零用金管理细则


    零金理细

    ()关零金设置划分:
    1公司部财务部负责单位零星支付
    2工总务组负责设置零金理员原办理总务员兼办必时行研
    讨设置专办理
    (二)零金额暂定工月常保持5万元视实际状况减增行研办 (三)零金支程序:
    1单位零星费开支需预备现金应填具零金()款通知单交零金理员单支现金
    2零金暂支超1000元特事者应企业部理核准
    3零金支手应予星期取正式发票收加盖手费章交零金理转支超星期尚未办理转手续时该款转入手私支户月发薪时次扣
    (四)零金保作业程序:
    1零金收支应设立零金帐户编制收支日报送呈理核阅
    2零金星期应收发票收编制零支出传票结报次送交财务部 3财务部收零金支出传票应天行付款期保持零金总额周转
    4财务部收零金支付传票补足零金发现附单疑问直接通知部手办理补正手续手延搁办第3条第4款办理
    5零金帐户应逐月清结
    (五)零金应保出具保收存财务部短少概保员负责赔偿 (六)细奉准实施

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    文档贡献者

    a***a

    贡献于2010-07-22

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