零金理细
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第条 关零金设置划分:
1公司部财务部负责单位零星支付
2总务组负责设置零金理员原办理总务员兼办必时行研讨设置专办理
第二条 零金额暂定月常保持5万元视实际状况减增行研办
第三条 零金支程序:
1单位零星费开支需预备现金应填具零金()款通知单交零金理员单支现金
2零金暂支超1000元特事者应企业部理核准
3零金支手应予星期取正式发票收加盖手费章交零金理转支超星期尚未办理转手续时该款转入手私支户月发薪时次扣
第四条 零金保作业程序:
1零金收支应设立零金账户编制收支日报送呈理核阅
2零金星期应收发票收编制零支出传票结报次送交财务部
3财务部收零金支出传票应天行付款期保持零金总额周转
4财务部收零金支付传票补足零金发现附单疑问直接通知部手办理补正手续手延搁办第3条第3款办理
5零金账户应逐月结清
第五条 零金应保出具保收存财务部短少概保员负责赔偿
第六条 细奉准实施
签发
责签名
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