海热带海宫
行性研究报告摘
项目容现状 3
11项目单位： 3
12项目容： 3
13理位置： 3
14天然温泉： 4
15设计规模： 4
1 6建投资 4
1 7配套工程： 5
二行业背景项目特点 6
21行业背景 6
211国际行业背景 6
212国行业背景 6
213海行业背景 6
22项目特点 7
221回然题 7
222海洋文化卖点 7
223全民健身容 7
224持续营基础 7
225代表新轮市旅游休闲发展方 7
226海派文化代表作 8
227海旅游标志性建筑 8
三市场分析 9
31旅游消费现状： 9
32游客消费趋势： 9
33竞争状况 9
海市目前水乐园情况览表 10
34海宫目标市场定位 11
35营思路 11
四市场预测 12
41海市旅游市场基数 12
42市场目标预测 12
43营规模预测 12
44会员卡市场分析 13
五财务预测 14
51收入预测 14
52成费预测 15
53成费构成分析 15
54利润预测 16
六 财务效益分析 17
61财务现金流量表分析 17
62盈亏衡分析 17
63款计划 17
七风险素策 18
71汇率素 18
72行业风险 18
73技术风险 18
74源风险 19
八原创思想暨热带海宫整体规划中作 20
附件： 22
已批准类文件许证等： 22
项目容现状
11项目单位：
公司名称：海热带海宫
英文名称：OCEAN PALACE SHANGHAI
公司性质：联企业
注册资：1355225万元民币
股 东：海天仁投资发展限公司持股8100万股占股5977％
海华夏文化旅游区开发公司持股5452万股占股4023％
址：海市浦东新区华夏东路三甲港
通 讯：法定代表：胡建国
12项目容：
热带海宫中国第拥抱热带海洋题天然温泉水源超型建筑物工营造阳光（恒温）海浪沙滩热带园艺景观全天候运动游乐项目
热带海宫设游泳嬉水浪划水探险漂流游戏激光水幕电影型水表演国际传媒播放绑紧跳等十种海洋文化关运动游乐项目
热带海宫配套宾馆住宿中西餐饮购物观赏商务会议等设施成集娱乐运动观赏疗养休闲度假会议体众参型运动游乐项目
热带海宫建成建造规模真空造浪浪峰高综合娱乐设置全全恒温温泉宜室立式浪奇成千万名男女游客泳装参盛甚称世界参型热带海宫参观型东方明珠电视塔东西呼应必成海标志性旅游项目
热带海宫开工初海市政府列号旅游建设项目受吴邦国陈良宇龚学赵启正等志亲指导现资金短缺停工原创思想没时着海申博成功收购方介入热带海宫项目价值必更突现必会迎接更更新机会
13理位置：
址：海市浦东新区华夏东路三甲港(华夏文化旅游区)
位置：东东海岸防潮墙西距机场快速干道2公里南距浦东国际机场53公里北距三甲港1公里
交通：华夏东路热带海宫机场快速干道连接机场快速干道磁悬浮列车铁二号线连接铁二号线东延长浦东国际机场原规划设海宫站
热带海宫华夏东路已开通三条旅游公交车线路中外滩线28公里
14天然温泉：
热带海宫存海唯古死火山口日前已井见水水温40℃水质甘甜矿物含量颇
热带海宫利天独厚温泉资源举解决水源水质源减少恒温成提高营利润游客享受温泉带润泽肌肤健体强身功效投资者天然资源独占性带营利润持久性
15设计规模：
项目建筑：1667万方米（250亩）
扇形体建筑：占5万方米总建筑面积1478万方米总高45米总长3995米总宽1785米屋顶钢网架跨距1275米
类单体建筑规模世界第
设计接规模：静态客容量18000日接54000次财务预算取日均接10000次
设计消费标准：门票均55元消费45元：
设计现金收入：2亿元年 (365天×100元×5500次天)预算
3亿元年 (365天×100元×8200次天)预算
4亿元年 (365天×100元×11000次天)预算
5亿元年 (365天×100元×13700次天)预算
参：东方明珠塔：(见：海证券报2001年8月19日)
设计接规模：正常接数5000日实际高接数25000日
实际接数：1400万7年(19942000) 综合现金收入：936亿元
均接数：5500天均现金收入：260元
偿银行贷款：37亿3年收回全部投资：83亿6年
说明：东方明珠电视塔参观型旅游景点游客次参观者
热带海宫参型远动游乐场游客次参者
1 6建投资
总 投 资：925亿元民币
完成投资：310亿元民币
开工日期：1996年9月
停工日期：1998年9月
续建工期：18月(全面复工建成开业)
停工原：资金短缺
土：250亩性质：娱乐期限：40年
土现价10000万元计算负债已达成债务减免意计算：
初步评估总资产：4152亿元
初步评估净资产：2695亿元
根达成债务减免协议总债务：1457亿元
股净资产：198元股
资产负债率：35
1 7配套工程：
1 专公路总投资7000万元华夏公司投资已2001年完工通车目前海宫已通路旅游专线车两路公交车
2 浦东供电局投资区域变电站已建成(定额35万千伏安)
3 高压天然气道离热带海宫15公里
4 温泉已井见水
5东海岸防潮堤墙建成(千年遇设计)
二行业背景项目特点
21行业背景
旅游业永恒阳产业实现物质生活精神需求相结合佳产业满足类求新求知求乐求心身健康永恒产业
211国际行业背景
国际旅游市场滨海旅游业异军突起世界旅游组织统计：滨海旅游业收入已占全球旅游业总收入12 约2500 亿美元10年前增加3倍海37国家旅游总收入达35728 亿美元占全球旅游总收入81％欧美澳洲东南亚滨海区滨海旅游业早已成国民济重组成部分专家认滨海旅游仅投资少周期短行业联动性强业功高具需求普遍重复购买率高等诸优点（见解放日报2003年4月21日济版头条）
正原阳光海浪沙滩称世界旅游三素
212国行业背景
旅游业具备稳定增长条件旅游资源永续利旅游业已成国发展快产业国家旅游局2002年6月28日发布公告称：2001年中国入境旅游国旅游出境旅游全面发展年全年入境旅游数达8901万次旅游外汇收入达178亿美元国旅游数达784亿次国旅游收入达3522亿元民币旅游业总收入达4995亿元相年国生产总值52年提高015百分点旅游业作国民济新增长点位进步巩固发展
加入WTO会旅游行业带新机遇加入WTO越越外国游客选择中国作旅游目中国未入境旅游市场潜力限
北京申奥成功国旅游业带巨发展机遇世界国游客关注重新认识中国入境旅游数增加
国家旅游局局长次深圳举行全国旅游工作会议说：20年国旅游资源国发展成亚洲旅游国20年实现世界旅游强国历史性跨越目前国家旅游局已制定出20年行业发展目标：2020年国入境旅游数达135亿145亿次1998年增长11倍13倍国际旅游外汇收入520亿750亿美元增长31倍49倍国旅游收入19万亿27万亿元民币增长69倍103倍测算届时旅游业总收入超33万亿元民币相国生产总值8％目前增长1倍
213海行业背景
海市旅游产业连年稳步增长浦东新区旅游业年呈现飞速发展态势
市旅游委起草滨海旅游规划中崇明东国家森林公园东滩林湿浦东华夏文化旅游区宝山横沙岛南汇滨海奉贤海湾等五滨海旅游区已赫然目滨海旅游业成未海旅游济海洋济新亮点中浦东华夏文化旅游区托空港建设重点发展海体育运动会议休闲特色餐饮等旅游产品重点建设三甲港温泉保健疗养基水旅游基旅游度假村等项目（见解放日报2003年4月21日济版头条）
申博申办成功等海做巨世界性广告国旅游会高潮迭起8年中旅游业年会较收入增量举办年会增加更海游客会成倍增加
22项目特点
221回然题
海热带海宫创意源崇尚然中国文化源类起源发展历史然搏斗中成长发展起历史辨证唯物义思想美国式卡通探奇文化着代民族特点位源然高然回然参中然搏斗身心健康
222海洋文化卖点
海热带海宫顾名思义工模拟室热带海滨造世界旅游三素：阳光海浪沙滩卖点引申泳装进场
223全民健身容
海热带海宫市场目标广消费者载体游泳浪滑水等海洋文化关健康娱乐运动符合国家提倡全民健身运动方针改善市民特双休日生活质量提供心旷神怡活动场热带海宫建成成重精神文明阵海市民健康娱乐需做出应贡献
224持续营基础
海热带海宫参观次够 观赏型旅游项目着质集观赏运动休闲健身等功体持续营会员制发展创造条件游客重复性健康性带市场潜量营方式拓展超长营寿命期等优势估量
225代表新轮市旅游休闲发展方
海热带海宫超克服般室题乐园空间弱点升华恢宏境界室解决室外题游乐园特水游乐园易受天气影响致命弱点年四季全天候开放营业海热带海宫具备花园式题游乐园健身运动俱乐部优势世界旅游三素（阳光海浪沙滩）发展新领域海热带海宫项目身具备健康性参性众性观赏性新颖性游乐重复性般题游乐园法相
226海派文化代表作
海旅游业欠旺重素缺少代表海型旅游吸引物集高科技现代化体热带海宫宏扬海洋文化市文化贝壳式建筑明珠母称功结束海海处海历史
海热带海宫海背长江吸收外文化融入海文化底蕴极相似采高科技手段长江黄颜色水变成海蓝颜色水正海融入世界缩影
227海旅游标志性建筑
海热带海宫具备世界第国首创海国际市位海海派文化极相匹配海旅游标志性建筑营策略海热带海宫融入海派文化成海特色标志社会达海必热带海宫识战略目标
三市场分析
31旅游消费现状：
游览市标志型新景观国沪游客首选目标
受海市旅游委员会委托海城市社会济调查队1997年10月沪旅游16500名国游客作次抽样调查见表
景点
访率（）
景点
访率（）
新外滩
75．1
世界
25．4
南京路
71．9
杨浦桥
24．6
淮海路
41．3
动物园
14．7
东方明珠
35．1
海博物馆
14．4
豫园
31．3
观园
6．1
南浦桥
30．0
野生动物园
5．6
四川路
26．4
植物园
4．9
统计分析国游客沪游览市标志型新景观外逛街购物目娱乐场访率原没特色代表海新形象三路途遥远交通便四布局分散
32游客消费趋势：
A市旅游方兴未艾
B城市居民热衷费旅游势头连年涨
C 住房子女教育旅游已成城市居民三消费热点
D 水度假成旅游新概念
E新生代消费群占消费市场份额旅游成该消费群三热点
外沪游客职业构成表(单位)
游览度假
探亲访友
商务
会议
文化交流
总计
231
168
291
53
46
211
理员
126
45
641
84
19
85
技术员
129
101
327
77
179
187
职员
293
177
325
40
13
152
教师
413
229
34
64
137
123
工
247
221
187
06
11
328
农民
171
239
116
04
08
362
学生
490
240
06
0
36
228
33竞争状况
海市目前水乐园情况览表
名称
开业年
占面积
投资额
址
交通
项目
锦江乐园水世界
1992
1万米
600万
虹梅路201号
铁\徐闵线\沪辛线等
造波池\滑道\漂流世界
江湾造波游泳池
1987
3万米
780万
国路346号
90\55\61\75\8\139路
造波池\童话水世界
花花龙水世界
1995
25万米
3000万
枣阳路525号
67\94路\双休日专线车
造波池\戏水池\滑道
南海水世界
1996
150亩
4000万
奉贤县洪庙镇
民广场等外专线车
造波池\滑道\水炮
热带风暴
1997
600亩
35亿
七宝新镇路78号
铁辛庄站专线车
霹雳河\海浪池\潜水艇
茜琪世界
1997
600亩
4亿
南汇航头商城北侧
沪南线\塘四线\陆青线
浪池\火山爆发
佘山漂流世界
1997
18万米
15亿
佘山沈砖公路
锦江乐团门口专线车
漂流河\水幕电影
太阳岛度假区
1997
4公顷
青浦县沈巷镇
虹口公园等处专线车
水健身池\沙滩 排球
海师目前水乐园门票客流量览表
名称
周周五价
双休日价
全年营时间
年客流量
日均客流量
成
童
成
童
佘山锦漂流世界
40
25
40
25
60天
太阳岛度假区
60
45
60
45
60天
康海宫
30
20
30
20
365天
希尔西海洋世界
40
20
50
30
60天
江湾造波游泳池
35
5
35
5
60天
花花龙水世界
20
12
30
18
60天
体育场海洋世界
40
20
50
30
365天
南海水世界
40
32
40
32
60天
热带风暴
40
40
60
60
60天
80万次
13万次
茜琪世界
40
40
45
40
60天
备注：团体票78折优惠
分析：列表知目前海已水乐园理位置交通状况项目规模项目特点法热带海宫相
现水乐园面积超3000方米康海宫体育场海洋世界室型露天式全年营期60天
营效果远郊水乐园收益太理想外市区郊水乐园收益普遍较规模较热带风暴日均流量达13万次日流量超3万次究原规模档次相广告成较低宣传效果占市场优势规模水乐园基已力量广告宣传费高海开展广告宣传攻势吸引周围居民参导致市场份额足
34海宫目标市场定位
着浦东国际机场开通海市旅游热潮兴起2001年起年已超1亿次海观光旅游探亲访友事商务活动
消费者研究知国沪游客首选目标游览海市标志型新景观热带海宫作海市功性标志型旅游吸引物占世界第位置理应中外游客海首选目标
海宫市场定位国外沪士
35营思路
形成游客海必海宫理念
海热带海宫世界第市场卖点应幅度广告覆盖效应外省市海游客知道海热带海宫满足游客海市风采心理求创造市场潜量形成游客海必海宫理念
推出品牌：海宫世界
考虑海宫规模巨日接1万接5万营成相差特点海宫重复游乐特点考虑幅利海市民增加气边际效益特注意培养新生代海宫固定消费群
四市场预测
41海市旅游市场基数
（根海市统计局1998年海市国民济社会发展统计公报）
序号
市场目标
总口
（万）
消费倾预测（单位：元）
年均工资
年均收入
年均消费
旅游消费
海市
146400
1191800
877300
650772
64200
1
学生市场
21000
2
国企事业
31369
12217
892350
6628
65525
3
集体企事业
7759
9042
6670
482530
45694
4
企事业
6459
1890600
1339960
1020900
104914
5
业员
10497
1890600
1339960
1020900
104914
6
企业接市场
7000
7
政府市场
5000
8
农村集体劳动者
23292
540700
420738
38897
9
散客
29524
11918
8773
650772
64200
二
非海市
555500
1
会议市场
50000
2
国旅行社
20000
3
国际市场
14000
4
散客
471500
合计
697400
42市场目标预测
根统计分析年年外沪游客增长速度均102001年外沪员已超1亿次
仅纯观赏性东方明珠电视塔例面金茂厦竞争情况年接游客超300万次2002年元旦期间日接超3万次
浦东新区海洋世界门票110元2002年开业半年接次已超100万（见新民晚报2002年8月17日二版）
取3作海宫市场目标年开业时外海宫游客295万次海口1400万5作海宫市场目标年海宫游客70万次外游客80游客20
海宫市场目标：365万次年
43营规模预测
外省市海宫游玩受节假日约束295万外省市全年均分布天8082次
海绝数节假日海宫游玩70万全年节假日均分布节假日增加6364次
节假日游客14446次
44会员卡市场分析
海宫规模巨营成相固定决定海宫营规模优惠门票发行会员卡
海宫设计静态游客规模18746日接力54万次营成日接1000相差海宫年送出1000万次免费门票力
张门票卡年享受50张免费门票年发放20万张门票卡发行卡外发行家庭卡老年健康卡团体卡
五财务预测
51收入预测
A营容价格
海宫门票价格：节假日60元非节假日50元
门票包括海宫全部景点游乐
日门票效时间范围900－2100
B营业收入测算表
序号
项目
营业额
直接成
营业收入（毛利）
门票
20024万元
1
节假日
114天年´14446天´60元9881万元年
9881万元
2
非节假日
251天年´8082天´50元10143万元年
10143万元
二
更衣柜
365万年´90´10元3285万元年
3285万元
三
器材出租
365万年´40´15元2190万元年
2190万元
四
商品销售
2557万元
1
泳装销售
外游客295万´70206万
游客70万´3524万
男女例31计：
男泳装172万年´15元条2580万元年
女泳装58万年´50元条2900万元年
计5480万元
3288（40毛利）
2192万元
2
纪念品
365万年´25´10元均912万元年
547（40毛利）
365万元
五
快餐
365万年´80´20元均5840万元年
3504（40毛利）
2336万元
六
饮料
365万年´80´8元均2336万元年
1402（40毛利）
934万元
均消费
10977元
2395元
8582元
七
广告出租
60´50000元300万元
300万元
八
停车场
2000辆次´5元´365天365万元
365万元
九
宾馆
341套´300元´365天´401494万元
494万元
1000万元
十
会
种健身娱乐场纯利500万元
500万元
宴会厅
纯利500万元
500万元
合计
43226万元
9235万元
33991万元
C发放海宫门票卡年增加收入11亿元
发放10万份计算份收取特惠门票免费加入费500元筹资：
10万×500元5000万元
1000万次免费门票60％访率均消费20元计算年增加收入12亿元：500万×60％×20元＝6000万元
注：优惠门票形式出现利市民特收入较低市民机会长期海宫健康心身响应国家全民健身运动倡议收取加入费开发商先期已投入前提没承诺高额现金回报条件完全没非法集资嫌疑
52成费预测
A影响成费素
影响海宫营成费变动素季节变化建筑恒温措施保持室恒温冬季须供暖夏季制冷春秋季节需量供暖制冷海宫成费素较单
根气象资料显示川沙东区78月间均气温274摄氏度1月冷均气温33摄氏度全年均气温高20摄氏度125天海宫全年完全需供暖制冷约85天负荷供暖70天春秋两季需少量供暖客房制冷室外高温度达33摄氏度时客房餐厅制冷海宫游乐区少量送冷气
成费估算表
序号
成项目
单位
单价
年耗量
年成费
占成例
备注
1
固定资产折旧
11
建筑物
万元
1617
30年折旧
12
机械设备
万元
612
12年折旧
13
三电设备
万元
360
12年折旧
计
万元
2589
248
2
燃料动力等
万元
21
水
万吨
084元t
55
46
22
电
万千瓦时
070元kwh
3854
2698
23
重油
吨
1200元t
4900
621
24
柴油
吨
2500元t
600
150
25
水处理药剂
吨
15万元t
20
30
26
万元
50
计
万元
3595
344
31
维修维护费
万元
1217
116
32
工资附加
万元
2045
196
33
理费
万元
1000
96
中：广告费
万元
800
办公费
万元
200
计
万元
4262
408
2+3
直接成费
万元
7857
752
总成费
万元
10446
100
53成费构成分析
表知般年份总成费10446万元折旧费直接费7857万元中燃料动力占总成费344特年电费2698万元节约电降低费关键
工资附加占总成费196％份额实行劳动员精干高效避免员沉淀膨胀减少开支课题
54利润预测
正常营（发卡）分年利润预测表（损益表）
单位：万元
序
号
项目
营业期
1
2
3
4
5
6
7
8
1
营业收入
33991
33991
33991
33991
33991
33991
33991
33991
2
营业税
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
3
总成费
10446
10446
10446
10446
10446
10446
10446
10446
4
利润总额
21845
21845
21845
21845
21845
21845
21845
21845
5
税
1638
1638
1638
3276
3276
3276
6
税利润
21845
21845
20207
20207
20207
18569
18569
18569
7
盈余公积金
2184
2184
2021
2021
2021
1857
1857
1857
8
应付利润
19661
19661
18186
18186
18186
16712
16712
16712
9
累计分配利润
19661
39322
57508
75694
93880
110592
127304
144016
六 财务效益分析
61财务现金流量表分析
正常营（发卡）时 现金流量表（全部投资） 单位：万元
序
号
年代
项目
建设期
营期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
33991
33991
33991
33991
33991
33991
33991
33991
11
营业收入
33991
33991
33991
33991
33991
33991
33991
33991
2
现金流出
9000
11000
40000
30000
12146
12146
13784
13784
13784
15422
15422
15422
21
固定资产投资
9000
11000
40000
30000
22
营成
10446
10446
10446
10446
10446
10446
10446
10446
23
营业税附加
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
24
税
1638
1638
1638
3276
3276
3276
3
净现金流量
9000
11000
40000
30000
21845
21845
20207
20207
20207
18569
18569
18569
4
累计净现流量
9000
20000
60000
90000
68155
46310
26103
5896
14311
32880
51449
70018
投资回收期：43年（营业开始）
62盈亏衡分析
海宫固定成10446万元游客数量变化量忽略计样年游客数达122万次营业毛利润收入达10470万元时海宫盈亏衡点说均消费10977元均毛利润收入达8582元日均客流量3342次日营业收入3668万元时海宫盈亏点
折旧海宫年客流量达916万次毛利收入达7865万元时海宫低盈亏衡点：日均客流量2510次营业收入2755万元
63款计划
款付息预测表 单位：万元
序
年份
建设期
营业期
号
项目
3
4
1
2
3
4
5
6
1
款付息
11
年初款累计
300
35000
65000
50000
35000
20000
5000
0
12
年款
35000
30000
0
13
年应计息(6)
2118
3900
3900
3000
2100
1200
300
0
14
年
300
15000
15000
15000
15000
5000
15
年付息
2118
3900
3900
3000
2100
1200
360
2
款源
21
利润
21845
21845
20207
20207
20207
20207
22
折旧
2589
2589
2589
2589
2589
2589
偿息余额
356
356
382
518
11418
17258
未分配利润余额
356
712
330
848
12266
29524
七风险素策
71汇率素
目前中国民币非兑换货币升值压力较国际信贷海宫利弊应充分利宾馆门票收入会外币收入采取时结算策略缩短外汇占时间避免汇率风险
72行业风险
中国断开拓新旅游项目吸引更游客热带海宫然目前工室恒温造海景项目然完全排旅游项目竞相发展出现行业竞争热带海宫形成竞争压力
项目优势回避办法：
1海关部门已表示类似热带海宫项目会获立项批准免造成重复建设免类项目竞争顾忧
2热带海宫毗邻机场面东海海市供海玩海海岸线独特理位置法拷贝
3海市口素质济条件消费力海派文化国区没算搞样项目法热带海宫竞争
4热带海宫著名国际理公司理利国际理公司高水理消费者提供非常清洁幽雅环境舒适温馨感受国高 级宾馆国际理公司理成功例子已证明理手段竞争力
5热带海宫仅仅热带海宫起点第项目外陆续兴建冰雪世界 等型项目形成中国伦综合性旅游景观规模效益竞争中保持更优势
73技术风险
热带海宫迄止世界室造海景跨度网架结构超空间恒温技术规模热带植物北移量工造浪设施容量水体净化技术等等国世界罕见果未解决技术问题会营带风险
回避办法：
1热带海宫土建工程般性建筑没特殊技术求技术难度跨度网架结构中国属成熟技术存复杂技术难题
2考虑海边风力素热带海宫技术部门专门进行风洞模型试验设计施工提供技术数热带海宫具抵抗12级台风力
3保险公司热带海宫提供建筑财产身意外伤害保险
4采国际现先进水处理技术加强卫生理加速水净化处理循环 量水体始终达超国家卫生标准 童慎饮水影响身体健康
5热带海宫整体计划执行国家标准质量求施工加强施工监督加强营理会出现技术方面风险
74源风险
热带海宫成构成中燃料油气电价格涨风险会增加营成影响热带海宫济效益
回避办法：
1浦东新区实行特殊优惠政策两年免征三年减半开业前五年征收税政策热带海宫仅税收优惠政策里处足抵消价格政策放开利影响
2热带海宫没原材料消耗成收入较财务空间外成构成中油气电支出仅占总成20％左右时政府力支持源工业建设三峡水电海市发电量会迅速增加电价会较稳定
3底温泉减少加热热带海宫源外二期投资建设冰雪世界项目根设计冰雪世界制冷释放热热带海宫服务提高热效利率减轻源涨价影响
八原创思想暨热带海宫整体规划中作
面太洋海浦东新区华夏文化旅游区931块北部规划面积1000亩形成巨飞碟型建筑群热带海宫三极冰宫东海沙城竞技广场健康中心东海长堤构思独特布局合理项目明显背角死角节约土便交通项目间交流重1000亩巨型飞碟傲视全世界
海宫三极冰宫东海沙城等项目源崇尚然中国文化源类起源发展历史然搏斗中成长发展起历史辨证唯物义思想美国式卡通探奇文化着代民族特点位源然高然回然参中然搏斗身心健康项目观赏型旅游项目着质集观赏运动休闲健身等功体持续营会员制发展创造条件
热带海宫第期项目集观赏娱乐运动休闲探险体充分考虑游客广泛性众化参性然海相热带海宫然海拥阳光海浪沙滩热带植物没然海受季节限制风浪危害鲨鱼侵袭海水苦涩滋味时热带海宫具然海具备丰富彩娱乐设施种完美服务四季恒温环境海水热带海宫源然超然特点环境创造环境天然谐
热带海宫项目然停工年未时然海派文化代表海背长江吸收外文化融入海文化底蕴极相似采高科技手段长江黄颜色水变成海蓝颜色水正海融入世界缩影
三极冰宫（原称冰雪世界）型室恒温零摄氏度冰雪游乐宫营造极（南极北极）第三极（喜玛拉雅山）景观设置寒带动植物观赏景区展示登山文化爱斯基莫文化类冰雪体育娱乐项目设三极博物馆已批准立项
东海沙城型室沙漠娱乐宫营造沙漠景观文化设置沙滩沙雕沙疗滑沙堆沙沙漠探险沙滩排球等沙沙漠关容体沙文化项目游客仅领略沙漠种然奇观解沙漠关知识文化
竞技广场广泛搜集世界种丰富彩竞技项目包括 间物间物物间竞技搏击传统古代现代 观赏性参性惊奇刺激安全愉悦电视台联手作会展
健康中心类健康题天然温泉托设置世界民间广泛认行效保健手段医学药学食品环境心理学哲学宗教 运动气功等种角度生理心理健康提供全面服务轻松愉快休闲享受中生理心理保养
东海长堤热带海宫海处围海造堤形成2000亩水面工沙滩事种室外水娱乐活动 时东海长堤兴建台风造成巨浪海潮阻拦外湖里清水成热带海宫部分海水取水源
苏州河两岸海荒蛮走文明黄浦江两岸海现代化缩影热带海宫起点成片开发 海引入海洋文化新概念必昭示海未
附件：
已批准类文件许证等：
日 期
文 号
文 件 名
发 文 单 位
容
1994年12月15日
浦贸发字（1994）28号
关意海室热带海滨乐园项目建议书批复
海浦东济贸易局
批准立项意筹建
1994年12月30日
浦贸发字（1994）30号
关意海室热带海滨乐园合章程批 复
海浦东济贸易局
海浦东新区贸局批准设立海热带海滨乐园
1995年3月2日
沪计综（1995）4号
关达海市九九五 年第三产业重建设备选项 目前期工作计划通知
海市计划委员会
海室热带海滨乐园列入十项目
1995年4月27日
沪浦（1995）151号
关海室热带海滨乐园行性研究报告批复
海市浦东新区委会
批准热带海宫行性研究报告
1995年5月15日
浦综土局（95）367号
批复海室热带海滨乐 园规划433公 顷
海市浦东新区综合规划土局
批准931块建设433公顷
1995年9月22日
海热带海宫建设许证
海市民政府
海市民政府热带海宫颁发建设许证
1995年9月26日
浦环保（1995）60号
关海热带海宫环境 影响评价工作纲批复
海市浦东新区环境保护局
海市浦东新区环境保护局批准海热带海宫环境影 响评价
1995年10月19日
浦综规199538
会议纪
海市浦东新区综合规划土局
通热带海宫设计方案
1995年12月12日
浦投许 95－252号
投资许证
海市浦东新区综合规划土局
固定资产投资许证
1995年12月26日
沪浦规（95）826号
建设工程规划许证
海市浦东新区综合规划土局
1995年12月27日
海市建筑工程执
海市浦东新区综合规划土局
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行性研究报告摘
项目容现状 3
11项目单位： 3
12项目容： 3
13理位置： 3
14天然温泉： 4
15设计规模： 4
1 6建投资 4
1 7配套工程： 5
二行业背景项目特点 6
21行业背景 6
211国际行业背景 6
212国行业背景 6
213海行业背景 6
22项目特点 7
221回然题 7
222海洋文化卖点 7
223全民健身容 7
224持续营基础 7
225代表新轮市旅游休闲发展方 7
226海派文化代表作 8
227海旅游标志性建筑 8
三市场分析 9
31旅游消费现状： 9
32游客消费趋势： 9
33竞争状况 9
海市目前水乐园情况览表 10
34海宫目标市场定位 11
35营思路 11
四市场预测 12
41海市旅游市场基数 12
42市场目标预测 12
43营规模预测 12
44会员卡市场分析 13
五财务预测 14
51收入预测 14
52成费预测 15
53成费构成分析 15
54利润预测 16
六 财务效益分析 17
61财务现金流量表分析 17
62盈亏衡分析 17
63款计划 17
七风险素策 18
71汇率素 18
72行业风险 18
73技术风险 18
74源风险 19
八原创思想暨热带海宫整体规划中作 20
附件： 22
已批准类文件许证等： 22
项目容现状
11项目单位：
公司名称：海热带海宫
英文名称：OCEAN PALACE SHANGHAI
公司性质：联企业
注册资：1355225万元民币
股 东：海天仁投资发展限公司持股8100万股占股5977％
海华夏文化旅游区开发公司持股5452万股占股4023％
址：海市浦东新区华夏东路三甲港
通 讯：法定代表：胡建国
12项目容：
热带海宫中国第拥抱热带海洋题天然温泉水源超型建筑物工营造阳光（恒温）海浪沙滩热带园艺景观全天候运动游乐项目
热带海宫设游泳嬉水浪划水探险漂流游戏激光水幕电影型水表演国际传媒播放绑紧跳等十种海洋文化关运动游乐项目
热带海宫配套宾馆住宿中西餐饮购物观赏商务会议等设施成集娱乐运动观赏疗养休闲度假会议体众参型运动游乐项目
热带海宫建成建造规模真空造浪浪峰高综合娱乐设置全全恒温温泉宜室立式浪奇成千万名男女游客泳装参盛甚称世界参型热带海宫参观型东方明珠电视塔东西呼应必成海标志性旅游项目
热带海宫开工初海市政府列号旅游建设项目受吴邦国陈良宇龚学赵启正等志亲指导现资金短缺停工原创思想没时着海申博成功收购方介入热带海宫项目价值必更突现必会迎接更更新机会
13理位置：
址：海市浦东新区华夏东路三甲港(华夏文化旅游区)
位置：东东海岸防潮墙西距机场快速干道2公里南距浦东国际机场53公里北距三甲港1公里
交通：华夏东路热带海宫机场快速干道连接机场快速干道磁悬浮列车铁二号线连接铁二号线东延长浦东国际机场原规划设海宫站
热带海宫华夏东路已开通三条旅游公交车线路中外滩线28公里
14天然温泉：
热带海宫存海唯古死火山口日前已井见水水温40℃水质甘甜矿物含量颇
热带海宫利天独厚温泉资源举解决水源水质源减少恒温成提高营利润游客享受温泉带润泽肌肤健体强身功效投资者天然资源独占性带营利润持久性
15设计规模：
项目建筑：1667万方米（250亩）
扇形体建筑：占5万方米总建筑面积1478万方米总高45米总长3995米总宽1785米屋顶钢网架跨距1275米
类单体建筑规模世界第
设计接规模：静态客容量18000日接54000次财务预算取日均接10000次
设计消费标准：门票均55元消费45元：
设计现金收入：2亿元年 (365天×100元×5500次天)预算
3亿元年 (365天×100元×8200次天)预算
4亿元年 (365天×100元×11000次天)预算
5亿元年 (365天×100元×13700次天)预算
参：东方明珠塔：(见：海证券报2001年8月19日)
设计接规模：正常接数5000日实际高接数25000日
实际接数：1400万7年(19942000) 综合现金收入：936亿元
均接数：5500天均现金收入：260元
偿银行贷款：37亿3年收回全部投资：83亿6年
说明：东方明珠电视塔参观型旅游景点游客次参观者
热带海宫参型远动游乐场游客次参者
1 6建投资
总 投 资：925亿元民币
完成投资：310亿元民币
开工日期：1996年9月
停工日期：1998年9月
续建工期：18月(全面复工建成开业)
停工原：资金短缺
土：250亩性质：娱乐期限：40年
土现价10000万元计算负债已达成债务减免意计算：
初步评估总资产：4152亿元
初步评估净资产：2695亿元
根达成债务减免协议总债务：1457亿元
股净资产：198元股
资产负债率：35
1 7配套工程：
1 专公路总投资7000万元华夏公司投资已2001年完工通车目前海宫已通路旅游专线车两路公交车
2 浦东供电局投资区域变电站已建成(定额35万千伏安)
3 高压天然气道离热带海宫15公里
4 温泉已井见水
5东海岸防潮堤墙建成(千年遇设计)
二行业背景项目特点
21行业背景
旅游业永恒阳产业实现物质生活精神需求相结合佳产业满足类求新求知求乐求心身健康永恒产业
211国际行业背景
国际旅游市场滨海旅游业异军突起世界旅游组织统计：滨海旅游业收入已占全球旅游业总收入12 约2500 亿美元10年前增加3倍海37国家旅游总收入达35728 亿美元占全球旅游总收入81％欧美澳洲东南亚滨海区滨海旅游业早已成国民济重组成部分专家认滨海旅游仅投资少周期短行业联动性强业功高具需求普遍重复购买率高等诸优点（见解放日报2003年4月21日济版头条）
正原阳光海浪沙滩称世界旅游三素
212国行业背景
旅游业具备稳定增长条件旅游资源永续利旅游业已成国发展快产业国家旅游局2002年6月28日发布公告称：2001年中国入境旅游国旅游出境旅游全面发展年全年入境旅游数达8901万次旅游外汇收入达178亿美元国旅游数达784亿次国旅游收入达3522亿元民币旅游业总收入达4995亿元相年国生产总值52年提高015百分点旅游业作国民济新增长点位进步巩固发展
加入WTO会旅游行业带新机遇加入WTO越越外国游客选择中国作旅游目中国未入境旅游市场潜力限
北京申奥成功国旅游业带巨发展机遇世界国游客关注重新认识中国入境旅游数增加
国家旅游局局长次深圳举行全国旅游工作会议说：20年国旅游资源国发展成亚洲旅游国20年实现世界旅游强国历史性跨越目前国家旅游局已制定出20年行业发展目标：2020年国入境旅游数达135亿145亿次1998年增长11倍13倍国际旅游外汇收入520亿750亿美元增长31倍49倍国旅游收入19万亿27万亿元民币增长69倍103倍测算届时旅游业总收入超33万亿元民币相国生产总值8％目前增长1倍
213海行业背景
海市旅游产业连年稳步增长浦东新区旅游业年呈现飞速发展态势
市旅游委起草滨海旅游规划中崇明东国家森林公园东滩林湿浦东华夏文化旅游区宝山横沙岛南汇滨海奉贤海湾等五滨海旅游区已赫然目滨海旅游业成未海旅游济海洋济新亮点中浦东华夏文化旅游区托空港建设重点发展海体育运动会议休闲特色餐饮等旅游产品重点建设三甲港温泉保健疗养基水旅游基旅游度假村等项目（见解放日报2003年4月21日济版头条）
申博申办成功等海做巨世界性广告国旅游会高潮迭起8年中旅游业年会较收入增量举办年会增加更海游客会成倍增加
22项目特点
221回然题
海热带海宫创意源崇尚然中国文化源类起源发展历史然搏斗中成长发展起历史辨证唯物义思想美国式卡通探奇文化着代民族特点位源然高然回然参中然搏斗身心健康
222海洋文化卖点
海热带海宫顾名思义工模拟室热带海滨造世界旅游三素：阳光海浪沙滩卖点引申泳装进场
223全民健身容
海热带海宫市场目标广消费者载体游泳浪滑水等海洋文化关健康娱乐运动符合国家提倡全民健身运动方针改善市民特双休日生活质量提供心旷神怡活动场热带海宫建成成重精神文明阵海市民健康娱乐需做出应贡献
224持续营基础
海热带海宫参观次够 观赏型旅游项目着质集观赏运动休闲健身等功体持续营会员制发展创造条件游客重复性健康性带市场潜量营方式拓展超长营寿命期等优势估量
225代表新轮市旅游休闲发展方
海热带海宫超克服般室题乐园空间弱点升华恢宏境界室解决室外题游乐园特水游乐园易受天气影响致命弱点年四季全天候开放营业海热带海宫具备花园式题游乐园健身运动俱乐部优势世界旅游三素（阳光海浪沙滩）发展新领域海热带海宫项目身具备健康性参性众性观赏性新颖性游乐重复性般题游乐园法相
226海派文化代表作
海旅游业欠旺重素缺少代表海型旅游吸引物集高科技现代化体热带海宫宏扬海洋文化市文化贝壳式建筑明珠母称功结束海海处海历史
海热带海宫海背长江吸收外文化融入海文化底蕴极相似采高科技手段长江黄颜色水变成海蓝颜色水正海融入世界缩影
227海旅游标志性建筑
海热带海宫具备世界第国首创海国际市位海海派文化极相匹配海旅游标志性建筑营策略海热带海宫融入海派文化成海特色标志社会达海必热带海宫识战略目标
三市场分析
31旅游消费现状：
游览市标志型新景观国沪游客首选目标
受海市旅游委员会委托海城市社会济调查队1997年10月沪旅游16500名国游客作次抽样调查见表
景点
访率（）
景点
访率（）
新外滩
75．1
世界
25．4
南京路
71．9
杨浦桥
24．6
淮海路
41．3
动物园
14．7
东方明珠
35．1
海博物馆
14．4
豫园
31．3
观园
6．1
南浦桥
30．0
野生动物园
5．6
四川路
26．4
植物园
4．9
统计分析国游客沪游览市标志型新景观外逛街购物目娱乐场访率原没特色代表海新形象三路途遥远交通便四布局分散
32游客消费趋势：
A市旅游方兴未艾
B城市居民热衷费旅游势头连年涨
C 住房子女教育旅游已成城市居民三消费热点
D 水度假成旅游新概念
E新生代消费群占消费市场份额旅游成该消费群三热点
外沪游客职业构成表(单位)
游览度假
探亲访友
商务
会议
文化交流
总计
231
168
291
53
46
211
理员
126
45
641
84
19
85
技术员
129
101
327
77
179
187
职员
293
177
325
40
13
152
教师
413
229
34
64
137
123
工
247
221
187
06
11
328
农民
171
239
116
04
08
362
学生
490
240
06
0
36
228
33竞争状况
海市目前水乐园情况览表
名称
开业年
占面积
投资额
址
交通
项目
锦江乐园水世界
1992
1万米
600万
虹梅路201号
铁\徐闵线\沪辛线等
造波池\滑道\漂流世界
江湾造波游泳池
1987
3万米
780万
国路346号
90\55\61\75\8\139路
造波池\童话水世界
花花龙水世界
1995
25万米
3000万
枣阳路525号
67\94路\双休日专线车
造波池\戏水池\滑道
南海水世界
1996
150亩
4000万
奉贤县洪庙镇
民广场等外专线车
造波池\滑道\水炮
热带风暴
1997
600亩
35亿
七宝新镇路78号
铁辛庄站专线车
霹雳河\海浪池\潜水艇
茜琪世界
1997
600亩
4亿
南汇航头商城北侧
沪南线\塘四线\陆青线
浪池\火山爆发
佘山漂流世界
1997
18万米
15亿
佘山沈砖公路
锦江乐团门口专线车
漂流河\水幕电影
太阳岛度假区
1997
4公顷
青浦县沈巷镇
虹口公园等处专线车
水健身池\沙滩 排球
海师目前水乐园门票客流量览表
名称
周周五价
双休日价
全年营时间
年客流量
日均客流量
成
童
成
童
佘山锦漂流世界
40
25
40
25
60天
太阳岛度假区
60
45
60
45
60天
康海宫
30
20
30
20
365天
希尔西海洋世界
40
20
50
30
60天
江湾造波游泳池
35
5
35
5
60天
花花龙水世界
20
12
30
18
60天
体育场海洋世界
40
20
50
30
365天
南海水世界
40
32
40
32
60天
热带风暴
40
40
60
60
60天
80万次
13万次
茜琪世界
40
40
45
40
60天
备注：团体票78折优惠
分析：列表知目前海已水乐园理位置交通状况项目规模项目特点法热带海宫相
现水乐园面积超3000方米康海宫体育场海洋世界室型露天式全年营期60天
营效果远郊水乐园收益太理想外市区郊水乐园收益普遍较规模较热带风暴日均流量达13万次日流量超3万次究原规模档次相广告成较低宣传效果占市场优势规模水乐园基已力量广告宣传费高海开展广告宣传攻势吸引周围居民参导致市场份额足
34海宫目标市场定位
着浦东国际机场开通海市旅游热潮兴起2001年起年已超1亿次海观光旅游探亲访友事商务活动
消费者研究知国沪游客首选目标游览海市标志型新景观热带海宫作海市功性标志型旅游吸引物占世界第位置理应中外游客海首选目标
海宫市场定位国外沪士
35营思路
形成游客海必海宫理念
海热带海宫世界第市场卖点应幅度广告覆盖效应外省市海游客知道海热带海宫满足游客海市风采心理求创造市场潜量形成游客海必海宫理念
推出品牌：海宫世界
考虑海宫规模巨日接1万接5万营成相差特点海宫重复游乐特点考虑幅利海市民增加气边际效益特注意培养新生代海宫固定消费群
四市场预测
41海市旅游市场基数
（根海市统计局1998年海市国民济社会发展统计公报）
序号
市场目标
总口
（万）
消费倾预测（单位：元）
年均工资
年均收入
年均消费
旅游消费
海市
146400
1191800
877300
650772
64200
1
学生市场
21000
2
国企事业
31369
12217
892350
6628
65525
3
集体企事业
7759
9042
6670
482530
45694
4
企事业
6459
1890600
1339960
1020900
104914
5
业员
10497
1890600
1339960
1020900
104914
6
企业接市场
7000
7
政府市场
5000
8
农村集体劳动者
23292
540700
420738
38897
9
散客
29524
11918
8773
650772
64200
二
非海市
555500
1
会议市场
50000
2
国旅行社
20000
3
国际市场
14000
4
散客
471500
合计
697400
42市场目标预测
根统计分析年年外沪游客增长速度均102001年外沪员已超1亿次
仅纯观赏性东方明珠电视塔例面金茂厦竞争情况年接游客超300万次2002年元旦期间日接超3万次
浦东新区海洋世界门票110元2002年开业半年接次已超100万（见新民晚报2002年8月17日二版）
取3作海宫市场目标年开业时外海宫游客295万次海口1400万5作海宫市场目标年海宫游客70万次外游客80游客20
海宫市场目标：365万次年
43营规模预测
外省市海宫游玩受节假日约束295万外省市全年均分布天8082次
海绝数节假日海宫游玩70万全年节假日均分布节假日增加6364次
节假日游客14446次
44会员卡市场分析
海宫规模巨营成相固定决定海宫营规模优惠门票发行会员卡
海宫设计静态游客规模18746日接力54万次营成日接1000相差海宫年送出1000万次免费门票力
张门票卡年享受50张免费门票年发放20万张门票卡发行卡外发行家庭卡老年健康卡团体卡
五财务预测
51收入预测
A营容价格
海宫门票价格：节假日60元非节假日50元
门票包括海宫全部景点游乐
日门票效时间范围900－2100
B营业收入测算表
序号
项目
营业额
直接成
营业收入（毛利）
门票
20024万元
1
节假日
114天年´14446天´60元9881万元年
9881万元
2
非节假日
251天年´8082天´50元10143万元年
10143万元
二
更衣柜
365万年´90´10元3285万元年
3285万元
三
器材出租
365万年´40´15元2190万元年
2190万元
四
商品销售
2557万元
1
泳装销售
外游客295万´70206万
游客70万´3524万
男女例31计：
男泳装172万年´15元条2580万元年
女泳装58万年´50元条2900万元年
计5480万元
3288（40毛利）
2192万元
2
纪念品
365万年´25´10元均912万元年
547（40毛利）
365万元
五
快餐
365万年´80´20元均5840万元年
3504（40毛利）
2336万元
六
饮料
365万年´80´8元均2336万元年
1402（40毛利）
934万元
均消费
10977元
2395元
8582元
七
广告出租
60´50000元300万元
300万元
八
停车场
2000辆次´5元´365天365万元
365万元
九
宾馆
341套´300元´365天´401494万元
494万元
1000万元
十
会
种健身娱乐场纯利500万元
500万元
宴会厅
纯利500万元
500万元
合计
43226万元
9235万元
33991万元
C发放海宫门票卡年增加收入11亿元
发放10万份计算份收取特惠门票免费加入费500元筹资：
10万×500元5000万元
1000万次免费门票60％访率均消费20元计算年增加收入12亿元：500万×60％×20元＝6000万元
注：优惠门票形式出现利市民特收入较低市民机会长期海宫健康心身响应国家全民健身运动倡议收取加入费开发商先期已投入前提没承诺高额现金回报条件完全没非法集资嫌疑
52成费预测
A影响成费素
影响海宫营成费变动素季节变化建筑恒温措施保持室恒温冬季须供暖夏季制冷春秋季节需量供暖制冷海宫成费素较单
根气象资料显示川沙东区78月间均气温274摄氏度1月冷均气温33摄氏度全年均气温高20摄氏度125天海宫全年完全需供暖制冷约85天负荷供暖70天春秋两季需少量供暖客房制冷室外高温度达33摄氏度时客房餐厅制冷海宫游乐区少量送冷气
成费估算表
序号
成项目
单位
单价
年耗量
年成费
占成例
备注
1
固定资产折旧
11
建筑物
万元
1617
30年折旧
12
机械设备
万元
612
12年折旧
13
三电设备
万元
360
12年折旧
计
万元
2589
248
2
燃料动力等
万元
21
水
万吨
084元t
55
46
22
电
万千瓦时
070元kwh
3854
2698
23
重油
吨
1200元t
4900
621
24
柴油
吨
2500元t
600
150
25
水处理药剂
吨
15万元t
20
30
26
万元
50
计
万元
3595
344
31
维修维护费
万元
1217
116
32
工资附加
万元
2045
196
33
理费
万元
1000
96
中：广告费
万元
800
办公费
万元
200
计
万元
4262
408
2+3
直接成费
万元
7857
752
总成费
万元
10446
100
53成费构成分析
表知般年份总成费10446万元折旧费直接费7857万元中燃料动力占总成费344特年电费2698万元节约电降低费关键
工资附加占总成费196％份额实行劳动员精干高效避免员沉淀膨胀减少开支课题
54利润预测
正常营（发卡）分年利润预测表（损益表）
单位：万元
序
号
项目
营业期
1
2
3
4
5
6
7
8
1
营业收入
33991
33991
33991
33991
33991
33991
33991
33991
2
营业税
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
3
总成费
10446
10446
10446
10446
10446
10446
10446
10446
4
利润总额
21845
21845
21845
21845
21845
21845
21845
21845
5
税
1638
1638
1638
3276
3276
3276
6
税利润
21845
21845
20207
20207
20207
18569
18569
18569
7
盈余公积金
2184
2184
2021
2021
2021
1857
1857
1857
8
应付利润
19661
19661
18186
18186
18186
16712
16712
16712
9
累计分配利润
19661
39322
57508
75694
93880
110592
127304
144016
六 财务效益分析
61财务现金流量表分析
正常营（发卡）时 现金流量表（全部投资） 单位：万元
序
号
年代
项目
建设期
营期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
33991
33991
33991
33991
33991
33991
33991
33991
11
营业收入
33991
33991
33991
33991
33991
33991
33991
33991
2
现金流出
9000
11000
40000
30000
12146
12146
13784
13784
13784
15422
15422
15422
21
固定资产投资
9000
11000
40000
30000
22
营成
10446
10446
10446
10446
10446
10446
10446
10446
23
营业税附加
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
24
税
1638
1638
1638
3276
3276
3276
3
净现金流量
9000
11000
40000
30000
21845
21845
20207
20207
20207
18569
18569
18569
4
累计净现流量
9000
20000
60000
90000
68155
46310
26103
5896
14311
32880
51449
70018
投资回收期：43年（营业开始）
62盈亏衡分析
海宫固定成10446万元游客数量变化量忽略计样年游客数达122万次营业毛利润收入达10470万元时海宫盈亏衡点说均消费10977元均毛利润收入达8582元日均客流量3342次日营业收入3668万元时海宫盈亏点
折旧海宫年客流量达916万次毛利收入达7865万元时海宫低盈亏衡点：日均客流量2510次营业收入2755万元
63款计划
款付息预测表 单位：万元
序
年份
建设期
营业期
号
项目
3
4
1
2
3
4
5
6
1
款付息
11
年初款累计
300
35000
65000
50000
35000
20000
5000
0
12
年款
35000
30000
0
13
年应计息(6)
2118
3900
3900
3000
2100
1200
300
0
14
年
300
15000
15000
15000
15000
5000
15
年付息
2118
3900
3900
3000
2100
1200
360
2
款源
21
利润
21845
21845
20207
20207
20207
20207
22
折旧
2589
2589
2589
2589
2589
2589
偿息余额
356
356
382
518
11418
17258
未分配利润余额
356
712
330
848
12266
29524
七风险素策
71汇率素
目前中国民币非兑换货币升值压力较国际信贷海宫利弊应充分利宾馆门票收入会外币收入采取时结算策略缩短外汇占时间避免汇率风险
72行业风险
中国断开拓新旅游项目吸引更游客热带海宫然目前工室恒温造海景项目然完全排旅游项目竞相发展出现行业竞争热带海宫形成竞争压力
项目优势回避办法：
1海关部门已表示类似热带海宫项目会获立项批准免造成重复建设免类项目竞争顾忧
2热带海宫毗邻机场面东海海市供海玩海海岸线独特理位置法拷贝
3海市口素质济条件消费力海派文化国区没算搞样项目法热带海宫竞争
4热带海宫著名国际理公司理利国际理公司高水理消费者提供非常清洁幽雅环境舒适温馨感受国高 级宾馆国际理公司理成功例子已证明理手段竞争力
5热带海宫仅仅热带海宫起点第项目外陆续兴建冰雪世界 等型项目形成中国伦综合性旅游景观规模效益竞争中保持更优势
73技术风险
热带海宫迄止世界室造海景跨度网架结构超空间恒温技术规模热带植物北移量工造浪设施容量水体净化技术等等国世界罕见果未解决技术问题会营带风险
回避办法：
1热带海宫土建工程般性建筑没特殊技术求技术难度跨度网架结构中国属成熟技术存复杂技术难题
2考虑海边风力素热带海宫技术部门专门进行风洞模型试验设计施工提供技术数热带海宫具抵抗12级台风力
3保险公司热带海宫提供建筑财产身意外伤害保险
4采国际现先进水处理技术加强卫生理加速水净化处理循环 量水体始终达超国家卫生标准 童慎饮水影响身体健康
5热带海宫整体计划执行国家标准质量求施工加强施工监督加强营理会出现技术方面风险
74源风险
热带海宫成构成中燃料油气电价格涨风险会增加营成影响热带海宫济效益
回避办法：
1浦东新区实行特殊优惠政策两年免征三年减半开业前五年征收税政策热带海宫仅税收优惠政策里处足抵消价格政策放开利影响
2热带海宫没原材料消耗成收入较财务空间外成构成中油气电支出仅占总成20％左右时政府力支持源工业建设三峡水电海市发电量会迅速增加电价会较稳定
3底温泉减少加热热带海宫源外二期投资建设冰雪世界项目根设计冰雪世界制冷释放热热带海宫服务提高热效利率减轻源涨价影响
八原创思想暨热带海宫整体规划中作
面太洋海浦东新区华夏文化旅游区931块北部规划面积1000亩形成巨飞碟型建筑群热带海宫三极冰宫东海沙城竞技广场健康中心东海长堤构思独特布局合理项目明显背角死角节约土便交通项目间交流重1000亩巨型飞碟傲视全世界
海宫三极冰宫东海沙城等项目源崇尚然中国文化源类起源发展历史然搏斗中成长发展起历史辨证唯物义思想美国式卡通探奇文化着代民族特点位源然高然回然参中然搏斗身心健康项目观赏型旅游项目着质集观赏运动休闲健身等功体持续营会员制发展创造条件
热带海宫第期项目集观赏娱乐运动休闲探险体充分考虑游客广泛性众化参性然海相热带海宫然海拥阳光海浪沙滩热带植物没然海受季节限制风浪危害鲨鱼侵袭海水苦涩滋味时热带海宫具然海具备丰富彩娱乐设施种完美服务四季恒温环境海水热带海宫源然超然特点环境创造环境天然谐
热带海宫项目然停工年未时然海派文化代表海背长江吸收外文化融入海文化底蕴极相似采高科技手段长江黄颜色水变成海蓝颜色水正海融入世界缩影
三极冰宫（原称冰雪世界）型室恒温零摄氏度冰雪游乐宫营造极（南极北极）第三极（喜玛拉雅山）景观设置寒带动植物观赏景区展示登山文化爱斯基莫文化类冰雪体育娱乐项目设三极博物馆已批准立项
东海沙城型室沙漠娱乐宫营造沙漠景观文化设置沙滩沙雕沙疗滑沙堆沙沙漠探险沙滩排球等沙沙漠关容体沙文化项目游客仅领略沙漠种然奇观解沙漠关知识文化
竞技广场广泛搜集世界种丰富彩竞技项目包括 间物间物物间竞技搏击传统古代现代 观赏性参性惊奇刺激安全愉悦电视台联手作会展
健康中心类健康题天然温泉托设置世界民间广泛认行效保健手段医学药学食品环境心理学哲学宗教 运动气功等种角度生理心理健康提供全面服务轻松愉快休闲享受中生理心理保养
东海长堤热带海宫海处围海造堤形成2000亩水面工沙滩事种室外水娱乐活动 时东海长堤兴建台风造成巨浪海潮阻拦外湖里清水成热带海宫部分海水取水源
苏州河两岸海荒蛮走文明黄浦江两岸海现代化缩影热带海宫起点成片开发 海引入海洋文化新概念必昭示海未
附件：
已批准类文件许证等：
日 期
文 号
文 件 名
发 文 单 位
容
1994年12月15日
浦贸发字（1994）28号
关意海室热带海滨乐园项目建议书批复
海浦东济贸易局
批准立项意筹建
1994年12月30日
浦贸发字（1994）30号
关意海室热带海滨乐园合章程批 复
海浦东济贸易局
海浦东新区贸局批准设立海热带海滨乐园
1995年3月2日
沪计综（1995）4号
关达海市九九五 年第三产业重建设备选项 目前期工作计划通知
海市计划委员会
海室热带海滨乐园列入十项目
1995年4月27日
沪浦（1995）151号
关海室热带海滨乐园行性研究报告批复
海市浦东新区委会
批准热带海宫行性研究报告
1995年5月15日
浦综土局（95）367号
批复海室热带海滨乐 园规划433公 顷
海市浦东新区综合规划土局
批准931块建设433公顷
1995年9月22日
海热带海宫建设许证
海市民政府
海市民政府热带海宫颁发建设许证
1995年9月26日
浦环保（1995）60号
关海热带海宫环境 影响评价工作纲批复
海市浦东新区环境保护局
海市浦东新区环境保护局批准海热带海宫环境影 响评价
1995年10月19日
浦综规199538
会议纪
海市浦东新区综合规划土局
通热带海宫设计方案
1995年12月12日
浦投许 95－252号
投资许证
海市浦东新区综合规划土局
固定资产投资许证
1995年12月26日
沪浦规（95）826号
建设工程规划许证
海市浦东新区综合规划土局
1995年12月27日
海市建筑工程执
海市浦东新区综合规划土局
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