中国有色金属建设股份有限公司2001年年度报告

中国色金属建设股份限公司2001年年度报告

    目录

    公司基情况简介

    二会计数业务数摘

    三股变动股东持股情况

    （）股变动情况

    （二）股东情况

    四董事监事高级理员员工情况

    五公司治理结构

    六股东会情况简介

    （）股东会通知召集召开情况

    （二）股东会决议披露情况

    （三）选举更换公司董事监事情况

    七董事会报告

    （）营业务范围营状况

    （二）控股公司参股公司营情况业绩影响

    （三）供应商客户情况

    （四）营中出现问题困难解决方案

    （五）公司投资情况

    （六）公司财务状况营成果

    （七）生产环境宏观政策法规重变化公司重影响

    （八）会计师事务意见


    （九）新年度营计划

    （十）董事会日常工作情况

    （十）次利润分配预案

    （十二）事项

    八监事会报告

    （）召开会议情况

    （二）公司项事项意见

    九重事项

    （）重诉讼仲裁事项

    （二）收购出售资产吸收合事项

    （三）重关联交易事项

    （四）重合履行情况

    （五）公司持股5股东承诺事项

    （六）公司聘解聘会计师事务情况

    （七）受监部门处罚情况

    （八）重事项

    十．财务报告

    十备查文件

    十二附件：审计报告

    重提示

    公司董事会董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性负连带责

    中国色金属建设股份限公司


    董事会

    公司基情况简介

    中文名称：中国色金属建设股份限公司

    英文名称：China Nonferrous Metal Industry’s Foreign  Engineering and Construction Co Ltd

    英文缩写：NFC

    公司法定代表：张健

    董事会秘书：杜斌

    联系址：北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技厦5 楼

    电话：01063951531

    传真：01063965364

    电子信箱：Dubin@nfccomcn

    公司注册址：北京市丰台区西客站南广场驻京办号楼B 座中色建设厦

    公司办公址：北京市海淀区复兴路戊12 号  恩菲科技厦5 楼

    邮政编码：100038

    公司网址：httpwwwnfccomcn

    电子信箱：nfc@nfccomcn

    年报披露报刊：中国证券报

    年报登载网址：http：wwwcninfocomcn

    报告备置点 北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技厦515 室

    市：深圳证券交易

    股票简称：中色建设

    股票代码：0758


    公司注册变更登记日期：2001 年7 月13 日

    公司注册登记点：国家工商行政理总局

    公司法营业执注册号：1000001000126

    公司税务登记号码：110106100001262

    公司聘请会计师事务：岳华会计师事务限责公司

    办公址：北京市阳区霄云路26 号鹏润厦12011203

    邮政编码：100016

    二会计数业务数摘

    1年度数摘

    利润总额：13964206776 元

    净利润：14028512925 元

    扣非常性损益净利润：15231485438 元

    营业务利润：4692508900 元

    业务利润：318902837 元

    营业利润：1107702672 元

    投资收益：12845337124 元

    补贴收入：11036600 元

    营业外收支净额：22203580 元

    营活动产生现金流量净额：12528220751 元

    现金现金等价物净增加额：1784171212 元

    2前三年会计数财务指标

                           单


项目                       位           2001年              2000年

                                                             调整前

营业务收入              万元         2016956           2239174

净利润                    万元        1402851            156365

总资产                    万元        13371477          13609054

股东权益(含少           万元         8828661           7934649

数股东权益）

股收益                    元             036                004

股净资产                  元              228                221

调整股净资产          元              211                200

股营活动产生            元              032                011

现金流量净额

净资产收益率                             1589               197

扣非常性损益            元             039                001

股收益

项目                        2000年                 1999年

                           调整         调整前         调整

营业务收入             2239174        1715706       1715706

净利润                     46916         701973        603472

总资产                  13043930       13742447      13445326

股东权益(含少          7347904        8198872       7780410

数股东权益）


股收益                     001             020            017

股净资产                    205             229            217

调整股净资产            187             202            185

股营活动产生              011            020           020

现金流量净额

净资产收益率                 064            856           776

扣非常性损益             000             016            015

股收益

    3非常性损益：1202972513 元

    （1） 补贴收入：8875876 元

    （2） 营业外收入：52961818 元

    （3） 营业外支出：41897271 元

    （4） 股权价差摊销：1183032117 元

    4加权均收益指标

                                       净资产收益率

报告期利润

                            全面摊薄                  加权均

营业务利润                  532                    523

营业利润                     125                   123

净利润                      1589                   1563

扣非常损益              1725                   1697

净利润


                                        股收益(元)

报告期利润

                           全面摊薄                        加权均

营业务利润                 012                             012

营业利润                    003                            003

净利润                      036                            037

扣非常损益              039                            040

净利润

    5股东权益变动情况                            单位万元

项目                   期初数             期增加           期减少

股                 3584000            288000

资公积             2844468           2610002

盈余公积              507539               1385

法定公益金            253769                693

未分配利润            603887                               1404237

货币折算差额         191990             14393

股东权益合计         7347904           2884994           1404237

项目                       期末数                  变动原

股                     3872000              实施2000年配股方案

资公积                 5454470              实施2000年配股方案

盈余公积                  508924              子公司计提10法定盈余

                                                公积10法定公益金


法定公益金                254462              子公司10计提

未分配利润               800350              期亏损

货币折算差额             206383              汇率变动

股东权益合计             8828661

    三股变动股东持股情况

    ()股变动情况

    1股份变动情况表                单位万股

项目                                             次变

                                                  动前

未市流通股份

1发起股份                                    20480

中：国家持股份                               20480

境法持股份

境外法持股份



2募集法股

3部职工股

4优先股

中：转配股

未市流通股份合计                               20480

二已市流通股份                               15360

1民币普通股                                  15360


2境市外资股

3境外市外资股

4

已市流通股份合计                               15360

三股份总数                                     35840



项目                                         次变动增减（+）

                                     配股  送股  公积金转股    计

未市流通股份

1发起股份

中：国家持股份

境法持股份

境外法持股份



2募集法股

3部职工股

4优先股

中：转配股

未市流通股份合计

二已市流通股份                  +2880

1民币普通股                     +2880

2境市外资股


3境外市外资股

4

已市流通股份合计                  +2880

三股份总数                        +2880



项目                                                 次变

                                                      动

未市流通股份

1发起股份                                        20480

中：国家持股份                                   20480

境法持股份

境外法持股份



2募集法股

3部职工股

4优先股

中：转配股

未市流通股份合计                                   20480

二已市流通股份                                   18240

1民币普通股                                      18240

2境市外资股

3境外市外资股


4

已市流通股份合计                                   18240

三股份总数                                         38720

    2股票发行市情况

    （1） 公司前三年股票发行情况

    公司前三年未发行股票衍生证券三年前公司股票发行情况请见前年度报告

    （2）股份总数结构变化情况

    报告期公司实施2000 年配股方案国法股放弃次配股权社会公众股配售2880 万股项方案已实施完毕导致公司期股总数增加2880 万股国法股总数未发生变化社会公众股增加2880 万股国法股占公司股例5714降5289社会公众股占公司股例4286增4711

    （3）现存部职工股情况

    现存数量199680 股公司改制时高级理员持股份发行日期1997 年3 月2325 日发行价格股796 元民币时发行数量总额600 万股托日期1997 年4 月15 日托机构深圳证券登记限公司市交易日期1997 年10 月22 日

    (二)股东情况

    1报告期末公司股东总数106477 中部职工股东数4 

    2持公司5股份法股东情况：

    截止报告期末持公司5股份法股东法股持中色建设集团限公司持股例5289报告期末持量204800000 股

    该公司持公司股份未市流通股份中15 亿股质押中国进出口银行质押期2000 年11 月30 日2008 年6 月30 日质押期间该部分股份予冻结转

    公司报告期实施2000 年度配股方案该公司放弃次配股权导致该公司持股例期初5714降低5289持股总数未发生变化

    3公司前10 名股东名单：


序号                  股东名称                              持股数

1            中色建设集团限公司                       204800000

2            张光富                                         551777

3            海金球汽车维修限责公司                   378775

4            东方证券公司四川南路证券交易部                 326900

5            映华                                         267781

6            普丰证券投资基金                               266300

7            钱惠铃                                         264575

8            王敏                                           218257

9            毕雪芹                                         208062

10           李树芬                                         205051

序号             增减情况           占总股例           股份性质

1                 变动              5289            未市流通股份

2                +39777               014            已市流通股份

3                +85069               010            已市流通股份

4               600100               008            已市流通股份

5                +42281               007            已市流通股份

6               +266300               007            已市流通股份

7                +43375               007            已市流通股份

8                +58257               006            已市流通股份

9               +101062               005            已市流通股份

10              +113851               005            已市流通股份


    公司前十名股东中第名股东九名股东存关联方关系第二名股东第十名股东间否存关联关系公司法确认

    4公司控股股东情况

    截止报告期末公司控股股东数中色建设集团限公司该公司国独资企业行政关系隶属中央企业工委财政关系隶属国家财政部该公司基情况：

    该公司法定代表张健注册资6499700 万元国独资企业成立1997 年注册址北京市复兴路乙12 号办公址北京市丰台区西客站南广场中色建设厦四层业务：公路铁路桥梁水电工程项目承包房产开发营供电设备动化设备研制开发销售营代理国家组织统联合营出口商品国家实行核定公司营进出口商品外商品技术进出口业务营进料加工三补业务营销贸易转口贸易承包境外工程境国际招标工程外派遣行业劳务员（含海员）述业务相关技术咨询技术服务

    四董事监事高级理员员工情况

    （） 董事监事高级理员情况

    1基情况

    （1）员状况职日期持股数：

姓名       性     年龄           职务                  期起止日期

张健        男       59           董事长               200111200208

王宝林      男       55           副董事长兼总理     200111200208

刘明      男       39           董事兼委书记       200111200208

龚永      男       56           董事                 200111200208

张秀丽      女       48           董事                 200111200208

谢亚衡      男       43           董事兼副总理       200111200208

黄建国      男       53           副总理             200111200208

王宏        男       42           副总理兼财务总     200111200208

刘文君      男       38           董事                 200111200208


赵家生      男       48           监事会席           200111200208

邹乔        男       55           监事                 200111200208

陈加新      男       38           监事                 200111200208

杜斌        男       45           董事会秘书           200111200208

姓名                         年初持股                 年末持股

张健

王宝林                        53760                   53760

刘明                        48640                   48640

龚永

张秀丽                        48640                   48640

谢亚衡

黄建国

王宏                          48640                   48640

刘文君

赵家生

邹乔

陈加新

杜斌

    （2）董事监事高级理员股东单位职情况

姓名                        职务                          职情况

张健                  法代表兼总理                 1997年1月

刘明                副总理                         1999年8月


龚永                副总理                         2000年4月

张秀丽                副总理                         1998年8月

刘文君                财务部理                       2000年1月

邹乔                  委书记兼常务副总               2000年4月

    2年度报酬情况

    年度公司董事监事高级理员中股东单位职员未公司领取薪酬报酬外余员均公司领取薪酬报酬薪酬发放原基工资月奖领取原色金属系统关工资理等级标准规定月发放年终奖金公司工效挂钩清算余额公司规定奖励等级确定次年月发放公司领取年度报酬董事监事高级理员年度报酬总额7827 万元公司领取报酬董事二名年度报酬总额3473 万元金额高前三名高级理员报酬5072 万元

    董事监事高级理员公司领取年度报酬数6 年度报酬10 万元1 年度报酬10 万元15 万元1 年度报酬15万元18 万元3 年度报酬18 万元19 万元1 

    3董事监事高级理员离情况

    公司董事监事未发生离情况高级理员中原公司副总王宏兼董事会秘书职务王宏副总业务繁忙公司第二届董事会第三十五次会议批准免王宏先生董事会秘书职务聘杜斌先生公司董事会秘书余公司高级理职位未发生变动

    （二） 公司员工情况

    截止报告期末公司公司控股公司拥员工964 员工专业构成教育程度：

    1专业构成

专业分工                        数                占员工总数例

理员                         66                       7

财务员                         48                       5

技术员                        189                      19

行政员                         12                       1

生产员                        604                      63


                             45                       5

合计                            964                     100

    2教育程度

学历                            数                  占总额例

博士                              6                       06

硕士                             28                       29

学士                            361                      375

专                            181                      188

中专                             64                       66

                            324                      336

    3截止报告期末公司公司控股公司离退休数201 

    五公司治理结构

    （） 公司治理情况

    公司严格公司法证券法中国证监会关法律法规求断完善公司法治理结构建立现代企业理制度规范公司运作公司制定公司章程总理工作细公司财会理制度监事会议事规项营活动规章制度规规定容基符合中国市公司治理准规范求容：

    1关股东股东会：公司够确保股东特中股东享等位确保股东够充分行权利公司股东会召集召开均股东会规范意见规定执行目前公司正股东会规范意见关规定结合公司实际情况制定公司股东会议事规关联交易公合理定价予充分披露

    2董事董事会：公司严格公司章程规定董事选聘程序选举董事公司董事会数员符合法律法规求公司位董事够认真负责态度出席董事会股东会够积极参加关培训熟悉关法律法规解作董事权利义务责公司董事会已建立投资决策审计薪酬等三专业委员会结合公司实际情况制定委员会工作规范目前公司正积极物色独立董事选市公司治理准等关规定制定董事会议事规独立董事制度完善董事会专门委员会


    3关监事会：公司监事会数员符合法律法规求公司章程市公司治理准关法规制定监事会议事规公司位监事够认真履行职责够着股东负责态度公司营状况财务状况董事高级理员履行职责合法合规性进行监督

    4关绩效评价激励约束机制：公司已建立员工绩效评价标准激励约束机制2001年开始根公司实际情况变化进步修订完善公司员工绩效评价标准激励约束机制时公司董事会正参国际类知名公司验关法规制定公司董事监事高级理员绩效评价标准激励约束机制确保公司绩效评价标准激励约束机制公正透明符合法律法规规定充分调动公司员工积极性实现公司股东利益化

    5关相关利益者：公司够充分尊重维护银行债权职工消费者等利益相关者合法权益推动公司持续健康发展

    6关信息披露透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作接股东访咨询公司够严格法律法规公司章程规定真实准确完整时披露关信息确保股东等机会获信息截止报告日公司深圳证券交易信息评定中评良公司够关规定时披露股东公司实际控制详细资料股份变化情况公司成立贯严格公司法证券法等关法律法规求规范运作市公司治理准等求规范运作努力寻求利润化切实维护中股东利益

    （二） 独立董事情况

    公司董事会根中国证监会发布关市公司建立独立董事制度指导意见规定正积极起草修订相关规物色独立董事选2002年6月30日前关规定建立独立董事制度确定独立董事

    （三）公司控股股东五分开情况

    1员分开方面：

    公司董事长公司第股东 中色建设集团限公司法代表公司委书记集团公司副总兼外公司总理副总理等高级理员已公司股东单位中双重职情况公司总理副总理均公司领取薪酬公司财务员关联公司兼职情况公司具独立劳动事工资理权

    2．资产完整方面：

    公司资产完整原公司改制时营性资产营业务已全部进入公司公司资产均公司独立拥存控股股东法划分资产界限情况

    3．财务分开方面：


    公司财务市已完全独立设立独立财务部门建立独立财务核算体系具规范独立财务会计制度分公司子公司财务理制度独立银行开立账户

    4．业务独立：

    公司拥独立项目开发开发设计项目运营系统公司形资产均公司独立拥公司采购销售系统公司独立拥

    5．机构设置：

    公司机构设置公司独立负责存赖控股股东进行机构设置控股股东决定机构设置情况

    （四）高级理员考评激励机制

    考评方面公司董事会高级理员进行考评公司年度营计划完成情况公司年度工作状况进行综合考评

    激励机制方面公司董事会正根国家关规定行业状况制订高级理员奖励制度

    六股东会情况简介

    （） 股东会通知召集召开情况

    报告期公司召开三次股东会关会议情况：

    12000 年度股东会

    公司2001 年5 月16 日中国证券报刊登召开次会议公告2001 年6 月11 日午930 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦三层会议室召开2000 年年度股东会出席会议股东8 名代表股份204954400 股占公司股总额5293符合中华民国公司法公司章程关规定股东会投票表决通决议：

    (1)2000 年年度报告报告摘(已刊登2001 年4 月26 日中国证券报)

    意股份204954400 股占出席股东会股份总数9999反股份0 股弃权股份1000 股

    (2)董事会报告

    意股份204953400 股占出席股东会股份总数9999反股份0 股弃权股份1000 股


    (3)监事会报告

    意股份204953400 股占出席股东会股份总数9999反股份0股弃权股份1000 股

    (4)2000 年度利润分配预案岳华会计师事务限责公司岳总审字[2001]第A196 号审计报告确认公司2000 年实现净利润1563650256 元根公司法公司章程关规定提取10法定公积金156404130 元提取10法定公益金156404130 元截2000 年末供股东分配利润13678170462 元2000 年末总股35840 万股基数10 股派发现金红利054 元（含税）合计派发现金1935360000 元2001 年1 月16 日已实施2000 年度配股方案实际派发红利配股实施股总数38720 万股基数10 股派发现金红利050 元（含税）计派发现金1936000000 元尚余供股东分配利润11742170462 元结转年度分配

    意股份204953400 股占出席股东会股份总数9999反股份0 股弃权股份1000 股

    (5)2001 年利润分配政策

    ①董事会拟2001 年度分配1 次

    ②公司2001 年度实现净利润股利分配例低10

    ③公司2000 年度未分配利润2001 年度股利分配例低5

    ④分配采派发现金送红股形式中现金派发占分配股利例低50

    ⑤具体分配办法董事会根时实际情况确定

    意股份204953400 股占出席股东会股份总数9999反股份0 股弃权股份1000 股

    (6)关续聘岳华会计师事务限责公司（原岳华（集团）会计师事务）公司审计机构议案

    意股份204953400 股占出席股东会股份总数9999反股份0 股弃权股份1000 股

    (7)关修改公司章程议案公司2000 年5 月25 日召开1999 年度股东会审议通2000 年配股方案中国证券监督理委员会北京证券监办事处京证监文[2000]75 号初审意获准中国证券监督理委员会证监公司字[2000]218 号文中华民国国家济贸易委员会国贸企改[2001]343 号文核准公司2001 年1 月17 日2 月13 日实施次配股方案次配股公司1998 年底总股22400 万股基数10 股配售3 股现股358400000 基数10 股配售1875 股中：财政部批准国法股股东全部放弃次配股权社会公众股股东应配2880 万股次实际配售股份总额2880
 万股配股价：10 元股配股公司总股变更387200000 股

    修改公司章程中相应条款公司章程第章第六条公司注册资民币35840 万元变更民币38720 万元章程第三章第二十条公司现股结构变更：普通股38720 万股中发起持20480 万股股东持18240 万股

    意股份204953400 股占出席股东会股份总数9999反股份0 股弃权股份1000 股

    22001 年中期股东会

    公司2001 年8 月20 日中国证券报刊登召开次会议公告2001 年9 月20 日午930 北京复兴路戊十二号恩菲科技厦五层公司会议室召开出席会议股东4 名代表股份204951040 股占公司股总额5293符合中华民国公司法公司章程关规定股东会投票表决通决议：

    (1)审议通二○○年中期报告报告摘

    意股份204951040 股占出席股东会股份总数100反股份0股弃权股份0 股

    (2)审议通二○○年中期利润分配议案

    2001 年中期利润分配进行资公积金转增股

    意股份204951040 股占出席股东会股份总数100反股份0股弃权股份0 股

    (3)审议通修改公司章程议案

    公司章程第十三条公司营范围中兼营部分取消代理报关商检变更：

    兼营：承办展览（销）会仓储运输汽车修理室装修批发零售汽车（含汽车）零配件批准线电通信产品销售选进口商品国销售（国家专项专营规定外）

    意股份204951040 股占出席股东会股份总数100反股份0股弃权股份0 股

    次股东会决议公告刊登2001 年9 月21 日中国证券报

    32001 年时股东会

    公司2001 年9 月8 日中国证券报刊登召开次会议公告2001 年10 月10 日午930 北京复兴路戊十二号恩菲科技厦五层公司会议室召开出席会议股东5 名代表股份204999680 股占公司股总额5294符合中华民国公司法公司章程关规定股东会投票表决通决议：


    （1） 审议通关转公司持色鑫光3909股份折合148933274 股议案

    ①公司2001 年9 月6 日海步电子限公司签署协议公司持色鑫光股份27282股份折合103924343 股转海步电子限公司（简称海步）股权转价款计民币131360370元转价格1264 元股转价款全部现金方式支付

    ②公司2001 年9 月6 日海国祥投资发展限公司签署协议公司持色鑫光股份11816股份折合45008931 股转海国祥投资发展限公司股权转价款计民币5689128887 元支付海国祥投资发展限公司承继中色建设欠色鑫光民币5689128887元债务方式完成

    截止2001 年6 月30 日色鑫光总资产9583418 万元总负债4769627 万元股东权益4813790 万元2001 年中期营业务收入998534 万元亏损260644 万元公司持股例3909合亏损101885 万元

    意股份204999680 股占出席股东会股份总数100反股份0股弃权股份0 股

    (2)审议通关股权托议案

    公司海步2001 年9 月6 日签署协议公司持103924343 股色鑫光股权委托海步理委托期间公司海步2001 年9 月6 日签订股权转协议书第74 条约定条件成时起公司海步股权转协议书约定办理全部股权交割完毕时止

    意股份204999680 股占出席股东会股份总数100反股份0股弃权股份0 股

    (3)审议通关公司受色鑫光持珠江冶炼厂51股份折合46198391 股议案

    公司珠海鑫光集团股份限公司（简称色鑫光）2001 年9月6 日签订股权转协议受色鑫光属企业鑫光集团广州珠江冶炼厂51股份折合46198391 股股权价款计民币46198391 元价款现金方式支付

    意股份204999680 股占出席股东会股份总数100反股份0股弃权股份0 股

    （二） 股东会决议披露情况

    1．2000年度股东会决议公告刊登2001年6月12日中国证券报


    2．2001年中期股东会决议公告刊登2001年9月21日中国证券报

    3．2001年时股东会决议公告刊登2001年10月11日中国证券报

    （三） 选举更换公司董事监事情况

    报告期公司未发生选举更换公司董事监事事项

    七董事会报告

    （） 营业务范围营状况

    1营业务容：公司事国际工程承包国际技术承包国际劳务合作进出口等业务国际承包工程业务直公司业务公司年该项业务通推销国色金属行业技术带动国成套设备技术劳务出口公司亚洲区相继开发成功执行类工程项目出口量国成套机械设备技术劳务公司创造较济效益

    2营状况

      (1)营业务收入利润构成情况

业务类型                      营业额(万元)         占营业总额例

承包工程                        11021                   55

技术劳务合作                   1528                    8

进出口                           1021                    5

销售机电产品                     2080                   10

稀土销售收入                     4067                   20

物业费收入                         286                    1

通讯项目                           167                    1

合计                            20170                  100

业务类型                                   营业毛利(万元)

承包工程                                       3543


技术劳务合作                                   723

进出口                                          308

销售机电产品                                     203

稀土销售收入                                     488

物业费收入                                        73

通讯项目                                          11

合计                                           4733

    (2)营业务营状况：

    ①．承包工程业务：

    报告期完成承包工程营业额11021 万元较年期减少3公司报告期承包工程项目伊朗阿巴德8 万吨年粗铜冶炼厂期项目（简称铜项目）报告期该项目完成营业额8984 万元较年期减少20时报告期承包工程项目已基完工新承包工程项目未时开工导致公司承包工程业务总体营业额年相降低

    ②．国际技术劳务合作业务：

    报告期完成营业额1527 万元年期减少35目前公司该项业务区域东南亚中东区东南亚国未走出金融危机影响公司国家续劳务项目未时报告期原执行项目基期导致该项业务营业额年相较幅度减少相应业务利润较幅度减少

    ③．国际进出口贸易业务：

    报告期完成营业额1021 万元年期降66公司该项业务中交易品种色金属产品铜铝铬相关矿产品年国外消费市场疲软交易价格受国际期货市场影响起伏定时公司原贸易环境发生较变化回避交易风险公司年该项业务采取较谨慎态度导致该项业务营业额利润额较年幅降

    ④销售机电产品业务

    该项业务公司控股北京中色建设机电设备公司营业务该公司年度实现营业务收入2080万元营业务利润200万元利润总额42万元时已开发批固定客户销售产品努力会公司业绩带稳定收益


    ⑤稀土销售收入

    该项业务公司期新收购广东珠江稀土公司营业务详细情况请见控股公司章节

    （二） 控股公司参股公司营情况业绩影响

    1菲律宾建金发展公司40股权投资

    该项目97 年8 月第届第五次董事会决议国资局资企发[1997]257号批准1997 年10 月底进行该公司菲方合资伙伴菲律宾建南银行名列菲律宾前十银行列该公司营范围房产开发矿山贸易资产1989 年菲律宾马尼拉市中心金融街附玛卡购置6400 方米土目前菲律宾未摆脱东南亚济危机影响该公司未开展项营活动业务公司拥土进行理市场调研

    2珠海鑫光集团股份限公司

    该公司深圳证券交易市公司营业务金属非金属矿产品机械设备化工类出口原辅材料机械设备仪器仪表工农具色金属进口色金属生产技术咨询服务

    办公注册址珠海市金苑厦

    法代表：王宏

    报告期该公司实现营业务收入2012 万元营业务利润394 万元受年度提高坏账计提例计提长期投资减值准备等影响年度该公司亏损43739 万元欲解该公司详细情况请仔细阅读2002 年4 月16 日披露2001 年度报告该公司股票代码000405股票简称色鑫光

    3．中色安厦物业理公司

    该公司事物业理服务业务报告期完成营业额310 万元实现利润总额54 万元实现净利润28 万元该公司公司拥中色厦招租物业理设立报告期该厦招租业务进展利出租率已达95％该公司物业理费收入相应增加报告期利润额较增长

    4．北京中色建设机电设备限责公司

    该公司注册资金1400 万元民币中：公司持800 万元出资份额占该公司总股例5714中色建设集团限公司持600 万元出资份额占该公司总股例4286该公司营业务：工程成套设备供应总包分包业务汽车销售仓储展销业务机电产品成套设备技术进出口汽车租赁企业闲置机电设备调剂服务等报告期实现营业务收入2216 万元营业务利润200 万元利润总额42 万元净利润31 万元


    5．中美网络资讯公司

    该项目公司美国南加利福尼亚州学98 年10 月签订合资公司公司持该公司70股权目前该公司已逐步形成互联网通讯媒体资讯两体业务该公司报告期已开始进入市场营销阶段实现营业务收入20 万美元尚属开拓市场阶段市场未形成规模报告期出现亏损106 万美元开拓市场发生营运费

    6．蒙古鑫矿业公司

    该公司蒙古金属限公司合作开发蒙古图木尔廷—敖包锌矿资源项目设立合资公司该公司负责建设合额3800 万美元锌矿选矿厂报告期先完成矿区标界征奠基抽水试验野外水文勘时促成中蒙两国政府锌矿项目签订17 亿元民币框架协议取中国进出口银行17 亿元民币优惠贷款承诺蒙古成继伊朗公司开辟第二海外工程承包市

    7民生寿保险股份限公司

    该项目中华全国工商联合会牵头发起民营企业投资入股商业寿保险公司营寿保险健康保险意外伤害等保险业务公司改变营业务 国际济合作业务易受区宏观环境影响导致公司利润起伏定状况设立国投资项目目前公司已投入资金111 亿元现该公司筹建工作已全面展开已通相关部门核准旦完成相关法定程序开始营业

    8．广东珠江稀土限公司

    该公司注册资905851 万元民币营业务生产制造稀土金属化合物火石稀土应产品产产品相关技术进出口生产科研需原材料机械设备仪器仪表零配件等商品相关技术进口业务该公司事稀土全部15 种元素分离部分分离产品延伸加工生产外型企业处理南方离子型矿全国稀土企业里生产规模销售量均属前列80产品出口外销销日美国英国法国德国荷兰香港等国家区产品商标珠江

    稀土国优势战略资源国数国际市场占率较高行业国稀土资源蕴藏量占全球50中重稀土蕴藏量占全球80生产出口量占全球70邓志说：中东石油中国稀土江总书记指示资源优势转变济优势

    该公司2001 年处理稀土原矿实物量2612 吨产出稀土氧化物1602吨产出化合物240 吨实现产品销售收入16 亿元实现利润总额301 万元


    （三） 供应商客户情况

    1．公司前五名供应商合计采购金额3019万元占年度采购总额3361

    2．公司前五名客户销售金额11981万元占年度销售总额5940

    （四） 营中出现问题困难解决方案

    1．适应市场变化加项目开发力度：

    公司营业务市场亚洲区受东南亚金融危机影响该区济状况出现恶化造成该区业支付力均较程度降导致公司报告期营业务收入较幅度降时国技术发展水限制法发达区拓展技术出口带动设备出口业务求公司市场情况变化调整开发项目思路方式促进提高该市场业支付力公司调查研究确定应拓展出口信贷买方信贷方式帮助业提高项目融资力结合国色金属矿产品缺乏市场情况加开发资源战略项目力度报告期公司保证项目开发取长效发展已开始结合年国际市场变化状况修改提高公司项目开发奖励制度现已报公司董事会审议时公司加项目开发投入力度相信懈努力出口型成套设备项目开发方面会取较进展

    2．行业特点致公司营业务持续稳定发展性较差：

    公司营业务国际承包工程业务开发项目类型色金属矿产采选冶炼等色金属工业性项目属源基础性行业行业特点致项业务易受处区宏观环境影响导致公司营业务期收入起伏较营业务收入稳定针状况公司收益相稳定金融保险房产租赁实业投资等行业投入较资产目公司营收益保持稳基础改善公司目前营收益稳定状况

    3．完善公司激励机制充分调动公司员工积极性创造性：

    公司创立直注重断改善公司激励机制确保公司全体员工够动发挥工作热情正注重激励机制改善公司业务逐年快速发展公司盈利水逐年提高年国家体制改革进步深入原存行业垄断优势逐渐丧失时力资源环境相发生较变化保持公司业务水发展必须根公司面环境变化进步完善公司奖励机制充分调动公司员工积极性创造性报告期公司已组织专门工作组重新修订公司绩效考核制度已基完成容修订报公司董事会审议通新绩效考核制度实施

    4．调整公司外投资优化公司资产结构：

    公司原收购色鑫光’股权属公司配合原色总公司行业结构调整时公司想利该公司拥色金属销售加工网络加公司资源性项目开发力度实施力度着原中国色金属总公司解散国家撤消色金属行业理该公司销售加工网络发生极变化时该公司原资产理中存较隐患致该公司年债务官司激增导致该公司法正常运营出现巨额亏损公司99年旬已意识该公司销售加工网络赖宏观环境发生变化已法适应公司资源性项目需开始出售公司拥该公司股权出售程中遇较公司法掌控情况导致两次出售未完成目前公司组建专门工作组加倍努力进行色鑫光’资产重组工作力争早日完成保证公司外投资资产结构改善取较投资收益


    （五） 公司投资情况

    截止报告期末公司外投资总额3331372万元年增加114950万元增长幅度357增加素公司期增加民生寿保险公司珠江稀土公司投资减少素公司投资色鑫光股权发生严重亏损投资单位情况：

单位名称                             营活动

中国民生银行             吸收公众存款发放贷款发行债券办理

股份限公司             国外结算等金融业务

珠海鑫光集团             金属非金属矿产品机械设备化工类

股份限公司             进出口生产技术咨询服务

联合产权交易           企业产权拍卖提供产权交易信息价格评估结

                         算咨询等中介服务

北京中色高科创           高科技项目投资理投资咨询技术开发转

业投资限公司           耐火材料生产销售国贸易机械加工

厦门盛炯贸易限公司     粮油土蓄食品轻工工艺五矿产品等进出口贸易

                         加工贸易

民生寿保险             寿保险健康保险意外伤害等保险业务

股份限公司

菲律宾建金发展公司       房产开发进出口贸易等4000


北京市中色安厦物业       物业理商品销售房产信息咨询

理限责公司

广东珠江稀土限公司     生产制造稀土金属化合物火石稀土应

                         产品产产品相关技术进出口

北京中色建设机电         工程成套设备供应总包分包业务汽车销售仓

设备限责公司         储展销业务机电产品成套设备技术进出口

                         汽车租赁企业闲置机电设备调剂服务等

中美网络资讯公司         互联网通讯媒体资讯计算机软件开发销售

鑫矿业限公司         采矿选矿金属冶炼矿产品加工进出口贸易

单位名称                                          持股例

中国民生银行                                       520

股份限公司

珠海鑫光集团                                      3909

股份限公司

联合产权交易                                    2941

北京中色高科创                                    4545

业投资限公司

厦门盛炯贸易限公司                              5000

民生寿保险                                    初始投资

股份限公司

菲律宾建金发展公司

北京市中色安厦物业                                7273


理限责公司

广东珠江稀土限公司                              5100

北京中色建设机电                                  5714

设备限责公司

中美网络资讯公司                                     70

鑫矿业限公司                                     51

    1． 前次募集资金情况

    中国证监会证监公司字[2000]218 号文批复公司实施2000 年度配股方案募集资金净额27979 万元原计划募集资金31000 万元实际募集资金总额较原计划募集资金总额减少3021 万元公司根实际募集资金募集资金项目进度相应调整承诺投入资金额度原计划赞亚谦西铜矿项目投入募集资金6000 万元改投入募集资金2979 万元该项目足资金公司资金银行信贷资金解决

    (1)募集资金项目容 金额单位万元

募集资金            承诺                  承诺               投入募集

 方式           投资项目              运日期             资金总额

A 股配股         蒙古图木尔廷          20010216            1500000

                 －敖包锌矿

A 股配股         伊朗阿巴德铜          20010216            1000000

                 冶炼厂新增项目

A 股配股         赞亚谦西          20010216             297900

                 铜矿项目

合计                                                         2797900

募集资金              项目                 实际              实际投

 方式             预计收益             投资项目            资金额


A 股配股            447120            蒙古图木尔廷        128899

                                        －敖包锌矿

A 股配股            498000            伊朗阿巴德铜       1000000

                                        冶炼厂新增项目

A 股配股            216108            赞亚谦西           1251

                                        铜矿项目

合计               1161228                               1130150

募集资金                                    实际投资

 方式                                       日期

A 股配股                                    20010323

A 股配股                                    20010222

A 股配股                                    20010319

合计

    (2)未投入资金现存公司资金帐户

    (3)募集资金项目变更情况

    报告期募集资金变更事项

    (4)募集资金项目进度收益情况

    ① 蒙古图木尔廷敖包锌矿项目

    该项目计划投入募集资金15 亿元截止报告期末已投入募集资金128899 万元累计投入资金155799 万元该项目国政府优惠贷款形式蒙古国提供济援助项目公司负责项目设计总承包蒙方营矿山等工作该项目公司实施资源性战略取第国外矿产品资源偿项目工程款项目项目取资源国短缺锌矿资源时该项目开发成功公司拓展国际承包模式公司长远发展奠定坚实基础该项目总投入4220 万美元(约35 亿元民币)目前已开始项目基设计时已项目实施项目现场开工建设前需项准备事项展开工作基设计旦完成该项目开工建设


    ②伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新增项目

    该项目计划投入募集资金10000 万元截止报告期末已投入募集资金10000 万元累计投入资金14260 万元该项目公司承建伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂期工程增项工程项目提升原期工程环保回收性增加项目时合中延期支付绝部分设备改期支付增加项目合额时彻底解决合支付问题效降低该项目营运成报告期已完成项目基设计设备订货供货工作已全面展开完成合额1085 万美元

    ③．赞亚谦西铜矿项目

    该项目计划投入募集资金2979 万元截止报告期末已投入募集资金1251 万元累计投入资金32951 万元该项目国家重点海外投资项目项目总投资15 亿美元中色建设集团限公司负责实施公司中标承建该项目面工程报告期完成营业额183 万美元

    2． 非募集资金投资情况

    (1)投资项目容

项目名称                                          营容

菲律宾建金发展公司                                房产

珠海鑫光集团股份限公司                          贸易生产

中色厦                                          房产租赁

中美网络资讯公司                                  网络技术开发销售

民生寿保险股份限公司                          寿保险

广东珠江稀土限公司                              生产稀土金属

项目名称                                        投资额（万元）

菲律宾建金发展公司                                197564

珠海鑫光集团股份限公司                         1195357

中色厦                                         1834042

中美网络资讯公司                                  185760


民生寿保险股份限公司                         1110000

广东珠江稀土限公司                              461984

    (2)投资项目进度收益情况

    ①菲律宾建金发展公司40股权投资

    该项目97 年8 月第届第五次董事会决议国资局资企发[1997]257号批准1997 年10 月底进行该公司菲方合资伙伴菲律宾建南银行名列菲律宾前十银行列营范围房产开发矿山贸易资产1989 年菲律宾马尼拉市中心金融街附玛卡购置6400方米土目前菲律宾未摆脱东南亚济危机影响该公司未开展项营活动业务公司拥土进行理市场调研

    ②珠海鑫光集团股份限公司

    该公司深圳证券交易市公司营业务金属非金属矿产品机械设备化工类出口原辅材料机械设备仪器仪表工农具色金属进口色金属生产技术咨询服务办公注册址珠海市金苑厦法代表王宏

    该公司营情况简介见控股公司章节欲解该公司详细情况请仔细阅读2002 年4 月16 日证券时报披露2001 年年度报告该公司股票代码000405股票简称色鑫光

    ③西客站南广场号楼 中色建设厦

    该项目公司购建三A 级型综合写字楼98 年投入招租工作基完成楼已完成出租面积95出租报告期取租赁收入872 万元

    ④．中美网络资讯公司

    该项目营情况请见控股公司章节

    ⑤民生寿保险股份限公司

    该项目营状况请见控股公司章节

    ⑥广东珠江稀土限公司

    该公司状况请见控股公司章节

    （六） 公司财务状况营成果变动状况


    1．期末公司总资产13371477万元较期初总资产13043930万元增加327547万元增长幅度245增长素公司实施2000年度配股方案营活动净现金流量增加减少素公司减少银行款投资色鑫光亏损

    2．期末公司长期负债总额43643万元较期初长期负债总额增加43643万元公司控股珠江稀土公司期代国家收购储备物资致

    3．期末股东权益总额8828661万元较期初股东权益7347904万元增加1480757万元增长素实施2000年度配股方案减少素公司投资色鑫光发生严重亏损

    4．期营业务利润469251万元较期调整营业务利润1188865万元减少719614万元素期营业务中毛利较高项目部份已项目末期项目毛利幅度较前期降致

    5．期净利润1402851万元较期调整净利润46916万元增加亏损1355935万元素营业务利润较期较幅度减少二期投资损失色鑫光亏损严重导致幅增加

    （七） 生产营环境宏观政策法规发生重变化公司影响

    公司原执行股份限公司会计制度根财政部财会字[2000]25号文规定公司2001 年1 月1 日起执行企业会计制度企业会计制度关规定公司原会计政策中开办费固定资产建工程形资产长期摊费等会计政策发生变更导致公司追溯调减公司期初未分配利润131783 万元相应调减关会计科目详细会计政策变更调减容请见附审计报告中会计报表附注

    （八） 会计师事务意见

    期公司聘请会计师事务岳华会计师事务限责公司该审计公司出具保留意见审计报告报告详细容请详见附审计报告

    （九） 新年度营计划

    1． 进步提高公司核心竞争力保证公司持续稳定发展

    年度公司营业务利润滑说明公司核心竞争力进步提高想公司市场竞争中保持稳定利润水公司工作必须围绕提高公司核心竞争力展开项目开发突出公司价格色金属行业优势项目执行中体现公司质量观念售服务意识公司外投资项目加强理完善法治理结构强化投资收益公司发展布局更加健康成熟部理强调制度化科学化规范化充分调动员工积极性创造性技术开发建立设计咨询中心起步进步提升公司技术掌控力项目开发力提升奠定坚实基


    2． 继续加强项目开发力度确保营业务稳定增长

    报告期公司项目开发投入较年更资源精力公司项目开发取实质性进展公司长期稳定利润水公司工作重点重点时绩效考核体系中项工作作重点考核奖励事项明确开发部门职责充实开发员力量保证项工作长期稳定开展

    3． 进步强化项目理工作保证建项目利执行

    公司现执行项目均已进入关键期特项目处公司已占优势市场项目执行坏公司否市场继续保持领先位起着关键作公司年度中继续努力做建项目项工作确保建项目计划利完工已完工项目彻底贯彻公司项目终生负责业满意质量观念保证NFC品牌进步提升

    4． 提高调整外投资力度确保解决色鑫光’问题

    公司外投资中色鑫光营状况已严重影响公司营业绩然该公司营状况未公司营业务营运产生威胁公司年整体营业绩严重影响着原总公司国家色工业局解散该公司行政理工作耗损公司量精力特该公司公司接手理前遗留较理隐患公司理需付出巨精力公司决心年度必须完成该公司股权重组工作避免该公司公司整体营业绩影响

    5． 强化理力度全面推行目标理模式

    年度公司推行新绩效考核制度契机目标理贯彻公司部门公司营部门理部门量化标准保证公司绩效考核达公正合理充分调动员工积极性创造性时利全面推行目标理工作公司机构进行更加合理调整部门负责聘引入竞争机制达公司资源配置更加趋合理

    6． 继续实行控制开支降低营费营方针

    公司报告期费开支方面做量工作公司期间费较年明显减少年度公司然勤俭持家保证重点项目实施开发前提减少种必开支时配合新绩效考核制度实施提高公司资源配置效性避免公司资源浪费公司营费效控制降低

    （十）董事会日常工作情况

    1会议情况决议容

    报告期召开会议15次位董事均认真参加次会议认真负责审议项决议容次会议召开情况决议容：


    （1）第二届董事会第二十四次会议：2001 年2 月23 日午9：30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事7 实董事6 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议：

    审议通公司伊朗铜业投资公司伊朗德黑兰成立合资矿业公司议案双方出资50 万美元股权例占50伊朗成立合资公司开发铜矿山仅国取稀缺铜精矿资源时承包工程带动相关技术机电设备出口公司带观济效益董事会责成关部门抓紧办理相关手续

    （2）第二届董事会第二十五次会议：2001 年4 月10 日午8：30北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事7 实董事7 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议：

    A公司拟中国建设银行北京铁道专业支行申请15000 万元民币免担保贷款工程项目流动资金周转贷款期限年

    B审议通总理工作细

    C中国色金属工业贸易集团意蒙古锌精矿项目17 亿元民币优惠贷款提供担保中国进出口银行协商公司拟持中国民生银行6000 万股权该项贷款质押董事会责成关部门快办理相关手续

    D审议通董事会设三委员会议案董事会设三委员会：投资决策委员会财务审计委员会事薪酬委员会

    （3）第二届董事会第二十六次会议：2001 年4 月24 日午9：30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事7 实董事5 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议：

    A．审议通公司二○○○年年度报告报告摘

    B．审议通总理业务报告

    C．审议通董事会报告

    D．审议通2000 年度利润分配预案

    岳华会计师事务限责公司岳总审字[2001]第A196 号审计报告确认公司2000 年实现净利润1563650256 元根公司法公司章程关规定提取10法定公积金156404130 元提取10法定公益金156404130 元截2000 年末供股东分配利润13678170462 元2000 年末总股35840 万股基数10 股派发现金红利050 元（含税）合计派发现金1792000000 元2001 年1 月16 日已实施2000 年度配股方案实际派发红利配股实施股总数38720 万股基数10 股派发现金红利046 元（含税）计派发现金1781120000 元尚余供股东分配利润11897050462 元结转年度分配


    E．通2001 年利润分配政策

    a董事会拟2001 年度分配1 次

    b公司2001 年度实现净利润股利分配例低10

    c公司2000 年度未分配利润2001 年度股利分配例低5

    d分配采派发现金送红股形式中现金派发占分配股利例低50

    e具体分配办法董事会根时实际情况确定

    F．审议通关提议马海东先生董事会秘书授权代表议案

    G．审议通续聘岳华会计师事务限责公司（原岳华（集团）会计师事务）公司审计机构预案

    H．审议通关召开2000 年年度股东会预案

    （4）第二届董事会第二十七次会议：2001 年5 月23 日午9：30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事7 实董事6 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议：

    修改2000 年度利润分配预案原2000 年度利润分配预案（已刊登2001 年4 月26 日中国证券报第29 版）变更

    岳华会计师事务限责公司岳总审字[2001]第A196 号审计报告确认公司2000 年实现净利润1563650256 元根公司法公司章程关规定提取10法定公积金156404130 元提取10法定公益金156404130 元截2000 年末供股东分配利润13678170462 元2000 年末总股35840 万股基数10 股派发现金红利054 元（含税）合计派发现金1935360000 元2001 年1 月16 日已实施2000 年度配股方案实际派发红利配股实施股总数38720 万股基数10 股派发现金红利050 元（含税）计派发现金1936000000 元尚余供股东分配利润11742170462 元结转年度分配

    述预案须提交股东会审议公司原定2001 年5 月31 日午9：30 召开中色建设2000 年年度股东会（公告刊登2001 年4 月26日中国证券报）推迟2001 年6 月11 日午9：30 召开原股权登记日变


    （5）第二届董事会第二十八次会议：2001 年5 月25 日午2：00 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事7 实董事6 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定鉴色鑫光资产重组工作久拖决色鑫光中色建设工作造成影响会议色鑫光资产重组问题进行认真讨审议通决议：

    ①意长城铝致函中国证监会报告快发出求长城铝中国证监会出书面答复批复果长城铝规定期限予答复董事会责成公司理立启动法律程序快解决长城铝签定股权转协议色鑫光重组扫清法律障碍

    ②公司董事会授权公司理全权处理色鑫光重组程中问题重组程中重问题时董事长董事会报告确定出色鑫光底价

    ③责成公司成立色鑫光资产重组工作领导组负责色鑫光资产重组工作建议色鑫光成立工作组负责处理色鑫光长城铝间债权债务关系

    （6）第二届董事会第二十九次会议：2001 年6 月5 日午9：30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事7 实董事6 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议：

    A．更盘活公司资金决定参证券投资国债投资述投资超民币2000 万元投资期限年

    B．述证券国债投资严格国家关规定进行严格控制风险国家关文件精神相抵触立停止

    C．责成王宝林总理负责执行

    （7）第二届董事会第三十次会议：2001 年8 月16 午9：30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事7 实董事6 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议：

    A．审议通公司二○○年中期报告报告摘

    B．审议通二○○年中期利润分配议案二○○年中期利润分配进行资公积金转增股

    C．审议通关修改公司章程议案公司章程第十三条公司营范围中兼营部分取消代理报关商检变更：

    兼营：承办展览（销）会仓储运输汽车修理室装修批发零售汽车（含汽车）零配件批准线电通信产品销售选进口商品国销售（国家专项专营规定外）


    议案均需通二○○年中期股东会审议

    D．审议通关召开二○○年中期股东会议案

    （8）第二届董事会第三十次会议：2001 年9 月3 日午北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开应董事7 实董事7 公司监事关员列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定根中国证监会市部函[2001]153 号文关市公司业绩预警关情况询问函求会董事监事关员中国证监会关市公司业绩预警关情况询问函提出问题逐进行认真细致研究讨根配股说明书1999 年年度报告2000年中期报告2000 年年度报告2001 年中期报告等公开披露关文件形成致意见表决公司董事会通关市公司业绩预警关情况询问函作出答复容

    （9）第二届董事会第三十二次会议：2001 年9 月6 日午9：00 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开应董事7 实董事7 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会全体董事审议通决议：

    ①审议通关转公司持色鑫光3909股份折合148933274 股议案

    A． 公司2001 年9 月6 日海步电子限公司签署协议公司持色鑫光股份27282股份折合103924343 股转海步电子限公司（简称海步）股权转价款计民币131360370 元转价格1264 元股转价款全部现金方式支付

    B． 公司2001 年9 月6 日海国祥投资发展限公司签署协议公司持色鑫光股份11816股份折合45008931股转海国祥投资发展限公司股权转价款计民币5689128887 元支付海国祥投资发展限公司承继中色建设欠色鑫光民币5689128887 元债务方式完成

    截止2001 年6 月30 日色鑫光总资产9583418 万元总负债4769627 万元股东权益4813790 万元2001 年中期营业务收入998534 万元亏损260644 万元公司持股例3909合亏损101885 万元

    C． 述议案次董事会审议通须提交公司时股东会审议通报财政部批准生效

    ②审议通关股权托议案

    公司海步2001 年9 月6 日签署协议公司持103924343 股色鑫光股权委托海步理委托期间公司海步2001 年9 月6 日签订股权转协议书第74 条约定条件成时起公司海步股权转协议书约定办理全部股权交割完毕时止


    ③审议通关公司受色鑫光持珠江冶炼厂51股份折合46198391 股议案

    公司珠海鑫光集团股份限公司（简称色鑫光）2001 年9月6 日签订股权转协议受色鑫光属企业鑫光集团广州珠江冶炼厂51股份折合46198391 股股权价款计民币46198391 元价款现金方式支付

    议案次董事会审议通须提交公司时股东会审议通

    ④公司定2001 年10 月10 日召开时股东会审议述议案

    （10）第二届董事会第三十三次会议：2001 年9 月27 日午9：30北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司室召开应董事7 实董事5 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议：

    审议通公司北京万东医疗装备股份限公司（简称：万东医疗）签定累计担保额度超8000 万元民币互保协议期限三年（中万东医疗公司蒙古锌精矿项目优惠贷款3000 万元民币提供担保期限十四年）

    （11）第二届董事会第三十四次会议：2001 年10 月11 日午9：30北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事7 实董事5 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议：

    ①公司意北京万东医疗装备股份限公司中国工商银行北京阳支行办理民币短期贷款800 万元出具担保期限年（2001 年10 月18 日2002 年10 月18 日）

    ②公司招商银行北京分行宣武门支行申请短期贷款2000 万元民币期限年北京万东医疗装备股份限公司提供款担保

    （12）第二届董事会第三十五次会议：2001 年11 月15 日午9：30北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事7 实董事6 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议：

    鉴目前王宏先生时兼副总理财务总监董事会秘书三职公务繁忙更开展工作董事会研究决定免王宏先生董事会秘书职务聘杜斌先生公司董事会秘书

    （13）第二届董事会第三十六次会议2001 年11 月16 日午9：30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事7 实董事6 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议：


    公司意北京万东医疗装备股份限公司中国工商银行北京阳支行办理民币短期贷款566 万元出具担保期限年（2001 年12 月19 日2002 年12 月18 日）

    （14）第二届董事会第三十七次会议2001 年11 月22 日午9：30北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事7 实董事7 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议：

    ①通关公司财务会计理制度修改议案：国家规定2001 年1 月1 日起实行新企业会计制度公司原先制定财会理制度旧会计制度制定中容国家新规定制度较差国家规定公司新制度重新修订公司财会理制度

    ②通关计提四项资产减值准备议案：根财政部颁发企业会计制度规定结合公司实际情况需固定资产建工程形资产委托贷款四项资产计提减值准备

    （15）第二届董事会第三十八次会议：2001 年12 月3 日午9：00北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开应董事7 实董事7 公司监事关员列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定根中国证券监督理委员会北京证券监办事处京证监发[2001]173 号文关辖区市公司开展规范运作查通知求公司进行次全面细致查会董事监事关员北京证办关辖区市公司开展规范运作查通知提出问题逐进行认真细致研究讨根公司查情况形成致意见表决公司董事会通公司关辖区市公司开展规范运作查通知提出问题回答容

    (16)第二届董事会2001 年度时会议：2001 年11 月22 日午9：30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事7实董事7 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议：

    ①1998 年12 月珠海鑫光集团股份限公司（简称：色鑫光）欠华夏证券限公司计7174095 元债务期中色建设集团限公司（简称：中色集团）应公司求代色鑫光偿述债务鉴公司色鑫光负少7174095 元债务根中色集团转账通知意述代付款项转公司抵偿色鑫光债务形成公司应付中色集团款计7174095 元

    ②根企业财务制度规定公司应收账款中九笔（详见附件）种原已逾期计民币46215830 元美元4627487 元（1828 汇率折算民币38315593 元）两项合计民币84531423 元意列坏账损失计入2001 年度损益中


    2股东会决议执行情况

    报告期公司董事会严格认真执行股东会项决议公司2000年度利润分配方案2001年6月底全部执行完毕公司2000年度配股方案2001年7月全部办理完毕关2000年度利润分配方案详细容请见公司董事会决议章节2000年度配股方案详细情况请见股变动章节

    （十）次利润分配预案

    1．期利润分配预案：

    期进行利润分配项议案需报公司股东会审议批准

    2．撤消2000 年度利润分配预案中2001 年利润分配政策：

    公司报告期投资色鑫光发生严重亏损导致公司期亏损数额极供股东分配利润成负数公司期分配股利项议案需报公司股东会审议批准

    3资公积金转增股预案

    期进行资公积金转增股方案项议案需报公司股东会审议批准

    4公积金补亏预案

    公司拟公积金弥补亏损7988835465元中盈余公积金2537291433元资公积金5451544032元项议案需报公司股东会审议批准

    5．预计2002 年利润分配政策：

    (1)公司2002 年度扭亏盈供股东分配未分配利润董事会拟2002 年度分配1 次

    (2)公司2002 年度实现净利润股利分配例低10

    (3)分配采派发现金送红股形式中现金派发占分配股利例低50

    (4)具体分配办法董事会根时实际情况确定

    （十二）事项

    公司披露年报公告等信息报刊中国证券报

    八监事会报告


    报告期监事会根公司法证券法公司章程关规定独立开展工作公司业务发展保证广投资者权益进步发挥应作

    （）召开会议情况

    1． 召开监事会情况：

    公司监事会报告期召开两次会议召开时间分2001 年4 月10 日2001 年4 月24 日分审议通监事会议事规公司2000年年度报告报告摘

    2．列席董事会会议情况

    报告期监事列席16 次董事会参通16 项决议（具体见董事会决议情况章节）

    （二）公司项事项意见

    1公司报告期营决策程序均遵守公司法证券法公司章程关规定履行应合法程序时公司关法规规定求结合公司实际状况建立完善部控制制度公司董事理营运作执行职责时违反法律法规公司章程损害公司利益行

    2．报告期公司财务报告岳华会计师事务限责公司审计出具保留意见审计报告认该财务报告真实反映公司财务状况营成果

    3公司报告期初变更部分募集资金实际投（详细变更情况见董事会日常工作章节）认次变更程序符合证券法公司章程中国证监会关规定

    4．公司收购出售资产交易中遵守市场交易价格保证价格公合理幕交易损害部分股东权益造成公司资产流失行

    5．公司关联交易中损害公司利益行

    九重事项

    （） 重诉讼仲裁事项

    报告期公司重诉讼仲裁事项公司控股珠海鑫光集团股份限公司存事项公司已决定出售公司持该公司全部股权国家关规定报告未该公司纳入合范围报告未说明该公司事项欲解该公司事项请仔细阅读该公司2002年4月16日披露年报该公司股票简称色鑫光股票代码000405

    （二）收购出售资产吸收合事项


    1．收购资产事项

    报告期公司第二届董事会第三十二次会议2001年时股东会审议批准珠海鑫光集团股份限公司受属珠江稀土冶炼厂51股权该事项报告期已全部办理完毕原珠海鑫光集团珠江稀土冶炼厂已更名广东珠江稀土限公司关该公司营状况请见控股公司章节

    2．出售资产事项

    报告期公司第二届董事会第三十二次会议2001年度时股东会审议批准原中国长城铝业公司签定色鑫光股权转协议（该事项公告刊登99年10月13日中国证券报）受方未履行股权转应办理手续导致签定股权转协议法执行公司解中国长城铝业公司签定股权转协议（该事项公告刊登2001年8月29日中国证券报）公司海步电子限公司海国祥投资发展限公司重新签定色鑫光股权转协议（该事项公告刊登2001年10月10日中国证券报）签定协议海步电子限公司未规定时限财政部提交审批需文件该项协议未规定时间通国家财政部审批（该事项公告刊登2002年1月11日中国证券报）导致公司次色鑫光转协议法执行目前公司已成立专门工作组专门进行色鑫光重组工作争取快完成色鑫光重组工作

    (三)重关联交易事项

    1购销商品提供劳务发生关联交易

    报告期公司承建中色建设集团限公司控股中非矿业公司发包赞亚谦西铜矿项目部分施工工程期结算额151459 万元项结算市场价格签定合价格确认

    公司该项目承建中分包单位北京中色建筑工程限公司中国色第十五冶金建设公司两公司中色建设集团限公司全资子公司报告期市场价格签定合价格确认分包成152514 万元

    2资产股权转发生关联交易

    报告期公司公司属控股公司 珠海鑫光集团股份限公司签定受该公司持鑫光集团广州珠江冶炼厂51股权转价格4619839100 元转前根海立信长江会计师事务限公司信长会师报字[2001]21458 号审计确认鑫光集团广州珠江冶炼厂截止2001年7 月31 日资产总额1836950 万元民币负债总额97029 万元民币净资产总额866660 万元民币定价具证券业资格珠海市正新资产评估事务限公司出具珠正评报字[2001]第130 号资产评估报告评估基准日2001 年7 月31 日评估鑫光集团广州珠江冶炼厂资产总额评估值1876642 万元民币负债总额评估值970791万元民币净资产评估值905851 万元民币评估确认净资产总额11 例折合成股份公司现金购买461983
91 股项交易报告期已全部履行完毕鑫光集团广州珠江冶炼厂股权变更完毕已更名广东珠江稀土限公司关该公司营状况请见控股公司营状况章节

    3公司关联方债权债务事项

应收款

北京中色高科创业投资限公司款                 1725352723元

应付账款：

中国色第十五冶金建设限公司                        31495158元

北京中色建筑工程限公司                            231255862元

应付款

中色建设集团限公司款                         4321977094元

珠海鑫光集团股份限公司                           4979558487元

    3报告期公司存重关联交易

    （四）重合履行情况

    1．托承包租赁资产事项

    公司2001年9月6日海步电子限公司（简称步电子）签定公司属珠海鑫光集团股份限公司股权托协议受托方步电子托股份103924343股协议规定：托期间受托股份产生收益步电子步电子必须保证受托股份股净资产1264元民币托结束日股净资产降低步电子负责补偿公司步电子签定转珠海鑫光集团股份限公司股权协议未规定时限生效托协议该时限时终止公司期损益计算中公司已公司持珠海鑫光集团股份限公司股权损益全部计入公司期损益托期间珠海鑫光集团股份限公司股净资产已发生贬值公司正步电子问题协商旦结果公司时披露严格关规定进行会计处理

    2．重担保事项

    （1）公司2000 年11 月13 日中国色金属工业贸易集团公司招商银行北京分行万寿路支行办理7000 万元民币流动资金款提供担保期限年报告期公司招商银行北京分行万寿路支行中国色金属工业贸易集团公司中国五金矿产进出口总公司签署四方协议书根协议中国五金矿产进出口总公司代公司继续中国色金属工业贸易集团公司该款合项承担连带保证责公司该款合项承担连带保证责已解


    （2）公司2000 年7 月21 日中国色金属工业贸易集团公司中国建设银行北京东四支行办理12000 万元民币流动资金款提供担保期限十月（已2000 年7 月25 日中国证券报公告）报告期中国色金属工业贸易集团函通知公司该款合2001 年6 月21日期公司该款合项承担连带保证责日全部解

    （3）报告期公司解决公司流动资金贷款担保问题第二届董事会第三十三次会议审议批准公司北京万东医疗装备限公司签定互保协议公司北京万东医疗装备限公司提供累计担保额超8000 万元期限三年担保北京万东医疗装备限公司公司蒙古锌矿项目3000 万元优惠贷款提供期限十四年担保截止报告期末公司述互保协议第二届董事会第三十四次第三十六次会议批准该公司中国工商银行北京支行短期贷款800 万元566 万元提供担保贷款期限分2001 年10 月18 日2002 年10 月18 日2001 年12月19 日2002 年12 月18 日累计担保金额1366 万元保证期限分2002 年10 月19 日2004 年10 月19 日2002 年12 月19 日2004 年12 月19 日

    3．委托进行现金资产理事项

    报告期公司未现金资产委托理

    4．重合

    公司1997年10月15日光彩事业投资集团限公司签定光彩事业发展中心项目承包原合公司已合规定完成该项目前期工作已结算完毕该项目开发商方面原已发生重变化导致公司光彩事业投资集团限公司签定光彩事业发展中心项目承包原合光彩事业发展中心项目进口材料设备代理原合光彩事业发展中心项目装修总承包原合等合公司前期投入15亿元工程周转金事项相应发生变化公司现前述事项正光彩事业投资集团限公司进行协商谈判光彩事业投资集团限公司已明确承诺首先退公司前期投入15亿元工程周转金签定关变更合履行完项法定程序公司立公告

    （五）公司持股5股东承诺事项

    1． 公司承诺事项：

    公司2000年度利润分配方案中预计次利润分配政策分配次年度利润分配例低102000年度未分配利润低5现金派发例低50公司属控股公司 色鑫光报告期发生严重亏损导致公司供股东分配未分配利润成负数更保证公司长远发展公司董事会慎重考虑决定年度暂分配项方案需报请股东会审议批准


    2． 持股5股东承诺事项

    公司持股5股东报告期没公司作出承诺没前承诺事项持续期情况

    （六）公司聘解聘会计师事务情况

    公司报告期聘期会计师事务 岳华会计师事务限责公司公司审计机构根公司期业务量资产变化状况报公司董事会批准决定支付该期审计费48万元民币审计费支付公司该签定协议进行

    （七）受监部门处罚情况

    报告期公司公司董事会没受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易公开谴责情形公司董事监事未公司事项受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易公开谴责情形

    （八）重事项

    （1） 资产质押事项

    公司解决蒙古锌矿项目优惠贷款担保问题时回避互保风险中国进出口银行协商公司持6000 万股民生银行股权该项贷款质押该事项已报公司第二届第二十五次董事会审议批准实际办理程中公司质押公司持民生股权5500 万股17000 万元优惠贷款质押

    （2） 董事会机构设置事项

    公司第二届第二十五次董事会审议批准公司董事会设三委员会：投资决策委员会财务审计委员会事薪酬委员会

    （3） 公司获银行授信额度事项

    报告期公司获中国建设银行北京铁道支行提供3 亿元免担保信贷额度截止报告期末额度项已贷款5000 万元

    （4） 重短期投资事项

    盘活公司资金公司董事会2001 年6 月5 日召开第二届第二十九次会议审议批准公司拟投入资金2000 万元遵守国家关规定前提证券国债短期投资报告期公司拨付2000 万元资金证券市场波动加剧公司回避风险决定放弃项投资业务截止2001 年8 月20 日公司已全部撤回投入境证券市场资金


    十财务报告

    请见附审计报告

    十备查文件

    1．载董事长亲笔签名年度报告文

    2．载法定代表会计工作负责财务总监会计机构负责亲笔签名盖章会计报表

    3．报告期间中国证监会指定报纸公开披露公司文件正公告原稿

    4．公司章程

    5．证券市场公布年度报告文

    6．述备查文件存董事会秘书办公室欢迎社会界广股东查阅

    董事长：张健

    总理：王宝林

    中国色金属建设股份限公司

    2002 年4 月19 日

    附：审计报告

    审计报告

    岳总审字[2002]第A 179 号

    中国色金属建设股份限公司全体股东：

    接受委托审计贵公司2001 年12 月31 日资产负债表合资产负债表2001 年度利润利润分配表合利润利润分配表2001 年度现金流量表合现金流量表报表贵公司负责责会计报表发表审计意见审计中国注册会计师独立审计准进行审计程中结合贵公司实际情况实施包括抽查会计记录等认必审计程序

    认述会计报表符合企业会计准企业会计制度关补充规定重方面公允反映贵公司2001 年12 月31 日财务状况2001 年度营成果2001 年度现金流量会计处理方法选遵循贯性原


    岳华会计师事务限责公司                  中国注册会计师：潘帅

    中国·北京                                    中国注册会计师：尹师州

                                                  二零零二年四月十五日

    资产负债表()

    2001年12月31日

    编制单位：中国色金属建设股份限公司      单位：民币元

资产                            注释              期末数

                                             合             母公司

流动资产：

货币资金                          1     26144734203    24466597850

短期投资                          2       425089984      425089984

应收票                          3       548511608      103000000

应收股利

应收利息                                                              

应收帐款                          4     15654714949    13832563759

应收款                        5     18579557323    20293940937

预付帐款                          6      1293991990     1063884383

应收补贴款                        7       623668402                 

存货                              8     14237074252     4692449169

摊费                          9         15325034         8442473

处理流动资产净损失                                                  

年期长期债权投资                                              


流动资产                                                          

流动资产合计                            77522667745    64885968555

长期投资：

长期股权投资                     10     26506757142    33313715681

长期债权投资                                                          

长期投资合计                            26506757142    33313715681

固定资产：

固定资产原价                     11     34749687908    22526670747

减：累计折旧                     11      6180861399     2100809671

固定资产净值                     11     28568826509    20425861076

减：固定资产减值准备                     1026645602        41919483

固定资产净额                            27542180907    20383941593

工程物资                                                              

建工程                         12      1012122708                 

固定资产清理                                                          

固定资产合计                            28554303615    20383941593

形资产资产：

形资产                         13       868146849      868146849

长期摊费                     14       164949352      133251983

长期资产                     15         97948242                 

形资产资产合计                   1131044443     1001398832

递延税项：


递延税款项

资产总计                              133714772945  119585024661

资产                                                 期初数

                                              合            母公司

流动资产：

货币资金                                24360562991    23644742192

短期投资

应收票                                  440981410      345873410

应收股利

应收利息

应收帐款                                22022300519    21883664795

应收款                               7329287075     8072060624

预付帐款                                19393501884    19340006230

应收补贴款

存货                                     5816758154     4148024438

摊费                                  588110946      570696478

处理流动资产净损失

年期长期债权投资

流动资产                                80647527        80647527

流动资产合计                            80032150506    78085715694

长期投资：

长期股权投资                            30171806186    32164211306


长期债权投资

长期投资合计                            30171806186    32164211306

固定资产：

固定资产原价                            20518017242    20216192493

减：累计折旧                             1660337022     1599769277

固定资产净值                            18857680220    18616423216

减：固定资产减值准备

固定资产净额                            18857680220    18616423216

工程物资

建工程                                  117979029

固定资产清理                                 5194666         5194666

固定资产合计                            18980853915    18621617882

形资产资产：

形资产                                 1000680803      872960900

长期摊费                              248031087      199575726

长期资产                                 5778254         4998253

形资产资产合计                   1254490144     1077534879

递延税项：

递延税款项

资产总计                              130439300751  129949079761

    法定代表：张健    会计工作负责：王宝林    财务总监：王宏   会计：武翔

    资产负债表(续)


    2001年12月31日

    编制单位：中国色金属建设股份限公司                单位：民币元

负债股东权益                  注释                期末数

                                              合            母公司

流动负债：

短期款                         16      8750000000     7000000000

应付票                                                              

应付帐款                         17      8713191332     6174999413

预收货款                         18      4060871867     3525610441

应付工资                                  162541012      108146924

应付福利费                                225050937     169724481

应付股利                         19                                   

应交税金                         20         80992571     521306652

应交款                       21         69854364          353061

应付款                       22     13030934095    11068396122

预提费                         23       111936802      111936802

预计负债

年期长期负债             24      4000000000     4000000000

流动负债                                                          

流动负债合计                            39205372980    31298411630

长期负债：

长期款                                                              


应付债券                                                              

长期应付款                                                            

专项应付款                       25       338478332                 

长期负债                     26         97948251                 

长期负债合计                              436426583                 

递延税款：

递延税款贷款

负债合计                                39641799563    31298411630

少数股东权益                             5786360351                 

股东权益：

股                             27     38720000000    38720000000

减：已投资

股净额                                38720000000    38720000000

资公积                         28     54544703280    54544703280

盈余公积                         29      5089243734     5074582866

中：法定公益金                         2544621867     2537291433

未分配利润                       30     8003496333    7988835465

外币报表折算差额                        2063837650    2063837650

股东权益合计                            88286613031    88286613031

负债股东权益总计                    133714772945  119585024661

负债股东权益                                       期初数

                                             合             母公司


流动负债：

短期款                                 5000000000     5000000000

应付票

应付帐款                                 6260747593     6226687621

预收货款                                 3834558194     3762606760

应付工资                                  110995244        98161244

应付福利费                               196486676     200059539

应付股利                                 1936000000     1936000000

应交税金                                    12456149       20066713

应交款                                   2562291         1885834

应付款                               6452972639     7247962548

预提费                                  339313120      339313120

预计负债

年期长期负债                    32077550000    32077550000

流动负债

流动负债合计                            55830668554    56470040875

长期负债：

长期款

应付债券

长期应付款

专项应付款

长期负债


长期负债合计                                                          

递延税款：

递延税款贷款

负债合计                                55830668554    56470040875

少数股东权益                             1129593311

股东权益：

股                                    35840000000    35840000000

减：已投资

股净额                                35840000000    35840000000

资公积                                28444679504    28444679504

盈余公积                                 5075386770     5074582866

中：法定公益金                         2537693385     2537291433

未分配利润                               6038873556     6039677460

外币报表折算差额                        1919900944    1919900944

股东权益合计                            73479038886    73479038886

负债股东权益总计                    130439300751  129949079761

    法定代表：张健   会计机构负责：王宝林   财务总监：王宏  会计：武翔

    利润利润分配表

    2001年度

    编制单位：中国色金属建设股份限公司         单位：民币元

项目                            注释                  期数

                                              合             母公司


营业务收入                 31     20169561866    13569558420

减营业务成                  31     15436120658     9611428512

营业务税金附加               32         40932308         1567190

二营业务利润                         4692508900     3956562718

加：业务利润                 33       318902837      161854312

减：营业费                              451407403        62208029

理费                                 5706339664     4487247790

财务费                         34        38632658       81810595

三营业利润                            1107702672     349228194

加：投资收益                     35    12845337124   13421615131

补贴收入                         36         11036600         1113800

营业外收入                       37         64242791        47108527

减：营业外支出                   38         86446371        67356414

四利润总额                           13964206776   13789977412

减：税                                296375525      238535513

少数股东损益                             232069376                 

五净利润                             14028512925   14028512925

加：年初未分配利润                       6038873556     6039677460

转入                                                              

六供分配利润                      7989639369    7988835465

减：提取法定盈余公积金                       6928482                 

提取法定公益金                               6928482                 


七供股东分配利润                  8003496333    7988835465

减：应付优先股股利                                                    

提取意盈余公积                                                      

应付普通股股利                                                        

转作股普通股股利                                                  

八未分配利润                          8003496333    7988835465

项目                                                年期数

                                             合              母公司

营业务收入                        22391737964    20557553692

减营业务成                         10358214844     8700981013

营业务税金附加                        144874760      130481311

二营业务利润                        11888648360    11726091368

加：业务利润                         276455578     291075510

减：营业费                              221248885        24295872

理费                                 3360476633     3000678567

财务费                                 1995241411     2000492497

三营业利润                             6035225853     6409548922

加：投资收益                            4996101652    5267705340

补贴收入

营业外收入                                  28442291        25708641

减：营业外支出                              26320078        26260078

四利润总额                             1041246414     1141292145


减：税                               1626989364     1610455006

少数股东损益                             116580089

五净利润                               469162861     469162861

加：年初未分配利润                       8444114525     8444840321

转入

六供分配利润                       7974951664     7975677460

减：提取法定盈余公积金                          39054

提取法定公益金                                  39054

七供股东分配利润                   7974873556     7975677460

减：应付优先股股利

提取意盈余公积

应付普通股股利                           1936000000     1936000000

转作股普通股股利

八未分配利润                           6038873556     6039677460

    补充资料：

项目                                       合期数     母公司期数

1出售处置部门投资单位收益

2然灾害发生损失

3会计政策变更增加（减少）利润总额    180416545     167870419

4会计估计变更增加（减少）利润总额

5债务重组损失

6


项目                                      合期数       母公司期数

1出售处置部门投资单位收益

2然灾害发生损失

3会计政策变更增加（减少）利润总额   1988893000    1988893000

4会计估计变更增加（减少）利润总额

5债务重组损失

6

    法定代表：张健   会计工作负责：王宝林   财务总监：王宏   会计：武翔

    现金流量表()

    2001年度

    编制：中国色金属建设股份限公司        单位：民币元

项目                                                 注释     年数

                                                               合

营活动产生现金流量：

销售商品提供劳务收现金                              29752576468

收税费返                                              434892453

收营活动关现金                        39   4744454063

现金流入计                                              34931922984

购买商品接受劳务支付现金                              14066960644

支付职工职工支付现金                             2876152443

支付项税费                                             1694905416

支付营活动关现金                        40   3765683730


现金流出计                                              22403702233

营活动产生现金流量净额                                12528220751

二投资活动产生现金流量

收回投资收现金                                          89988428

取投资收益收现金                                   1809080114

处置固定资产形资产长期资产收回现金净额        120587587

收投资活动关现金                        41    312026789

现金流入计                                               2331682918

购建固定资产形资产长期资产支付现金           2652282289

投资支付现金                                          15085028028

支付投资活动关现金                                 2360645

现金流出计                                              17739670962

投资活动产生现金流量净额                               15407988044

三筹资活动产生现金流量

吸收投资收现金                                      28333654080

中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金

款收现金                                           8750000000

收筹资活动关现金                                20000000

现金流入计                                              37103654080

偿债务支付现金                                      29453608200

分配股利利润偿付利息支付现金                       2913221172

中：子公司支付少数股东股利


支付筹资活动关现金                        42      51476615

现金流出计                                              32418305987

筹资活动产生现金流量净额                                 4685348093

四汇率变动现金影响                                     21409588

五现金现金等价物净增加额                               1784171212

项目                                                        年数

                                                            母公司

营活动产生现金流量：

销售商品提供劳务收现金                              22672019461

收税费返                                              392094359

收营活动关现金                             4128822028

现金流入计                                              27192935848

购买商品接受劳务支付现金                               8230014038

支付职工职工支付现金                             1831918209

支付项税费                                             1208575788

支付营活动关现金                             3644628200

现金流出计                                              14915136235

营活动产生现金流量净额                                12277799613

二投资活动产生现金流量

收回投资收现金                                          86190428

取投资收益收现金                                   1800000000

处置固定资产形资产长期资产收回现金净额          92000000


收投资活动关现金                                 6652853

现金流入计                                               1984843281

购建固定资产形资产长期资产支付现金           2083776528

投资支付现金                                          15518210028

支付投资活动关现金                                 2360645

现金流出计                                              17604347201

投资活动产生现金流量净额                               15619503920

三筹资活动产生现金流量

吸收投资收现金                                      28109025880

中：子公司吸收少数股东权益性投资收现金

款收现金                                           7000000000

收筹资活动关现金

现金流入计                                              35109025880

偿债务支付现金                                      28000000000

分配股利利润偿付利息支付现金                       2872586419

中：子公司支付少数股东股利

支付筹资活动关现金                                51476615

现金流出计                                              30924063034

筹资活动产生现金流量净额                                 4184962846

四汇率变动现金影响                                     21402881

五现金现金等价物净增加额                                821855658

    法定代表：张健       会计工作负责：王宝林       财务总监：王宏      会计：武翔


    现金流量表(续)

    2001年度

    编制：中国色金属建设股份限公司        单位：民币元

项目                                                注释      年数

                                                               合

1净利润调节营活动现金流量

净利润                                                   14028512925

加少数股东损益                                            232069376

加计提资产减值准备                                      1678417928

固定资产折旧                                                959329707

形资产摊销                                                  37389899

长期摊费摊销                                              95234761

摊费减少（减：增加）                                  572785912

预提费增加（减：减少）                                 227376318

处置固定资产形资产长期资产损失(减收益)            19808178

固定资产报废损失

财务费                                                   1210977736

投资损失(减收益)                                          12845337124

递延税款贷项(减项)

存货减少(减增加)                                        8254415256

营性应收项目减少(减增加)                              13535055656


营性应付项目增加(减减少)                               4316257725



营活动产生现金流量净额                                12528220751

2涉现金收支投资筹资活动：

债务转资

年期转换公司债券

融资租入固定资产

3现金现金等价物净增加情况：

现金期末余额                                            26144734203

减现金期初余额                                         24360562991

加现金等价物期末余额

减现金等价物期初余额

现金现金等价物净增加额                                   1784171212

项目                                                         年数

                                                             母公司

1净利润调节营活动现金流量

净利润                                                   14028512925

加少数股东损益

加计提资产减值准备                                      1628542412

固定资产折旧                                                714551948

形资产摊销                                                  35754351

长期摊费摊销                                              86684827


摊费减少（减：增加）                                  562254005

预提费增加（减：减少）                                 227376318

处置固定资产形资产长期资产损失(减收益)            19808178

固定资产报废损失

财务费                                                    915183538

投资损失(减收益)                                          13421615131

递延税款贷项(减项)

存货减少(减增加)                                         371207517

营性应收项目减少(减增加)                              11258722018

营性应付项目增加(减减少)                              1738220035



营活动产生现金流量净额                                12277799613

2涉现金收支投资筹资活动：

债务转资

年期转换公司债券

融资租入固定资产

3现金现金等价物净增加情况：

现金期末余额                                            24466597850

减现金期初余额                                         23644742192

加现金等价物期末余额

减现金等价物期初余额

现金现金等价物净增加额                                    821855658


    法定代表：张健         会计工作负责：王宝林        财务总监：王宏       会计：武翔

    会计报表附注

    公司简介

    中国色金属建设股份限公司（简称公司公司）中国色金属工业总公司中色研字（1997）0060 号中华民国国家济体制改革委员会体改生（1997）20 号批准中国色金属建设集团公司作独家发起募集方式设立股份限公司公司设立时股总额14000 万股

    公司董事会1997 年8 月26 日公司时股东会1997 年10 月4 日分通决议北京市证券监督理委员会京证函（1997）66 号文批复1997 年6月30 日总股14000 万股基数10 股转增6 股转增8400 万股转增股22400 万股

    公司董事会1999 年4 月26 日公司股东会1999 年6 月2 日分通决议1998 年度利润分配1998 年末总股22400 万股基数全体股东10股送红股2 股送红股4480 万股1998 年末总股22400 万股基数全体股东10 股转增4 股转增8960 万股实施送股转增股股35840 万股

    公司中国证监会证监公司字[2000]218 号文批复2001 年2 月实施2000年度配股方案国法股放弃次配股权社会公众股配售2880 万股配股股38720 万股

    公司家专门事国际工程承包劳务合作兼营国外贸易等种济业务外企业公司美国日伊朗泰国新加坡菲律宾马西亚蒙古香港等国家区设立代表处

    公司营范围：承包行业国外工程境外资工程外派遣行业工程生产劳务员承包工程需设备材料出口国外色金属工程咨询勘测设计国外工程承包劳务合作关国家区三类商品进出口（国家批准商品目录准）承包工程劳务合作公司办海外企业项技术进出口营代理类商品技术进出口业务(国家限定公司营禁止进出口商品技术外)开展三补进料加工业务营销贸易转口贸易承担色工业工业源交通公建设项目施工总承包承办展览（销）会仓储运输汽车修理室装修批发零售汽车（含汽车）零配件批准线电通信产品销售行进口商品国销售（国家专项专营规定外）房屋租赁

    二公司采会计政策会计估计合会计报表编制方法

    1会计年度：公历1 月1 日12 月31 日

    2记账位币公司采分账制核算境业务民币记账位币境外业务美元记账位币


    3会计制度

    公司执行企业会计制度关补充规定

    4记账基础计价原

    记账原权责发生制计价基础历史成

    5发生外币业务时采业务发生时汇率期末期末汇率进行调整差额作汇兑损益计入财务费

    6外币会计报表折算方法

    公司年末编制会计报表时美元记账位币会计报表年末外汇基准价折合民币中拨付属境外代表处资金历史汇率折算产生差异列示货币折算差额项

    7现金等价物确认标准：公司确认期限短(般指购买日起3 月期)流动性强易转换金额现金价值变动风险投资现金等价物

    8短期投资核算方法

    (1) 短期投资实际支付价款扣已宣告发放尚未领取现金股利利息入账短期投资持期间收股利利息等收益确认投资收益作减投资成处理出售短期投资获价款减短期投资账面价值未收已记入应收项目股利利息等余额作投资收益损失计入期损益

    (2) 期末短期投资成市价孰低计价投资项目计提跌价准备

    9．坏账损失核算方法

    公司债务破产死亡破产财产遗产清偿法收回应收款项债务逾期未履行清偿义务具明显特征表明法收回应收款项确认坏账损失

    公司坏账核算采备抵法债务单位财务状况现金流量等情况期末应收款项（应收账款应收款）余额（扣关联方应收款项）定例提取坏账准备计入年度损益类账项计提例：年应收款项6提取坏账准备年二年应收款项8提取坏账准备二年三年应收款项10提取坏账准备三年应收款项12提取坏账准备

    10存货核算方法


    公司存货包括：库存商品建开发产品设备产品产成品房产低值易耗品未结算项目支出等类存货取时实际成核算存货发出时采实际成核算低值易耗品采次摊销法计入成

    公司期末存货成实际变现净值孰低计价单存货项目成高变现净值差额计提存货跌价准备预计存货跌价损失计入年度损益类账项

    11长期股权投资核算方法

    公司长期投资投资形式分长期股权投资长期债权投资

    (1) 长期股权投资

    长期股权投资包括股票投资股权投资投资取时实际支付价款评估协商确定价值计价

    公司单位投资占该企业表决权资总额20单位投资占该单位表决权资总额2020具重影响采成法核算长期股权投资占投资单位资总额20％(含20)足20％投资单位重影响采权益法核算长期股权投资占投资企业资总额50然占该单位资总额足50具实质控制权采权益法核算编制合会计报表长期股权投资取时成投资单位股东权益中占份额差额作股权投资差额分十年均摊销

    (2) 长期债权投资

    长期债权投资取时实际成核算长期债券投资实际成债券面值差额作溢价折价长期债券投资期计息时直线法存续期摊销溢价折价

    (3) 长期投资减值准备

    公司投资单位市价持续跌营状况恶化等原导致收回金额低长期股权投资账面价值种降低价值预计未期间恢复时收回金额低账面价值差额计提长期投资减值准备预计长期投资减值损失计入年度损益类账项

    12固定资产计价折旧政策

    公司固定资产标准：境固定资产单位价值2000 元民币期限超年设备境外固定资产单位价值1000 美元期限超1 年设备

    固定资产实际成确定价值计价采直线法固定资产计提折旧类固定资产估计年限年折旧率：


固定资产类         残值率          折旧年限            年折旧率

房屋建筑物           3              1040            972425

机器设备               3              1020             97485

槽体物料               3               810          12125970

运输设备               3               320           3233485

办公设备         3                38          32331213

    期末年度终固定资产逐项进行检查果市价持续跌技术陈旧损坏长期闲置等原导致收回金额低账面价值单项固定资产收回金额低账面价值差额计提固定资产减值准备

    13建工程核算方法

    (1) 计价方式

    实际支付买价增值税额运输费保险费等相关费作实际成

    (2) 完工结转方法

    建工程完工转入固定资产达预定状态准已交付尚未办理竣工结算交付日起工程预算造价者工程实际成等估价转入固定资产竣工结算办理完毕终结算价调整原估价

    (3) 建工程减值准备

    期末年度终建工程进行全面检查列情形计提建工程减值准备：

    A长期停建预计未3 年会重新开工建成工程

    B建项目性技术已落企业带济利益具确定性

    C足证明建工程已发生减值情形

    14形资产计价摊销政策

    公司形资产取时实际成计价受益期均摊销


    期末年度终检查项形资产预计企业带济利益力存列情形应该项形资产账面价值全部转入期损益：

    ① 某项形资产已新技术等代该项形资产已价值转价值

    ② 某项形资产已超法律保护期限已公司带济利益

    ③ 足证明某项形资产已丧失价值转价值情形

    果存列情形预计收回金额低账面价值差额计提形资产减值准备：

    ① 某项形资产已新技术等代公司创造济利益力受重利影响

    ② 某项形资产市价期幅跌剩余摊销年限会恢复

    ③ 某项形资产已超法律保护期限然具部分价值

    ④ 足证明某项形资产已发生减值情形

    15长期摊费摊销政策

    公司长期摊费受益期均摊销

    16款费会计处理方法

    长期款发生款费属筹建期间计入开办费属生产营期间计入财务费属购建固定资产关固定资产尚未交付前发生 计入关固定资产购建成

    17应付债券核算方法

    应付债券折(溢)价采直线法债券存续期均摊销

    18收入确认方法

    公司业务收入指企业营活动中承包工程提供技术服务劳务房产开发开展业务取收入项收入确认原：

    ① 销售商品收入

    A． 商品权风险报酬转移购货方


    B． 公司未保留通常权相联系继续理权没已售出商品实施控制

    C． 交易相关济利益够流入企业

    D． 相关收入成够计量

    ② 提供劳务收入

    A． 劳务总收入总成够计量

    B． 交易相关济利益够流入企业

    C． 劳务完成程度够确定

    ③ 建造合收入

    A． 建造合结果估计根完工百分法资产负债表日确认合收入费

    B． 期完成建造合实际合总收入减前会计年度累计已确认收入余额作期收入时累计实际发生合成减前会计年度累计已确认费余额作期费

    C． 建造合结果估计区情况处理：

    a． 合成够收回合收入根够收回实际合成加确认合成发生期作费

    b． 合成收回发生时立作费确认收入

    D． 会计年度完成建造合完成时确认合收入合费

    E． 合预计总成超合预计总收入预计损失立作期费

    19税会计处理方法：公司税会计处理采应付税款法

    三报告期会计政策会计估计变更影响

    1会计政策变更

    公司原执行股份限公司会计制度根财政部财会字[2000]25 号文关印发〈企业会计制度〉通知财会字[2001]17 号文关印发贯彻实施〈企业会计制度〉关政策衔接问题规定通知等文件规定公司2001 年1 月1 日起执行新企业会计制度补充规定变更会计政策：


    ① 开办费原五年期限均摊销现改次性进入公司期损益处理

    ② 期末固定资产原账面价值计价现固定资产净值收回金额孰低计价收回金额低账面价值差额计提固定资产减值准备

    ③ 期末建工程原账面价值计价现改建工程账面价值收回金额孰低计价收回金额低账面价值差额计提建工程减值准备

    ④ 期末形资产原账面价值计价现改形资产账面价值收回金额孰低计价收回金额低账面价值差额计提形资产减值准备

    ⑤ 长期摊费中项目前期开发费原集入长期摊费开发项目取收入时前期开发费转入项目成现改项目前期开发费均计入期损益期初项目开发费余额进行追溯调整

    会计政策变更追溯调减2001 年初未分配利润1317825414 元中调减法定盈余公积金164728177 元调减法定公益金164728177 元调减前年度损益1647281768 元利润利润分配表调减2000 年度净利润274054367元2000 年期初未分配利润调减1098581921 元

    2会计差错更正

    2001 年前铬铁售价低进货成高进价部分进项税予抵扣金额61333208 元中属2000 年度前17292303 元2000 年44040905 元

    会计差错更正追溯调减2001 年初未分配利润49066566 元中调减法定盈余公积金6133321 元调减法定公益金6133321 元调减前年度损益61333208 元利润利润分配表调减2000 年度净利润44040905 元2000 年期初未分配利润调减13833842 元

    3子公司会计政策会计估计变更会计差错更正影响

    控股公司珠海鑫光集团股份限公司2001 年会计政策会计估计变更会计差错更正影响追溯调减2001 年初未分配利润4336404926 元中调减法定盈余公积金483405320 元调减法定公益金483405320 元调减前年度损益5303215566 元利润利润分配表调减2000 年度净利润1714717845 元2000 年期初未分配利润调减2870798177 元

    四税项

    1税（费）项

    (1) 增值税1317税率计缴


    (2) 营业税35税率计缴

    (3) 城建税应交流转税额57计缴

    (4) 教育费附加应交流转税额3计缴

    2企业税

    公司根财政部国家税务总局财税字（1997）116 号关发布印发境外计征税暂行办法（修订）通知税务机关批准境33计征境外165计征

    五合会计报表编制方法

    1公司合会计报表系根财政部财会字（1995）11 号文关印发<合会计报表暂行规定>通知规定公司纳入合范围子公司北京市中色安厦物业理限责公司北京中色建设机电设备限责公司广东珠江稀土限公司鑫矿业限公司中美网络资讯公司会计报表关资料抵销款项重交易基础合项目数额予编制

    2公司根合会计报表暂行规定中关合范围规定鉴公司期准备出售持珠海鑫光集团股份限公司股权次未珠海鑫光集团股份限公司2001 年会计报表纳入合范围

    3控股公司合营企业情况

子公司名称                      注册资                 营范围

珠海鑫光集团股份            3809254万元                稀土化合物

限公司

北京市中色安厦物               11000万元                    物业理

业理限责公

北京中色建设机电             140000万元              冶金设备材料

设备限责公司

广东珠江稀土限             905851万元                稀土产品生产

公司


鑫矿业限公司                1000万美元              采矿加工进

                                                             出口业务

中美网络资讯公司               14000万美元              网络通讯技

                                                         术开发销售

子公司名称               公司投资额          股权例            否

                                                                 合

珠海鑫光集团股份         119535万元          3909             否

限公司

北京市中色安厦物             8000万元         7273             

业理限责公

北京中色建设机电            80000万元         5714             

设备限责公司

广东珠江稀土限          461984万元         5100             

公司

鑫矿业限公司              510万美元       5100             

中美网络资讯公司            22438万美元       7000             

    3．年相报告期公司合会计报表范围增加广东珠江稀土限公司公司2001 年9 月6 日第二届第三十二次董事会决定2001 年7 月31 日基准日收购广东珠江稀土限公司51股权公司合报表中广东珠江稀土限公司会计报表期间2001 年9 月6 日2001 年12 月31 日

    六合会计报表项目注释

    1货币资金

项目                       期末数                   期初数


现金                    417792775            146620539

银行存款              25707743977          24115702058

货币资金              19197451              98240394

合计                  26144734203          24360562991

    注：项目中存放境外货币资金折合计168193081 美元

    2短期投资

                                        期末数

项目

                       账面余额                     跌价准备

股票投资             557959947                132869963

债券投资

投资

合计                 557959947                132869963

                                    期初数

项目

                账面余额                             跌价准备

股票投资

债券投资

投资

合计

    注：投资均境外投资期末市价资料证券交易提供期末市价折合425089984民币元

    3应收票


种类                           期末数                   期初数

银行承兑汇票                548511608             440981410

商业承兑汇票

合计                        548511608             440981410

    4应收账款

    (1) 账龄分析

                                    期末数

项目               金额              例             坏账准备

                                     （）

年      9433408430          5534         580273125

二年       874988403           513           77105490

二三年      1069152827           627         104972437

三年      5668593872          3326         629077531

合计         17046143532         10000        1391428583

                                     期初数

项目                金额              例                坏账准备

                                      （）

年      14406576999          6049            864394620

二年       3608604945          1515            288688396

二三年       2714480415          1140            271448042

三年       3087692293          1296            370523075

合计          23817354652         10000           1795054133


    (2)应收账款欠款前五名金额累计欠款金额9300483463 元占应收账款总金额5456

    (3)说明：期实际销应收账款49207827 系销货款确凿证表明法收回作坏账损失处理

    (4)应收账款中持公司5（含5）表决权股份股东单位款项

    (5)项目期末较期初减少6771211120 元减少2843系应收款收回致

    5应收款

    (1) 账龄分析

                                        期末数

项目                                     例

                        金额             （）            坏账准备

年           16046264591        7775         949934964

二年            1829038461         886           20985914

二三年             619929951         300         212492995

三年            2144668950        1039         876930757

合计               20639901953       10000        2060344630

                                        期初数

项目                                     例

                         金额            （）             坏账准备

年          3609711217          4614            38832599

二年          1161414099          1485            92913128

二三年           213077763           272            21307776

三年          2838792613          3629          340655114


合计              7822995692         10000          493708617

    (2) 应收款欠款前五名金额累计欠款金额17694137778 元占应收款总金额8573

    (3) 年度全额计提坏账准备计提坏账准备例达40说明

欠款名称                              欠款金额         计提例

河北色金属进出口公司                306300000         100

色三冶约旦项目理部                360156935         100

北京华海南通贸易限公司              300000000          60

欠款名称                                               理

河北色金属进出口公司                             该公司已解散

色三冶约旦项目理部                             该单位已解散

北京华海南通贸易限公司                           公司正提起诉讼

    (4) 期实际销应收款35323596 元系销货款确凿证表明法收回作坏账损失处理

    (5) 应收款中持公司5（含5）表决权股份股东单位款

    (6) 金额较应收款：

欠款名称                                              欠款金额

光彩事业投资集团限公司                             15000000000

北京中色高科创业投资限公司                          1725352723

色三冶约旦项目理部                                 360156935

河北色金属进出口公司                                 306300000

山东工程队                                             302328120

欠款名称                                               性质容


光彩事业投资集团限公司                                 工程周转金

北京中色高科创业投资限公司                             营运资金

                                                               

色三冶约旦项目理部                                   

河北色金属进出口公司                                   

山东工程队                                               

    (7) 项目期末较期初增加12816906261 元增幅16384系公司调整1997 年10 月15 日光彩事业投资集团限公司签定光彩事业发展中心项目工程原承包合支付工程周转金15 亿元致详见附注十二第4 款

    6预付账款

    (1) 账龄分析

项目                             期末数                   例（）

年                     696839210                   5485

二年                     319965352                   2473

二三年                     273727428                   2115

三年                        3460000                    027

合计                        1293991990                  10000

项目                             期初数                   例（）

年                    1973710382                  1018

二年                   17127943059                  8832

二三年                       15828458                   008

三年                     276019985                   142

合计                       19393501884                 10000


    (2) 账龄超1 年预付账款未收回原：

    报表截止日账龄超1 年预付账款计597152780 元系目前正执行工程项目周期较长未供货方进行结算

    (3) 期末余额中持公司5（含5）表决权股东单位预付款项

    7应收补贴款

项目容                       期末数                  期初数

应收出口退税                623668402                  

    8存货

                                              期末数

类

                                    金额                   跌价准备

原材料                          973928850               7316371

产品                         1262693212

库存商品                       6643426919            203485716

低值易耗品                          506117

房产                          465029880

未结算工程项目支出             3674725963

媒体项目                      446209109

通迅项目                        981356289

电子商务中心项目

合计                          14447876339            210802087

                                             期初数


类

                                金额                      跌价准备

原材料

产品

库存商品                  1240592959                 376702930

低值易耗品                    1369262

房产                     978083081

未结算工程项目支出        2340503635

媒体项目                 493068577

通迅项目                   911861322

电子商务中心项目           227982248

合计                      6193461084                 376702930

    注：项目期末较期初增加8154415254 元增幅13328系合广东珠江稀土限公司报表增加7933647873 元致

    9摊费

费项目                           期末数                   期初数

保险费                           3413333              539878778

租赁费                                                     6521740

伊朗代表处房租                   5029140                 5175000

中行预收保函费                   6882561                36093591

                                                        441837

合计                            15325034              588110946

费项目                                        期末结存原


保险费                                           尚处受益期

租赁费

伊朗代表处房租                                   尚处受益期

中行预收保函费                                   尚处受益期



合计

    10长期投资

                                    期末数

项目

                         金额                减值准备

长期股权投资        26506757142

长期债权投资

合计                26506757142

                                     期初数

项目

                            金额             减值准备

长期股权投资          30171806186

长期债权投资

合计                  30171806186

    (1) 股票投资

投资公司名        股份类          股票数量             初始投资

称


民生银行股份       非流通法       117000000        12914600000

限公司           股

珠海鑫光集团       非流通法       148933274        11953574531

股份限公司       股

民生寿保险       非市法                          11100000000

股份限公司       股

合计                                                   35968174531

投资公司名                 账面余额                  股票市价

称

民生银行股份              12914600000          169767000000

限公司

珠海鑫光集团                                        84594099632

股份限公司

民生寿保险              11100000000

股份限公司

合计                      24014600000          254361099632

    注：民生寿保险股份限公司业已验资完毕尚中央金融工委达批复召开公司创立会正式进行工商登记

    (2) 成法核算长期股权投资

投资单位名称                     投资例               期初余额

菲律宾建金发展公司                    40              1975638600

民生银行股份限公司                 52             12914600000


民生寿保险股份限公司              10

广州冶炼厂                                                46425020

合计                                                  14936663620

投资单位名称                期投资增减额            期末账面余额

菲律宾建金发展公司                                       1975638600

民生银行股份限公司                                    12914600000

民生寿保险股份限公司      11100000000            11100000000

广州冶炼厂                       46925020

合计                          11053074980            25990238600

    (3) 长期股权投资存减值情况

    (4) 构成合价差股权投资差额

投资单位名称          初始成           形成原          摊销期限

北京中色机电设         1491647          合作方增资           10年

备限公司

广东珠江稀土     243240216          收购时形成           10年

限公司

中美网络资讯公       22011626

司

蒙古鑫矿业        10939045          报表折算差额

限公司

合计               252821150

投资单位名称                 期摊销额               摊余金额


北京中色机电设                  149165                1342483

备限公司

广东珠江稀土                8108007            235132209

限公司

中美网络资讯公                                        22011626

司

蒙古鑫矿业                                         10939045

限公司

合计                          7958842            244862307

    注1中美网络资讯公司投资尚未全部位股权投资差额尚确定未予摊销

    注2蒙古鑫矿业限公司股权投资差额系外币报表折算差额形成未予摊销

    (5) 权益法核算子公司长期投资

投资单位名称       占投         期初余额              期权益

                     资单位                                增减数

                     注册资

                     例

北京中色高科创       4545         454523751           3068780

业投资限公司

厦门盛炯贸易       5000         180853564           4602750

限公司

联合产权交易       2941         145281404          11606340

珠海鑫光集团股       3909       14453613098      14453613098


份限公司

合计                              15234271817      14472890968

投资单位名称       初始投资             累计增减          期末余额

                       成

北京中色高科创      500626425         49171454      451454971

业投资限公司

厦门盛炯贸易      200000000         23749186      176250814

限公司

联合产权交易      200000000         66324936      133675064

珠海鑫光集团股    11953574531      11953574531              000

份限公司

合计              12854200956      12092820107      761380849

    11固定资产

    (1) 固定资产原值

    注：项目期末较期初增加14231670666 元增幅6936系子公司广东珠江稀土限公司入致

类                            期初数                   期增加

房屋建筑物               18732475101            8063194784

机器设备                                             2640101559

槽体物料                                             3240797906

运输工具                    1222579020             327772965

办公设备               562963121             247239665

合计                       20518017242           14519106879


类                           期减少                  期末数

房屋建筑物                   776913             26794892972

机器设备                                             2640101559

槽体物料                                             3240797906

运输工具                   208428200              1341923785

办公设备               78231100               731971686

合计                       287436213             34749687908

    (2) 累计折旧

    注：广东珠江稀土限公司厂房（968530 方米）抵押中国工商银行广州分行黄埔支行取该行高限额1439 万元款额度

类                             期初数                   期增加

房屋建筑物                  739569264             1332550271

机器设备                                               1629937967

槽体物料                                               1347453485

运输工具                      671665364              222511154

办公设备                249102394              186754706

合计                         1660337022             4719207583

类                              期减少                期末数

房屋建筑物                      283996            2071835539

机器设备                                              1629937967

槽体物料                                              1347453485

运输工具                      134781622             759394896


办公设备                  63617588             372239512

合计                          198683206            6180861399

    (3) 固定资产减值准备

    注：项目期增加数包含合广东珠江稀土限公司报表期初数982096529 元

类                             期初数                   期增加

房屋建筑物                                            324868605

机器设备                                                870802506

办公设备                                            44549073

合计                                                   1240220184

类                     期减少            期末数        计提原

房屋建筑物           189338822       135529783     破旧毁损

机器设备                 24235760       846566746     破旧毁损

办公设备                              44549073     技术时跌价

合计                   213574582      1026645602

    (4) 营租出固定资产

类                           账面原值                 累计折旧

房屋建筑物                 18367860466           1118512141

合计                         18367860466           1118512141

类                                          账面净值

房屋建筑物                               17249348325

合计                                       17249348325

    12建工程


    (1) 明细情况

                                          期末数

项目名称                 账面余额         减值准          账面价值

                                          备

重稀土分离生产        178732478                      178732478

线

DNN设备                   696000                          696000

图木里敖包矿区        832694230                      832694230

合计                 1012122708                     1012122708

                                           期初数

项目名称               账面余额            减值准           账面价值

                                           备

重稀土分离生产

线

DNN设备

图木里敖包矿区         117979029                      117979029

合计                   117979029                      117979029

    (2) 建工程增减变动情况

项目名称            期初数                 期增加            期转

                                                               入固定

                                                               资产

重稀土分离生产                           178732478


线

DNN设备                                      696000

图木里敖包矿区    117979029           714715201

合计              117979029           894143679

项目名称               期             期末数              资金

                       减少                                   源

重稀土分离生产                          178732478          资

线                                                                金

DNN设备                                     696000          资

                                                                  金

图木里敖包矿区                          832694230          募集资

                                                                  金

合计                                   1012122708

    (3) 期款费资化情况

    13形资产

    (1) 明细情况

                                        期末数

种类                账面余额            减值准         账面价值

                                          备

房屋

权               839985900                        839985900

办公软件           28160949                          28160949


商标权

合计             868146849                        868146849

                                      期初数

种类              账面余额            减值准             账面价值

                                        备

房屋

权            871584200                            871584200

办公软件      128366754                            128366754

商标权            729849                                729849

合计         1000680803                           1000680803

    (2) 形资产增减变动情况

项目             取                   原值                  期初

名称             方式                                         余额

房屋           购买              947950000          871584200

权

办公             购买              156359267          128366754

软件

商标           购买                 1603680              729849

权

合计                              1105912947         1000680803

项目                期增             期                期摊

名称                 加额              转出                 销额


                                        额

房屋                                                   31598300

权

办公              30940300                           131146105

软件

商标                                                     729849

权

合计              30940300                           163474254

项目                  累计摊                期末              剩余

名称                   销额                 余额              摊销

                                                              年限

房屋             107964100         839985900          26年

权

办公               128198318           28160949           3年

软件

商标                1603680

权

合计               237766098         868146849

    14长期摊费

项目名称                  原始发            期初余额           期增

                           生额                                 加额

国产化项目              4962284          3253806          1708478


中色厦装修费         34052134         26587519

电话安装费              8697500          8697500

恩菲厦装修费       139577228         97627860         10444548

ISO9001认证费          76072215         68464997

                                      43399405

合计                                    248031087         12153026

项目名称                期摊            累计摊            期末余额

                         销额              销额

国产化项目                                                  4962284

中色厦装修费         6810434        14275049         19777085

电话安装费             1739500         1739500          6958000

恩菲厦装修费        35678203                           72394205

ISO9001认证费          7607219        15214437         60857778

                  43399405

合计                  95234761        31228986       164949352

项目名称                                       剩余摊

                                               销年限

国产化项目                                       5年

中色厦装修费                                   3年

电话安装费                                       4年

恩菲厦装修费                                   2年

ISO9001认证费                                    8年




合计

    注：项目期初数较年年报数减少1647281768 元系根企业会计制度项目前期开发费转入期损益追溯调整期初数

    15长期资产

    系期新收购广东珠江稀土限公司80 年代国家购买特准储备物资形成负债长期负债中列示

    16短期款

款条件                         期末数                  期初数

抵押款                      1750000000

保证款                                              5000000000

信款                      7000000000

质押款

合计                          8750000000           5000000000

    项目中抵押款1750 万元系子公司广东珠江稀土限公司款抵押物生产厂房

    17应付账款

    (1) 期末余额中应付持公司5（含5）股份股东单位款项

    (2) 账龄三年应付账款金额2249392837 元系公司执行约旦铝厂等项目国际局势影响业直未公司结算根相关合公司未国分包方结算

    18预收账款

    (1) 期末余额中预收持公司5（含5）股份股东单位款项

    (2) 账龄年预收账款金额3255598431 元公司执行伊朗铜厂项目执行期较长业支付预付款尚未结算完毕

    19应付股利


投资者                        期末数                     期初数

发起股股东                                            1024000000

社会流通股股东                                           912000000

合计                                                    1936000000

    20应交税金

税种                              期末数                   期初数

增值税                     463777468               933619463

营业税                         8390454                  63654360

城建税                        72891148                   5543572

税                      444606443                863889383

税                     9464261                  12490297

车船税                        45000                    498000

坦围防护费                     9372733

合计                          80992571                  12456149

    21应交款

项目                           期末数                       期初数

教育费附加                  69854364                     2562291

合计                        69854364                     2562291

    22应付款

    (1)期末余额中欠持公司5（含5）股份股东单位款项4321977094元详见附注八第3 款

    (2)账龄三年应付款金额6327269086 元系欠珠海鑫光集团股份限公司款项公司年直准备出售持股份直未予偿


    23预提费

费类                       期末数                    期初数

伊朗岛锌厂              58960750               311110000

伊朗岛阴阳板厂          12481500                 12481500

长期款利息                    60000                     60000

伊朗代表处房租              40434552                 15661620

合计                      111936802               339313120

    24年期长期负债

款条件（币种）                  期末数                  期初数

质押(民币)                 4000000000

抵押(民币)                                          9000000000

担保(民币)                                         18000000000

信(民币)                                          5077550000

合计                         4000000000           32077550000

    注：质押物公司年银行定期存单

    25专项应付款

项目                                     期末数          期初数

科技三项费拨款                       9478332

环保拨款                               2000000

混合萃取分离重稀土工程拨

款                                  300000000

排污费拨款                            27000000


合计                                338478332

    26长期负债

    见附注六第15 款

    27股

项目                                                     次变动前

尚未流通股份

⒈发起股份

中：

国家拥股份                                             204800000

境法持股份

外资法持股份



⒉募集法股

⒊部职工股

⒋优先股

尚未流通股份合计                                         204800000

二已流通股份

⒈境市民币

普通股                                                   153600000

⒉境市外资股

⒊境外市外资股

⒋


已流通股份合计                                           153600000

三股份总数                                             358400000

                                     次变动增减（＋—）

项目                                          公积金

                              配股     送股    转股  发行新股   计

尚未流通股份

⒈发起股份

中：

国家拥股份

境法持股份

外资法持股份



⒉募集法股

⒊部职工股

⒋优先股

尚未流通股份合计

二已流通股份

⒈境市民币

普通股                     28800000                       28800000

⒉境市外资股

⒊境外市外资股

⒋


已流通股份合计             28800000                       28800000

三股份总数               28800000                       28800000

项目                                                       期末数

尚未流通股份

⒈发起股份

中：

国家拥股份                                            204800000

境法持股份

外资法持股份



⒉募集法股

⒊部职工股

⒋优先股

尚未流通股份合计                                        204800000

二已流通股份

⒈境市民币

普通股                                                  182400000

⒉境市外资股

⒊境外市外资股

⒋

已流通股份合计                                          182400000

三股份总数                                            387200000


    28资公积

项目                            期初数                    期增加数

股溢价                  27145417616                25084283480

资产评估增值准备

股权投资准备               1299261888                    61964043

资公积                                              953776253

合计                      28444679504                26100023776

项目                        期减少数                    期末数

股溢价                                              52229701096

资产评估增值准备

股权投资准备                                           1361225931

资公积                                            953776253

合计                                                  54544703280

    注(1)股溢价项目期增加系2001 年2 月份实施2000 年配股方案致收配股溢价款25920000000 元扣配股手续费835716520 元净增加25084283480 元

    注(2)股权投资准备项目期初数2000 年年报期末数增加1299261888 元系公司控股公司色鑫光调整前年度资公积致期增加公司控股公司色鑫光期资公积增加致

    注(3)根财政部2001 年9 月6 日财办企[2001]803 号关财政周转金转增国家资金批复中色建设集团限公司2001 年11 月16 日中色建财字[2001]25 号关调整财政周转金关账务通知2002 年1 月4 日[2002]1 号关财政周转金占费处理问题通知中色建设集团限公司2002 年1 月7 日中色建财字[2002]07 号关财政部财政周转金占费处理问题通知免缴前年度财政周转金占费扣减应补缴税869440318 元转入致法支付应付款转入84335935 元

    29盈余公积

项目                           期初数                  期增加数


法定盈余公积金              2537693385               6928482

公益金                      2537693385               6928482

意盈余公积

总计                        5075386770              13856964

项目                           期减少数               期末数

法定盈余公积金                                        2544621867

公益金                                                2544621867

意盈余公积

总计                                                  5089243734

    期项目期初数较2000 年年报期末数减少1308533636 元系2001 年初未分配利润减少6388454910 元(详见未分配利润注释)相应调减盈余公积（公司10提取法定盈余公积金10提取公益金）1308533636 元

    30未分配利润

项目                                                     期数

调整前年初未分配利润                                 11897050462

加年初未分配利润调整数                              5858176906

调整年初未分配利润                                  6038873556

加年净利润                                       14028512925

加：转入

供分配利润                                         7989639369

减 提取法定盈余公积金                                    6928482

提取法定公益金                                            6928482

提取意盈余公积金


应付普通股股利

转作股普通股股利

期末未分配利润                                       8003496333

    期初未分配利润调整原致：

    (1) 投资公司珠海鑫光集团股份限公司报告期调整前年度收益影响公司投资收益5303215566 元

    (2) 根新颁布企业会计制度补充规定公司追溯前年度损益1647281768 元

    (3) 调出铬铁进项税61333208 元

    (4) 三项合计减少前年度损益7011830542 元调整2000 年亏损相应回已提盈余公积1308533536 元时2000 年编制合报表时计提盈余公积100 元两项合计增加未分配利润1308533636 元

    (5) 根2001 年6 月11 日召开2000 年度股东会2000 年度利润分配方案更改2000 年度增加现金股利分配154880000 元相应调减期初未分配利润

    (6) 五项合计调减期初未分配利润5858176906 元

    31营业务收入营业务成

    (1) 业务类型分类

                                       营业务收入

项目

                          年数                         年数

承包理费                                           4000000000

承包工程           11020793152                   11384537032

劳务技术服务        1527707540                    2334124950

进出口业务          1021057728                    3008347553


物业费收入           286370733

销售机电设备        2079820534                    1664728429

通讯项目             166585005

稀土销售收入        4067227174

合计               20169561866                   22391737964

                                      营业务成

项目

                        年数                           年数

承包理费

承包工程           7477568628                     4241459180

劳务技术服务        804894356                     1651800265

进出口业务         1328965529                     2914741447

物业费收入          212768005                              0

销售机电设备       1876839729                     1550213952

通讯项目            155760329

稀土销售收入       3579324082

合计              15436120658                    10358214844

                                      营业务毛利

项目

                      年数                           年数

承包理费                                          4000000000

承包工程           3543224524                    7143077852


劳务技术服务        722813184                     682324685

进出口业务         307907801                       93606106

物业费收入            73602728

销售机电设备        202980805                     114514477

通讯项目              10824676

稀土销售收入        487903092

合计               4733441208                   12033523120

    注项目较年期减少7300081912 元系光彩中心项目前期总承包合2000 年已结束报告期毛利率较高项目部分已项目期末期项目毛利率幅降致

    (2)区分类

                                  营业务收入

区

                      年数                         年数

伊朗                 9539813377               11843031384

赞亚               1514594160

东南亚               1468327532                2836261886

境                 7107833896                6216072198

                  538992901                1496372496

合计                20169561866               22391737964

                                       营业务成

区

                          年数                      年数


伊朗                    5648390862              4514434509

赞亚                  1562720729

东南亚                   960943607              2197209962

境                    6693529786              2427103385

                     570535674              1219466988

合计                   15436120658             10358214844

                                     营业务毛利

区

                        年数                          年数

伊朗                 3891422515                   7328596875

赞亚                 48126569                               

东南亚                507383925                    639051924

境                  414304110                   3788968813

                   31542773                    276905508

合计                 4733441208                  12033523120

    (3)公司前五名客户销售金额11980521380 元占公司全部营业务收入5940

    32营业务税金附加

项目                         计缴基数                  年发生额

营业税                     312916120                15645806

营业税                       25000000                  750000

城建税                     216648186                15165373

城建税                       35896040                 1794802


教育费附加                 252544266                 7576327

合计                                                   40932308

    33业务利润

项目                                      年数

                      收入金额           成金额         业务利润

房屋租赁            911519830       757266032       154253798

劳务服务              16387688          5445854         10941834

停车场收入             8054000                             8054000

技术服务费收入        38123999          2058696         36065303

代理收入              23850751          1287941         22562810

外购产品销售        954081234       883986329         70094905

分析费                 2000000           110002          1889998

                  15259939           219750         15040189

合计               1969277441      1650374604       318902837

项目                                      年数

                      收入金额           成金额         业务利润

房屋租赁            673540295       998140518      324600223

劳务服务            141596181         93451536         48144645

停车场收入

技术服务费收入

代理收入

外购产品销售


分析费



合计                815136476      1091592054      276455578

    注：报告期业务较年幅增加系期公司属中色建设厦出租率较年增加房租收入较年幅增加房屋租赁利润增加致

    34财务费

类                              年数                    年数

利息支出                      980049314              2669130019

减：利息收入                1257383130              767225211

汇兑损失                      230928422                 76924508

减：汇兑收益

手续费                           7772736                 16412095

合计                           38632658              1995241411

    注：项目较年减少2033874069 元系利息支出减少利息收入增加致根财政部2001 年9 月6 日财办企[2001]803 号关财政周转金转增国家资金批复中色建设集团限公司2001 年11 月16 日中色建财字[2001]25 号关调整财政周转金关账务通知2002 年1 月4 日[2002]1 号关财政周转金占费处理问题通知中色建设集团限公司2002 年1 月7 日中色建财字[2002]07 号关财政部财政周转金占费处理问题通知会计年度财政周转金款未计提利息支出

    35投资收益

    (1) 年发生数

类                 股票投            债权投           权益法确认

                     资收益            资收益            股权投资收益

短期投资          118440955

长期投资          1800000000                        15709928286


合计              1681559045                        15709928286

类               股权投资差            股权转          合计

                     额摊销              收益

短期投资                                               118440955

长期投资           1183032117                     12726896169

合计               1183032117                     12845337124

    (2) 年发生数

类              股票投            债权投            权益法确认

                  资收益            资收益             股权投资收益

短期投资

长期投资                                              6171174926

合计                                                  6171174926

类              股权投资差         股权转               合计

                    额摊销           收益

短期投资

长期投资       1175073274                           4996101652

合计           1175073274                           4996101652

    36补贴收入

容                         年发生数          年发生数

出口商品贴息                 7136600

方政府税收返               3900000




合计                        11036600

                                 年发生额说明

容                    批准机关                    文件时效批准机关

出口商品贴息

方政府税收返       北京市密云工业开发总公司    北京密云工业开发总公司



合计

    37营业外收入

项目类                    年发生数                年发生数

固定资产变价收入            12645122                21180240

保险赔款                    13915264

教育费返                   3219000

                        34463405                 7262051

合计                        64242791                28442291

    38营业外支出

项目类                    年发生数                年发生数

处理固定资产损失            19808178                4467778

固定资产盘亏                 4998252

罚款支出                      170500                6103904

违约金                        680000                 388396

非常损失                      109181

捐赠支出                      500000


固定资产减值准备            44549073

                        15631187               15360000

合计                        86446371               26320078

    39收营活动关现金

项目                                        金额

收回预付款                             1800000000

定期存款利息                           1251115444

收回应收款                         1220000000

                                    473338619

合计                                   4744454063

    40支付营活动关现金

项目                                        金额

费性支出                             2623960880

营性                             1141722850

合计                                   3765683730

    41收投资活动关现金

项目                                        金额

购买广东珠江稀土限公司股权            312026789

    42支付筹资活动关现金

项目                                        金额

配股发生律师费                          51476615

    七母公司会计报表项目注释


    4应收账款

    (1) 账龄分析

                                       期末数

项目                                   例

                 金额                  （）             坏账准备

年     7810825203             5164            468649512

二年      808450266              534              64676021

二三年     1028673719              680            102867372

三年     5478190314             3622            657382838

合计        15126139502            10000           1293575743

                                      期初数

项目                                   例

                   金额                （）             坏账准备

年    14259092186             6024          855545531

二年     3608604945             1525          288688396

二三年     2714480415             1147          271448042

三年     3087692293             1304          370523075

合计        23669869839            10000         1786205044

    (2) 应收账款欠款前五名金额累计欠款金额9300483463 元 占应收账款总金额6149

    5应收款

    (1) 账龄分析

                                      期末数


项目                                   例

                     金额              （）            坏账准备

年       17728772818          7972          927662034

二年        2199314574           989            15572601

二三年         614929951           277          211492995

三年        1695606055           762          789954831

合计           22238623398            100         1944682461

                                       期初数

项目                                    例

                     金额               （）               坏账准备

年      4350938938             5080              37286771

二年      1161414099             1356              92913128

二三年       213077763              249              21307776

三年      2838792613             3315            340655114

合计          8564223413               100            492162789

    (2) 应收款欠款前五名金额累计欠款金额17694137778 元 占应收款总金额7956

    (3) 应收款中持公司5（含5）表决权股份股东单位款

    10长期投资

                                       期末数

项目

                             金额                   减值准备


长期股权投资           33313715681

长期债权投资

合计                   33313715681

                                         期初数

项目

                              金额                    减值准备

长期股权投资           32164211306

长期债权投资

合计                   32164211306

    (1) 股票投资

投资公             股份类            股票数量            初始投资

司名称

民生银行股份        非流通法         117000000       12914600000

限公司                    股

珠海鑫光集团        非流通法         148933274       11953574531

股份限公司                股

民生寿保险

股份限公司                                             11100000000

合计                                                     35968174531

投资公                   账面余额                   股票市价

司名称

民生银行股份             12914600000         169767000000


限公司

珠海鑫光集团                                      84594099632

股份限公司

民生寿保险

股份限公司             11100000000

合计                     24014600000

    (2) 成法核算长期投资

投资单位名称                    投资例              期初余额

菲律宾建金发展公司                   40             1975638600

民生银行股份限公司                52            12914600000

民生寿保险股份限公司             10

广州冶炼厂                                              46425020

合计                                                14936663620

投资单位名称                  期投资增减额           期末账面余额

菲律宾建金发展公司                                       1975638600

民生银行股份限公司                                    12914600000

民生寿保险股份限公司        11100000000          11100000000

广州冶炼厂                         46425020

合计                            11053574980          25990238600

    (3) 长期股权投资存减值情况

    (4) 股权投资差额

投资单位名称                初始成              形成原


北京中色机电设备               1491647          合作方增资

限公司

广东珠江稀土限           243240216          收购时形成

公司

北京中色高科创业               626425          折价购股

投资限公司

中美网络资讯公司             22011626

蒙古鑫矿业限              10939045          报表折算差额

公司

珠海鑫光集团股份         11750106315          折价购股

限公司

合计                     12003553890

投资单位名称       摊销期限         期摊销额            摊余金额

北京中色机电设备       10年             149166            1342483

限公司

广东珠江稀土限       10年           8108007        235132209

公司

北京中色高科创业       10年              62642            375857

投资限公司

中美网络资讯公司                                          22011626

蒙古鑫矿业限                                           10939045

公司


珠海鑫光集团股份       10年       1175010632       7050063779

限公司

合计                              1183032115       7295301943

    (5) 权益法核算子公司长期投资

投资单位名称                 占投资                 期初余额

                               单位注册

                               资例

北京中色机电设                  5714               802504889

备限公司

北京中色高科创                  4545               454523751

业投资限公司

厦门盛炯贸易                     50               180853564

限公司

联合产权交易                  2941               145281404

限公司

广东珠江稀土                     51                       000

限公司

北京市中色安厦                  7273                 80391623

物业理限公

司

中美网络资讯                       70              1068151357

公司


蒙古鑫矿业                     51                 42228000

限公司

珠海鑫光集团股                  3909             14453613098

份限公司

                                                   17227547686

合计

投资单位名称                期权益增减               初始投资成

                                  数

北京中色机电设                13950698                 800000000

备限公司

北京中色高科创                3068780                 500626425

业投资限公司

厦门盛炯贸易                4602750                 200000000

限公司

联合产权交易               11606340                 200000000

限公司

广东珠江稀土             4642212303                4619839100

限公司

北京市中色安厦                20700508                   80000000

物业理限公

司

中美网络资讯               108043146                1857860314


公司

蒙古鑫矿业                                             42228000

限公司

珠海鑫光集团股                                        11953574531

份限公司                14453613098

                          9904070605               20254128370

合计

投资单位名称                   累计增减                期末余额

北京中色机电设                   16455587            816455587

备限公司

北京中色高科创                  49171454            451454971

业投资限公司

厦门盛炯贸易                  23749186            176250814

限公司

联合产权交易                  66324936            133675064

限公司

广东珠江稀土                   22373203           4642212303

限公司

北京市中色安厦                   21092131            101092131

物业理限公

司

中美网络资讯                  897752103            960108211


公司

蒙古鑫矿业                                           42228000

限公司

珠海鑫光集团股                            

份限公司                   11953574531

                                                     7323477081

合计                         12930651289

    32营业务收入营业务成

    (1) 业务类型分类

                                      营业务收入

项目

                       年数                           年数

承包理费                                          4000000000

承包工程           11020793152                  11384537032

劳务技术服务        1527707540                   2164669107

进出口业务          1021057728                   3008347553

合计               13569558420                  20557553692

                                       营业务成

项目

                         年数                         年数

承包理费

承包工程             7477568626                 4241459180


劳务技术服务          804894357                 1544780386

进出口业务           1328965530                 2914741447

合计                 9611428513                 8700981013

                                      营业务毛利

项目

                     年数                              年数

承包理费                                          4000000000

承包工程           3543224526                    7143077852

劳务技术服务        722813183                     619888721

进出口业务         307907802                       93606106

合计               3958129907                   11856572679

    (2) 区分类

                                     营业务收入

区

                       年数                        年数

伊朗               9539813377                 11843031384

赞亚             1514594160

东南亚             1468327532                  2836261886

境                674415456                  4430337493

                372407895                  1447922929

合计              13569558420                 20557553692

                                   营业务成


区

                      年数                        年数

伊朗             5648390861                    4514434509

赞亚           1562720729

东南亚            960943607                    2197209962

境             1024597970                      772615392

              414775346                    1216721150

合计             9611428513                    8700981013

                                  营业务毛利

区

                   年数                           年数

伊朗             3891422516                   7328596875

赞亚             48126569                    639051924

东南亚            507383925

境             350182514                   3657722101

               42367451                    231201779

合计             3958129907                  11856572679

    (3) 公司前五名客户销售金额11980521380 元占公司全部营业务收入8829

    36投资收益

    (1) 年发生数

类                 股票投资收         债权投         权益法确认

                         益             资收益          股权投资收益


短期投          127521069                          

资

长期投          1800000000                          14477126179

资

合计            1672478931                          14477126179

类              股权投资差            股权转               合计

                    额摊销              收益

短期投                                                 127521069

资

长期投            1183032117                      13294094062

资

合计              1183032117                      13421615131

    (2) 年发生数

类           股票投资收            债权投          权益法确认

                   益                资收益           股权投资收益

短期投

资

长期投                                               6442778614

资

合计                                                 6442778614

类             股权投资差          股权转             合计

                   额摊销            收益


短期投

资

长期投         1175073274                      5267705340

资

合计            1175073274                      5267705340

    八关联方关系交易

    1存控制关系关联方情况

    (1) 存控制关系关联方

企业名称                    注册址            营业务       企业

                                                                 关系

中色建设集团          北京市海淀区复兴路        施工总承        母公司

限公司              乙12号                    包

珠海鑫光集团          珠海金苑厦              色金属        子公司

股份限公司                                    产销

广东珠江稀土          广州市黄埔区横沙          稀土产品        子公司

限公司

北京市中色安厦物      北京市海淀区复兴路        物业理        子公司

业理限责公      丙12 号

司

北京中色机电设备      北京市密云县工业开        冶金设          子公司

限责公司          发区水源路南36号         备材料

                                                销


蒙古鑫矿业          蒙古                      锌矿产销        子公司

限责公司

中美网络资讯公司      美国                      网络            子公司

企业名称                济性质           法定代            否纳入

                         类型             表             合范围

中色建设集团             限责           张健                否

限公司                 公司

珠海鑫光集团             股份限           王宏                否

股份限公司             公司

广东珠江稀土             限责           王宏                

限公司                 公司

北京市中色安厦物         限责           吴竹梅              

业理限责公         公司

司

北京中色机电设备         限责           侯厚培              

限责公司             公司

蒙古鑫矿业             限责           谢亚衡              

限责公司             公司

中美网络资讯公司         股份限           王宝林              

                         公司

    (2) 存控制关系关联方注册资变化

企业名称                    期初数                  期增加数


中色建设集团            20000000000             44997000000

限公司

珠海鑫光集团            38092544800

股份限公司

广东珠江稀土                                        9058510000

限公司

北京市中色安厦物          110000000

业

理限责公司         1400000000

北京中色建设机电

设备限责公司

蒙古鑫矿业             USD10000000

限责公司

中美网络资讯公司       USD140000000

企业名称                      期减少数              期末数

中色建设集团                                      64997000000

限公司

珠海鑫光集团                                      38092544800

股份限公司

广东珠江稀土                                       9058510000

限公司

北京市中色安厦物                                    110000000


业

理限责公司                                   1400000000

北京中色建设机电

设备限责公司

蒙古鑫矿业                                       USD10000000

限责公司

中美网络资讯公司                                 USD140000000

    (3) 存控制关系关联方持股份权益变化

                                 期初数                    年增加数

企业名称

                        金额                           金额         

中色建设集团       20480000000      5714

限公司

珠海鑫光集团股       14453613098      3909

份限公司

广东珠江稀土                                      4619839100

限公司

北京市中色安厦           80000000      7273

物业理限责

公司

北京中色建设机         800000000      5714

电设备限责


公司

蒙古鑫矿业         USD5100000      5100

限责公司

中美网络资讯公      USD128000000      7000         96379265

司

                       年减少数                  期末数

企业名称

                  金额                      金额              

中色建设集团                           20480000000       5289

限公司

珠海鑫光集团股                                                3909

份限公司

广东珠江稀土                            4619839100       5100

限公司

北京市中色安厦                               80000000       7273

物业理限责

公司

北京中色建设机                             800000000       5714

电设备限责

公司

蒙古鑫矿业                             USD5100000       5100

限责公司


中美网络资讯公                          USD224379265       7000

司

    (4) 存控制关系关联方情况

企业名称                                    企业关系

北京中色高科创业投资限公司                   联营企业

联合产权交易限公司                         联营企业

菲律宾建金发展公司                             联营企业

厦门盛炯贸易限公司                           合营企业

中国民生银行                                   合营企业

中色建设非洲矿业限公司                       母公司

北京中色建筑工程限公司                       母公司

中国色第十五冶金建设限公司                 母公司

    2关联方交易

    (1) 年度公司承建中色建设非洲矿业限公司发包赞亚谦西铜矿项目部分施工工程总计151459 万元市场价格结算

    (2) 年度北京中色建筑工程限公司中国色第十五冶金建设公司分包赞亚谦西铜矿项目部分工程该项金额152514 万元市场价格结算

    3关联方

项目                                                        期末数

应收账款

中色建设非洲矿业限公司                                    3812278

应收款

北京中色高科创业投资限公司                            1725352723


应付账款

中国色第十五冶金建设限公司                             31495158

北京中色建筑工程限公司                                 231255862

应付款

中色建设集团限公司                                    4321977094

珠海鑫光集团股份限公司                                4979558487

项目                                        占母公司期末余额重

应收账款

中色建设非洲矿业限公司                              003

应收款

北京中色高科创业投资限公司                          756

应付账款

中国色第十五冶金建设限公司                        051

北京中色建筑工程限公司                              375

应付款

中色建设集团限公司                                 3905

珠海鑫光集团股份限公司                             4489

    九事项

    1公司2000 年11 月13 日中国色金属工业贸易集团公司招商银行北京分行万寿路支行办理7000 万元民币流动资金款提供担保期限年报告期公司招商银行北京分行万寿路支行中国色金属工业贸易集团公司中国五金矿产进出口总公司签署四方协议书根协议中国五金矿产进出口总公司代公司继续中国色金属工业贸易集团公司该款合项承担连带保证责公司该款合项承担连带保证责已解

    2公司2000 年7 月21 日中国色金属工业贸易集团公司中国建设银行北京东四支行办理12000 万元民币流动资金款提供担保期限十月（已2000 年7 月25 日中国证券报公告）报告期中国色金属工业贸易集团函通知公司该款合2001 年6 月21 日期公司该款合项承担连带保证责日全部解


    3报告期公司解决公司流动资金贷款担保问题第二届董事会第三十三次会议审议批准公司北京万东医疗装备限公司签定互保协议公司北京万东医疗装备限公司提供累计担保额超8000 万元期限三年担保北京万东医疗装备限公司公司蒙古锌矿项目3000 万元优惠贷款提供期限十四年担保截止报告期末公司述互保协议第二届董事会第三十四次第三十六次会议批准该公司中国工商银行北京支行短期贷款800 万元566 万元提供担保贷款期限分2001 年10 月18 日2002 年10 月18 日2001 年12 月19 日2002 年12 月18日累计担保金额1366 万元保证期限分2002 年10 月19 日2004 年10 月19日2002 年12 月20 日2004 年12 月20 日

    十承诺事项

    1公司承诺事项：公司2000 年度利润分配方案中预计次利润分配政策分配次年度利润分配例低102000 年度未分配利润低5现金派发例低50公司属控股公司 色鑫光报告期发生严重亏损导致公司供股东分配未分配利润发生急剧减少更保证公司长远发展公司董事会慎重考虑决定年度暂分配项方案需报请股东会审议批准

    2持股5股东承诺事项

    公司持股5股东报告期没公司作出承诺没前承诺事项持续期情况

    十资产负债表日非调整事项

    公司2002 年3 月13 日第二届第四十次董事会决定华夏证券限公司珠海鑫光集团股份限公司签署债权债务抵偿协议：公司意持珠海鑫光集团股份限公司1460 万股（2001 年中期账面成148138 万元）折合民币16352 万元转华夏证券限公司抵偿公司珠海鑫光集团股份限公司债务

    十二重事项说明

    1质押事项

    公司解决蒙古锌矿项目优惠贷款担保问题时回避互保风险中国进出口银行协商公司持6000 万股民生银行股权该项贷款质押该事项已报公司第二届第二十五次董事会审议批准实际办理程中公司质押公司持民生股权5500 万股17000 万元优惠贷款质押

    2公司获银行授信额度事项


    报告期公司获中国建设银行北京铁道支行提供3 亿元免担保信贷额度截止报告期末额度项已贷款5000 万元

    3短期投资事项

    盘活公司资金公司董事会2001 年6 月5 日召开第二届第二十九次会议审议批准公司拟投入资金2000 万元遵守国家关规定前提证券国债短期投资报告期公司拨付2000 万元资金证券市场波动加剧公司回避风险决定放弃项投资业务截止2001 年8 月20 日公司已全部撤回投入境证券市场资金

    4重事项

    公司1997 年10 月15 日光彩事业投资集团限公司签定光彩事业发展中心项目承包原合公司已合规定完成该项目前期工作已结算完毕该项目开发商方面原发生重变化导致公司光彩事业投资集团限公司签定光彩事业发展中心项目承包原合光彩事业发展中心项目进口材料设备代理原合光彩事业发展中心项目装修总承包原合等合公司前期投入15亿元工程周转金事项相应发生变化公司光彩事业投资集团限公司已进行协商谈判光彩事业投资集团限公司已明确承诺首先退公司前期投入15 亿元工程周转金签定关变更合履行完项法定程序公司立公告

    资产减值准备明细表

    编制单位：中国色金属建设股份限公司  2001年12月31日   单位：民币元

项目                              期初余额               年增加数

坏账准备合计                2288762750            1656120452

中：应收账款                  179505413              3 89484440

应收款                       493708617            1566636013

二短期投资跌价准备合计                                  132869963

中：股票投资                                            132869963

债券投资

三存货跌价准备合计             376702930               44781911

中：库存商品                   376702930               37465540


原材料                                   000                7316371

四长期投资减值准备合计

中：长期股权投资

长期债权投资

五固定资产减值准备合计                                 1240220184

中：房屋建筑物                                        324868605

机器设备                                                  870802506

电子设备                                              44549073

六形资产减值准备

中：专利权

商标权

七建工程减值准备

八委托贷款减值准备

项目                                   年转回数            期末余额

坏账准备合计                     493109990        3451773212

中：应收账款                       493109990        1391428583

应收款                                               2060344630

二短期投资跌价准备合计                                  132869963

中：股票投资                                            132869963

债券投资

三存货跌价准备合计                 210682754         210802087

中：库存商品                       210682754         203485716


原材料                                                       7316371

四长期投资减值准备合计

中：长期股权投资

长期债权投资

五固定资产减值准备合计             213574582        1026645602

中：房屋建筑物                   189338822         135529783

机器设备                               24235760         846566746

电子设备                                              44549073

六形资产减值准备

中：专利权

商标权

七建工程减值准备

八委托贷款减值准备

    股东权益增减变动表

    编制单位：中国色金属建设股份限公司   2001年        单位：民币元

项目                                        行次         年数

股：

年初余额                                      1        35840000000

年增加数                                    2         2880000000

中：资公积转入                            3

盈余公积转入                                  4

利润分配转入                                  5


新增股                                      6         2880000000

年减少数                                   10

年末余额                                     15        38720000000

二资公积：

年初余额                                     16        28444679504

年增加数                                   17        26100023776

中：股溢价                               18        25084283480

接受捐赠非现金资产准备                       19

接受现金捐赠                                 20

股权投资准备                                 21            61964044

拨款转入                                     22

外币资折算差额                             23

资公积                                 30          953776252

年减少数                                   40

中：转增股                               41

年末余额                                     45        54544703280

三法定意盈余公积：

年初余额                                     46         2537693385

年增加数                                   47             6928482

中：净利润中提取数                       48             6928482

中：法定盈余公积                           49             6928482

意盈余公积                                 50


储备基金                                     51

企业发展基金                                 52

法定公益金转入数                             53

年减少数                                   54

中：弥补亏损                               55

转增股                                     56

分派现金股利                                 57

分派股票股利                                 58

年末余额                                     62         2544621867

中：法定盈余公积                           63         2544621867

储备基金                                     64

企业发展基金                                 65

四法定公益金

年初余额                                     66         2537693385

年增加数                                   67             6928482

中：净利润中提取数                       68             6928482

年减少数                                   70

中：集体福利支出                           71

年末余额                                     75         2544621867

五未分配利润：

年初未分配利润                               76         6038873556

年净利润（净亏损号填列）            77       14028512925


年利润分配                                 78            13856964

年末未分配利润(未弥补亏损号填列)      80        8003496333

项目                                                      年数

股：

年初余额                                            35840000000

年增加数

中：资公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增股

年减少数

年末余额                                            35840000000

二资公积：

年初余额                                            28444679504

年增加数

中：股溢价

接受捐赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资折算差额

资公积


年减少数

中：转增股

年末余额                                            28444679504

三法定意盈余公积：

年初余额                                             2537654331

年增加数                                                  39054

中：净利润中提取数                                      39054

中：法定盈余公积                                          39054

意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

年减少数

中：弥补亏损

转增股

分派现金股利

分派股票股利

年末余额                                             2537693385

中：法定盈余公积                                   2664065062

储备基金

企业发展基金

四法定公益金


年初余额                                             2537654331

年增加数                                                  39054

中：净利润中提取数                                      39054

年减少数

中：集体福利支出

年末余额                                             2537693385

五未分配利润：

年初未分配利润                                       8444114525

年净利润（净亏损号填列）                    469162861

年利润分配                                         1936078108

年末未分配利润(未弥补亏损号填列)              6038873556

    应交增值税明细表

    编制单位：中国色金属建设股份限公司    2001年     单位：民币元

项目                                    行次                母公司

应交增值税：

1年初未抵扣数(号填列）          1            1016708001

2销项税额                               2              112794297

出口退税                                 3              392094359

进项税额转出                             4              126628738

转出交增值税                           5

                                         6

                                         7


3进项税额                               8              573010366

已交税金                                 9

减免税额                                10

出口抵减销产品应纳税额                11

转出未交增值税                          12                12629434

                                        13

                                        14

4期末未抵扣数(号填列）         15             970830407

二未交增值税：

1年初未交数(交数号填列）     16

2期转入数(交数号填列）     17                12629434

3期已交数                            18                 5207547

4期末未交数(交数号填列）     19                 7421887

项目                                                     合

应交增值税：

1年初未抵扣数(号填列）                     955374793

2销项税额                                          3681122515

出口退税                                             392094359

进项税额转出                                           78675724

转出交增值税



3进项税额                                          3306728957


已交税金                                               59138822

减免税额

出口抵减销产品应纳税额

转出未交增值税                                       830364180



4期末未抵扣数(号填列）                     999714154

二未交增值税：

1年初未交数(交数号填列）                    21755330

2期转入数(交数号填列）                 1404740280

3期已交数                                         890558924

4期末未交数(交数号填列）                  535936686

    净资产收益率股收益计算表

    2001年112月

                                            净资产收益率

项目                      备注

                                   全面摊薄                加权均

营业务利润                          532                  523

营业利润                             125                 123

净利润                              1589                1563

扣非常损益净利润              1725                1697

                                               股收益

项目


                                  全面摊薄             加权均

营业务利润                        0121                0123

营业利润                           0029               0029

净利润                             0362               0367

扣非常损益净利润             0393               0398
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