110054293103
资产 2002年12月31日
合 母公司
流动资产：
货币资金 30451662146 29356126912
短期投资 141187372 141187372
应收票 4000000
应收股利
应收利息
应收账款 15862750928 13321281818
应收款 13630091463 15185709175
预付账款 769801412 263264652
应收补贴款 802437378 608367994
存货 12051022114 2466603440
摊费 10137886
流动资产
流动资产合计 73723090699 61342541363
长期投资：
长期股权投资 24711188179 33234771862
长期债权投资
长期投资合计 24711188179 33234771862
固定资产
固定资产原价 32946676171 22553786570
减累计折旧 7403345059 2764347326
固定资产净值 25543331112 19789439244
减固定资产减值准备 1016604069 41919483
固定资产净额 24526727043 19747519761
工程物资
建工程 704400425
固定资产清理
固定资产合计 25231127468 19747519761
形资产资产：
形资产 3222005706 830080456
长期摊费 109609989 91096290
长期资产
形资产资产合计 3331615695 921176746
递延税项：
递延税款项
资产总计 126997022041 115246009732
资产负债表 (二)
会企01表
编制单位中国色金属建设股份限公司 2003年9月30日 单位：元
负债者权益 2003年9月30日
合 母公司
流动负债：
短期款 7700000000 4000000000
应付票
应付账款 6684543040 5192759742
预收账款 8416567086 6798330729
应付工资 64521953 70359782
应付福利费 46609876 5957812
应付股利
应交税金 250479570 227240019
应交款 53851303
应付款 3870620983 2016623279
预提费 79335543
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 27166529354 17856791325
长期负债：
长期款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300000000
长期负债
长期负债合计 300000000
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 27466529354 17856791325
少数股东权益 5661958805
股东权益：
股 38720000000 38720000000
减已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 50718359248 50718359248
盈余公积 3749587271 3714559537
中：公益金 2544669877 2537291433
未分配利润 1109974760 1047689161
货币折算差额 2003106168 2003106168
股东权益合计 92294815111 92197501778
负债股东权益总计 125423303270 110054293103
负债者权益 2002年12月31日
合 母公司
流动负债：
短期款 12050000000 9000000000
应付票
应付账款 9300112445 7733375429
预收账款 502452995 72260326
应付工资 504120190 434120190
应付福利费 223070917 14136915
应付股利 3872000000 3872000000
应交税金 312472159 360255921
应交款 82654734 299270
应付款 4061733416 2554161590
预提费
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 30908616856 23291823969
长期负债：
长期款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300000000
长期负债
长期负债合计 300000000
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 31208616856 23291823969
少数股东权益 3599292083
股东权益：
股 38720000000 38720000000
减已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 50718359248 50718359248
盈余公积 3749587271 3714559537
中：公益金 1874793636 1857279769
未分配利润 1036972022 837072417
货币折算差额 2035805439 2035805439
股东权益合计 92189113102 91954185763
负债股东权益总计 126997022041 115246009732
利润利润分配表
会企02表
编制单位中国色金属建设股份限公司 单位元
项目 2003年19月
合 母公司
营业务收入 15516033934 1968798462
减营业务成 13368445268 1451284662
营业务税金附加 22529698
二营业务利润 2125058968 517513800
加业务利润 436508460 323697537
减营业费 397916794 45629333
理费 3192486037 2046965280
财务费 482983524 632489468
三营业利润 545851879 618893808
加：投资收益 621044769 751318318
补贴收入 23024900
营业外收入 144390454 99626374
减：营业外支出 35917929 21434140
四利润总额 206690315 210616744
减：税 88643222
少数股东损益 45044355
五净利润 73002738 210616744
加：年初未分配利润 1036972022 837072417
转入
六供分配利润 1109974760 1047689161
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润 1109974760 1047689161
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作股普通股股利
八未分配利润 1109974760 1047689161
项目 2002年19月数
合 母公司
营业务收入 22875101135 11748078890
减营业务成 21456434436 11703130166
营业务税金附加 16299636
二营业务利润 1402367063 44948724
加业务利润 309319960 207160962
减营业费 448018304 65792996
理费 4157714121 3039316976
财务费 1022065039 1147885803
三营业利润 1871980363 1705114483
加：投资收益 3882064355 3763822342
补贴收入 24746100 5952000
营业外收入 272567777 200286505
减：营业外支出 195472239 169807750
四利润总额 2111925630 2095138614
减：税 35080092
少数股东损益 18293076
五净利润 2095138614 2095138614
加：年初未分配利润 8134482915 8348569085
转入 7988835465 7988835465
六供分配利润 1949491164 1735404994
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润 1949491164 1735404994
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作股普通股股利
八未分配利润 1949491164 1735404994
利润表：续：
会企02表
编制单位中国色金属建设股份限公司 单位元
项目 2003年79月
合 母公司
营业务收入 4926211751 823768813
减营业务成 3820247763 352573319
营业务税金附加 5733242
二营业务利润 1100230746 471195494
加业务利润 222477230 199947763
减营业费 156969590 16468539
理费 937550226 467258005
财务费 141050717 92373625
三营业利润 87137443 95043088
加：投资收益 35639343 89189433
补贴收入 7423600
营业外收入 40518520 754440
减：营业外支出 4595558 2297140
四利润总额 94844662 182689821
减：税 30705910
少数股东损益 55584926
五净利润 8553826 182689821
项目 2002年79月数
合 母公司
营业务收入 9461694561 5452046556
减营业务成 7954331905 4515619985
营业务税金附加 6065125
二营业务利润 1501297531 936426571
加业务利润 75240165 55189007
减营业费 153582366 18891035
理费 1343948699 972221232
财务费 23901312 92991563
三营业利润 102907943 93494874
加：投资收益 3219305617 3205399063
补贴收入 10811600 5952000
营业外收入 200018918 199989518
减：营业外支出 143757898 147807750
四利润总额 3389286180 3357027705
减：税 17969605
少数股东损益 14288870
五净利润 3357027705 3357027705
现金流量表()
编制单位：中国色金属建设股份限公司 2003年19月 单位：民币元
项 目 合
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 17671361020
收税费返 678792761
收营活动关现金 7729598143
现金流入计 26079751924
购买商品接受劳务支付现金 13029098639
支付职工职工支付现金 2995660520
支付项税费 1079559670
支付营活动关现金 5437336075
现金流出计 22541654904
营活动产生现金流量净额 3538097020
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金 000
取投资收益收现金 687300000
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额 359075357
收投资活动关现金 000
现金流入计 1046375357
购建固定资产形资产长期资产支付现金 2058044906
投资支付现金 521122305
支付投资活动关现金 000
现金流出计 2579167211
投资活动产生现金流量净额 1532791854
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金 000
中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金 000
款收现金 6450000000
收筹资活动泄氐南纸？ 000
现金流入计 6450000000
偿债务支付现金 11149192941
分配股利利润偿付利息支付现金 4261842753
中：子公司支付少数股东股利 000
支付筹资活动关现金 000
现金流出计 15411035694
筹资活动产生现金流量净额 7121035694
四汇率变动现金影响 8820601
五现金现金等价物净增加额 6946909927
项 目 母公司
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 8385358284
收税费返 608367994
收营活动关现金 6223843364
现金流入计 15217569642
购买商品接受劳务支付现金 6742315839
支付职工职工支付现金 1254408698
支付项税费 766773615
支付营活动关现金 3823509348
现金流出计 12587007500
营活动产生现金流量净额 2630562142
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金 000
取投资收益收现金 687300000
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额 280929757
收投资活动关现金 000
现金流入计 968229757
购建固定资产形资产长期资产支付现金 558131229
投资支付现金 2331122305
支付投资活动关现金 000
现金流出计 2889253534
投资活动产生现金流量净额 1921023777
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金 000
中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金 000
款收现金 4000000000
收筹资活动关现金 000
现金流入计 4000000000
偿债务支付现金 9000000000
分配股利利润偿付利息支付现金 4089710000
中：子公司支付少数股东股利 000
支付筹资活动关现金 000
现金流出计 13089710000
筹资活动产生现金流量净额 9089710000
四汇率变动现金影响 8841127
五现金现金等价物净增加额 8371330508
现金流量表(二)
2003年19月
编制单位：中国色金属建设股份限公司 单位：民币元
项 目 合
1净利润调节营活动现金流量
净利润 73002738
加少数股东损益 45044355
加计提资产减值准备 416256636
固定资产折旧 922670299
形资产摊销 61287491
长期摊费摊销 38599843
摊费减少：减：增加： 131271068
预提费增加：减：减少： 18108101
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益) 102691765
固定资产报废损失 205000
财务费 474137145
投资损失(减收益) 547182623
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 1283557721
营性应收项目减少(减增加) 995836070
营性应付项目增加(减减少) 5379891728
1946203
营活动产生现金流量净额 3538097020
2涉现金收支投资筹资活动：
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 23504752219
减现金期初余额 30451662146
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 6946909927
项 目 母公司
1净利润调节营活动现金流量
净利润 210616744
加少数股东损益 000
加计提资产减值准备 515237068
固定资产折旧 491597890
形资产摊销 31288428
长期摊费摊销 32031772
摊费减少：减：增加： 136792572
预提费增加：减：减少：
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益) 67907979
固定资产报废损失 205000
财务费 336722104
投资损失(减收益) 677456172
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 1170911969
营性应收项目减少(减增加) 443291956
营性应付项目增加(减减少) 4539697920
营活动产生现金流量净额 2630562142
2涉现金收支投资筹资活动：
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 20984796404
减现金期初余额 29356126912
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
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§1重提示
11公司董事会董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性负连带责
12季度报告中财务报告未审计
13公司董事长张健会计工作负责王宏前财务总监杜斌财会机构负责武翔声明：保证季度报告中财务报告真实完整
§2公司基情况
21公司基信息
证券简称 中色建设
证券代码 000758
董事会秘书
姓名 杜斌
联系址 北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技厦507室
电话 01063951531
传真 01063965364
电子信箱 Dubin@nfccomcn
22会计数财务指标
单位：（民币）元
项目 报告期末 年度末
总资产 125423303270 126997022041
股东权益：含少数股
92294815111 92189113102
东权益：
股净资产 238 238
调整股净资产 221 220
报告期 年初报告期末
营活动产生现金流
457640374 3538097020
量净额
股收益 0000 0002
净资产收益率 001 008
扣非常性损益净
001 096
资产收益率
报告期末年度期末增
项目
减
总资产 124
股东权益：含少数股
011
东权益：
股净资产 000
调整股净资产 045
报告期年期增减
营活动产生现金流
量净额
股收益 9630
净资产收益率 9649
扣非常性损益净
14424
资产收益率
非常性损益项目 金额
中：股权价差摊销 4627617
资金占费 828000000
补贴收入 23024900
营业外收支 108472525
合 计 954869808
23利润表 单位：元
项目 2003年19月
合 母公司
营业务收入 15516033934 1968798462
减营业务成 13368445268 1451284662
营业务税金附加 22529698
二营业务利润 2125058968 517513800
加业务利润 436508460 323697537
减营业费 397916794 45629333
理费 3192486037 2046965280
财务费 482983524 632489468
三营业利润 545851879 618893808
加：投资收益 621044769 751318318
补贴收入 23024900
营业外收入 144390454 99626374
减：营业外支出 35917929 21434140
四利润总额 206690315 210616744
减：税 88643222
少数股东损益 45044355
五净利润 73002738 210616744
项目 2002年19月
合 母公司
营业务收入 22875101135 11748078890
减营业务成 21456434436 11703130166
营业务税金附加 16299636
二营业务利润 1402367063 44948724
加业务利润 309319960 207160962
减营业费 448018304 65792996
理费 4157714121 3039316976
财务费 1022065039 1147885803
三营业利润 1871980363 1705114483
加：投资收益 3882064355 3763822342
补贴收入 24746100 5952000
营业外收入 272567777 200286505
减：营业外支出 195472239 169807750
四利润总额 2111925630 2095138614
减：税 35080092
少数股东损益 18293076
五净利润 2095138614 2095138614
项目 2003年79月
合 母公司
营业务收入 4926211751 823768813
减营业务成 3820247763 352573319
营业务税金附加 5733242 000
二营业务利润 1100230746 471195494
加业务利润 222477230 199947763
减营业费 156969590 16468539
理费 937550226 467258005
财务费 141050717 92373625
三营业利润 87137443 95043088
加：投资收益 35639343 89189433
补贴收入 7423600
营业外收入 40518520 754440
减：营业外支出 4595558 2297140
四利润总额 94844662 182689821
减：税 30705910
少数股东损益 55584926
五净利润 8553826 182689821
项目 2002年79月
合 母公司
营业务收入 9461694561 5452046556
减营业务成 7954331905 4515619985
营业务税金附加 6065125 000
二营业务利润 1501297531 936426571
加业务利润 75240165 55189007
减营业费 153582366 18891035
理费 1343948699 972221232
财务费 23901312 92991563
三营业利润 102907943 93494874
加：投资收益 3219305617 3205399063
补贴收入 10811600 5952000
营业外收入 200018918 199989518
减：营业外支出 143757898 147807750
四利润总额 3389286180 3357027705
减：税 17969605
少数股东损益 14288870
五净利润 3357027705 3357027705
24截止2003年9月30日公司股东总数87857户
§3理层讨分析
31公司报告期营活动总体状况简分析 公司报告期营业务完成营业额4926211751元：年19月累计完成营业额15516033934元：较年期减少32：公司前期执行项目期已尾期：结算额较：然部分新签项目已开工建设：尚处项目建设初期：未报告期展开结算：营业额较年期降：预计年述新开工项目设备发运工作陆续展开：届时营业额增加
311占营业务收入营业务利润总额10营业务行业情况
√适 □适
业务类型 2003年79月
营业务收入 营业务成 毛利率()
承包工程 692297863 316768804 5424
技术劳务合作 91370496 1087190 9881
进出口 40100454 34717325 1342
销售机电产品 662116277 606997857 832
稀土产品销售 3359868237 2828365142 1582
80458424 32311445 5984
合计 4926211751 3820247763 2245
业务类型 2003年16月
营业务收入 营业务成 毛利率()
承包工程 841651915 922808392 964
技术劳务合作 119267132 53189345 5540
进出口 184110602 122713606 3335
销售机电产品 615305987 552301320 1024
稀土产品销售 8671243514 7826130136 975
158243033 71054706 5510
合计 10589822183 9548197505 984
312公司营季节性周期性特征
□适 √适
313报告期利润构成情况说明
√适 □适
金额(元)
项目 2003年79月 2003年16月
营业务利润 1100230746 1024828222
业务利润 222477230 214031230
期间费 1235570533 1871848774
投资收益 35639343 656684112
补贴收入 7423600 15601300
营业外收支净额 35922962 72549563
利润总额 94844662 111845653
占利润总额例()
项目 2003年79月 2003年16月
营业务利润 116003 91629
业务利润 23457 19136
期间费 130273 167360
投资收益 3758 58713
补贴收入 783 1395
营业外收支净额 3788 6487
利润总额 10000 10000
例变动说明
（1）报告期营业务利润占例较前报告期升系公司报告期部分承包工程完成结算实现定收益致
（2） 业务利润占例较前期升系期公司属中色建设厦出租业务较利实现利润增加致
（3）投资收益占例较前报告期降系前报告期收民生银行发放现股利期相关收益致
（4）补贴收入占例较前期降系报告期尚未发生额出口商品贴息
（5）营业外收支占例较前期降系报告期营业外收支业务较少
314 营业务结构前报告期相发生重变化情况原
√适 □适
315 营业务盈利力前期相发生重变化情况原
√适 □适
(1)报告期公司部分承包工程项目完成结算报告期该项业务产生定盈利导致毛利率升
(2)技术服务劳务项目单项业务毛利率升致
(3)进出口业务毛利率较年升系年公司减少进口货物跌价风险折价卖出部分进口存货造成定亏损致
(4)稀土产品销售业务毛利率升系该公司技改项目完成产生影响生产成降致
(5）业务毛利率报告期相未发生较变化
32重事项影响解决方案分析说明
√适 □适
1报告期：公司投入民币1840万元：获四川泸州黄浦电力限公司51股权该公司处四川南部煤田古叙煤田矿区：该区煤炭资源丰富电力供应足该公司2×15万千瓦源综合利坑口煤矸石发电技改工程：黄浦电厂期工程）已获原国家四川省计委）贸委环保局批准：成第七批国债专项资金项目：该项目兼具环保源综合利效应：符合国家产业政策：获项政策优惠：计算：该项目具观效益投资控股该公司：符合公司贯重视源资源开发营战略：公司带良济效益社会效益
2公司2003年9月27日永安资产理限公司签署：股权转协议书：拟公司持民生银行股份3000万股：占民生银行总股089）转永安资产理限公司：股转价格民币312元：转总价款民币9360万元该转事项已公司第三届董事会第24次会议审议批准公司现关股份转事项正关级部门报批：级部门审批通：该协议方生效：须公司股东会审议通
3公司年光彩事业投资公司签订：合作开发营光彩事业发展中心项目合书补充协议约定：公司报告期末收回投入光彩中心项目工程周转金民币15亿元：截止报告期末：公司仅收回周转金7000万元2003年6月30日资金占费公司次催收：该公司已明确承诺2003年10月底清全部款项资金占费：公司考虑该公司实际状况：时鉴该公司开发光彩国际中心项目封顶：售房工作已展开：资金会陆续回笼：保证该公司销售回款中优先欠公司款项：公司尚未采取进步措施追讨剩余8000万元相关资金占费：密切关注该公司资金状况：时沟通：争取早日回收金资金占费等
33会计政策会计估计合范围变化重会计差错情况原
√适 □适
报告期：公司投资持四川泸州黄浦电力限公司51股权：会计报表合范围增加该公司
34审计出具：非标意见：情况董事会监事会出具相关说明
□适 √适
35年初报告期期末净利润警示
□适 √适
36公司已披露年度营计划预算滚动调整情况
□适 √适
4附录：会计报表：未审计：
董事长：张健
总理：王宏前
中国色金属建设股份限公司
二：：三年十月二十九日
季度报告附录
资产负债表 ()
会企01表
编制单位中国色金属建设股份限公司 2003年9月30日 单位：元
资产 2003年9月30日
合 母公司
流动资产：
货币资金 23504752219 20984796404
短期投资 171596114 141596114
应收票 39000000
应收股利
应收利息 5503683 5503683
应收账款 13904179806 11033509067
κ湛？ 13154120566 13292568829
预付账款 5028294712 3164685339
应收补贴款 365506357 199145015
存货 14061255141 4314510715
摊费 136792572 136792572
流动资产
流动资产合计 70371001170 53273107738
长期投资：
长期股权投资 24930538737 36010764714
长期债权投资
长期投资合计 24930538737 36010764714
固定资产
固定资产原价 33767932461 23059309794
减累计折旧 8152036143 3145821006
固定资产净值 25615896318 19913488788
减固定资产减值准备 1015590671 41919483
固定资产净额 24600305647 19871569305
工程物资
建工程 843345471
固定资产清理
固定资产合计 25443651118 19871569305
形资产资产：
形资产 4101713015 839786828
长期摊费 576399230 59064518
长期资产
形资产资产合计 4678112245 898851346
递延税项：
递延税款项
资产总计 125423303270 110054293103
资产 2002年12月31日
合 母公司
流动资产：
货币资金 30451662146 29356126912
短期投资 141187372 141187372
应收票 4000000
应收股利
应收利息
应收账款 15862750928 13321281818
应收款 13630091463 15185709175
预付账款 769801412 263264652
应收补贴款 802437378 608367994
存货 12051022114 2466603440
摊费 10137886
流动资产
流动资产合计 73723090699 61342541363
长期投资：
长期股权投资 24711188179 33234771862
长期债权投资
长期投资合计 24711188179 33234771862
固定资产
固定资产原价 32946676171 22553786570
减累计折旧 7403345059 2764347326
固定资产净值 25543331112 19789439244
减固定资产减值准备 1016604069 41919483
固定资产净额 24526727043 19747519761
工程物资
建工程 704400425
固定资产清理
固定资产合计 25231127468 19747519761
形资产资产：
形资产 3222005706 830080456
长期摊费 109609989 91096290
长期资产
形资产资产合计 3331615695 921176746
递延税项：
递延税款项
资产总计 126997022041 115246009732
资产负债表 (二)
会企01表
编制单位中国色金属建设股份限公司 2003年9月30日 单位：元
负债者权益 2003年9月30日
合 母公司
流动负债：
短期款 7700000000 4000000000
应付票
应付账款 6684543040 5192759742
预收账款 8416567086 6798330729
应付工资 64521953 70359782
应付福利费 46609876 5957812
应付股利
应交税金 250479570 227240019
应交款 53851303
应付款 3870620983 2016623279
预提费 79335543
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 27166529354 17856791325
长期负债：
长期款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300000000
长期负债
长期负债合计 300000000
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 27466529354 17856791325
少数股东权益 5661958805
股东权益：
股 38720000000 38720000000
减已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 50718359248 50718359248
盈余公积 3749587271 3714559537
中：公益金 2544669877 2537291433
未分配利润 1109974760 1047689161
货币折算差额 2003106168 2003106168
股东权益合计 92294815111 92197501778
负债股东权益总计 125423303270 110054293103
负债者权益 2002年12月31日
合 母公司
流动负债：
短期款 12050000000 9000000000
应付票
应付账款 9300112445 7733375429
预收账款 502452995 72260326
应付工资 504120190 434120190
应付福利费 223070917 14136915
应付股利 3872000000 3872000000
应交税金 312472159 360255921
应交款 82654734 299270
应付款 4061733416 2554161590
预提费
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 30908616856 23291823969
长期负债：
长期款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300000000
长期负债
长期负债合计 300000000
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 31208616856 23291823969
少数股东权益 3599292083
股东权益：
股 38720000000 38720000000
减已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 50718359248 50718359248
盈余公积 3749587271 3714559537
中：公益金 1874793636 1857279769
未分配利润 1036972022 837072417
货币折算差额 2035805439 2035805439
股东权益合计 92189113102 91954185763
负债股东权益总计 126997022041 115246009732
利润利润分配表
会企02表
编制单位中国色金属建设股份限公司 单位元
项目 2003年19月
合 母公司
营业务收入 15516033934 1968798462
减营业务成 13368445268 1451284662
营业务税金附加 22529698
二营业务利润 2125058968 517513800
加业务利润 436508460 323697537
减营业费 397916794 45629333
理费 3192486037 2046965280
财务费 482983524 632489468
三营业利润 545851879 618893808
加：投资收益 621044769 751318318
补贴收入 23024900
营业外收入 144390454 99626374
减：营业外支出 35917929 21434140
四利润总额 206690315 210616744
减：税 88643222
少数股东损益 45044355
五净利润 73002738 210616744
加：年初未分配利润 1036972022 837072417
转入
六供分配利润 1109974760 1047689161
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润 1109974760 1047689161
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作股普通股股利
八未分配利润 1109974760 1047689161
项目 2002年19月数
合 母公司
营业务收入 22875101135 11748078890
减营业务成 21456434436 11703130166
营业务税金附加 16299636
二营业务利润 1402367063 44948724
加业务利润 309319960 207160962
减营业费 448018304 65792996
理费 4157714121 3039316976
财务费 1022065039 1147885803
三营业利润 1871980363 1705114483
加：投资收益 3882064355 3763822342
补贴收入 24746100 5952000
营业外收入 272567777 200286505
减：营业外支出 195472239 169807750
四利润总额 2111925630 2095138614
减：税 35080092
少数股东损益 18293076
五净利润 2095138614 2095138614
加：年初未分配利润 8134482915 8348569085
转入 7988835465 7988835465
六供分配利润 1949491164 1735404994
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七供股东分配利润 1949491164 1735404994
减应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作股普通股股利
八未分配利润 1949491164 1735404994
利润表：续：
会企02表
编制单位中国色金属建设股份限公司 单位元
项目 2003年79月
合 母公司
营业务收入 4926211751 823768813
减营业务成 3820247763 352573319
营业务税金附加 5733242
二营业务利润 1100230746 471195494
加业务利润 222477230 199947763
减营业费 156969590 16468539
理费 937550226 467258005
财务费 141050717 92373625
三营业利润 87137443 95043088
加：投资收益 35639343 89189433
补贴收入 7423600
营业外收入 40518520 754440
减：营业外支出 4595558 2297140
四利润总额 94844662 182689821
减：税 30705910
少数股东损益 55584926
五净利润 8553826 182689821
项目 2002年79月数
合 母公司
营业务收入 9461694561 5452046556
减营业务成 7954331905 4515619985
营业务税金附加 6065125
二营业务利润 1501297531 936426571
加业务利润 75240165 55189007
减营业费 153582366 18891035
理费 1343948699 972221232
财务费 23901312 92991563
三营业利润 102907943 93494874
加：投资收益 3219305617 3205399063
补贴收入 10811600 5952000
营业外收入 200018918 199989518
减：营业外支出 143757898 147807750
四利润总额 3389286180 3357027705
减：税 17969605
少数股东损益 14288870
五净利润 3357027705 3357027705
现金流量表()
编制单位：中国色金属建设股份限公司 2003年19月 单位：民币元
项 目 合
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 17671361020
收税费返 678792761
收营活动关现金 7729598143
现金流入计 26079751924
购买商品接受劳务支付现金 13029098639
支付职工职工支付现金 2995660520
支付项税费 1079559670
支付营活动关现金 5437336075
现金流出计 22541654904
营活动产生现金流量净额 3538097020
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金 000
取投资收益收现金 687300000
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额 359075357
收投资活动关现金 000
现金流入计 1046375357
购建固定资产形资产长期资产支付现金 2058044906
投资支付现金 521122305
支付投资活动关现金 000
现金流出计 2579167211
投资活动产生现金流量净额 1532791854
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金 000
中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金 000
款收现金 6450000000
收筹资活动泄氐南纸？ 000
现金流入计 6450000000
偿债务支付现金 11149192941
分配股利利润偿付利息支付现金 4261842753
中：子公司支付少数股东股利 000
支付筹资活动关现金 000
现金流出计 15411035694
筹资活动产生现金流量净额 7121035694
四汇率变动现金影响 8820601
五现金现金等价物净增加额 6946909927
项 目 母公司
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 8385358284
收税费返 608367994
收营活动关现金 6223843364
现金流入计 15217569642
购买商品接受劳务支付现金 6742315839
支付职工职工支付现金 1254408698
支付项税费 766773615
支付营活动关现金 3823509348
现金流出计 12587007500
营活动产生现金流量净额 2630562142
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金 000
取投资收益收现金 687300000
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额 280929757
收投资活动关现金 000
现金流入计 968229757
购建固定资产形资产长期资产支付现金 558131229
投资支付现金 2331122305
支付投资活动关现金 000
现金流出计 2889253534
投资活动产生现金流量净额 1921023777
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金 000
中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金 000
款收现金 4000000000
收筹资活动关现金 000
现金流入计 4000000000
偿债务支付现金 9000000000
分配股利利润偿付利息支付现金 4089710000
中：子公司支付少数股东股利 000
支付筹资活动关现金 000
现金流出计 13089710000
筹资活动产生现金流量净额 9089710000
四汇率变动现金影响 8841127
五现金现金等价物净增加额 8371330508
现金流量表(二)
2003年19月
编制单位：中国色金属建设股份限公司 单位：民币元
项 目 合
1净利润调节营活动现金流量
净利润 73002738
加少数股东损益 45044355
加计提资产减值准备 416256636
固定资产折旧 922670299
形资产摊销 61287491
长期摊费摊销 38599843
摊费减少：减：增加： 131271068
预提费增加：减：减少： 18108101
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益) 102691765
固定资产报废损失 205000
财务费 474137145
投资损失(减收益) 547182623
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 1283557721
营性应收项目减少(减增加) 995836070
营性应付项目增加(减减少) 5379891728
1946203
营活动产生现金流量净额 3538097020
2涉现金收支投资筹资活动：
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 23504752219
减现金期初余额 30451662146
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 6946909927
项 目 母公司
1净利润调节营活动现金流量
净利润 210616744
加少数股东损益 000
加计提资产减值准备 515237068
固定资产折旧 491597890
形资产摊销 31288428
长期摊费摊销 32031772
摊费减少：减：增加： 136792572
预提费增加：减：减少：
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益) 67907979
固定资产报废损失 205000
财务费 336722104
投资损失(减收益) 677456172
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 1170911969
营性应收项目减少(减增加) 443291956
营性应付项目增加(减减少) 4539697920
营活动产生现金流量净额 2630562142
2涉现金收支投资筹资活动：
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 20984796404
减现金期初余额 29356126912
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
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