资金管理规定

资金理规定

第条加强公司系统资金监督理加速资金周转提高资金利润率保证资金安全特制定规定


第二条理机构


　　()公司设立资金理部财务总监领导办理二级公司公司部独立单位结算贷款外汇调剂资金理工作


　　(二)结算中心具理服务双重职属公司资金理工作中监督监督理接受理关系结算业务中服务服务客户关系


第三条存款理


　　公司二级公司附银行保留存款户办理额零星结算外必须资金部开设存款帐户办理种结算业务资金部结算量旬月末余额例低8010万元额款项支付必须资金理部办理特殊情况需专题报告批准意方保留银行结算业务


第四条款担保业务理


　　()款担保限额集团二级公司应年年初根董事会达利润务编制资金计划报资金理部资金理部根公司年度务营民展规划资金源二级资金效益状况进行综合衡编制总公司二级公司定额款全部款高限额二级公司信担保高限额报董事会审批达执行
年度中资金理部严格限额计划控制二级公司款规模营发展贷款担保超限额应专题报告说明资金超限额原新增资金投投量效益资金理部审查核实提出意见报财委董事会审批追加

　　(二)集团款审批集团款金额300万元(含300万元外币记帐汇率折算)资金理部审查意报财务总监审批款金额300万元资金理部审查财务总监加签意报董事长审批
　　
　　(三)担保审批二级公司银行款需总公司担保时担保额300万元财务总监审批担保额3002000万元财务总监核准董事长审批担保额2000万元律财委加签报董事长审批董事长办公会议通款担保审批资金部办理具体手续外担保资金部审核财务总监总裁加签报董事长审批


第五条业务审批

　　()领空白支票资金部办理结算业务企业资金部领空白支票次领张数超5张张空白支票限额超5万元资金部办理领空白支票时必须资金部充足存款


　　(二)外汇调剂集团二级公司外汇调剂资金部统办理特殊情况需行调剂律报财务审批审批意方行办理


　　(三)利息减免需减免集团款利息金额5000元资金部审查意报财委审批金额超5000元必须落实弥补渠道分副总理加签报财委审批


第六条资金理检查


　　资金部资金安全性效益性流动性中心定期开展资金检查理工作根检查情况定期财委总理董事长专题报告


()定期检查二级公司现金库存状况


(二)定期检查二级公司资金部结算情况


(三)定期检查二级公司银行存款资金部存款帐工作


(四)二级公司资金部汇出10万元额款项进行踪检查抽查


第七条统计报表


　　二级公司必须旬日资金部报送旬末银行存款款结算业务统计表资金部汇总旬2日报财委总理董事长


　　资金部时掌握银行存款余额两天财务总监副总监报次存款余额表



说明：

审批权限分三类：


1审核：指理部门领导该项开支合理性提出初步意见

2审批：指关领导参考审核意见进行批准重事项需董事长办公会议讨通


3核准：指财务根财务理制度已审批支付款项单数量加核准备案


二审批序：


　　先级级先定性审批集中标准先业务线行政线关部门报财务线(表中标号序)遇关核员出差外授权代核代批事必须请关员追认


三董事会委业务范围行副总权限
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