资金借支请款规定

资金支请款规定

现金支规定
1 酒店工作需需申请时款必须填写款单说明款事部门负责核实财务部负责审批办理款手续
2 差旅费支必须部门负责根出差天数日常费标准核定
3 工作性质特殊需款备金款填写款单注 明备金字样部门负责总理批准财务部办理支手续
4 现金款严格遵循前账清账原
5 备金款财务部门季度出具部门备金款明细交部门负责重新核定工作额度调整应时通知财务部门
二转账支票支规定
1 采购员款外部门超2000元（含2000元）开支必须转账支票付款
2 转账支票付款手应提供准确详实收款单位名称金额确实事先提供准确收款单位名称金额财务部门开具限额转账支票
3 手预先领转账支票应规定填写请款单详细注明收款单位名称金额（限额）款项途协议号（已签订合）部门负责总理批准财务部门办理支手续
三费报账
1 费开支应报销单办理报账手续款必须先清理款
2 费报账时必须手根酒店关制度规定填写报销单详细注明报账事附正式原始票部门负责批准财务部门办理
3 根合开支项费报账时应详细注明合号
4 根报告开支项费报账时应附已批示报告原件
5 购置办公品低值易耗品物料水电卫生设施等物资必须办理入库手续报账时附入库单直接领原始证签字证明

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