台 塑 關 係 企 業
規章編號
R00001
分發序號
資 材 理 規 則
制定部門： 總理處總經理室
中華民國84年10月1日 編印
目 录
章 页
次
第章 总 ─ ─
11 目 １１
12 适范围 １１
13 材料分类编号 １１～２
14 材料编号规格代号设(修)订 １２～３
第二章 请 购
21 请购作业 ２１～４
22 请购核决权限 ２４
23 请购作业变更 ２４
24 配合交货作业 ２４～５
第三章 采 购
31 采购部门 ３１
32 采购方式 ３１
33 供应厂商选定 ３１～２
34 采购作业期限 ３２
35 询议价作业 ３２～４
36 采购核决 ３４
37 订购作业 ３４～５
38 订购作业变更 ３５～６
39 采购进度交期制 ３６～７
310 进口事务 ３７
311 报关作业 ３７
第四章 收 料
41 收料作业 ４１
42 超交处理 ４１～２
43 短交处理 ４２
44 受赠品收料 ４２
第五章 品质检验
51 检验规范制定 ５１
52 检验部门 ５１～２
53 取样送验作业 ５２
54 检验期限 ５２～３
55 检验结果处理 ５３～４
56 检验进度制 ５４
57 库存材料复验 ５４～５
第六章 付 款
61 整理付款 ６１～２
62 付款审核进度制 ６２
63 扣款案件处理 ６２
第七章 领料退料
71 领料 ７１～２
72 旧换新 ７２
73 退料缴库 ７２～３
資材理規則 年３月日第１次修訂
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章 頁
別 次
－ －
第八章 材料調撥交運入出
81 調撥作業 ８１
82 交運作業 ８１～２
83 材料入出 ８２
第九章 滯料處理
91 滯料定義 ９１
92 滯料處理 ９１
第十章 回收料處理
101 回收料定義 10１
102 回收料處理 10１
第十章盤 點
111 盤點時機 11１
112 盤點異常處理 11１～２
113 抽點 11２
第十二章料庫理
121 料庫儲存規劃 12１
第十三章附 則
131 實施與修訂 13１
附 表
附表 材料基礎資料表 Ａ１
附表 二 工程材料編號暨規格化申請表
Ａ２
附表 三 合約材料編號申請表 Ａ３
附表 四 請購單 Ａ４
附表 五 訂購單(紙箱專) Ａ５
附表 六 規格說明書(中文) Ａ６
附表 七 規格說明書(英文) Ａ７
附表 八 報價內容確認單 Ａ８～10
附表 九 訂購單(零星材料) Ａ11
附表 十 訂購單(零購) Ａ12
附表十 採購事務洽辦單 Ａ13
附表十 二 價表 Ａ14
附表十 三 採購記錄表 Ａ15
附表十 四 設備選購分析表 Ａ16
附表十 五 採購呈核表(內購) Ａ17
附表十 六 採購呈核表(外購) Ａ18
附表十 七 採購明細單(內購) Ａ19
附表十 八 採購明細單(外購) Ａ20
附表十 九 訂購通知 Ａ21
附表二 十 逾期催辦單 Ａ22
附表二十 催交單 Ａ23
附表二十二 交期變更反應單 Ａ24
附表二十三 報關指示單 Ａ25
附表二十四 收料單(內購) Ａ26
附表二十五 收料單(外購) Ａ27
資材理規則 年３月日第１次修訂
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章 頁
別 次
附 表
附表二十六 索賠處理單 Ａ28
附表二十七 繳庫單 Ａ29
附表二十八 材料檢驗表 Ａ30
附表二十九 檢驗通知單 Ａ31
附表三 十 交貨品質異常聯絡單 Ａ32
附表三十 付款金額異常反應單 Ａ33
附表三十二 付款進度異常反應單 Ａ34
附表三十三 領料清單 Ａ35
附表三十四 發料單 Ａ36
附表三十五 盤點表 Ａ37
附表三十六 領料單(工) Ａ38
附表三十七 領料單(工程) Ａ39
附表三十八 工具保明細表 Ａ40
附表三十九 舊品清單 Ａ41
附表四 十 舊品催繳單 Ａ42
附表四十 材料調撥單(經廠門)(立案聯)
Ａ43
附表四十二 材料調撥單(經廠門)(出廠門
聯) Ａ44
附表四十三 材料調撥單(廠內) Ａ45
附表四十四 材料交運單(立案聯) Ａ46
附表四十五 材料交運單(出廠門聯) Ａ47
附表四十六 盤點差異表 Ａ48
附表四十七 材料結算表 Ａ49
附表四十八 盤點催辦單 Ａ50
附 件
附件 採購作業處理期限 Ｂ１
附件 二 非常備材料開單作業方式 Ｂ２～６
附件 三 公賣品項目 Ｂ７
附件 四 料位編號原則 Ｂ８
資材理規則 年３月日第１次修訂
第章 總 則
11 目
為企業資材理遵循俾適時提供適質適量
適價材料並對滯廢料做適當處理特訂定規則
12 適範圍
材料請購採購收料檢驗付款領退料調撥
出入滯廢料處理盤點料庫理均適規則
13 材料分類編號
為便利材料理運項材料應性質別特性分
類並設定統材料編號規格代號
材料分類原則：
A材料性質分類：將材料分為專業原料化學材料建
築材料金屬五金螺栓類配件接頭閥類
機械材料電機材料儀器類工具類包裝雜項
公機械專業機械等十五類
B特性分類：將材料分為常備材料非常備材料
零星材料三類
a常備材料：經常原物料需備庫存備品
b非常備材料：非經常針對特殊途於需時
始提出請購材料
c零星材料：單價100元廠處月金額5000
元材料項目公司訂定
材料編號原則：
材料（含設備）英文名稱前三位字母加阿拉伯數字
當作料號編號原則：
A專業原料：材料編號六位第～三位為材料類別
第四位起為流水號
B般材料：材料編號八位第～三位為材料類別
資材理規則 １１ 年 月 日第 次修訂
第四～五位為材料項目第六位起為流水號
C公機械：材料編號十位第～三位為設備類別
第四～五位為設備名稱第六～七位為廠牌型式第八
位起為備品編號機僅編第七位
D專業機械：材料編號十位第～三位為製程別第
四～五位為設備名稱第六～七位為廠牌型式第八位
起為備品編號機僅編第七位
規格代號編號原則：
為方便料號填寫查詢運特類材料品名規
格制訂規格代號編訂原則並建立「材料編號與規格代
號對檔」供
A材料規格代號分為般材料類專業設備備品類二種
B編號原則屬般材料類規格代號20位數專業設
備備品類規格代號13位數
14 材料編號規格代號設（修）訂：
總理處總經理室應設訂類材料材料編號規格代號
編號原則並編訂印製「材料規格表」供部門據遵
循
新增材料擬增編料號時總理處總經理室應申請部門
送達「材料基礎資料表」（表號：R0000101）「工程
材料編號暨規格化申請表」（表號：E0001003）「合約
材料編號申請表」（表號：R0001301）辦理料號編審
建檔並定期公佈新增「材料規格表」專業機械材
料則事業部經理室行編訂料號後送總理處總經
理室審查並建檔
為企業部門對材料編號規格代號編填與
遵循關新增材料料號申請「材料編號編審作業
資材理規則 １２ 年 月 日第 次修訂
辦法」規定辦理
資材理規則 １３ 年 月 日第 次修訂
第二章 請 購
21 請購作業
常備材料：
A納入存量制者電腦請購基準動產生採購資料
直接傳真詢價須附圖規範者於公司列印「
請購單」（表號：R0000102）檢附述資料併送採
購部辦理詢價關作業細節「存量制作業辦法」
規定辦理
B未納入存量制者須配合政策性採購時非常備
材料開單作業辦理
非常備材料：
A請購部門應參採購部制訂「採購作業處理期限」（
附件）適時行將請購資料輸入電腦開立「請購單
」（開單作業方式詳附件二）經請購核決權限呈准
後送採購部辦理詢價請購瓦楞紙箱時則應開立「
訂購單」（紙箱專）（表號：R0000104）提出請購
B設備類請購案件請購員應研判該設備否適辦投資
抵減於輸入請購資料時併輸入投資抵減註記屬
適辦投資抵減者「請購單」請購核決權限呈准後
送採購部辦理詢價屬適辦投資抵減者請購員應
將該請購案送事業部投抵專經審核後確實適辦投
資抵減者投抵專應於「請購單」簽認並輸入覆核
註記請購核決權限呈准後送採購部辦理詢價
C請購設備時保固期間需備品廠商無償供應保
固期滿需備品免隨機起購買請購部門應檢
附「規格說明書」（表號：中文版R0000106英文版R0
OOO107）詳列規格項目（含運轉條件）品質標準檢
附「報價內容確認單」（表號：R0000155）並視需
資材理規則 ２１ 年 月 日第 次修訂
於「請購單」填註需技術資料（設備規格書操
作說明書維修手冊等）員訓練方式保固條件
驗收方式將來委託廠商維修費等關條件俾供
採購部門併入詢議價訂購時列入採購合約
D請購鍋爐壓力容器高壓氣體設備起重升降機具等
法定危險機械設備時請購部門應於「報價內容確認
單」載明供應商需提供項證明文件經會簽設備
部門廠（處）工安員審核正確性加蓋「審核專
章」並呈廠（處）長核簽後送採購部辦理詢價
採購部接件後發現未規定辦理者予退件
E請購材料屬接受政府機關補助採購案件補助率
於％補助金額超過萬元者於輸入請購資料
時應併輸入付屬代號「3A」預算金額後將「
請購單」送採購部辦理
零星材料：請領部門「零星材料請領作業辦法」規
定設定補充週期補充基準定期電腦列印「訂購單
」（表號：R0000105）辦理訂購
單項採購金額2000元非常備材料（含個保
工文具）請購部門開立「訂購單」（表號：R000
0108）呈課長核准（零星材料存材料應說明原呈
廠處長）後送區理處採購專辦理詢訂購配合
急者部門行採購免開「訂購單」
表單：
A廠區表單：
a電腦表單（報表）
屬全企業通公司通者公司資材（儲運）
處設定存量制屬事業部廠處專者廠處設
定存量制「請購單」開立後資材（儲運）處
資材理規則 ２２ 年３月日第１次修訂
廠處檢附表單樣送採購部辦理訂購
b工表單
屬全企業通公司通者部門於年三
六九十二月日前預估未來三個月量後開立
「訂購單」（零購）送資材課彙總後轉填「訂購單
」（零購）經檢附表單樣後區合約廠商訂
購屬事業部廠處專者部門於年三六
九十二月日前預估未來三個月量後開立「訂
購單」（零購）並行檢附表單樣送資材課彙集
後區合約廠商訂購
B台塑樓表單：
屬「台塑樓文具事務品請領作業辦法」規定
表單項目「台塑樓文具事務品請領作業辦法
」規定辦理餘屬電腦表單者部門非常
備方式開單請購屬工表單者部門行合
約廠商訂購免開「訂購單」單據粘貼單報銷
書報雜誌賀奠禮品茶點飲料刻印字等庶務品
免開「請購單」部門行採購訂合約採
購項目者應合約廠商訂購
外購案件符合申請「稅則」「減免貨物稅」
「免進口關稅」等條件者請購部門應「進口機器設備
申請稅捐減免作業辦法」規定辦理
請購材料（設備）需直接供應廠商送組裝廠商組裝時
請購部門應於機「請購單」途欄註明組裝材料請
購案號（時請購馬達風車訂購後馬達廠商直接
送交風車廠商組裝時請購部門應於風車「請購單」
途欄註明馬達請購案號）
請購案件特殊求者（訂購前需先確認規格數量
資材理規則 ２３ 年３月日第１次修訂
等）請購部門應決購前送會簽「附屬代號」於「請
購單」註明俾採購部於決購前先會簽請購部門
需試車檢驗設備請購部門應於「請購單」途欄註明
〝試車檢驗〞機種設備次請購套需廠商
先製交套試車合格始交清餘數量者應時於
「請購單」註明交貨方式
22 請購核決權限
存量制材料預算（預購）已呈准工程材料電
腦開立「請購單」免請購核決
工輸入請購資料電腦開立「請購單」均須請
購核決權限呈核
屬緊急採購者需於「請購單」註明原呈經理核決
23 請購作業變更
工程材料：
工程設計預算變更致須減少料數量變更需日
交貨點者請購部門應輸入請購變更資料工程變
更後料數量增加時應「工程理規則」規定
案開立「請購單」辦理備料
非工程材料：
已請購尚未訂購材料料計劃變更需減少請購
量變更需日交貨庫者請購部門應填寫「採購事務
洽辦單」（表號：R0000109）呈廠處長核准後輸入請購
變更資料屬追加請購量者請購部門應填寫「採購事
務洽辦單」並註明原請購案號追加數量後預估總金額
請購核決權限呈准後送採購部併原案起議購
24 配合交貨作業
請購材料配合產銷計劃工程進度須採取配合交貨
者請購部門於輸入請購資料時應時輸入第批「需
資材理規則 ２４ 年３月日第１次修訂
日」「配合交貨」註記俾於傳真廠商「訂購通知」
加註配合交貨條件並請購部門制適時通知廠商交貨
資材理規則 ２５ 年３月日第１次修訂
第三章 採 購
31 採購部門
公司特殊需事先呈總理處總經理核准材料項
目指定部門行辦理採購外餘採購案件總理
處採購部統辦理
企業內（含南亞指定經銷商）產品購撥案件原料
請購部門經理室公司指定部門辦理外餘案件
律採購部辦理
須直接公營機關購買公賣品公司指定部門辦理
（項目附件三）
屬呈准公司指定部門辦理採購材料項目公司（
總）經理室應予建檔
32 採購方式
採購部應材料狀況量採購頻率市場供需
狀況交易習慣價格穩定性等素選擇利採購
方式進行採購：
集中計畫採購：企業通性材料集中計畫辦理採
購較為利者採購部應通知公司計畫提出請購俾
集中辦理採購
合約採購：經常材料採購部應事先選定廠商議
定供應價格交易條件辦理合約採購確保料源簡
化採購作業
般採購：條項採購方式外採購部門應
「請購單」逐案辦理詢議價作業
33 供應廠商選定
為穩定企業料品質確保料源並促進廠商充分競
爭採購部應對經常採購材料瞭解專業製造廠設
備規模製造方法品質制情形並參考銷售實績
資材理規則 ３１ 年 月 日第 次修訂
選定符合企業求廠商做為採購對象
製造廠商無法直接供應時採購部應瞭解代理商技
術服務力銷售實績選定符合企業求廠商做為
採購對象
關供應廠商開發廠商資料建立與應廠商評核
作業「供應廠商暨對抗品開發作業辦法」規定辦理
34 採購作業期限
為掌握適當採購時機採購部應採購區材料類別
市場供需訂定採購作業處理期限供部門據適時提
出請購並作為採購作業進度制據
採購部應配合「請購單」需日辦理採購作業確
保料時效
35 詢議價作業
屬電腦請購基準產生採購資料採購部接獲「請購單
」輸入接件始產生採購資料案件品名規格明確者
電腦設定材料別供應廠商動傳真詢價
須附圖規範案件則電腦列印「詢價單」後檢附
圖面請購規範郵寄詢價
採購部應設置開標專「31格開標專箱」於收廠
商寄來「報價單」後報價信封報價截止日分別
將「報價單」投入專箱內並於報價截止日次二日
午隨機指派採購助理員進行開標
開標後採購助理員應將報價廠商價格廠牌型
號交貨日數付款交貨條件等輸入電腦連ＥＤＩ
連線廠商行輸入報價資料列印「價表」（表號：R0
000110）「採購記錄表」（表號：R0000111）後送採
購辦研判當低報價廠商價格高於前批購價時
逕行決購需議價時應參考過採購記錄優先
資材理規則 ３２ 年 月 日第 次修訂
低報價廠商議購
採購辦員應求廠商於方求報價期限內提出報
價確保採購作業時效公性對逾期報價案件
律予受理（呈採購組長核准者外）
廠商提供代品報價規格須經請購部門確認者採購
部應檢附資料樣品會請購部門確認後行議購
外購案件應直接國外製造商供應商詢價透過國內
代理商報價者採購辦員應求代理商轉送國外製造
商供應商原始報價資料
採購案件開標後設備規格複雜致廠商報規格
互差異需會請購部門評估選購案件採購部將
廠商報規格資料送請購部門會簽選購請購部門應將
廠商報規格項目品質條件填入「設備選購分析表」（
表號：R0000154）經評估廠商適性並擬訂選購順
序呈經理核簽後連廠商報規格資料送回採購部憑
議購
採購案件開標後廠商報價規格與請購規格經
確認符合求者會簽時請購部門動修改請購規
格時為求廠商公競爭價基準致採購組長認
必時應求採購辦員確認修改後規格
重新辦理詢價
屬須預付訂金採購案件採購辦員應於「價表」
內註明付款代號付款率並須廠商取等值擔保
廠商求預付款金額超過訂購金額八成無法提供
擔保品者採購辦員應於「採購呈核表」註明原
經訂購核決權限呈准後據辦理
採購部擬辦合約採購時應通信招標方式辦理為確保
合理採購價格採購部應隨時調查市場行情供需狀
資材理規則 ３３ 年７月日第１次修訂
況遇變動時應重新詢議價後辦理調整
36 採購核決
採購員議價後應將議後結果：含廠牌價格付款條
件預付訂金代品規格料號交期報價效期限
擬購廠商（包裝量材料應加註訂購量）等資料
填入「價表」經輸入電腦列印「採購呈核表」（表號
：R0000112R0000113）（屬單品者加印「採購明細
單」表號：R0000114R0000115）後併詢議價資料等
規定訂購核決權限呈准後辦理訂購
工程案件為配合工程趕工需採購方式辦理者採購
部於呈准訂購後免辦訂購手續應將全案資料轉請工程
部門補建預算發包等電腦相關資料俾納入工程估驗付
款作業
37 訂購作業
「採購呈核表」呈准後採購部應將公司請購案號輸入
電腦並「訂購通知」（表號：R0000116）（內購）
「訂購確認單」（外購）廠商訂購屬訂購設備需預
付訂金保固投資抵減案件應訂立「買賣合約書」
（內購）並於訂約前先將「買賣合約書」（「訂購
確認單」）草稿呈准訂購「採購呈核表」（影）送
請購部門逐項確認合約內容（投資抵減案件免送確認）
經呈經理核簽後送回採購部憑廠商訂約
訂購後採購部應將「採購呈核表」寄送會計部門（公賣
品企業內購撥原料案件免寄送採購部門存）供
審核訂購核決權限正確性將決購廠商圖面（型
錄）「規格說明書」（YES／NO FORM）「買賣合約書
」（「訂購確認單」）等資料併寄送資材料庫供收
料後辦理檢驗（瓦楞紙箱專「訂購單」則於輸入
資材理規則 ３４ 年７月日第１次修訂
訂購資料後逕寄資材料庫辦收料）
設備類「請購單」特別註明「試車檢驗」「交貨方
式」者採購經辦員應於「買賣合約書」明訂安裝試
車日數安裝（試車）逾期罰扣辦法與交貨方式
材料（設備）須直接送交指定廠商組裝行交運進廠案
件採購部應於訂購時通知交貨廠商於「發票」「送貨
單」註明「請購案號」並請交貨後將「發票」指定
廠商簽收並加蓋公司章「送貨單」併寄送資材課
合約採購材料電腦直接傳真廠商訂購零星材料逕於採
購部列印「訂購單」合約廠商訂購
廠區部門表單（納入存量制者外）廠區
資材課「訂購單」（零購）檢附表單樣合約廠商辦
理訂購台塑樓則部門行合約廠商訂購
免開「訂購單」
暫款（預付）採購內購案件採購部門應於「採購
呈核表」加蓋〞暫（預付）購料款〝章
外購材料列屬經濟部商品檢驗局「應施檢驗商品目錄」
制物品採購部於訂購後應求廠商於裝船時提供「出
廠檢驗報告」並應於港日前辦妥免驗證明
38 訂購作業變更
工程材料：
工程材料訂購後設計預算變更致須減少料數量
變更需日交貨點者請購部門應輸入訂購變更資
料電腦將變更資料傳真廠商配合辦理變更事宜工
程變更後料數量增加時應「工程理規則」規定
案開立「請購單」辦理備料
非工程材料：
已訂購材料料計劃變更需減少訂購量變更
資材理規則 ３５ 年７月日第１次修訂
約交日交貨庫者請購部門應填寫「採購事務洽辦單」
呈廠處長核准後輸入訂購變更資料俾傳真通知廠商配
合辦理須追加訂購量時請購部門應請購作業
規定重新開單請購
經呈准訂購案件改購致須變更訂購廠商
單價時採購員應輸入公司請購案號後重新列印「
價表」並參考該表列示家廠商報價資料進行改購（
逕次低價廠商議購增詢廠商）並將擬購廠
商單價約交日填入「價表」經呈採購組長核簽後
將擬改購資料重新輸入並列印「採購呈核表」經
核決權限呈准後辦理訂購作業改購後「採購呈核表」
應送會計部門屬訂購金額超過二萬元者會計部
門應審核訂購核決權限正確性輸入核決註記非屬
改購案件配合請購部門求須變更公司事業部工
程編號交貨庫別交期訂購料號數量追減等資料者
論原訂購金額寡均採購部逕行輸入更改訂購資
料經呈准改購訂購資料變更案件採購員須
輸入訂購資料並於資材料庫列印新「收料單」辦收
料
39 採購進度交期制
採購部應材料別內外購別設定詢價議價會簽
訂購圖面提供等五個制點（屬投資抵減案件制
投抵文件提供進度屬免稅案件制免稅文件提供進度
）將採購進度納入電腦制階段作業逾期時列
印「逾期催辦單」（表號：R0000118）送異常發生部門
催處理
採購部於辦理訂購後應分成約交（內購）開狀裝船
（外購）等制點將交期納入電腦制逾期時電腦
資材理規則 ３６ 年７月日第１次修訂
「催交單」（表號：R0000119）傳真（寄送）廠商
催交
存量制材料量變化擬變更交期時電腦於採購
部列印「交期變更反應單」（表號：R0000120）採購
員接獲後應配合辦理並將處理情形回覆料制部門
廠商動於約交日前來函採購部求延交者採購部應
填製「採購事務洽辦單」說明廠商延交原經請購
部門確認延交者應輸入變更約交日將該洽辦單寄送
資材料庫
310進口事務
外購案件核決後採購部應辦理簽証開狀保險船務
等進口事務並於收國外廠商寄達裝運文件後備妥「
報關指示單」（表號：R0000121）連報關文件（包括：
輸入許證明提單裝箱單商業發票型錄成份表
等）併送經理室進口事務員審核文件齊全後轉送
關務部門辦理報關作業
屬外購索賠品退換設備送國外廠商修護製設備送國
外鑑定品質包裝容器退運國外廠商（租）設備
廠商無價贈品等案件須結匯方式進出口時應
「結匯進出口作業辦法」規定辦理
311報關作業
關務部門接獲採購部送達報關文件應進口貨品類別
查閱海關進口稅則選擇利進口稅率海關辦
理投單報關繳稅放行作業
外購案件關務部門應設定報關放行收料等制點納
入電腦據制報關提運進度關報關提貨作業「外
購材料進口報關提貨作業辦法」規定辦理
資材理規則 ３７ 年７月日第１次修訂
第四章 收 料
41 收料作業
內購材料：
A資材料庫員應據電腦列印「收料單」（內購）（
表號：R0000122）載內容核對廠商「送貨單」「發
票」品名規格並清點數量無誤後辦理收料
B工程材料屬水泥鋼筋紅磚預拌混凝土者「營
建工程宗材料備料作業辦法」規定辦理收料指
定承包商收料者「外包工程供料收發作業點」
規定辦理收料
C進廠材料資材料庫員應於當天辦理收料收料資料
遲應於次日早輸入完成
外購材料：
資材料庫員應據電腦列印「收料單」（外購）（表
號：R0000123）「裝箱單」核對件數無誤後辦理收料
屬裝箱材料應於材料進廠收料後天內會請購部門（
檢驗部門）開箱清點數量
表單：
納入存量制表單般內購材料收料作業辦理
工表單於資材課收料後部門需量將
種表單送部門行保檢附「發票」
部門開立「訂購單」（零購）送會計部門辦理付款（
費則部門請領量分攤）
配合急現場先行貨案件資材料庫收料員先
行收料呈准訂購並電腦列印「收料單」後補辦收
料輸入
42 超交處理
內購材料計量單位為計數者（PCSTSH等）超交
資材理規則 ４１ 年３月日第１次修訂
計量數量應予退回屬企業內產品重量容積長
度計算內購材料超交金額5（含）20000元（含）者資材料庫免呈核收（存材料超交金額20000元（含）逾5者呈資材課長核決收料）餘超收案件須請購部門確認收開立「請購單」補辦訂購呈准後資材料庫始新案辦理收料
43 短交處理
內購材料：交貨數量未達訂購量時採購部應求廠商補
足短交量５％（含）請購部門（存量制材
料資材部門）課長級核決短交量５％
經請購部門廠處長核決（包裝量限制存量
制材料資材課長核決）者免補交
外購材料：數量短裝發生破損時資材料庫員應立
洽請指定公證行辦理公證並開立「索賠處理單」（表
號：R0000128）「外購索賠作業辦法」規定提出
索賠
44 受贈品收料
廠商無價贈送材料受贈部門市價六折作價並列印「
繳庫單」（表號：R0000129）後送資材料庫辦理收料
資材理規則 ４２ 92年４月15日第３次修訂
第五章 品質檢驗
51 檢驗規範制定
公司（總）經理室應召集部門檢驗部門資材
部門材料特性途分別制訂項材料「材料檢驗
規範」並公佈實施作為材料驗收據全企業通
性材料「材料檢驗規範」總理處總經理室召集相關
部門統訂定並公佈實施
「材料檢驗規範」內容分三部份：
A取樣規定：包括取樣作業方法注意事項
B檢驗方法：詳述檢驗項目檢驗方法效成份固
成份計算式
C驗收標準：詳列檢驗規範編號包含材料規格
檢驗項目檢驗頻率品質標準允（拒）收標準扣
款率檢驗部門
「材料檢驗規範」制定部門應於該項材料檢驗規範制定完
成後將檢驗部門檢驗項目品質標準拒收標準輸入
電腦建檔
材料檢驗項目名稱代號統總理處總經理室訂定
部門擬新增項目時應填寫「電腦作業意見反應單」
送總理處總經理室申請建檔
52 檢驗部門
進廠庫存材料檢驗：
A化學物理特性檢驗部門為南亞檢驗處南亞檢
驗處設備足廠區具檢驗設備者公司訂
項目呈總（副）經理核准後公司指定部門行檢驗
B試車檢驗設備外觀尺寸廠牌型號檢驗零配
件等請購部門工務部門辦理檢驗
資材理規則 ５１ 年 月 日第 次修訂
C官感簡易量具檢驗者資材料庫檢驗項目
公司（總）經理室訂定
D屬南亞檢驗處檢驗材料配合生產急廠區技
術部門先行檢驗收料部門應取樣送南亞檢驗處檢驗
作為判定檢驗合格與否據
E企業內部門均無法檢驗材料請購部門廠處長核
准後辦理託外檢驗
化學材料對抗品開發檢驗「供應廠商暨對抗品開發作
業辦法」規定辦理
53 取樣送驗作業
外購材料訂檢驗規範內購材料資材收料後電
腦列印「材料檢驗表」（表號：R0000127）送檢驗部門檢
驗未訂檢驗規範非屬資材料庫檢驗材料則列印「檢
驗通知單」（表號：R0000130）通知請購部門檢驗（建
檔檢驗部門行列印材料則於檢驗部門出表）
「材料檢驗規範」規定進廠材料須會取樣卸料後
易與庫存品混摻需於卸料前卸料中取樣材料律
收料部門會收料員取樣後送驗類材料
公司公佈
樣品份數宗散裝液（固）體材料取樣二份外餘材
料取樣份
送驗剩餘樣品檢驗部門保合格樣品彙送鄰廠區
合格樣品保存半年保期限屆滿無複驗需時
予銷毀
54 檢驗期限：
化學物理檢驗材料廠內檢驗部門於接獲樣品後原
則應於五日內完成檢驗（送南亞檢驗處檢驗者為七日內
）
資材理規則 ５２ 年３月日第１次修訂
官感簡易量具檢驗材料檢驗部門應於接獲「材料檢
驗表」（限外購）「檢驗通知單」後二日內完成檢驗
試車檢驗材料檢驗部門應於「材料檢驗表」擬訂試車
完成期限（「買賣合約書」訂安裝試車日數者應
合約訂天數擬訂檢驗進度）呈課長核簽後輸入電腦修
訂檢驗進度試車完成後檢驗部門應提出檢驗報告
55 檢驗結果處理
檢驗部門於檢驗完成後應將檢驗結果填入「材料檢驗表」
「檢驗通知單」（合格內購材料應加開「材料檢驗
表」並將檢驗結果填入）並判定合格合格（檢驗
部門無法判定時應會請購部門判定）經呈核簽後
輸入合格與否註記列印「檢驗完成案件清單」呈覆
核
內購材料：
A檢驗合格者：
資材料庫應列印「檢驗合格案件清單」憑取出「發
票」等付款憑證送會計辦理付款「收料單」歸檔存
B檢驗合格者：
a電腦動將「交貨品質異常聯絡單」（表號：R000
0131）傳真廠商並於採購部列印份供採購部
催廠商處理品質異常事宜
b直接送組裝廠商組裝材料進廠後資材料庫應洽
請購部門補辦檢驗合格時檢附「材料檢驗表
」「收料單」送採購部門廠商交涉索賠事宜
外購材料：
檢驗完成後資材料庫員應列方式處理：
A檢驗合格者資材料庫員應列印「檢驗合格案件清單
」並取出「收料單」歸檔存查
資材理規則 ５３ 92年４月15日第３次修訂
B檢驗合格者資材料庫員應列印合格「材料檢
驗表」並將索賠資料輸入電腦列印「索賠處理單」連
「材料檢驗表」「公證報告」等資料提出索賠
資材料庫未於天內開立「索賠處理單」時出表催
辦
進廠材料檢驗合格已達拒收標準為配合生產急
需擬改為允收時請購部門應於「材料檢驗表」填註
收原擬扣款金額經呈請購部門經理核准後將扣
款金額輸入電腦採購部門洽廠商辦理扣款索賠事宜
進廠材料檢驗合格供應廠商求複驗者次為限
複驗結果與原檢驗結果致時複驗結果為準
進廠材料複驗案件經收料部門重新取樣者檢驗部門應
「材料檢驗表」列示檢驗項目逐項檢驗行判定
合格與否
56 檢驗進度制
電腦材料別設定檢驗天數制檢驗進度修
訂者則修訂後預完日制逾期未完成檢驗時電
腦出表催檢驗部門速檢驗
內購案件檢驗部門覆核檢驗結果後資材料庫未於五
日內整理付款時於資材料庫列印「付款進度異常反應
單」
外購案件逾檢驗預完日未輸入檢驗結果者於資材料庫
檢驗部門列印「外購檢驗進度異常反應單」催檢驗
員速予處理
57 庫存材料複驗
為確保庫存材料品質訂期限材料資材料庫
員應將效期限建檔經電腦反應逾效日者料庫
資材理規則 ５４ 年３月日第２次修訂
員辦理取樣送驗
庫存材料檢驗合格時辦複驗部門會資材料庫
部門技術部門追查異常原擬定處理對策經呈
辦複驗部門經理級核准後據辦理
資材理規則 ５５ 年３月日第２次修訂
第六章 付 款
61 整理付款
內購材料：
A資材料庫應於進廠材料檢驗合格後「檢驗合格案件
清單」取出「發票」寄送會計部門辦理付款「收料單
」歸檔存
B「買賣合約書」明訂預付款案件資材料庫應約定
付款時機（簽約交貨估驗試車合格）辦理付款
C廠商求公司於驗收前先付部份貨款案件採購
部門填寫「採購事務洽辦單」擬訂付款金額（企業外廠
商八成款）送請購部門經理核准後憑付款
D廠商「發票」記載內容錯誤案件資材料庫應於檢驗
完成後將「發票」等付款憑證寄送採購部門洽廠商更
換正確「發票」廠商未隨貨附送「發票」案件
資材料庫則檢驗完成後「發票」廠商未寄達時
將「收料單」等付款憑證送採購部門洽廠商索取「
發票」
E免開請購單材料部門應「單據粘貼單」
項費支出核決權限呈准後送會計部門辦理付款
F零購材料：
a資材課將請購部門點收後「零購材料收料單」「發票」
「零購材料付款案件輸入」螢幕輸入付款資料後列印「單
據寄送清單」後連「發票」寄送會計部門辦理付款
「零購材料收料單」歸檔存
b緊急請購案件屬零購專週轉金先行墊付者則零購
專備齊「零購單」「發票」「單據粘貼單」般帳
務付款方式辦理付款
資材理規則 ６１ 92年４月15日第２次修訂
外購材料資材料庫應於檢驗合格後將「收料單」「磅
單」併案歸檔
62 付款審核進度制
會計部門接獲「採購呈核表」「採購明細單」應審
核該案否規定核決權限呈准正確者應輸入核
決註記立案供付款審核發現核決權限正確者
應將「採購呈核表」退回採購部門重新辦理呈核
內購材料（庶務品零購材料外）經電腦審核付款金
額結果遇金額符者列印「付款金額異常反應單
」（表號：R0000133）送異常發生部門處理
為掌握內購材料付款時效將收料付款階段作業進
度納入制進度異常時列印「付款進度異常反應單
」（表號：R0000134）送異常發生部門處理
63 扣款案件處理
逾期交貨案件
納入電腦審核付款內購材料電腦動計算逾期交貨
扣款金額逾期交貨天數三天（含）當批收料
金額1000元（含）企業內購撥案件均免扣款
請購部門配合生產工程進度逕廠商通知緩交
事後未通知採購部配合輸入修改「約交日」致造成交
貨逾期扣款者請購部門經（副）理核准後免扣款
品質異常案件
檢驗結果品質符擬扣款允收案件採購員應將呈准
扣款金額輸入電腦經採購覆核後辦理扣款
資材理規則 ６２ 年３月日第３次修訂
第七章 領料退料
71 領料
領常備材料零星工程材料：
A領料部門行輸入領料資料經列印「領料清單」（表
號：R0000137）呈課長核准（緊急領料初次領舊
換新材料應呈廠處長）輸入覆核後列方式辦理
領料：
a資材料庫送貨廠材料於資材料庫列印「發料
單」（表號：R0000138）後備料送貨廠電腦列印
「發料單」扣減庫存後庫存剛低於低存量材
料電腦時列印「盤點表」（表號：R0000139）
料庫員取料時應順便盤點
b屬超長超重鋼板型鋼氮氣乙炔等危險品
領料員行資材料庫領料者則於領料部門列
印「發料單」後持單料庫領料
B列特殊情況領料部門工開立「領料單」（表號
：R0000136）逕資材料庫領料：
a電腦設備障無法列印「領料單」時
b駕駛車輛資材料庫逕行加油（汽柴油）時（實
施刷卡加油者外）
部門欲領未直卸現場非常備材料時應71
作法辦理
領工程材料：
工程部門應配合工程進度電腦列印「領料單」後
行持單（交承包商）資材料庫辦理領料
資材料庫發料時應將實發數量填入「發料單」（資材
料庫送貨廠者免填）工程材料「領料單」實發
數量等於需數量時點收員應於「發料單」點收
資材理規則 ７１ 年３月日第１次修訂
欄簽註實收數量
領個保工（文）具時領部門應行輸入保
員身份證字號保員職務異動時應列印「工具
保明細表」（表號：R0000142）供辦理工（文）具繳庫
移交
屬廠外領料者警衛員逕於「發料單」（「領料單
」影「訂購單」）簽認後出廠
72 舊換新
舊品收繳催：
A為防止材料合理領非消耗性材料應實施舊換
新制舊換新項目總理處總經理室設定公佈
B領舊換新材料時電腦列印「舊品清單」（表號
：R0000143）並電腦立案制舊品繳回進度料庫
送貨員於新品送達時應取回舊品逾天未全數
取回舊品時於資材料庫列印「舊品催繳單」（表號
：R0000154）催保養員須將拆舊品繳回資材料
庫
舊品修理作價：
拆換舊品保養部門鑑定修復者應送修（經評
估修復費超出新品半價者原則免修復）修復完成後
新品價格半作價繳庫鑑定修復者將舊品繳
回資材料庫銷案經資材料庫銷毀後回收料標售
舊品：
材料倉庫內新舊品時資材料庫律優先發放舊
品
73 退料繳庫
已領未完經判定材料機台拆換堪舊品
符合公司規定繳庫標準殘料部門應辦理退料
資材理規則 ７２ 年３月日第１次修訂
作價繳庫（單價市價六折作價）
資材料庫針對述繳回料品應制優先發放
資材理規則 ７３ 年３月日第１次修訂
第八章 材料調撥交運入出
81 調撥作業
公司廠區間廠外設託工庫材料調撥經辦
部門輸入立案後列印「材料調撥單（經廠門）（立案聯）
」（表號：R0000144）送資材料庫辦理撥轉資材料庫於
發料並列印「材料調撥單（經廠門）（出廠門聯）」（表
號：R0000145）後辦理調撥出廠
廠區庫別間材料調撥經辦部門列印「材料調
撥單（廠內）」（表號：R0000147）送資材料庫辦理撥轉
產量扣庫存「料記錄表」材料料部
門應設定調撥點與調撥量於資材料庫列印「材料調撥單
（廠內）」辦理調撥並送貨廠
82 交運作業
屬材料託工贈送讓售出入品歸還保品退
回組裝材料已付款合格品退貨換料等交運案件
經辦部門輸入立案後列印「材料交運單（立案聯）」（
表號：R0000149）送資材料庫資材料庫發料並列印「材
料交運單（出廠門聯）」（表號：R0000150）後辦理交運
出廠
回收料出售廠商誤運退回樣品送驗案件經辦部門
輸入立案後列印「材料交運單（立案聯）」（屬誤運退回
樣品送驗案件資材料庫列印）送資材料庫辦理交運出
廠屬回收料出售者「回收料腳品標售作業辦法
」規定辦理交運出廠
內購材料進廠檢驗合格擬退貨尚未付款案件採購
部輸入退貨資料後於資材料庫列印「材料交運單（立
案聯）」通知廠商來辦理退貨事宜廠商來提貨時資
材料庫員辦理交運出廠電腦動撤銷收料資料
資材理規則 ８１ 年３月日第１次修訂
材料標售案件廠商需無價取回少量樣品（500ML500
Ｇ）檢驗試者經辦部門開立「物品出入廠憑單
」並註明〝免返廠〞字樣呈廠（處）長核簽後辦理出廠
83 材料入出
廠商企業內公司料時經辦部門應簽呈呈經理核
准後據辦理料入廠時應辦理檢驗並「繳庫單」
辦理繳庫歸還時應82條規定辦理交運
材料出時經辦部門應簽呈規定核決權限呈准（
屬企業外料者應取據等值擔保）82條
規定辦理交運材料收回時資材料庫應列印「繳庫單」辦
理繳庫檢驗合格後通知經辦部門俾退還據擔
保品
資材理規則 ８２ 年３月日第１次修訂
第九章 滯料處理
91 滯料定義
存量制材料：經常原物料連續半年未領經檢
討者
課庫材料連續半年未領經檢討者
非常備材料收料後六個月內未領完者
工程結案變更後餘料逾四個月尚庫存者
訂單取消配方改善產品淘汰製程變更設備閒置
（淘汰）後留存庫存材料經檢討者
92 滯料處理
關滯料繳庫計價原則處理部門查核調交運
標售報廢等作業「滯料理作業辦法」規定辦理
資材理規則 ９１ 年 月 日第 次修訂
第十章 回收料處理
101回收料定義
已無利價值破損物品報廢機件廢壞材料工程殘料
拆棄物等變賣者
102回收料處理
關回收料保委託標售招標訂約提運合約
執行等作業「回收料腳品標售作業辦法」規定辦理
資材理規則 10１ 年３月日第１次修訂
第十章 盤 點
111盤點時機
資材料庫材料（含課庫餘料）：
A存量制材料實施低存量盤點
B非存量制材料課庫餘料實施年週轉盤點
課庫材料：
須月盤點材料項目事業部經理室建檔後月盤點
未建檔者實施年週轉盤點
112盤點異常處理
資材料庫材料（含課庫餘料）：
材料經員接獲「盤點表」應於三天內完成盤點
盤點數量輸入後發生盤盈虧時電腦列印「盤點差
異表」（表號：R0000140）經說明差異原核決權
限呈准後將該表送會計部門審核調整料帳
課庫材料：
材料經員接獲「盤點表」應進行盤點盤點數量輸
入後電腦列印「材料結算表」（表號：R0000152
）經說明差異原擬訂處理對策呈廠（處）長核簽
後據調整耗量擬盤盈虧處理者須呈事業
部經理核准後將該表送會計部門審核調整料帳
盤點催：
A資材料庫材料（含課庫餘料）：
「盤點表」「盤點差異表」出表後逾七天未輸入盤
點數量盤盈虧調整數量時於資材料庫廠務室列
印「盤點催辦單」（表號：R0000153）催材料經
員速辦「盤點催辦單」出表後逾三天未處理時則
於電腦處次列印單送公司（總）經理室催處理
資材理規則 11１ 年 月 日第 次修訂
B課庫材料：
生產部門未於規定期間內列印「盤點表」「材料
結算表」出表後差異項目未輸入調整量者月
１日於廠務室列印「盤點催辦單」催材料經員速
辦經催辦未處理者２日早於電腦處次列印
單送公司（總）經理室催處理
113抽點
資材料庫材料：
公司（總）經理室應月次針對資材料庫保材料
項目實施抽點
課庫材料：
公司（事業部）經理室應於生產部門月料結算盤點時
會抽點（屬課庫半年少抽點次）
會計師盤點：
年會計師廠盤點時公司會計部門派員配合盤點
資材理規則 11２ 年 月 日第 次修訂
第十二章 料庫理
121料庫儲存規劃
料庫應規劃收料區檢驗區備料區退貨區料品
存放區並繪製料位配置圖設置料位標示板利料
庫理
資材料庫應設定料位編號原則（附件四）建立項料
品存放料位編號利收料架取料
料庫應設置般度量衡器具供收料檢驗時並定
期校正確保量具準確性
料庫員應於材料檢驗後「料位指示」將料品放置於
規定料位並先進先出原則發料
易燃易爆含毒等危險性材料應隔離保
倉儲區應設置適當消防防盜等防護措施並應定期保
養維護確保設備正常功
關料庫規劃儲存「資材料庫規劃儲存理辦法」規
定辦理
資材理規則 12１ 年 月 日第 次修訂
第十三章 附 則
131實施與修訂
規則經總理處總經理核准後實施修訂時
附表
資材理規則 13１ 年 月 日第 次修訂
附表：材料基礎資料表
資材理規則 A1 年 月 日第 次修訂
表號：R0000101
材 料 基 礎 資 料 表
製單編號X(10) ¨A：新建 ¨R：更正 ¨Z：滯料 XX年XX月XX日
部門代號：XX XXXX 部門名稱：
規格代號：X(20) 材料編號：X(20) 單位：XX
中文品名規格()：C(20)
(二)：C(20)
(三)：C(20)
英文品名規格()：X(40)
(二)：X(40)
(三)：X(40)
庫別 採購別 週期 旬量 低存量 設定請購量 關繳方式 附屬代號 途說明： ¨擬列入規格代項目
X(4) XX XX 9(9) 9(9) 9(9) X X(6)
現品料號 量 對抗品開發日期 選定分析表編號 成指數 力 度
輸入員： 料號審查： 經理： ： 經辦： (分機： )
申請部門↓申請部門經理室↓總理處總經理室
↓申請部門經理室（輸入電腦）↓申請部門
式二聯：申請部門↓申請部門經理室↓總理處總經理室
規格：1212吋×8吋
附表二：工程材料編號暨規格化申請表
資材理規則 A2 年 月 日第 次修訂
表號：E0000103
工程材料編號暨規格化申請表
材料類別：X(3)＋C(20)
需求原：X(1)＋C(40)
申請部門：X(6)＋C(5) 連絡廠區：C(2) 工程編號：X(8) 成公司：X(2) 製單編號：X(7) 99年99月99日
項次 中 文 品 名 規 格 正式料號 單位 採購別 需 性 說 明 審 查 竟 見 編訂料號 註記
英 文 品 名 規 格 （規格代號）
9(2) C(60) X(20) X(2) X(1)
X(120)
經理： ： 經辦： （分機： ）輸入員： 料號編審組：
申請部門↓總理處總經理室↓申請部門
式二聯：申請部門↓總理處總經理室
規格：A4
資材理規則 A3 年 月 日第 次修訂
合 約 材 料 編 號 申 請 表
採購部ˍˍˍˍˍˍˍ組 oA：新建 oR：更正 填單日期： 年 月 日
項次
品 名 規 格（中文限60字英文限120字）
規格代號
單位
材料編號
採購部↓總理處總經理室
式二聯：採購部↓總理處總經理室↓採購部
輸入員
組
料號編審
經 理
組長
經辦
附表三：合約材料編號申請表
表號：R0001301 規格：A4
資材理規則 A4 年 月 日第 次修訂
請 購 單
設定日
需日
請購日
採購別
請購部門
成負擔部門
途
代號
工程編號
交貨庫
請購單編號
式聯：請購部門↓採購部門↓請購部門(呈核) ↓採購部門
年 月 日
年 月 日
項次
品名規格
材料編號
單位
數量
廠商配合事項
途 說明
分批 交貨
日期
交貨點
採 購
經 辦
代 號
資材課
數量
詢 價
截止日
經 理
廠處長
經 辦
表號：R0000102 規格：A4
附表四：請購單
附表五：訂購單（紙箱專）
資材理規則 A5 年 月 日第 次修訂
訂 購 單（紙箱專）
需 日
填 單 日
採購別
請購部門
合約編號
付款點
成負擔部門
途
工程編號
交貨庫
訂購單編號
式聯：請購部門↓採購部門↓資材課（收料後）↓廠區輸入↓資材課
_______台
年 月 日
年 月 日
材料編號
單位
訂購數量
合約單價
交期
請購部門
經理
廠長
經辦
規格尺寸
規格別
型式
材質代號
長(CM)
寬(CM)
高(CM)
數量
特 殊 加 工
紙箱： 外箱
印刷長寬高尺寸內徑表示
內箱
印刷長寬高尺寸外徑表示
隔板： (1)
A印刷B孔C開槽D貼合
(2)
A印刷B孔C開槽D貼合
(3)
A印刷B孔C開槽D貼合
(4)
A印刷B孔C開槽D貼合
正面印刷文字說明
側面印刷文字說明
收料編號
貨日
收料數量
交畢
計價單位
計價數量
收料
檢驗
年 月 日
表號：R0000104規格：A4
附表六：規格說明書（中文）
*適內購
規格說明書
工程名稱： 工程編號：
品名： 請購案號：
項次
規格項目
品質標準
廠 商 報 價 規 格
YES
NO
說 明
表號：R0000106 規格：A4
廠商報價須知：請規格表列規格項目與品質標準報價
廠商報價規格與表列品質標準相者請於「ＹＥＳ」
欄「ü」者請於「ＮＯ」欄「ü」並請於「說明」欄內
詳填製供規格
資材理規則 A6 年 月 日第 次修訂
附表七：規格說明書（英文）
規格說明書
P R NO EQUIPMENT SPECIFICATION CHECKLIST DATE
PROJ NO Page Of
Equip
Meet Spec
Explanation
Specification
Yes No
if NO
NOTE
Outline drawing mentioned with main dimension and
materials shall be supplied with quotation
Remarks(by the vendor)
Please also quote one year’s recommended spare parts if necessary
Parts Name
Unit
Quantity
UPrice
表號：R0000107 規格：A4
Vendor Sale Representive Date
Remarks
1 Please quato your prices per the listed specifications and quality standards
fill out this form and send it to us along with the quotations
2 If the specifications and the quality standards of your products quoated are the
same as those listed in the form please mark [ü] in the YES column if not
please mark [ü] in the NO column and state detailed specifications to which
your company can make in the EXPLANATION column
資材理規則 A7 年 月 日第 次修訂
附表八：報價內容確認單
報價內容確認單
INFORMATION FOR QUOTATION
PR NO PROJECT NO
PAGE 1 OF 2
1 EQUIPMENT DESCRIPTION
2SCOPE OF VENDOR’S SUPPLY
___Main frame equipment
___Drives for above equipment
___Power transmission devices (such as couplings belt drive gear
___reducer etc)and safety guards
___Control panel ___Anchor bolts ___Base plate
___one (1)set of special tools and devices for the lifting erection
___testing and maintenance of the equipment and acessories (if any)
___other__________________________________________________________
3SCOPE OF VENDOR’S WORK
___Design & Documentation ___Test & inspection (at__shop__field)
___Manufacturing ___Assembly & erection at field
___Painting&rust prevention ___Installationoperation supervision
___Protection & packing for transportation & storage
___Operation training ___Commissioning supervision
___ ___________________________ ___ ______________________________
4ATTACHED DOCUMENTS
___Specifications_________________________________________________
___Date sheet_____________________________________________________
___Drawings_______________________________________________________
___Painting requirements__________________________________________
___Other__________________________________________________________
表號：R0000155 規格：A4
資材理規則 A8 年 月 日第 次修訂
報價內容確認單(續)
INFORMATION FOR QUOTATION
PR NO PROJECT NO
PAGE 2 OF 2
5DRAWINGDOCUMENT REQUEST
WQuo For Final
Item Description tation Approval Crrtified
*Qty *Qty #Weeks *Qty +Weeks
1 Assembly outline Drawings ________ ___ ______ ___ _______
2 Cross Sectional Drawings &
Materials of contruction ________ ___ ______ ___ _______
3 Design Loaing (Static and
Dynamic) for civilBuilding ________ ___ _______
4 Schematic Piping Drawings ________ ___ ______ ___ _______
5 Electrical & Instrument
Drawing Wiring Diagrams
& Motor Technical Date ________ ___ ______ ___ _______
6 System or Mechanical Flow Diagrams ________ ___ ______ ___ _______
7 Stress calculation sheet ________ ___ ______ ___ _______
8 Utilities Requirements ________ ___ ______ ___ _______
9 Specification of Instruments
Contrlos and Accessories &
Manufacturer List ________ ___ ______ ___ _______
10 Detail Shop Drawings ________ ___ ______ ___ _______
11 Welding Procedure (WPS & PQR) ________ ___ _______
12 Inspection & Test Method and
Procedures (at Shop or Field) ________ ___ _______
13 Inspection & Test Records
Reports (at Shop or Field) ________ ___ _______
14 Performance CurvesCharts ________ ___ ______
15 Material Mill Test certificates ________ ___ _______
16 Installation Operation and_
Maintenance Manuals ________ ___ _______
17 List of Bearings ________ ___ _______
18 List of Lubricatants ________ ___ _______
19 Bill of MaterialsEquipment
Furnished ________ ___ _______
20 Vendor’s catalogs ________ ___ _______
21 _______________________________ ________ ___ ______ ___ _______
Remarks 1*QTY RReproducibles PCopies
2#Weeks No of weeks FPC receives documents after order
placement
3+Weeks No of weeks FPC receives documents after order placement
except for approval item(s) then it is the no of weeks
after the drawings are approved
表號：R0000155 規格：A4
資材理規則 A9 年 月 日第 次修訂
報價內容確認單（續）
INFORMATION FOR QUOTATION ─ ─ ADDITIONAL
PR NO PROJECT NO
Please provide information for those indicated
1 _____Please list the brand names andor manufacturers' names for
components not produced by your company
2 _____Please provide us with ____customer references
3 Additional services to be quoted
_____ start up ___________
_____ Performance test ___________
_____ Training ___________
4 _____ Warranty period __________Months__________
5 _____ Approximate shipping weight __________ibs
6 _____ Approximate shipping dimension ________________
7 Micellaneous
Bidder___________________Representative_______________Date______
NOTE To be a qualified bidder please complete and return this page
表號：R0000155 規格：A4
資材理規則 A10 年 月 日第 次修訂
資材理規則 A11 年 月 日第 次修訂
訂 購 單
_____________________台 交貨點：___________________________
收料日
會計科目代號
成負擔部門代號
工程編號
廠商編號
合約編號
約交日
單編號
式二聯：採購部門↓資材部門↓請領部門（點收後）↓資材部門↓會計部門
年 月 日
年 月 日
品名規格
單位
數量
單價
金額
合 計
(協理)
副總經理
採購部門
經辦
附表九：訂購單（零星材料）
表號：R0000105 規格：A4 點收：
_________________________________啟
附表十：訂購單（零購）
資材理規則 A12 年 月 日第 次修訂
訂 購 單
_____________________台 交貨點：___________________________
需日
會計科目代號
付款點
成負擔部門代號
工程編號
廠商編號
約交日
單編號
式二聯：請購部門↓採購部門↓請領部門（點收後）↓採購部門↓
(總)經理室↓會計部門
年 月 日
年 月 日
品名規格
單位
數量
單價
金額
途
合計
發票金額
發票稅額
憑證別
發票日期
統發票編號
溢開金額
週轉金保代號
採購部門
請購部門： 廠(處) 課
年 月 日
： 經辦：
：
表號：R0000108 規格：A4 點收：
股份限公司 理處 啟(收貨 )
附表十：採購事務洽辦單
資材理規則 A13 年 月 日第 次修訂
採 購 事 務 洽 辦 單
經辦部門： 公司 部 廠處 年 月 日
請購單編號
品名規格
數量
式聯：洽辦部門↓經辦部門↓洽辦部門
洽辦事項
經辦部門答覆
o規格欠詳請詳加填註
o請提供廠商名稱住址電話
o市面缺貨請提供代品規格
o廠商於 月 日始交貨
o檢送 家廠商報價資料請審核規格前購記錄
請併提供
o檢送ˍˍˍˍ承認圖ˍˍˍˍ份簽認後擲回ˍˍˍˍ份
o請購案件撤銷（請購案號：ˍˍˍˍ項次：ˍˍˍˍ
請購部門代號：ˍˍˍˍ庫別：ˍˍˍˍ）
o
ˍˍˍˍ公司ˍˍˍˍˍˍˍ部ˍˍˍˍˍˍˍ廠處
經理
經辦
經理
經辦
表號R0000109規格A4
資材理規則 A14 年 月 日第 次修訂
價 表
請購部門： 請購聯絡： FAX NO：
請購案號： 工程編號： 詢止日： 請購日： 庫別：
設定日： 需 日：
項次
品名規格
廠商
採購擬辦
式聯
請購量
前購記錄
廠牌
交期
報價
議價
決購
會簽
議價
報價
議價
決購
會簽
議價
報價
議價
決購
會簽
議價
報價
議價
決購
會簽
議價
報價
議價
決購
會簽
議價
擬購說明
： 經辦：
附表十二：價表
表號：R0000110 規格：A4
附表十三：採購記錄表
資材理規則 A15 年 月 日第 次修訂
表號：R0000111
採 購 記 錄 表
材料編號：X(20) 材料名稱：C(60) 99年99月99日
訂購日
請購案號
供應廠商廠牌
規 格
數量
交貨
條件
幣別
單價
付款條件
匯率
折合US
CIF 單價
備 註
X(8)
X(10)
X(26)
X(40)
9(83)
X(3)
X(2)
9(83)
X(3)
9(44)
9(83)
供應廠商三個月交貨記錄
廠商編號
交貨件數
交期異常件數
品質異常件數
總異常率
逾期未交件數
廠商等級
廠商簡稱
備 註
X(10)
9(3)
9(3)
9(3)
9(32)
9(3)
X
C(6)
規格：14716吋´11吋
附表十四：設備選購分析表
設備選購分析表
工程名稱： ○：合 格
設備名稱： △：接受
請購案號： 需日： 數量： 年 月 日 ×：合格
製 造 廠 商／代 理 商
價 格
交 期
請
購
規
格
品
質
求
條
件
綜合評估結果（填寫選購順序合格）
請
購
部
門
選購說明
經理 經辦
會
簽
部
門
經辦
表號：R0000154 規格：A3
資材理規則 A16 年 月 日第 次修訂
附表十五：採購呈核表（內購）
資材理規則 A17 年 月 日第 次修訂
設定日
需日
請購日
請購部門
請購單編號
式聯：採購部門↓請購部門（呈核）↓採購部門↓會計部門
年 月 日
年 月 日
品名規格
單位
請購數量
交貨點
途
說明
廠商簡稱
前購否
訂購量
報價
議價
交貨日數
廠商編號
單價
總價
單價
總價
請購部門意見
採購擬辦
擬＃ˍˍˍˍˍ訂購擬購總金額NT：ˍˍˍˍˍˍˍˍ
擬購說明：
總經理
總理處
總(副)經理
公司
協理
採購經理
組長
辦
採 購 呈 核 表（內 購）
表號：R0000112 規格：A4 訂購日：
附表十六：採購呈核（外購）
資材理規則 A18 年 月 日第 次修訂
採 購 呈 核 表（ 外 購 ）
式
聯
：
採
購
部
門
â
請
購
部
門
︵
呈
核
︶
â
採
購
部
門
â
會
計
部
門
設 定 日
需 日
請 購 日
請購部門
請購單編號
年 月 日
年 月 日
品 名 規 格
單位
請 購 數 量
交 貨 點
途
說明
廠 商 簡 稱
代理商
訂 購 量
報 價
議 價
交貨日數
廠 商 編 號
前購否
單總 價
折 CIF US
單 價
總 價
折CIF總價
請
購
部
門
意
見
關稅繳納方式
採
購
擬
辦
擬# 訂購擬購總金融折算CIF NT：
付款條件
擬購說明：
總 總
理
理
處 理
公總
︵
副
︶
經
司理
協
理
採
購
經
理
組
長
辦
表號：R0000113 規格：A4 訂購日：
資材理規則 A19 年 月 日第 次修訂
採 購 明 細 單（內 購）
需日
請購日
採購別
請購部門
成負擔部門
途代號
工程編號
交貨庫
請購單編號
批號
式聯：採購部門↓請購部門（呈核）↓採購部門↓會計部門
年 月 日
年 月 日
項次
材料編號
訂購數量
單價
交貨
日數
收料數量
交
畢
計價
單位
收料計價數量
品名規格
計價數量
收料編號
貨日
廠商編號簡稱
收料
檢驗
會計
訂購日：
年
月
日
附表十七：採購明細單（內購）
表號：R0000114 規格：A4
附表十八：採購明細單（外購）
資材理規則 A20 年 月 日第 次修訂
採 購 明 細 單（外 購）
需日
請購日
請購部門
成負擔部門
途代號
工程編號
交貨庫
請購單編號
批號
裝運批次
式聯：採購部門↓請購部門（呈核）↓採購部門↓會計部門
年 月 日
年 月 日
項次
材料編號
訂購數量
單價
交貨
日數
收料數量
交
畢
裝運金額（原幣）
品名規格
計價數量
收料計價數量
收料金額（原幣）
收料編號
貨日
廠商編號簡稱
收料
檢驗
訂購日：
年
月
日
表號：R0000115 規格：A4
附表十九：訂購通知
表號：R0000116
訂 購 通 知
C(12) 公司 台 C(4) 先生 收 傳真號碼：X(10)
茲貴公司採購列材料請貴雙方議定交易修件約交日期準時將材料送交指定點逾
期交貨逾日貨款千分二罰扣貴公司行提前於約交日１４天前交貨時公司將予拒收
交貨時發票請信封裝妥並於發票註明訂購編號隨貨寄送利迅速辦理付款手續
訂購編號：X(2)─X(5) 營利事業統編號：X(10)
訂購公司：C(12)
稅籍址：C(20) 交貨點：C(6) 資材課
C(20)
項次
材 料 品 名 規 格
訂購量單位
單 價單位
交貨廠日
X(2)
C(20)
C(20)
C(20)
9(83) X(2)
9(83) X(2)
台塑關係企業總理處採購部 啟
採購辦：X(2) C(4) 99年99月99日
資材理規則 A21 年 月 日第 次修訂
資材理規則 A22 年 月 日第 次修訂
逾期催辦單
採購辦：C(4) 99年99月99日
項次
請購單編號
品名
逾期日數
處理記事
展延完成日
9(2)
X(6)
X(5)
C(20)
C(20)
9(3)
X(8)
表號：R0000118 規格：24K 組 長： 經 辦：
附表二十：逾催辦單
附表二十：催交單
表號：R0000119
催 交 單
C(6) 公司 台 聯絡：C(4) 傳真號碼：X(10) 連絡電話：X(10) 99年99月99日
敬啟者：列材料交貨日期係 貴方作承諾惟迄未蒙屐行延誤公司時效影響貴
合作涉 貴方信譽請確認切實交貨日並賜復維商誼尚祈切勿拖延為禱
請購案號
請購部門
材料編號
品 名 規 格
數 量
交貨點
確認後提
肯定交貨日
說 明
X(7)
X(5)
X(20)
C(20)
C(20)
9(93)
C(12)
台塑關係企業總理處 採購部 催交組
傳真號碼：(02)7178590 7178579
採購經辦：C(4)
資材理規則 A23 年 月 日第 次修訂
資材理規則 A24 年 月 日第 次修訂
表號：R0000120
交 期 變 更 反 應 單
採購經辦：X(2) 請購部門：X(6) 連絡：C(4) 出表日： 99年99月99日 單編號：9(2)
材料編號
庫別
請購案號
請購數量
單位
原訂交期
變更交期
安全天數
廠商
動態
處理結果
品名規格
X(20)
C(60)
X(4)
X(7)
9(9)
X(2)
9(6)
9(6)
9(3)
C(6)
C(7)
規格：14716吋´11吋 採購組長： 辦：
附表二十二：交期變更反應單
附表二十三：報關指示單
資材理規則 A25 年 月 日第 次修訂
報 關 指 示 單
部門：X(2) C(10)
填單日
請購案號
分運
交庫別
9(2)年9(2)月9(2)日
X(7)
XX
XX C(3)
CCC CODE
品 名 規 格
交貨條件
付款方式
關稅繳納方式
裝運方式
X(20)
X(40)
X(40)
X(3)
X(6)
C(5)
C(5)
保險條件
X(25) X(25)
裝運港
X(20)
IL號碼
X(20)
卸貨港
X(20)
包裝方式
X(12)
船代理
實際裝船日
999999
需取回文件
o輸入許證正
o進口證明書
o退稅副報單
裝運數量
9(93)
船 名
X(30)
預定港日
999999
裝運金額
9(113)
公證行
保險公司
交 畢
X
交報關行
文件
輸入
許證
提單
擔保
提貨書
商業
發票
製
箱
單
保
險
單
(副)
合
約
書
型
錄
運費
發票
工業
證 明
非塑膠
證明
國內無
產
製證明
衛生署
許證
原子
委員會
許證
正
影
份數
表號：R0000121 規格：A4 報關行簽收： 進口組經辦： 外購組經辦：
資材理規則 A26 年 月 日第 次修訂
收料單（內購）
採購別
合約編號
請購部門
成負擔部門
途
工程編號
收料庫
請購單編號
批號
約交日
廠商編號簡稱
式
二
聯
：
資 資
材 材
課 課
↓ ↓
︵ ︵
收 檢
料 驗
後 後
︶ ︶
↓ ↓
┌─┐
存↓ ↓
會 附
計 材
︵ 料
合 檢
格 驗
︶ 表
呈
核
︵
合
格
︶
↓
採
購
部
門
↓
┌─┐
↓ ↓
會 資
計 材
︵ 課
允 ︵
收 退
︶ 貨
︶
年
月
日
項次
材料編號
訂購數量
單價
未交數量
收料數量
交畢
收料金額
品名規格
計價數量
料位
未交計價數量
收料計價數量
途
說明
收 料 編 號
貨 日
收 料
檢 驗
年
月
日
表號：R0000122 規格：A4
附表二十四：收料單（內購）
附表二十五：收料單（外購）
資材理規則 A27 年 月 日第 次修訂
收料單（外購）
採購別
合約編號
請購部門
成負擔部門
途
工程編號
收料庫
請購單編號
批號
裝運批次
裝畢
廠商編號簡稱
式聯：資材課↓（收料後）↓存
項次
材料編號
訂購數量
單價
未交數量
收料數量
交畢
裝運金額(原幣)
品名規格
計價數量
料位
未交計價數量
收料計價數量
收料金額(原幣)
途
說明
收 料 編 號
貨 日
收 料
檢 驗
年
月
日
表號：R000012３ 規格：A4
附表二十六：索賠處理單
資材理規則 A28 年 月 日第 次修訂
索 賠 處 理 單
部門：c(12) 請購案號：x(11) 復運進口案號：x(7) 99年99月99日
品名
X(20) X(2) X(4)
X(40)
X(40)
處理追蹤記錄
日期
處理過程
預定
完成日
資材課↓事業部經理室（催）
式二聯：
資材課↓事業部經理室↓採購部↓（獲賠後呈核）↓事業部經理室
立案說明
資材課
C(4) C(2) C(2) C(2) C(2) C(2)
C(4) X(2) 9(93) X(2) X(2) 9(95)
課長： 經辦：
附件
o外購收料單影份 o公證費帳單份
o材料檢驗表份 o公證費發票影份
o公證報告四份 o事證明單二份
o
事業部擬辦
索賠方式
o1數量短少索賠 o5國內修護索賠 o9費索賠
o2補運 o6修護索賠 oA免索賠
o3退換 o7允收索賠 oB快卸獎金
o4送原廠修護 o8拒收索賠 oC負額內免索賠
對象
索賠
oＭ供應商 oＩ保險公司 oＣ承運商
索賠金額
料價(原幣)：
匯率：
計算式：
公證費：
合計折合新台幣索賠金額：
經理： ： 經辦：
索賠結果
預定理賠日：
採購部
經理： ： 經辦：
總經理
總理處
總經理
公 司
協
理
經 理
事業部
表號：R0000128 規格：A4
附表二十七：繳庫單
資材理規則 A29 年 月 日第 次修訂
繳 庫 單
收料日
收料庫
成負擔部門
原
工程編號
原交運單編號
單編號
式聯：經辦部門↓收料庫↓輸入電腦↓會計
年 月 日
項次
品名規格
材料編號
註記
單位
數量
單價
金額
費歸屬廠商編號
備註
途：
點 收
檢 驗
經辦部門
經 辦
表號：R0000129 規格：24K
附表二十八：材料檢驗表
資材理規則 A30 年 月 日第 次修訂
材 料 檢 驗 表
（公司）C(2) X(6) 99年99月99日
材料編號
品 名 規 格
送 驗 部 門
送驗經辦
送驗編號
式
二
聯
：
資 資
材 材
課 課
↓ ↓
檢 檢
驗 驗
部 部
門 門
↓ ↓
資 資
材 材
課 課
↓ ↓
┌─┐┌─┐
↓ ↓↓ ↓
呈會 呈
存 核計 核
︵ ︵︵ ︵
合 合
格 合格 合
︶ 格︶ 格
︶ ︶
↓ ↓
會 會
計 計
︵ ︵
外 外
購 購
︶ ︶
↓ ↓
採 採
購 購
部 部
門 門
↓ ↓
資 ┌─┐
材 ↓ ↓
課 會 資
計 材
︵ 課
允 ︵
收 退
︶ 貨
︶
X(20)
C(60) 分三行列印
X(6)
X(7)
檢驗規範編號
收 料
製 造 批 號
樣 品
標準品編號：X(10)
數量
單位
數量
單位
X(10)
9(81)
X(2)
批 量
檢驗部門：
C(15)
合格與否研判：
經
： ：
辦
檢 驗 項 目
品 質 標 準
拒 收 標 準
檢 驗 結 果
合 格
合格
1
2
3
4
5
C(12)
C(10)
C(10)
採購處理結果
請 購 部 門 對 策
資 材 課
o允收扣款扣______元 o退貨換料 o退貨換料
o
經理： ：
請購案號：X(7)
採購經辦：
交貨廠商：
表號：R0000127 規格：A4
附表二十九：檢驗通知單
資材理規則 A31 年 月 日第 次修訂
表號：R0000130
檢 驗 通 知 單
資材料庫：C(5) 材料類：X C(5) 99年99月99日
請購部門：X(6) C(2) C(15)
請購案號：X(7) 收料編號：X(5) 工程編號：X(8) 庫別：X(4)
項 次
材 料 編 號
品 名 規 格
收 料 量
檢 驗 期 限
9(2)
X(20)
C(60) 分三行列印
9(72)
999999
規格：14吋´11吋
檢驗：
附表三十：交貨品質異常聯絡單
資材理規則 A32 年 月 日第 次修訂
交 貨 品 質 異 常 聯 絡 單
________公司台 年 月 日
材 料 編 號
品 名 規 格
交 貨 點
承蒙 貴公司製供企業左列材料（請購案號______）甚感批經檢驗結果品質發生異常擬列方式處理請 貴公司於____月____日前回覆逾期未回覆公司逕行處理 貴公
司異議
o允收扣款_______元
o退貨請____月____日
前取回良品並換貨
o取消訂購請______月
____日前取回良品
換貨
o請於____月____日前補
送列文件：
o保固（證）書
o材質證明書
o性檢驗報告書
o承認圖（型錄）
o
台塑關係企業採購部
經辦：
電話：027178581
傳真：027178589
檢驗規範編號
收 料
製 造 批 號
樣 品
數 量
單位
數 量
單 位
批 量
檢 驗 項 目
品 質 標 準
拒 收 標 準
檢 驗 結 果
合 格
合格
1
2
3
4
5
廠商答覆事項
表號：R0000131 規格：A4
附表三十：付款金額異常反應單
資材理規則 A33 年 月 日第 次修訂
付 款 金 額 異 常 反 應 單
單編號：X(6)
99年99月99日
請購案號
X(7)
收料編號
X(5)
收料庫
X(4)
應付金額
9(9)
發票金額
9(9)
金額差異
9(9)
應付稅額
9(8)
發票稅額
9(8)
稅額差異
9(8)
扣款金額
9(8)
廠商編號
X(8)
發票號碼
X(10)
項次
訂購單價
數量
異常原
9(2)
9(93)
9(9)
處理對策結果
表號：R0000133 規格：32K
會計部門： 經辦部門： 經辦：
附表三十二：付款進度異常反應單
資材理規則 A34 年 月 日第 次修訂
表號：R0000134
付 款 進 度 異 常 反 應 單
單編號：X(6)
99年99月99日
公司：X(2) 收件部門：X(6) 請購部門：X(4) 材料類：X 庫別：X(4) 採購經辦：X(2)
請購案號
收料編號
收料日
廠商
異常事項
逾期天數
異常發生日
寄送單編號
說明
預定完成日
品名： C(40)
X(5)
X(5)
X(6)
C(6)
C(8)
9(3)
9(6)
X(6) X(6)
9(6)
規格：14吋´11吋
： 經辦：
附表三十三：領料精單
資材理規則 A35 年 月 日第 次修訂
表號：R0000137
領 料 清 單
領料部門：X(6) 單編號：X(5) 99年 99月 99日
項次
材 料 編 號
品 名 規 格
單位
需 數 量
費 歸 屬
新領
發料庫
成負
擔部門
途
工程編號
說 明
9(2)
X(20)
C(60)
X(2)
S9(93)
X(10)
X
X(4)
X(4)
X(2)
X(8)
規格：14吋×吋
廠處長： ： 經辦：
附表三十四：發料單
資材理規則 A36 年 月 日第 次修訂
表號：R0000138
發 料 單
領料部門：X(6) 料區：X(3) C(10) 99年99月99日
項次
料位
材料編號
品名規格
單位
數量
交換
領料單編號
預繳日
9(2)
X(6)
X(20)
C(60)
X(2)
S9(93)
X
X(5)
9(6)
規格：14吋´11吋
點收： 發料：
附表三十五：盤點表
資材理規則 A37 年 月 日第 次修訂
表號：R0000139
盤 點 表
99年99月99日
資材料庫名稱：C(6) 材料類別：X(3) 盤點日：9(6) 單編號：X(5)
料位
材料編號
單位
項次
盤點數量
X(6)
X(20)
X(2)
9(2)
9(83)
規格：14吋´11吋
附表三十六：領料單（工）
資材理規則 A38 年 月 日第 次修訂
領 料 單
領料部門
發料庫
成負擔部門
途
工程編號
單編號
式
聯
：
領
料
部
門
︵
點
收
後
︶
↓
發
料
部
門
↓
會
計
品名規格
材料編號
註記
單位
數量
費歸屬
舊品
備註
點收
領料部門
廠處長
經辦
表號 R0000136 規格 24K
附表三十七：領料單（工程）
資材理規則 A39 年 月 日第 次修訂
領 料 單
領料部門
發料庫
成負擔部門
途
工程編號
單編號
式
聯
：
領↓
料發
部料
門部↓門
發︵
料輸
部入
門
↓員
領︶
料↓
部會
門計
︵部
簽門
收
後
︶
X(6)
X(4)
X(4)
X(2)
X(8)
X(5)
項次
品名規格
材料編號
註記
料位
單位
需數量
實發數量
費歸屬
9(2)
C(60)分三行列印
X(20)
X
X(6)
X(2)
S9(93)
S9(93)
X(10)
備註
點收
發料經辦
領料經辦
表號 R0000141 規格 24K
附表三十八：工具保明細表
資材理規則 A40 年 月 日第 次修訂
表號：R0000142
工具保明細表
部門：X(4)
保員：C(4) 單編號：X(5) 99年 99月 99日
項
次
材 料 編 號
品 名 規 格
單位
保數量
處理方式
移 入
說 明
部門
員
數 量
9(2)
X(20)
C(60)
X(2)
9(93)
X(2)
X(4)
X(10)
9(93)
規格：14X11吋
資材課： 移入部門： 經辦： 移出部門： 經辦：
附表三十九：舊品清單
資材理規則 A41 年 月 日第 次修訂
表號：R0000143
舊 品 清 單
領料部門：X(6) 99年99月99日
材料編號
品名規格
單位
數量
領料單編號
預繳日
X(20)
C(60)
X(2)
S9(93)
X(5)
9(6)
規格：14吋´11吋
點收：
附表四十：舊品催繳單
資材理規則 A42 年 月 日第 次修訂
舊 品 催 繳 單
印表日： 頁次：
公司： 廠區： 單據別： 單據編號： 領料部門：
材料編號 繳庫 舊換新 新領 催辦 延遲
項次 品名規格 庫別 事業部 單位 數 量 數 量 數量 次數 日數 簽收 聯絡電話 保員代號
*屬新領個保工具材料需呈廠(處)長核簽 廠(處)長： 課長： 領料員：
附表四十：材料調撥單（經廠門）（立案聯）
資材理規則 A43 年 月 日第 次修訂
材料調撥單(經廠門)
(單為立案聯憑出廠門)
製單編號：
撥入庫： 撥出庫： 單編號： 第 頁 出表日：
撥入工號： 撥出工號： 發料日：
材 料 編 號
項次 品 名 規 格 註記 單位 需量 調撥量 料 位 工作代號
據：
交貨點：
承運： 車行車號：
發料部門： 發料經辦： 經辦部門： 經辦：
附表四十二：材料調撥單（經廠門）（出廠門聯）
資材理規則 A44 年 月 日第 次修訂
材料調撥單(經廠門)
(單為出廠門聯)
撥出日： 撥入庫： 撥出庫： 請購單編號： 單編號： 第 頁
撥入庫工程編號： 撥出庫工程編號： 出表日：
材 料 編 號
項次 品 名 規 格 註記 單位 實 撥 數 量 交畢 料 位
交貨點：
撥入庫入廠時間： 警衛： 點收： 撥出庫警衛： 車行車號： 發料： 發料經辦：
出廠時間： 警衛： 出廠時間： 承運：
附表四十三：材料調撥單（廠內）
資材理規則 A45 年 月 日第 次修訂
表號：R0000147
材 料 調 撥 單
撥入庫：X(4) 撥出庫：X(4) 單編號：X(5) 出表日：9(6)
項次
材料編號
品名規格
單位
需量
調撥量
9(2)
X(20)
C(60) 分三行列印
X(2)
9(83)
9(83)
規格：14716吋´11吋
點收： 經辦：
附表四十四：材料交運單（立案聯）
資材理規則 A46 年 月 日第 次修訂
材 料 交 運 單
(單為立案聯憑出廠門)
交運類別： 出表日： 製單編號：
預定取回日： 原： 成負擔部門： 原繳庫(收料)單編號： 單編號：
發料日： 發料庫： 費歸屬： 請購案號： 廠商編號：
工程編號：
材 料 編 號
項次 品 名 規 格 註記 單位 應 發 數 量 實 發 數 量 單 價 金 額 料 位
據： 廠商：
交貨點：
出廠警衛： 點收： 車行車號： 發料部門： 發料部門經辦：
出廠時間： 承運： 經辦部門： 經辦部門經辦：
附表四十五：材料交運單（出廠門聯）
資材理規則 A47 年 月 日第 次修訂
材 料 交 運 單
(單為出廠門聯)
交運類別： 出表日： 製單編號：
預定取回日： 原： 成負擔部門： 原繳庫(收料)單編號： 單編號：
發料日： 發料庫： 費歸屬： 請購案號： 廠商編號：
包裝材重量(KG)： 工程編號：
材 料 編 號
項次 品 名 規 格 註記 單位 應 發 數 量 實 發 數 量 單 價 金 額 料 位
據： 廠商：
交貨點：
出廠警衛： 點收： 車行車號： 發料部門： 發料部門經辦：
出廠時間： 承運：
附表四十六：盤點差異表
資材理規則 A48 年 月 日第 次修訂
表號：R0000140
盤 點 差 異 表
99年99月99日
資材料庫名稱：C(6) 單編號：X(5)
盤點表
編號
材料編號
單位
盤點數量
帳面數量
盤盈虧數量
─────＞調 整＜────
庫別
數量
金額
工程編號
成負擔部門
X(5)
X(20)
X(2)
9(83)
9(83)
9(83)
X(4)
9(83)
9(8)
X(8)
X(4)
規格：14吋´11吋
會計： 經理： 資材處長： ： 經辦：
附表四十七：材料結算表
資材理規則 A49 年 月 日第 次修訂
表號：R0000152
材 料 結 算 表
課庫代號：X(4) 單編號：X(5) 99年99月99日
項次
材料編號
品名規格
單位
月收料
撥入量
月耗量
月撥出量
交運量
月結存量
盤點量
料差異量
說明
9(2)
X(20)
C(60)
X(2)
9(93)
9(93)
9(83)
9(83)
9(83)
9(83)
規格：14716吋´11吋
會計： 經理： 廠(處)長： ： 經辦：
附表四十八：盤點催辦單
資材理規則 A50 年 月 日第 次修訂
表號：R0000153
盤 點 催 辦 單
99年99月99日
資材料庫名稱：C(6) 單編號：X(5)
盤點表編號
材料編號
預定完成日
逾期天數
異常事項
延遲原
X(5)
X(20)
規格：14吋´11吋
： 經辦：
附件
附件：採購作業處理期限
資材理規則 B1 85年9月1日第1次修訂
附件
採 購 作 業 期 限 表
內購 單位：天
作業階段
採 購
交 貨
合 計
作業流程
詢價
開標
會簽
議價
呈核
訂購
生產
製作
交運
廠
作
業
期
限
經辦部門
採購區
採購組
請購部門
採購組
核准
採購組
廠商
原料
免送審核
6
1
_
0
2
1
4
3
17
須送審核
3
8
26
物料(現品)
免送審核
6
1
_
0
2
1
7
3
20
須送審核
3
8
29
物料(請購規範製作)
免送審核
10
1
10
0
2
1
雙方約定製作天數
3
27+製作天數
須送審核
5
8
38+製作天數
合 約 採 購
_
_
_
_
_
1
合約交貨
天數
1+合約交貨天數
備註：合約採購屬紙箱棧板電腦報表紙等須計算合約單價者訂購為２天
訂購金額２萬元案件採購組長核決訂購免送審核部門審核２萬元案件須送審核部門
審核後核決權限呈核訂購
附件二：非常備材料開單作業方式
資材理規則 B11 85年9月1日第1次修訂
採 購 作 業 期 限 表
外購（透過代理商詢價） 單位：天
作業階段
採 購
進口事務
交貨
關務
合 計
作業流程
詢價
開標
會簽
議價
呈核
訂購
申請1L
LC開發
LC送達
生產製作
安排交運
航行時間
換提單
報關放行
提貨
作業期限
經辦部門
採購區
採購組
請購
部門
採購組
核准
採購組
採購部經理室
廠商
儲運處
原 料
亞洲
8
1
_
5
8
3
0
1
4
5
6
5
1
3
2
52
美西
14
25
80
美東
14
35
90
歐洲
物 料
（通
規格
品）
亞洲
8
1
_
5
8
3
0
1
4
30
6
5
1
3
2
77
美西
14
25
105
美東
14
35
115
歐洲
物 料
（請
購規
範製
作 )
亞洲
20
1
10
10
8
3
必時申請
1
4
雙方約定製作天數
6
5
1
3
2
74+製作天數
美西
14
25
102+製作天數
美東
14
35
112+製作天數
歐洲
備註：表詢價天數代理商經銷商詢價設定
資材理規則 B12 85年9月1日第1次修訂
採 購 作 業 期 限 表
外購（直詢製造商） 單位：天
作業階段
採 購
進口事務
交貨
關務
合 計
作業流程
詢價
開標
會簽
議價
呈核
訂購
申請1L
LC開發
LC送達
生產製作
安排交運
航行時間
換提單
報關放行
提貨
作業期限
經辦部門
採購區
採購組
請購
部門
採購組
核准
採購組
採購部經理室
廠商
儲運處
原 料
亞洲
13
1
_
5
8
3
0
1
4
5
6
5
1
3
2
57
美西
14
25
85
美東
14
35
95
歐洲
物 料
（通
規格
品）
亞洲
13
1
_
5
8
3
0
1
4
30
6
5
1
3
2
82
美西
14
25
110
美東
14
35
120
歐洲
物 料
（請
購規
範製
作）
亞洲
30
1
10
10
8
3
必時申請
1
4
雙方約定製作天數
6
5
1
3
2
84+製作天數
美西
14
25
112+製作天數
美東
14
35
122+製作天數
歐洲
備註：表詢價天數國外製造商詢價設定
資材理規則 B2 年 月 日第 次修訂
附件二
材料請購資料輸入
功代號：X(ANIDE)
公 司：XX 請購案號：X(5) 項次：99 採購別：X
請購部門：X(4) 需日：X(6) 配合交貨註記：X
成負擔部門：X(4) 途代號：XX 工程編號：X(10)
交貨庫：X(4) 附屬代號：X(6) 品質標準編號：X(10)
附圖規範：X 投資抵減註記：X 關稅繳納方式：X
緊急採購：X 直卸現場註記(YN)：X
材料編號(規格代號)：X(20) ＼ 單位：XX 數量：9(93)
品名規格：C(60) ＼
＼
＼
途說明：C(40)
分批 日期：X(6) 日期：X(60 日期：X(6)
交貨 數量：9(72) 數量：9(72) 數量：9(72)
指交廠商：C(6) ＼ 聯絡電話：X(10) ＼
指交址：C(24) ＼
類 別：螢幕
功 ：供非常備材料零星工程材料請購資料輸入俾電腦列印『請購單』
部門：請購部門
時機：非常備材料零星工程材料欲請購時
方法：建檔：功代號『Ａ』次輸入請購資料後電腦據輸入材料編號規格代號
先『品名規格檔』引出品名規格品名規格經確認無須修改者則原料號顯示
資材理規則 B3 年 月 日第 次修訂
品名規格入檔品名規格經修改者則電腦動擷取料號前五位前三位（屬
專業原料）修改後品名規格入檔
建檔：功代號『Ｎ』次輸入請購資料後電腦據輸入材料編號規格代號
查核『品名規格』檔輸入料號規格代號已建品名規格者則原料號顯示
品名規格入檔否則電腦動擷取料號前五位前三位（屬專業原料）輸入
品名規格入檔 查詢：功代號『Ｉ』『請購單』列印後欲查詢者輸入公司請購案號項次
電腦顯示原建檔資料供查詢 撤銷：功代號『Ｄ』『請購單』列印後欲取消者輸入公司請購案號項次
電腦顯示原建檔第筆資料經確認後撤銷該請購案全部請購資料 欄位說明：功代號：『Ａ』『Ｎ』：建檔『Ｉ』：查詢『Ｄ』：刪『Ｅ』：結束 公司：公司規定代號輸入
請購案號：於電腦列印『請購單』時擷取『請購單編號檔』產生
項次：於電腦列印『請購單』時流水號動產生
採購別：『0』內購『1』外購『5』南亞公司內部購撥『8』企業內購撥
請購部門：輸入請購部門代號
需日：輸入請購材料預定日期
配合交貨註記：需廠商配合交貨者輸入『Ｍ』否則免輸入
成負擔部門途代號：輸入請購材料於收料時轉領成負擔部門領
途代號 工程編號：輸入零星工程案屬工程編號 附屬代號：廠商交貨時需檢附文件證明者需輸入附屬求代號詳附表 品質標準編號：請購材料收料後需檢驗品質者輸入送檢品質標準編號
附圖規範：請購材料附圖樣詳細規範者請輸入『Ｙ』否則輸入『Ｎ』
資材理規則 B4 年 月 日第 次修訂
投資抵減註記：屬投資抵減項目者輸入『Ｙ』否則輸入『Ｎ』 關稅繳納方式：屬外購材料者輸入關稅繳納方式代號： 『１』稅則免稅 『５』防治污染免稅 『８』繳稅需退稅 『２』繳稅 『６』記帳 『９』原料產製足免稅
『３』國內無產製免稅 『７』內外銷例 『Ａ』稅則
緊急採購：屬緊急採購者輸入『Ｙ』否則空白
直卸現場註記(YN)：宗材料設備收料時須直卸現場者輸入『Ｙ』否則輸入
『Ｎ』
材料編號(規格代號)：輸入請購項目完整材料編號規格代號
單位數量：請購材料單位擬購數量輸入
品名規格：電腦輸入料號規格代號『品名規格檔』擷取顯示工修改
輸入品名規格 途說明：內外購材料購入途分別輸入中文英文途說明 分批交貨日期數量：須指定廠商分批交貨者輸入批交貨日期與數量否則免
輸入 指交廠商聯絡電話與指交址：請購材料收料後需材料供應廠商交工程承包
商代為收料者須輸入指交廠商中文簡稱聯絡電話中文址
制條件：
材料編號(規格代號)：
輸入材料編號屬完整品名規格者則顯示後品名規格修改否則制
輸入材料編號入檔並顯示『料號完整』訊息 輸入規格代號完整者制入檔並顯示『規格代號完整』訊息
輸入規格代號經查核已建材料編號對者顯示對應材料編號品名規
格供確認制修改品名規格
輸入規格代號經查核未建材料編號對者顯示相規格代號查核已
資材理規則 B5 年 月 日第 次修訂
建材料編號對品名規格並反白品名規格提示請購員修改品名規格
屬外購材料者『品名規格』『途說明』欄均需英文建檔
欲取消請購資料須於『請購單』開立後輸入功代號『Ｄ』公司原請購案號
項次撤銷該請購案全部內容 公司採購別請購部門需日交貨庫材料編號單位數量等攔位電腦
制必須輸入未輸入者予入檔『請購單』列印後並將該品名規格傳送廠區供
倉儲收發作業列印『發料單』『材檢表』『分批收料單』等單據 已設定規格化制材料類別（料號前五位）擬請購材料未具『規格化註記』者
設定制（提示）： 零星工程材料：請購資料輸入螢幕予制未入檔 非常備材料：於『請購單』『材料編號』欄列印『非規格化項目』字樣
屬存量制零星工程材料請購量於等於『制基準量』者予開單
請購
輸入途代號為『2D』『2E』『2R』『2S』『2V』『2W』『2L』
『2M』請購設備屬外購者制關稅繳納方式方輸入『３』 保存期限：『請購單』開單三個月後清檔
資材理規則 B6 年 月 日第 次修訂
請購單列印附屬求事項明細
附屬代號
附屬代號中文名稱
附屬代號
附屬代號中文名稱
A
隨貨附原廠測試報告
S
須試車檢驗
B
隨貨附保固書（年期）
T
隨貨附機械性報告
C
隨貨附材質證明
U
隨貨附超音波檢查證明
D
決購前送會簽
V
須ＡＰＩ授證廠商製品
E
隨貨附防爆等級證明
W
訂購後提供承認圖
F
交貨後須試體製作檢驗
X
焊縫須ＲＴ二級合格
G
交貨附品質保證書
Y
須簽覆規格說明書
H
定材質規格俾符工檢
Z
指定廠牌
J
報價時提供樣品
1
申退貨物稅
K
隨貨附製造商出口證明
2
免申退貨物稅
L
須台電檢驗合格
3
附詢價資料申請補助款
M
交貨衝印規格材質
4
隨貨附販賣許證明
N
製品附掛TAG NO標籤
5
隨貨附物質安全資料表
Q
須簽覆報價內容確認單
6
通知請購部門港日
R
焊縫須ＲＴ級合格
7
隨貨附無輻射污染證明
附件三：公賣品項目
附件三
須直接公營機關購買公賣品項目
9
8
7
6
5
4
3
2
1
工業酒精
工業鹽
二甲苯
甲苯
鍋爐油
煤油
柴油
汽油
燃料油
17
16
15
14
13
12
11
10
異丁烷
正丁烷
苯
三聚氰胺
丙丁烴
液化天然氣
丙烷
尿素
資材理規則 B7 85年４月１日第１次修訂
附件四：料位編號原則
附件四 料 位 編 號 原 則
原料類料位編號六位前三位表示原料類儲存區代號第四位起表示儲存區流水號
三位
例：RAM 2
｜└――――――――→第2儲存區
└―――――――――→原料類儲存區
物料類料位編號六位前三位表示材料儲存區代號(材料類別英文名稱字母編寫成
)第四五位表示料架流水號第六位表示料架第幾層
例：MOT 12 5
｜ ｜ └――――――→第5 層
｜ └――――――――→第12座料架
└―――――――――→馬達類材料儲存區
材 料 儲 存 區 代 號 表
項 次
材 料 類 別
代 號
1
原料 Raw Material
RAM
2
化學材料 Chemical Material
CHM
3
油漆溶劑 Paint & Solvent
PAS
4
金屬五金 Metal Miscellaneous
MTM
5
鋼材材 Steel & Pipe
STP
6
配件 Fitting
FIT
7
機械材料 Mechanical Material
MEM
8
軸承 Bearing
BEA
9
傳動帶 Belt For Transmission
BET
10
電機材料 Electrical Material
ELM
11
馬達 Motor
MOT
12
電纜 Cable
CAB
13
儀器工具 Instrument & Tool
INT
14
建築材料 Architecture Material
ARM
15
包裝材料 Packing Material
PAK
16
專業備品 Spare Parts
SPP
17
型機件 Large Part
LAP
資材理規則 B8 年 月 日第 次修訂
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規章編號
R00001
分發序號
資 材 理 規 則
制定部門： 總理處總經理室
中華民國84年10月1日 編印
目 录
章 页
次
第章 总 ─ ─
11 目 １１
12 适范围 １１
13 材料分类编号 １１～２
14 材料编号规格代号设(修)订 １２～３
第二章 请 购
21 请购作业 ２１～４
22 请购核决权限 ２４
23 请购作业变更 ２４
24 配合交货作业 ２４～５
第三章 采 购
31 采购部门 ３１
32 采购方式 ３１
33 供应厂商选定 ３１～２
34 采购作业期限 ３２
35 询议价作业 ３２～４
36 采购核决 ３４
37 订购作业 ３４～５
38 订购作业变更 ３５～６
39 采购进度交期制 ３６～７
310 进口事务 ３７
311 报关作业 ３７
第四章 收 料
41 收料作业 ４１
42 超交处理 ４１～２
43 短交处理 ４２
44 受赠品收料 ４２
第五章 品质检验
51 检验规范制定 ５１
52 检验部门 ５１～２
53 取样送验作业 ５２
54 检验期限 ５２～３
55 检验结果处理 ５３～４
56 检验进度制 ５４
57 库存材料复验 ５４～５
第六章 付 款
61 整理付款 ６１～２
62 付款审核进度制 ６２
63 扣款案件处理 ６２
第七章 领料退料
71 领料 ７１～２
72 旧换新 ７２
73 退料缴库 ７２～３
資材理規則 年３月日第１次修訂
目 錄
章 頁
別 次
－ －
第八章 材料調撥交運入出
81 調撥作業 ８１
82 交運作業 ８１～２
83 材料入出 ８２
第九章 滯料處理
91 滯料定義 ９１
92 滯料處理 ９１
第十章 回收料處理
101 回收料定義 10１
102 回收料處理 10１
第十章盤 點
111 盤點時機 11１
112 盤點異常處理 11１～２
113 抽點 11２
第十二章料庫理
121 料庫儲存規劃 12１
第十三章附 則
131 實施與修訂 13１
附 表
附表 材料基礎資料表 Ａ１
附表 二 工程材料編號暨規格化申請表
Ａ２
附表 三 合約材料編號申請表 Ａ３
附表 四 請購單 Ａ４
附表 五 訂購單(紙箱專) Ａ５
附表 六 規格說明書(中文) Ａ６
附表 七 規格說明書(英文) Ａ７
附表 八 報價內容確認單 Ａ８～10
附表 九 訂購單(零星材料) Ａ11
附表 十 訂購單(零購) Ａ12
附表十 採購事務洽辦單 Ａ13
附表十 二 價表 Ａ14
附表十 三 採購記錄表 Ａ15
附表十 四 設備選購分析表 Ａ16
附表十 五 採購呈核表(內購) Ａ17
附表十 六 採購呈核表(外購) Ａ18
附表十 七 採購明細單(內購) Ａ19
附表十 八 採購明細單(外購) Ａ20
附表十 九 訂購通知 Ａ21
附表二 十 逾期催辦單 Ａ22
附表二十 催交單 Ａ23
附表二十二 交期變更反應單 Ａ24
附表二十三 報關指示單 Ａ25
附表二十四 收料單(內購) Ａ26
附表二十五 收料單(外購) Ａ27
資材理規則 年３月日第１次修訂
目 錄
章 頁
別 次
附 表
附表二十六 索賠處理單 Ａ28
附表二十七 繳庫單 Ａ29
附表二十八 材料檢驗表 Ａ30
附表二十九 檢驗通知單 Ａ31
附表三 十 交貨品質異常聯絡單 Ａ32
附表三十 付款金額異常反應單 Ａ33
附表三十二 付款進度異常反應單 Ａ34
附表三十三 領料清單 Ａ35
附表三十四 發料單 Ａ36
附表三十五 盤點表 Ａ37
附表三十六 領料單(工) Ａ38
附表三十七 領料單(工程) Ａ39
附表三十八 工具保明細表 Ａ40
附表三十九 舊品清單 Ａ41
附表四 十 舊品催繳單 Ａ42
附表四十 材料調撥單(經廠門)(立案聯)
Ａ43
附表四十二 材料調撥單(經廠門)(出廠門
聯) Ａ44
附表四十三 材料調撥單(廠內) Ａ45
附表四十四 材料交運單(立案聯) Ａ46
附表四十五 材料交運單(出廠門聯) Ａ47
附表四十六 盤點差異表 Ａ48
附表四十七 材料結算表 Ａ49
附表四十八 盤點催辦單 Ａ50
附 件
附件 採購作業處理期限 Ｂ１
附件 二 非常備材料開單作業方式 Ｂ２～６
附件 三 公賣品項目 Ｂ７
附件 四 料位編號原則 Ｂ８
資材理規則 年３月日第１次修訂
第章 總 則
11 目
為企業資材理遵循俾適時提供適質適量
適價材料並對滯廢料做適當處理特訂定規則
12 適範圍
材料請購採購收料檢驗付款領退料調撥
出入滯廢料處理盤點料庫理均適規則
13 材料分類編號
為便利材料理運項材料應性質別特性分
類並設定統材料編號規格代號
材料分類原則：
A材料性質分類：將材料分為專業原料化學材料建
築材料金屬五金螺栓類配件接頭閥類
機械材料電機材料儀器類工具類包裝雜項
公機械專業機械等十五類
B特性分類：將材料分為常備材料非常備材料
零星材料三類
a常備材料：經常原物料需備庫存備品
b非常備材料：非經常針對特殊途於需時
始提出請購材料
c零星材料：單價100元廠處月金額5000
元材料項目公司訂定
材料編號原則：
材料（含設備）英文名稱前三位字母加阿拉伯數字
當作料號編號原則：
A專業原料：材料編號六位第～三位為材料類別
第四位起為流水號
B般材料：材料編號八位第～三位為材料類別
資材理規則 １１ 年 月 日第 次修訂
第四～五位為材料項目第六位起為流水號
C公機械：材料編號十位第～三位為設備類別
第四～五位為設備名稱第六～七位為廠牌型式第八
位起為備品編號機僅編第七位
D專業機械：材料編號十位第～三位為製程別第
四～五位為設備名稱第六～七位為廠牌型式第八位
起為備品編號機僅編第七位
規格代號編號原則：
為方便料號填寫查詢運特類材料品名規
格制訂規格代號編訂原則並建立「材料編號與規格代
號對檔」供
A材料規格代號分為般材料類專業設備備品類二種
B編號原則屬般材料類規格代號20位數專業設
備備品類規格代號13位數
14 材料編號規格代號設（修）訂：
總理處總經理室應設訂類材料材料編號規格代號
編號原則並編訂印製「材料規格表」供部門據遵
循
新增材料擬增編料號時總理處總經理室應申請部門
送達「材料基礎資料表」（表號：R0000101）「工程
材料編號暨規格化申請表」（表號：E0001003）「合約
材料編號申請表」（表號：R0001301）辦理料號編審
建檔並定期公佈新增「材料規格表」專業機械材
料則事業部經理室行編訂料號後送總理處總經
理室審查並建檔
為企業部門對材料編號規格代號編填與
遵循關新增材料料號申請「材料編號編審作業
資材理規則 １２ 年 月 日第 次修訂
辦法」規定辦理
資材理規則 １３ 年 月 日第 次修訂
第二章 請 購
21 請購作業
常備材料：
A納入存量制者電腦請購基準動產生採購資料
直接傳真詢價須附圖規範者於公司列印「
請購單」（表號：R0000102）檢附述資料併送採
購部辦理詢價關作業細節「存量制作業辦法」
規定辦理
B未納入存量制者須配合政策性採購時非常備
材料開單作業辦理
非常備材料：
A請購部門應參採購部制訂「採購作業處理期限」（
附件）適時行將請購資料輸入電腦開立「請購單
」（開單作業方式詳附件二）經請購核決權限呈准
後送採購部辦理詢價請購瓦楞紙箱時則應開立「
訂購單」（紙箱專）（表號：R0000104）提出請購
B設備類請購案件請購員應研判該設備否適辦投資
抵減於輸入請購資料時併輸入投資抵減註記屬
適辦投資抵減者「請購單」請購核決權限呈准後
送採購部辦理詢價屬適辦投資抵減者請購員應
將該請購案送事業部投抵專經審核後確實適辦投
資抵減者投抵專應於「請購單」簽認並輸入覆核
註記請購核決權限呈准後送採購部辦理詢價
C請購設備時保固期間需備品廠商無償供應保
固期滿需備品免隨機起購買請購部門應檢
附「規格說明書」（表號：中文版R0000106英文版R0
OOO107）詳列規格項目（含運轉條件）品質標準檢
附「報價內容確認單」（表號：R0000155）並視需
資材理規則 ２１ 年 月 日第 次修訂
於「請購單」填註需技術資料（設備規格書操
作說明書維修手冊等）員訓練方式保固條件
驗收方式將來委託廠商維修費等關條件俾供
採購部門併入詢議價訂購時列入採購合約
D請購鍋爐壓力容器高壓氣體設備起重升降機具等
法定危險機械設備時請購部門應於「報價內容確認
單」載明供應商需提供項證明文件經會簽設備
部門廠（處）工安員審核正確性加蓋「審核專
章」並呈廠（處）長核簽後送採購部辦理詢價
採購部接件後發現未規定辦理者予退件
E請購材料屬接受政府機關補助採購案件補助率
於％補助金額超過萬元者於輸入請購資料
時應併輸入付屬代號「3A」預算金額後將「
請購單」送採購部辦理
零星材料：請領部門「零星材料請領作業辦法」規
定設定補充週期補充基準定期電腦列印「訂購單
」（表號：R0000105）辦理訂購
單項採購金額2000元非常備材料（含個保
工文具）請購部門開立「訂購單」（表號：R000
0108）呈課長核准（零星材料存材料應說明原呈
廠處長）後送區理處採購專辦理詢訂購配合
急者部門行採購免開「訂購單」
表單：
A廠區表單：
a電腦表單（報表）
屬全企業通公司通者公司資材（儲運）
處設定存量制屬事業部廠處專者廠處設
定存量制「請購單」開立後資材（儲運）處
資材理規則 ２２ 年３月日第１次修訂
廠處檢附表單樣送採購部辦理訂購
b工表單
屬全企業通公司通者部門於年三
六九十二月日前預估未來三個月量後開立
「訂購單」（零購）送資材課彙總後轉填「訂購單
」（零購）經檢附表單樣後區合約廠商訂
購屬事業部廠處專者部門於年三六
九十二月日前預估未來三個月量後開立「訂
購單」（零購）並行檢附表單樣送資材課彙集
後區合約廠商訂購
B台塑樓表單：
屬「台塑樓文具事務品請領作業辦法」規定
表單項目「台塑樓文具事務品請領作業辦法
」規定辦理餘屬電腦表單者部門非常
備方式開單請購屬工表單者部門行合
約廠商訂購免開「訂購單」單據粘貼單報銷
書報雜誌賀奠禮品茶點飲料刻印字等庶務品
免開「請購單」部門行採購訂合約採
購項目者應合約廠商訂購
外購案件符合申請「稅則」「減免貨物稅」
「免進口關稅」等條件者請購部門應「進口機器設備
申請稅捐減免作業辦法」規定辦理
請購材料（設備）需直接供應廠商送組裝廠商組裝時
請購部門應於機「請購單」途欄註明組裝材料請
購案號（時請購馬達風車訂購後馬達廠商直接
送交風車廠商組裝時請購部門應於風車「請購單」
途欄註明馬達請購案號）
請購案件特殊求者（訂購前需先確認規格數量
資材理規則 ２３ 年３月日第１次修訂
等）請購部門應決購前送會簽「附屬代號」於「請
購單」註明俾採購部於決購前先會簽請購部門
需試車檢驗設備請購部門應於「請購單」途欄註明
〝試車檢驗〞機種設備次請購套需廠商
先製交套試車合格始交清餘數量者應時於
「請購單」註明交貨方式
22 請購核決權限
存量制材料預算（預購）已呈准工程材料電
腦開立「請購單」免請購核決
工輸入請購資料電腦開立「請購單」均須請
購核決權限呈核
屬緊急採購者需於「請購單」註明原呈經理核決
23 請購作業變更
工程材料：
工程設計預算變更致須減少料數量變更需日
交貨點者請購部門應輸入請購變更資料工程變
更後料數量增加時應「工程理規則」規定
案開立「請購單」辦理備料
非工程材料：
已請購尚未訂購材料料計劃變更需減少請購
量變更需日交貨庫者請購部門應填寫「採購事務
洽辦單」（表號：R0000109）呈廠處長核准後輸入請購
變更資料屬追加請購量者請購部門應填寫「採購事
務洽辦單」並註明原請購案號追加數量後預估總金額
請購核決權限呈准後送採購部併原案起議購
24 配合交貨作業
請購材料配合產銷計劃工程進度須採取配合交貨
者請購部門於輸入請購資料時應時輸入第批「需
資材理規則 ２４ 年３月日第１次修訂
日」「配合交貨」註記俾於傳真廠商「訂購通知」
加註配合交貨條件並請購部門制適時通知廠商交貨
資材理規則 ２５ 年３月日第１次修訂
第三章 採 購
31 採購部門
公司特殊需事先呈總理處總經理核准材料項
目指定部門行辦理採購外餘採購案件總理
處採購部統辦理
企業內（含南亞指定經銷商）產品購撥案件原料
請購部門經理室公司指定部門辦理外餘案件
律採購部辦理
須直接公營機關購買公賣品公司指定部門辦理
（項目附件三）
屬呈准公司指定部門辦理採購材料項目公司（
總）經理室應予建檔
32 採購方式
採購部應材料狀況量採購頻率市場供需
狀況交易習慣價格穩定性等素選擇利採購
方式進行採購：
集中計畫採購：企業通性材料集中計畫辦理採
購較為利者採購部應通知公司計畫提出請購俾
集中辦理採購
合約採購：經常材料採購部應事先選定廠商議
定供應價格交易條件辦理合約採購確保料源簡
化採購作業
般採購：條項採購方式外採購部門應
「請購單」逐案辦理詢議價作業
33 供應廠商選定
為穩定企業料品質確保料源並促進廠商充分競
爭採購部應對經常採購材料瞭解專業製造廠設
備規模製造方法品質制情形並參考銷售實績
資材理規則 ３１ 年 月 日第 次修訂
選定符合企業求廠商做為採購對象
製造廠商無法直接供應時採購部應瞭解代理商技
術服務力銷售實績選定符合企業求廠商做為
採購對象
關供應廠商開發廠商資料建立與應廠商評核
作業「供應廠商暨對抗品開發作業辦法」規定辦理
34 採購作業期限
為掌握適當採購時機採購部應採購區材料類別
市場供需訂定採購作業處理期限供部門據適時提
出請購並作為採購作業進度制據
採購部應配合「請購單」需日辦理採購作業確
保料時效
35 詢議價作業
屬電腦請購基準產生採購資料採購部接獲「請購單
」輸入接件始產生採購資料案件品名規格明確者
電腦設定材料別供應廠商動傳真詢價
須附圖規範案件則電腦列印「詢價單」後檢附
圖面請購規範郵寄詢價
採購部應設置開標專「31格開標專箱」於收廠
商寄來「報價單」後報價信封報價截止日分別
將「報價單」投入專箱內並於報價截止日次二日
午隨機指派採購助理員進行開標
開標後採購助理員應將報價廠商價格廠牌型
號交貨日數付款交貨條件等輸入電腦連ＥＤＩ
連線廠商行輸入報價資料列印「價表」（表號：R0
000110）「採購記錄表」（表號：R0000111）後送採
購辦研判當低報價廠商價格高於前批購價時
逕行決購需議價時應參考過採購記錄優先
資材理規則 ３２ 年 月 日第 次修訂
低報價廠商議購
採購辦員應求廠商於方求報價期限內提出報
價確保採購作業時效公性對逾期報價案件
律予受理（呈採購組長核准者外）
廠商提供代品報價規格須經請購部門確認者採購
部應檢附資料樣品會請購部門確認後行議購
外購案件應直接國外製造商供應商詢價透過國內
代理商報價者採購辦員應求代理商轉送國外製造
商供應商原始報價資料
採購案件開標後設備規格複雜致廠商報規格
互差異需會請購部門評估選購案件採購部將
廠商報規格資料送請購部門會簽選購請購部門應將
廠商報規格項目品質條件填入「設備選購分析表」（
表號：R0000154）經評估廠商適性並擬訂選購順
序呈經理核簽後連廠商報規格資料送回採購部憑
議購
採購案件開標後廠商報價規格與請購規格經
確認符合求者會簽時請購部門動修改請購規
格時為求廠商公競爭價基準致採購組長認
必時應求採購辦員確認修改後規格
重新辦理詢價
屬須預付訂金採購案件採購辦員應於「價表」
內註明付款代號付款率並須廠商取等值擔保
廠商求預付款金額超過訂購金額八成無法提供
擔保品者採購辦員應於「採購呈核表」註明原
經訂購核決權限呈准後據辦理
採購部擬辦合約採購時應通信招標方式辦理為確保
合理採購價格採購部應隨時調查市場行情供需狀
資材理規則 ３３ 年７月日第１次修訂
況遇變動時應重新詢議價後辦理調整
36 採購核決
採購員議價後應將議後結果：含廠牌價格付款條
件預付訂金代品規格料號交期報價效期限
擬購廠商（包裝量材料應加註訂購量）等資料
填入「價表」經輸入電腦列印「採購呈核表」（表號
：R0000112R0000113）（屬單品者加印「採購明細
單」表號：R0000114R0000115）後併詢議價資料等
規定訂購核決權限呈准後辦理訂購
工程案件為配合工程趕工需採購方式辦理者採購
部於呈准訂購後免辦訂購手續應將全案資料轉請工程
部門補建預算發包等電腦相關資料俾納入工程估驗付
款作業
37 訂購作業
「採購呈核表」呈准後採購部應將公司請購案號輸入
電腦並「訂購通知」（表號：R0000116）（內購）
「訂購確認單」（外購）廠商訂購屬訂購設備需預
付訂金保固投資抵減案件應訂立「買賣合約書」
（內購）並於訂約前先將「買賣合約書」（「訂購
確認單」）草稿呈准訂購「採購呈核表」（影）送
請購部門逐項確認合約內容（投資抵減案件免送確認）
經呈經理核簽後送回採購部憑廠商訂約
訂購後採購部應將「採購呈核表」寄送會計部門（公賣
品企業內購撥原料案件免寄送採購部門存）供
審核訂購核決權限正確性將決購廠商圖面（型
錄）「規格說明書」（YES／NO FORM）「買賣合約書
」（「訂購確認單」）等資料併寄送資材料庫供收
料後辦理檢驗（瓦楞紙箱專「訂購單」則於輸入
資材理規則 ３４ 年７月日第１次修訂
訂購資料後逕寄資材料庫辦收料）
設備類「請購單」特別註明「試車檢驗」「交貨方
式」者採購經辦員應於「買賣合約書」明訂安裝試
車日數安裝（試車）逾期罰扣辦法與交貨方式
材料（設備）須直接送交指定廠商組裝行交運進廠案
件採購部應於訂購時通知交貨廠商於「發票」「送貨
單」註明「請購案號」並請交貨後將「發票」指定
廠商簽收並加蓋公司章「送貨單」併寄送資材課
合約採購材料電腦直接傳真廠商訂購零星材料逕於採
購部列印「訂購單」合約廠商訂購
廠區部門表單（納入存量制者外）廠區
資材課「訂購單」（零購）檢附表單樣合約廠商辦
理訂購台塑樓則部門行合約廠商訂購
免開「訂購單」
暫款（預付）採購內購案件採購部門應於「採購
呈核表」加蓋〞暫（預付）購料款〝章
外購材料列屬經濟部商品檢驗局「應施檢驗商品目錄」
制物品採購部於訂購後應求廠商於裝船時提供「出
廠檢驗報告」並應於港日前辦妥免驗證明
38 訂購作業變更
工程材料：
工程材料訂購後設計預算變更致須減少料數量
變更需日交貨點者請購部門應輸入訂購變更資
料電腦將變更資料傳真廠商配合辦理變更事宜工
程變更後料數量增加時應「工程理規則」規定
案開立「請購單」辦理備料
非工程材料：
已訂購材料料計劃變更需減少訂購量變更
資材理規則 ３５ 年７月日第１次修訂
約交日交貨庫者請購部門應填寫「採購事務洽辦單」
呈廠處長核准後輸入訂購變更資料俾傳真通知廠商配
合辦理須追加訂購量時請購部門應請購作業
規定重新開單請購
經呈准訂購案件改購致須變更訂購廠商
單價時採購員應輸入公司請購案號後重新列印「
價表」並參考該表列示家廠商報價資料進行改購（
逕次低價廠商議購增詢廠商）並將擬購廠
商單價約交日填入「價表」經呈採購組長核簽後
將擬改購資料重新輸入並列印「採購呈核表」經
核決權限呈准後辦理訂購作業改購後「採購呈核表」
應送會計部門屬訂購金額超過二萬元者會計部
門應審核訂購核決權限正確性輸入核決註記非屬
改購案件配合請購部門求須變更公司事業部工
程編號交貨庫別交期訂購料號數量追減等資料者
論原訂購金額寡均採購部逕行輸入更改訂購資
料經呈准改購訂購資料變更案件採購員須
輸入訂購資料並於資材料庫列印新「收料單」辦收
料
39 採購進度交期制
採購部應材料別內外購別設定詢價議價會簽
訂購圖面提供等五個制點（屬投資抵減案件制
投抵文件提供進度屬免稅案件制免稅文件提供進度
）將採購進度納入電腦制階段作業逾期時列
印「逾期催辦單」（表號：R0000118）送異常發生部門
催處理
採購部於辦理訂購後應分成約交（內購）開狀裝船
（外購）等制點將交期納入電腦制逾期時電腦
資材理規則 ３６ 年７月日第１次修訂
「催交單」（表號：R0000119）傳真（寄送）廠商
催交
存量制材料量變化擬變更交期時電腦於採購
部列印「交期變更反應單」（表號：R0000120）採購
員接獲後應配合辦理並將處理情形回覆料制部門
廠商動於約交日前來函採購部求延交者採購部應
填製「採購事務洽辦單」說明廠商延交原經請購
部門確認延交者應輸入變更約交日將該洽辦單寄送
資材料庫
310進口事務
外購案件核決後採購部應辦理簽証開狀保險船務
等進口事務並於收國外廠商寄達裝運文件後備妥「
報關指示單」（表號：R0000121）連報關文件（包括：
輸入許證明提單裝箱單商業發票型錄成份表
等）併送經理室進口事務員審核文件齊全後轉送
關務部門辦理報關作業
屬外購索賠品退換設備送國外廠商修護製設備送國
外鑑定品質包裝容器退運國外廠商（租）設備
廠商無價贈品等案件須結匯方式進出口時應
「結匯進出口作業辦法」規定辦理
311報關作業
關務部門接獲採購部送達報關文件應進口貨品類別
查閱海關進口稅則選擇利進口稅率海關辦
理投單報關繳稅放行作業
外購案件關務部門應設定報關放行收料等制點納
入電腦據制報關提運進度關報關提貨作業「外
購材料進口報關提貨作業辦法」規定辦理
資材理規則 ３７ 年７月日第１次修訂
第四章 收 料
41 收料作業
內購材料：
A資材料庫員應據電腦列印「收料單」（內購）（
表號：R0000122）載內容核對廠商「送貨單」「發
票」品名規格並清點數量無誤後辦理收料
B工程材料屬水泥鋼筋紅磚預拌混凝土者「營
建工程宗材料備料作業辦法」規定辦理收料指
定承包商收料者「外包工程供料收發作業點」
規定辦理收料
C進廠材料資材料庫員應於當天辦理收料收料資料
遲應於次日早輸入完成
外購材料：
資材料庫員應據電腦列印「收料單」（外購）（表
號：R0000123）「裝箱單」核對件數無誤後辦理收料
屬裝箱材料應於材料進廠收料後天內會請購部門（
檢驗部門）開箱清點數量
表單：
納入存量制表單般內購材料收料作業辦理
工表單於資材課收料後部門需量將
種表單送部門行保檢附「發票」
部門開立「訂購單」（零購）送會計部門辦理付款（
費則部門請領量分攤）
配合急現場先行貨案件資材料庫收料員先
行收料呈准訂購並電腦列印「收料單」後補辦收
料輸入
42 超交處理
內購材料計量單位為計數者（PCSTSH等）超交
資材理規則 ４１ 年３月日第１次修訂
計量數量應予退回屬企業內產品重量容積長
度計算內購材料超交金額5（含）20000元（含）者資材料庫免呈核收（存材料超交金額20000元（含）逾5者呈資材課長核決收料）餘超收案件須請購部門確認收開立「請購單」補辦訂購呈准後資材料庫始新案辦理收料
43 短交處理
內購材料：交貨數量未達訂購量時採購部應求廠商補
足短交量５％（含）請購部門（存量制材
料資材部門）課長級核決短交量５％
經請購部門廠處長核決（包裝量限制存量
制材料資材課長核決）者免補交
外購材料：數量短裝發生破損時資材料庫員應立
洽請指定公證行辦理公證並開立「索賠處理單」（表
號：R0000128）「外購索賠作業辦法」規定提出
索賠
44 受贈品收料
廠商無價贈送材料受贈部門市價六折作價並列印「
繳庫單」（表號：R0000129）後送資材料庫辦理收料
資材理規則 ４２ 92年４月15日第３次修訂
第五章 品質檢驗
51 檢驗規範制定
公司（總）經理室應召集部門檢驗部門資材
部門材料特性途分別制訂項材料「材料檢驗
規範」並公佈實施作為材料驗收據全企業通
性材料「材料檢驗規範」總理處總經理室召集相關
部門統訂定並公佈實施
「材料檢驗規範」內容分三部份：
A取樣規定：包括取樣作業方法注意事項
B檢驗方法：詳述檢驗項目檢驗方法效成份固
成份計算式
C驗收標準：詳列檢驗規範編號包含材料規格
檢驗項目檢驗頻率品質標準允（拒）收標準扣
款率檢驗部門
「材料檢驗規範」制定部門應於該項材料檢驗規範制定完
成後將檢驗部門檢驗項目品質標準拒收標準輸入
電腦建檔
材料檢驗項目名稱代號統總理處總經理室訂定
部門擬新增項目時應填寫「電腦作業意見反應單」
送總理處總經理室申請建檔
52 檢驗部門
進廠庫存材料檢驗：
A化學物理特性檢驗部門為南亞檢驗處南亞檢
驗處設備足廠區具檢驗設備者公司訂
項目呈總（副）經理核准後公司指定部門行檢驗
B試車檢驗設備外觀尺寸廠牌型號檢驗零配
件等請購部門工務部門辦理檢驗
資材理規則 ５１ 年 月 日第 次修訂
C官感簡易量具檢驗者資材料庫檢驗項目
公司（總）經理室訂定
D屬南亞檢驗處檢驗材料配合生產急廠區技
術部門先行檢驗收料部門應取樣送南亞檢驗處檢驗
作為判定檢驗合格與否據
E企業內部門均無法檢驗材料請購部門廠處長核
准後辦理託外檢驗
化學材料對抗品開發檢驗「供應廠商暨對抗品開發作
業辦法」規定辦理
53 取樣送驗作業
外購材料訂檢驗規範內購材料資材收料後電
腦列印「材料檢驗表」（表號：R0000127）送檢驗部門檢
驗未訂檢驗規範非屬資材料庫檢驗材料則列印「檢
驗通知單」（表號：R0000130）通知請購部門檢驗（建
檔檢驗部門行列印材料則於檢驗部門出表）
「材料檢驗規範」規定進廠材料須會取樣卸料後
易與庫存品混摻需於卸料前卸料中取樣材料律
收料部門會收料員取樣後送驗類材料
公司公佈
樣品份數宗散裝液（固）體材料取樣二份外餘材
料取樣份
送驗剩餘樣品檢驗部門保合格樣品彙送鄰廠區
合格樣品保存半年保期限屆滿無複驗需時
予銷毀
54 檢驗期限：
化學物理檢驗材料廠內檢驗部門於接獲樣品後原
則應於五日內完成檢驗（送南亞檢驗處檢驗者為七日內
）
資材理規則 ５２ 年３月日第１次修訂
官感簡易量具檢驗材料檢驗部門應於接獲「材料檢
驗表」（限外購）「檢驗通知單」後二日內完成檢驗
試車檢驗材料檢驗部門應於「材料檢驗表」擬訂試車
完成期限（「買賣合約書」訂安裝試車日數者應
合約訂天數擬訂檢驗進度）呈課長核簽後輸入電腦修
訂檢驗進度試車完成後檢驗部門應提出檢驗報告
55 檢驗結果處理
檢驗部門於檢驗完成後應將檢驗結果填入「材料檢驗表」
「檢驗通知單」（合格內購材料應加開「材料檢驗
表」並將檢驗結果填入）並判定合格合格（檢驗
部門無法判定時應會請購部門判定）經呈核簽後
輸入合格與否註記列印「檢驗完成案件清單」呈覆
核
內購材料：
A檢驗合格者：
資材料庫應列印「檢驗合格案件清單」憑取出「發
票」等付款憑證送會計辦理付款「收料單」歸檔存
B檢驗合格者：
a電腦動將「交貨品質異常聯絡單」（表號：R000
0131）傳真廠商並於採購部列印份供採購部
催廠商處理品質異常事宜
b直接送組裝廠商組裝材料進廠後資材料庫應洽
請購部門補辦檢驗合格時檢附「材料檢驗表
」「收料單」送採購部門廠商交涉索賠事宜
外購材料：
檢驗完成後資材料庫員應列方式處理：
A檢驗合格者資材料庫員應列印「檢驗合格案件清單
」並取出「收料單」歸檔存查
資材理規則 ５３ 92年４月15日第３次修訂
B檢驗合格者資材料庫員應列印合格「材料檢
驗表」並將索賠資料輸入電腦列印「索賠處理單」連
「材料檢驗表」「公證報告」等資料提出索賠
資材料庫未於天內開立「索賠處理單」時出表催
辦
進廠材料檢驗合格已達拒收標準為配合生產急
需擬改為允收時請購部門應於「材料檢驗表」填註
收原擬扣款金額經呈請購部門經理核准後將扣
款金額輸入電腦採購部門洽廠商辦理扣款索賠事宜
進廠材料檢驗合格供應廠商求複驗者次為限
複驗結果與原檢驗結果致時複驗結果為準
進廠材料複驗案件經收料部門重新取樣者檢驗部門應
「材料檢驗表」列示檢驗項目逐項檢驗行判定
合格與否
56 檢驗進度制
電腦材料別設定檢驗天數制檢驗進度修
訂者則修訂後預完日制逾期未完成檢驗時電
腦出表催檢驗部門速檢驗
內購案件檢驗部門覆核檢驗結果後資材料庫未於五
日內整理付款時於資材料庫列印「付款進度異常反應
單」
外購案件逾檢驗預完日未輸入檢驗結果者於資材料庫
檢驗部門列印「外購檢驗進度異常反應單」催檢驗
員速予處理
57 庫存材料複驗
為確保庫存材料品質訂期限材料資材料庫
員應將效期限建檔經電腦反應逾效日者料庫
資材理規則 ５４ 年３月日第２次修訂
員辦理取樣送驗
庫存材料檢驗合格時辦複驗部門會資材料庫
部門技術部門追查異常原擬定處理對策經呈
辦複驗部門經理級核准後據辦理
資材理規則 ５５ 年３月日第２次修訂
第六章 付 款
61 整理付款
內購材料：
A資材料庫應於進廠材料檢驗合格後「檢驗合格案件
清單」取出「發票」寄送會計部門辦理付款「收料單
」歸檔存
B「買賣合約書」明訂預付款案件資材料庫應約定
付款時機（簽約交貨估驗試車合格）辦理付款
C廠商求公司於驗收前先付部份貨款案件採購
部門填寫「採購事務洽辦單」擬訂付款金額（企業外廠
商八成款）送請購部門經理核准後憑付款
D廠商「發票」記載內容錯誤案件資材料庫應於檢驗
完成後將「發票」等付款憑證寄送採購部門洽廠商更
換正確「發票」廠商未隨貨附送「發票」案件
資材料庫則檢驗完成後「發票」廠商未寄達時
將「收料單」等付款憑證送採購部門洽廠商索取「
發票」
E免開請購單材料部門應「單據粘貼單」
項費支出核決權限呈准後送會計部門辦理付款
F零購材料：
a資材課將請購部門點收後「零購材料收料單」「發票」
「零購材料付款案件輸入」螢幕輸入付款資料後列印「單
據寄送清單」後連「發票」寄送會計部門辦理付款
「零購材料收料單」歸檔存
b緊急請購案件屬零購專週轉金先行墊付者則零購
專備齊「零購單」「發票」「單據粘貼單」般帳
務付款方式辦理付款
資材理規則 ６１ 92年４月15日第２次修訂
外購材料資材料庫應於檢驗合格後將「收料單」「磅
單」併案歸檔
62 付款審核進度制
會計部門接獲「採購呈核表」「採購明細單」應審
核該案否規定核決權限呈准正確者應輸入核
決註記立案供付款審核發現核決權限正確者
應將「採購呈核表」退回採購部門重新辦理呈核
內購材料（庶務品零購材料外）經電腦審核付款金
額結果遇金額符者列印「付款金額異常反應單
」（表號：R0000133）送異常發生部門處理
為掌握內購材料付款時效將收料付款階段作業進
度納入制進度異常時列印「付款進度異常反應單
」（表號：R0000134）送異常發生部門處理
63 扣款案件處理
逾期交貨案件
納入電腦審核付款內購材料電腦動計算逾期交貨
扣款金額逾期交貨天數三天（含）當批收料
金額1000元（含）企業內購撥案件均免扣款
請購部門配合生產工程進度逕廠商通知緩交
事後未通知採購部配合輸入修改「約交日」致造成交
貨逾期扣款者請購部門經（副）理核准後免扣款
品質異常案件
檢驗結果品質符擬扣款允收案件採購員應將呈准
扣款金額輸入電腦經採購覆核後辦理扣款
資材理規則 ６２ 年３月日第３次修訂
第七章 領料退料
71 領料
領常備材料零星工程材料：
A領料部門行輸入領料資料經列印「領料清單」（表
號：R0000137）呈課長核准（緊急領料初次領舊
換新材料應呈廠處長）輸入覆核後列方式辦理
領料：
a資材料庫送貨廠材料於資材料庫列印「發料
單」（表號：R0000138）後備料送貨廠電腦列印
「發料單」扣減庫存後庫存剛低於低存量材
料電腦時列印「盤點表」（表號：R0000139）
料庫員取料時應順便盤點
b屬超長超重鋼板型鋼氮氣乙炔等危險品
領料員行資材料庫領料者則於領料部門列
印「發料單」後持單料庫領料
B列特殊情況領料部門工開立「領料單」（表號
：R0000136）逕資材料庫領料：
a電腦設備障無法列印「領料單」時
b駕駛車輛資材料庫逕行加油（汽柴油）時（實
施刷卡加油者外）
部門欲領未直卸現場非常備材料時應71
作法辦理
領工程材料：
工程部門應配合工程進度電腦列印「領料單」後
行持單（交承包商）資材料庫辦理領料
資材料庫發料時應將實發數量填入「發料單」（資材
料庫送貨廠者免填）工程材料「領料單」實發
數量等於需數量時點收員應於「發料單」點收
資材理規則 ７１ 年３月日第１次修訂
欄簽註實收數量
領個保工（文）具時領部門應行輸入保
員身份證字號保員職務異動時應列印「工具
保明細表」（表號：R0000142）供辦理工（文）具繳庫
移交
屬廠外領料者警衛員逕於「發料單」（「領料單
」影「訂購單」）簽認後出廠
72 舊換新
舊品收繳催：
A為防止材料合理領非消耗性材料應實施舊換
新制舊換新項目總理處總經理室設定公佈
B領舊換新材料時電腦列印「舊品清單」（表號
：R0000143）並電腦立案制舊品繳回進度料庫
送貨員於新品送達時應取回舊品逾天未全數
取回舊品時於資材料庫列印「舊品催繳單」（表號
：R0000154）催保養員須將拆舊品繳回資材料
庫
舊品修理作價：
拆換舊品保養部門鑑定修復者應送修（經評
估修復費超出新品半價者原則免修復）修復完成後
新品價格半作價繳庫鑑定修復者將舊品繳
回資材料庫銷案經資材料庫銷毀後回收料標售
舊品：
材料倉庫內新舊品時資材料庫律優先發放舊
品
73 退料繳庫
已領未完經判定材料機台拆換堪舊品
符合公司規定繳庫標準殘料部門應辦理退料
資材理規則 ７２ 年３月日第１次修訂
作價繳庫（單價市價六折作價）
資材料庫針對述繳回料品應制優先發放
資材理規則 ７３ 年３月日第１次修訂
第八章 材料調撥交運入出
81 調撥作業
公司廠區間廠外設託工庫材料調撥經辦
部門輸入立案後列印「材料調撥單（經廠門）（立案聯）
」（表號：R0000144）送資材料庫辦理撥轉資材料庫於
發料並列印「材料調撥單（經廠門）（出廠門聯）」（表
號：R0000145）後辦理調撥出廠
廠區庫別間材料調撥經辦部門列印「材料調
撥單（廠內）」（表號：R0000147）送資材料庫辦理撥轉
產量扣庫存「料記錄表」材料料部
門應設定調撥點與調撥量於資材料庫列印「材料調撥單
（廠內）」辦理調撥並送貨廠
82 交運作業
屬材料託工贈送讓售出入品歸還保品退
回組裝材料已付款合格品退貨換料等交運案件
經辦部門輸入立案後列印「材料交運單（立案聯）」（
表號：R0000149）送資材料庫資材料庫發料並列印「材
料交運單（出廠門聯）」（表號：R0000150）後辦理交運
出廠
回收料出售廠商誤運退回樣品送驗案件經辦部門
輸入立案後列印「材料交運單（立案聯）」（屬誤運退回
樣品送驗案件資材料庫列印）送資材料庫辦理交運出
廠屬回收料出售者「回收料腳品標售作業辦法
」規定辦理交運出廠
內購材料進廠檢驗合格擬退貨尚未付款案件採購
部輸入退貨資料後於資材料庫列印「材料交運單（立
案聯）」通知廠商來辦理退貨事宜廠商來提貨時資
材料庫員辦理交運出廠電腦動撤銷收料資料
資材理規則 ８１ 年３月日第１次修訂
材料標售案件廠商需無價取回少量樣品（500ML500
Ｇ）檢驗試者經辦部門開立「物品出入廠憑單
」並註明〝免返廠〞字樣呈廠（處）長核簽後辦理出廠
83 材料入出
廠商企業內公司料時經辦部門應簽呈呈經理核
准後據辦理料入廠時應辦理檢驗並「繳庫單」
辦理繳庫歸還時應82條規定辦理交運
材料出時經辦部門應簽呈規定核決權限呈准（
屬企業外料者應取據等值擔保）82條
規定辦理交運材料收回時資材料庫應列印「繳庫單」辦
理繳庫檢驗合格後通知經辦部門俾退還據擔
保品
資材理規則 ８２ 年３月日第１次修訂
第九章 滯料處理
91 滯料定義
存量制材料：經常原物料連續半年未領經檢
討者
課庫材料連續半年未領經檢討者
非常備材料收料後六個月內未領完者
工程結案變更後餘料逾四個月尚庫存者
訂單取消配方改善產品淘汰製程變更設備閒置
（淘汰）後留存庫存材料經檢討者
92 滯料處理
關滯料繳庫計價原則處理部門查核調交運
標售報廢等作業「滯料理作業辦法」規定辦理
資材理規則 ９１ 年 月 日第 次修訂
第十章 回收料處理
101回收料定義
已無利價值破損物品報廢機件廢壞材料工程殘料
拆棄物等變賣者
102回收料處理
關回收料保委託標售招標訂約提運合約
執行等作業「回收料腳品標售作業辦法」規定辦理
資材理規則 10１ 年３月日第１次修訂
第十章 盤 點
111盤點時機
資材料庫材料（含課庫餘料）：
A存量制材料實施低存量盤點
B非存量制材料課庫餘料實施年週轉盤點
課庫材料：
須月盤點材料項目事業部經理室建檔後月盤點
未建檔者實施年週轉盤點
112盤點異常處理
資材料庫材料（含課庫餘料）：
材料經員接獲「盤點表」應於三天內完成盤點
盤點數量輸入後發生盤盈虧時電腦列印「盤點差
異表」（表號：R0000140）經說明差異原核決權
限呈准後將該表送會計部門審核調整料帳
課庫材料：
材料經員接獲「盤點表」應進行盤點盤點數量輸
入後電腦列印「材料結算表」（表號：R0000152
）經說明差異原擬訂處理對策呈廠（處）長核簽
後據調整耗量擬盤盈虧處理者須呈事業
部經理核准後將該表送會計部門審核調整料帳
盤點催：
A資材料庫材料（含課庫餘料）：
「盤點表」「盤點差異表」出表後逾七天未輸入盤
點數量盤盈虧調整數量時於資材料庫廠務室列
印「盤點催辦單」（表號：R0000153）催材料經
員速辦「盤點催辦單」出表後逾三天未處理時則
於電腦處次列印單送公司（總）經理室催處理
資材理規則 11１ 年 月 日第 次修訂
B課庫材料：
生產部門未於規定期間內列印「盤點表」「材料
結算表」出表後差異項目未輸入調整量者月
１日於廠務室列印「盤點催辦單」催材料經員速
辦經催辦未處理者２日早於電腦處次列印
單送公司（總）經理室催處理
113抽點
資材料庫材料：
公司（總）經理室應月次針對資材料庫保材料
項目實施抽點
課庫材料：
公司（事業部）經理室應於生產部門月料結算盤點時
會抽點（屬課庫半年少抽點次）
會計師盤點：
年會計師廠盤點時公司會計部門派員配合盤點
資材理規則 11２ 年 月 日第 次修訂
第十二章 料庫理
121料庫儲存規劃
料庫應規劃收料區檢驗區備料區退貨區料品
存放區並繪製料位配置圖設置料位標示板利料
庫理
資材料庫應設定料位編號原則（附件四）建立項料
品存放料位編號利收料架取料
料庫應設置般度量衡器具供收料檢驗時並定
期校正確保量具準確性
料庫員應於材料檢驗後「料位指示」將料品放置於
規定料位並先進先出原則發料
易燃易爆含毒等危險性材料應隔離保
倉儲區應設置適當消防防盜等防護措施並應定期保
養維護確保設備正常功
關料庫規劃儲存「資材料庫規劃儲存理辦法」規
定辦理
資材理規則 12１ 年 月 日第 次修訂
第十三章 附 則
131實施與修訂
規則經總理處總經理核准後實施修訂時
附表
資材理規則 13１ 年 月 日第 次修訂
附表：材料基礎資料表
資材理規則 A1 年 月 日第 次修訂
表號：R0000101
材 料 基 礎 資 料 表
製單編號X(10) ¨A：新建 ¨R：更正 ¨Z：滯料 XX年XX月XX日
部門代號：XX XXXX 部門名稱：
規格代號：X(20) 材料編號：X(20) 單位：XX
中文品名規格()：C(20)
(二)：C(20)
(三)：C(20)
英文品名規格()：X(40)
(二)：X(40)
(三)：X(40)
庫別 採購別 週期 旬量 低存量 設定請購量 關繳方式 附屬代號 途說明： ¨擬列入規格代項目
X(4) XX XX 9(9) 9(9) 9(9) X X(6)
現品料號 量 對抗品開發日期 選定分析表編號 成指數 力 度
輸入員： 料號審查： 經理： ： 經辦： (分機： )
申請部門↓申請部門經理室↓總理處總經理室
↓申請部門經理室（輸入電腦）↓申請部門
式二聯：申請部門↓申請部門經理室↓總理處總經理室
規格：1212吋×8吋
附表二：工程材料編號暨規格化申請表
資材理規則 A2 年 月 日第 次修訂
表號：E0000103
工程材料編號暨規格化申請表
材料類別：X(3)＋C(20)
需求原：X(1)＋C(40)
申請部門：X(6)＋C(5) 連絡廠區：C(2) 工程編號：X(8) 成公司：X(2) 製單編號：X(7) 99年99月99日
項次 中 文 品 名 規 格 正式料號 單位 採購別 需 性 說 明 審 查 竟 見 編訂料號 註記
英 文 品 名 規 格 （規格代號）
9(2) C(60) X(20) X(2) X(1)
X(120)
經理： ： 經辦： （分機： ）輸入員： 料號編審組：
申請部門↓總理處總經理室↓申請部門
式二聯：申請部門↓總理處總經理室
規格：A4
資材理規則 A3 年 月 日第 次修訂
合 約 材 料 編 號 申 請 表
採購部ˍˍˍˍˍˍˍ組 oA：新建 oR：更正 填單日期： 年 月 日
項次
品 名 規 格（中文限60字英文限120字）
規格代號
單位
材料編號
採購部↓總理處總經理室
式二聯：採購部↓總理處總經理室↓採購部
輸入員
組
料號編審
經 理
組長
經辦
附表三：合約材料編號申請表
表號：R0001301 規格：A4
資材理規則 A4 年 月 日第 次修訂
請 購 單
設定日
需日
請購日
採購別
請購部門
成負擔部門
途
代號
工程編號
交貨庫
請購單編號
式聯：請購部門↓採購部門↓請購部門(呈核) ↓採購部門
年 月 日
年 月 日
項次
品名規格
材料編號
單位
數量
廠商配合事項
途 說明
分批 交貨
日期
交貨點
採 購
經 辦
代 號
資材課
數量
詢 價
截止日
經 理
廠處長
經 辦
表號：R0000102 規格：A4
附表四：請購單
附表五：訂購單（紙箱專）
資材理規則 A5 年 月 日第 次修訂
訂 購 單（紙箱專）
需 日
填 單 日
採購別
請購部門
合約編號
付款點
成負擔部門
途
工程編號
交貨庫
訂購單編號
式聯：請購部門↓採購部門↓資材課（收料後）↓廠區輸入↓資材課
_______台
年 月 日
年 月 日
材料編號
單位
訂購數量
合約單價
交期
請購部門
經理
廠長
經辦
規格尺寸
規格別
型式
材質代號
長(CM)
寬(CM)
高(CM)
數量
特 殊 加 工
紙箱： 外箱
印刷長寬高尺寸內徑表示
內箱
印刷長寬高尺寸外徑表示
隔板： (1)
A印刷B孔C開槽D貼合
(2)
A印刷B孔C開槽D貼合
(3)
A印刷B孔C開槽D貼合
(4)
A印刷B孔C開槽D貼合
正面印刷文字說明
側面印刷文字說明
收料編號
貨日
收料數量
交畢
計價單位
計價數量
收料
檢驗
年 月 日
表號：R0000104規格：A4
附表六：規格說明書（中文）
*適內購
規格說明書
工程名稱： 工程編號：
品名： 請購案號：
項次
規格項目
品質標準
廠 商 報 價 規 格
YES
NO
說 明
表號：R0000106 規格：A4
廠商報價須知：請規格表列規格項目與品質標準報價
廠商報價規格與表列品質標準相者請於「ＹＥＳ」
欄「ü」者請於「ＮＯ」欄「ü」並請於「說明」欄內
詳填製供規格
資材理規則 A6 年 月 日第 次修訂
附表七：規格說明書（英文）
規格說明書
P R NO EQUIPMENT SPECIFICATION CHECKLIST DATE
PROJ NO Page Of
Equip
Meet Spec
Explanation
Specification
Yes No
if NO
NOTE
Outline drawing mentioned with main dimension and
materials shall be supplied with quotation
Remarks(by the vendor)
Please also quote one year’s recommended spare parts if necessary
Parts Name
Unit
Quantity
UPrice
表號：R0000107 規格：A4
Vendor Sale Representive Date
Remarks
1 Please quato your prices per the listed specifications and quality standards
fill out this form and send it to us along with the quotations
2 If the specifications and the quality standards of your products quoated are the
same as those listed in the form please mark [ü] in the YES column if not
please mark [ü] in the NO column and state detailed specifications to which
your company can make in the EXPLANATION column
資材理規則 A7 年 月 日第 次修訂
附表八：報價內容確認單
報價內容確認單
INFORMATION FOR QUOTATION
PR NO PROJECT NO
PAGE 1 OF 2
1 EQUIPMENT DESCRIPTION
2SCOPE OF VENDOR’S SUPPLY
___Main frame equipment
___Drives for above equipment
___Power transmission devices (such as couplings belt drive gear
___reducer etc)and safety guards
___Control panel ___Anchor bolts ___Base plate
___one (1)set of special tools and devices for the lifting erection
___testing and maintenance of the equipment and acessories (if any)
___other__________________________________________________________
3SCOPE OF VENDOR’S WORK
___Design & Documentation ___Test & inspection (at__shop__field)
___Manufacturing ___Assembly & erection at field
___Painting&rust prevention ___Installationoperation supervision
___Protection & packing for transportation & storage
___Operation training ___Commissioning supervision
___ ___________________________ ___ ______________________________
4ATTACHED DOCUMENTS
___Specifications_________________________________________________
___Date sheet_____________________________________________________
___Drawings_______________________________________________________
___Painting requirements__________________________________________
___Other__________________________________________________________
表號：R0000155 規格：A4
資材理規則 A8 年 月 日第 次修訂
報價內容確認單(續)
INFORMATION FOR QUOTATION
PR NO PROJECT NO
PAGE 2 OF 2
5DRAWINGDOCUMENT REQUEST
WQuo For Final
Item Description tation Approval Crrtified
*Qty *Qty #Weeks *Qty +Weeks
1 Assembly outline Drawings ________ ___ ______ ___ _______
2 Cross Sectional Drawings &
Materials of contruction ________ ___ ______ ___ _______
3 Design Loaing (Static and
Dynamic) for civilBuilding ________ ___ _______
4 Schematic Piping Drawings ________ ___ ______ ___ _______
5 Electrical & Instrument
Drawing Wiring Diagrams
& Motor Technical Date ________ ___ ______ ___ _______
6 System or Mechanical Flow Diagrams ________ ___ ______ ___ _______
7 Stress calculation sheet ________ ___ ______ ___ _______
8 Utilities Requirements ________ ___ ______ ___ _______
9 Specification of Instruments
Contrlos and Accessories &
Manufacturer List ________ ___ ______ ___ _______
10 Detail Shop Drawings ________ ___ ______ ___ _______
11 Welding Procedure (WPS & PQR) ________ ___ _______
12 Inspection & Test Method and
Procedures (at Shop or Field) ________ ___ _______
13 Inspection & Test Records
Reports (at Shop or Field) ________ ___ _______
14 Performance CurvesCharts ________ ___ ______
15 Material Mill Test certificates ________ ___ _______
16 Installation Operation and_
Maintenance Manuals ________ ___ _______
17 List of Bearings ________ ___ _______
18 List of Lubricatants ________ ___ _______
19 Bill of MaterialsEquipment
Furnished ________ ___ _______
20 Vendor’s catalogs ________ ___ _______
21 _______________________________ ________ ___ ______ ___ _______
Remarks 1*QTY RReproducibles PCopies
2#Weeks No of weeks FPC receives documents after order
placement
3+Weeks No of weeks FPC receives documents after order placement
except for approval item(s) then it is the no of weeks
after the drawings are approved
表號：R0000155 規格：A4
資材理規則 A9 年 月 日第 次修訂
報價內容確認單（續）
INFORMATION FOR QUOTATION ─ ─ ADDITIONAL
PR NO PROJECT NO
Please provide information for those indicated
1 _____Please list the brand names andor manufacturers' names for
components not produced by your company
2 _____Please provide us with ____customer references
3 Additional services to be quoted
_____ start up ___________
_____ Performance test ___________
_____ Training ___________
4 _____ Warranty period __________Months__________
5 _____ Approximate shipping weight __________ibs
6 _____ Approximate shipping dimension ________________
7 Micellaneous
Bidder___________________Representative_______________Date______
NOTE To be a qualified bidder please complete and return this page
表號：R0000155 規格：A4
資材理規則 A10 年 月 日第 次修訂
資材理規則 A11 年 月 日第 次修訂
訂 購 單
_____________________台 交貨點：___________________________
收料日
會計科目代號
成負擔部門代號
工程編號
廠商編號
合約編號
約交日
單編號
式二聯：採購部門↓資材部門↓請領部門（點收後）↓資材部門↓會計部門
年 月 日
年 月 日
品名規格
單位
數量
單價
金額
合 計
(協理)
副總經理
採購部門
經辦
附表九：訂購單（零星材料）
表號：R0000105 規格：A4 點收：
_________________________________啟
附表十：訂購單（零購）
資材理規則 A12 年 月 日第 次修訂
訂 購 單
_____________________台 交貨點：___________________________
需日
會計科目代號
付款點
成負擔部門代號
工程編號
廠商編號
約交日
單編號
式二聯：請購部門↓採購部門↓請領部門（點收後）↓採購部門↓
(總)經理室↓會計部門
年 月 日
年 月 日
品名規格
單位
數量
單價
金額
途
合計
發票金額
發票稅額
憑證別
發票日期
統發票編號
溢開金額
週轉金保代號
採購部門
請購部門： 廠(處) 課
年 月 日
： 經辦：
：
表號：R0000108 規格：A4 點收：
股份限公司 理處 啟(收貨 )
附表十：採購事務洽辦單
資材理規則 A13 年 月 日第 次修訂
採 購 事 務 洽 辦 單
經辦部門： 公司 部 廠處 年 月 日
請購單編號
品名規格
數量
式聯：洽辦部門↓經辦部門↓洽辦部門
洽辦事項
經辦部門答覆
o規格欠詳請詳加填註
o請提供廠商名稱住址電話
o市面缺貨請提供代品規格
o廠商於 月 日始交貨
o檢送 家廠商報價資料請審核規格前購記錄
請併提供
o檢送ˍˍˍˍ承認圖ˍˍˍˍ份簽認後擲回ˍˍˍˍ份
o請購案件撤銷（請購案號：ˍˍˍˍ項次：ˍˍˍˍ
請購部門代號：ˍˍˍˍ庫別：ˍˍˍˍ）
o
ˍˍˍˍ公司ˍˍˍˍˍˍˍ部ˍˍˍˍˍˍˍ廠處
經理
經辦
經理
經辦
表號R0000109規格A4
資材理規則 A14 年 月 日第 次修訂
價 表
請購部門： 請購聯絡： FAX NO：
請購案號： 工程編號： 詢止日： 請購日： 庫別：
設定日： 需 日：
項次
品名規格
廠商
採購擬辦
式聯
請購量
前購記錄
廠牌
交期
報價
議價
決購
會簽
議價
報價
議價
決購
會簽
議價
報價
議價
決購
會簽
議價
報價
議價
決購
會簽
議價
報價
議價
決購
會簽
議價
擬購說明
： 經辦：
附表十二：價表
表號：R0000110 規格：A4
附表十三：採購記錄表
資材理規則 A15 年 月 日第 次修訂
表號：R0000111
採 購 記 錄 表
材料編號：X(20) 材料名稱：C(60) 99年99月99日
訂購日
請購案號
供應廠商廠牌
規 格
數量
交貨
條件
幣別
單價
付款條件
匯率
折合US
CIF 單價
備 註
X(8)
X(10)
X(26)
X(40)
9(83)
X(3)
X(2)
9(83)
X(3)
9(44)
9(83)
供應廠商三個月交貨記錄
廠商編號
交貨件數
交期異常件數
品質異常件數
總異常率
逾期未交件數
廠商等級
廠商簡稱
備 註
X(10)
9(3)
9(3)
9(3)
9(32)
9(3)
X
C(6)
規格：14716吋´11吋
附表十四：設備選購分析表
設備選購分析表
工程名稱： ○：合 格
設備名稱： △：接受
請購案號： 需日： 數量： 年 月 日 ×：合格
製 造 廠 商／代 理 商
價 格
交 期
請
購
規
格
品
質
求
條
件
綜合評估結果（填寫選購順序合格）
請
購
部
門
選購說明
經理 經辦
會
簽
部
門
經辦
表號：R0000154 規格：A3
資材理規則 A16 年 月 日第 次修訂
附表十五：採購呈核表（內購）
資材理規則 A17 年 月 日第 次修訂
設定日
需日
請購日
請購部門
請購單編號
式聯：採購部門↓請購部門（呈核）↓採購部門↓會計部門
年 月 日
年 月 日
品名規格
單位
請購數量
交貨點
途
說明
廠商簡稱
前購否
訂購量
報價
議價
交貨日數
廠商編號
單價
總價
單價
總價
請購部門意見
採購擬辦
擬＃ˍˍˍˍˍ訂購擬購總金額NT：ˍˍˍˍˍˍˍˍ
擬購說明：
總經理
總理處
總(副)經理
公司
協理
採購經理
組長
辦
採 購 呈 核 表（內 購）
表號：R0000112 規格：A4 訂購日：
附表十六：採購呈核（外購）
資材理規則 A18 年 月 日第 次修訂
採 購 呈 核 表（ 外 購 ）
式
聯
：
採
購
部
門
â
請
購
部
門
︵
呈
核
︶
â
採
購
部
門
â
會
計
部
門
設 定 日
需 日
請 購 日
請購部門
請購單編號
年 月 日
年 月 日
品 名 規 格
單位
請 購 數 量
交 貨 點
途
說明
廠 商 簡 稱
代理商
訂 購 量
報 價
議 價
交貨日數
廠 商 編 號
前購否
單總 價
折 CIF US
單 價
總 價
折CIF總價
請
購
部
門
意
見
關稅繳納方式
採
購
擬
辦
擬# 訂購擬購總金融折算CIF NT：
付款條件
擬購說明：
總 總
理
理
處 理
公總
︵
副
︶
經
司理
協
理
採
購
經
理
組
長
辦
表號：R0000113 規格：A4 訂購日：
資材理規則 A19 年 月 日第 次修訂
採 購 明 細 單（內 購）
需日
請購日
採購別
請購部門
成負擔部門
途代號
工程編號
交貨庫
請購單編號
批號
式聯：採購部門↓請購部門（呈核）↓採購部門↓會計部門
年 月 日
年 月 日
項次
材料編號
訂購數量
單價
交貨
日數
收料數量
交
畢
計價
單位
收料計價數量
品名規格
計價數量
收料編號
貨日
廠商編號簡稱
收料
檢驗
會計
訂購日：
年
月
日
附表十七：採購明細單（內購）
表號：R0000114 規格：A4
附表十八：採購明細單（外購）
資材理規則 A20 年 月 日第 次修訂
採 購 明 細 單（外 購）
需日
請購日
請購部門
成負擔部門
途代號
工程編號
交貨庫
請購單編號
批號
裝運批次
式聯：採購部門↓請購部門（呈核）↓採購部門↓會計部門
年 月 日
年 月 日
項次
材料編號
訂購數量
單價
交貨
日數
收料數量
交
畢
裝運金額（原幣）
品名規格
計價數量
收料計價數量
收料金額（原幣）
收料編號
貨日
廠商編號簡稱
收料
檢驗
訂購日：
年
月
日
表號：R0000115 規格：A4
附表十九：訂購通知
表號：R0000116
訂 購 通 知
C(12) 公司 台 C(4) 先生 收 傳真號碼：X(10)
茲貴公司採購列材料請貴雙方議定交易修件約交日期準時將材料送交指定點逾
期交貨逾日貨款千分二罰扣貴公司行提前於約交日１４天前交貨時公司將予拒收
交貨時發票請信封裝妥並於發票註明訂購編號隨貨寄送利迅速辦理付款手續
訂購編號：X(2)─X(5) 營利事業統編號：X(10)
訂購公司：C(12)
稅籍址：C(20) 交貨點：C(6) 資材課
C(20)
項次
材 料 品 名 規 格
訂購量單位
單 價單位
交貨廠日
X(2)
C(20)
C(20)
C(20)
9(83) X(2)
9(83) X(2)
台塑關係企業總理處採購部 啟
採購辦：X(2) C(4) 99年99月99日
資材理規則 A21 年 月 日第 次修訂
資材理規則 A22 年 月 日第 次修訂
逾期催辦單
採購辦：C(4) 99年99月99日
項次
請購單編號
品名
逾期日數
處理記事
展延完成日
9(2)
X(6)
X(5)
C(20)
C(20)
9(3)
X(8)
表號：R0000118 規格：24K 組 長： 經 辦：
附表二十：逾催辦單
附表二十：催交單
表號：R0000119
催 交 單
C(6) 公司 台 聯絡：C(4) 傳真號碼：X(10) 連絡電話：X(10) 99年99月99日
敬啟者：列材料交貨日期係 貴方作承諾惟迄未蒙屐行延誤公司時效影響貴
合作涉 貴方信譽請確認切實交貨日並賜復維商誼尚祈切勿拖延為禱
請購案號
請購部門
材料編號
品 名 規 格
數 量
交貨點
確認後提
肯定交貨日
說 明
X(7)
X(5)
X(20)
C(20)
C(20)
9(93)
C(12)
台塑關係企業總理處 採購部 催交組
傳真號碼：(02)7178590 7178579
採購經辦：C(4)
資材理規則 A23 年 月 日第 次修訂
資材理規則 A24 年 月 日第 次修訂
表號：R0000120
交 期 變 更 反 應 單
採購經辦：X(2) 請購部門：X(6) 連絡：C(4) 出表日： 99年99月99日 單編號：9(2)
材料編號
庫別
請購案號
請購數量
單位
原訂交期
變更交期
安全天數
廠商
動態
處理結果
品名規格
X(20)
C(60)
X(4)
X(7)
9(9)
X(2)
9(6)
9(6)
9(3)
C(6)
C(7)
規格：14716吋´11吋 採購組長： 辦：
附表二十二：交期變更反應單
附表二十三：報關指示單
資材理規則 A25 年 月 日第 次修訂
報 關 指 示 單
部門：X(2) C(10)
填單日
請購案號
分運
交庫別
9(2)年9(2)月9(2)日
X(7)
XX
XX C(3)
CCC CODE
品 名 規 格
交貨條件
付款方式
關稅繳納方式
裝運方式
X(20)
X(40)
X(40)
X(3)
X(6)
C(5)
C(5)
保險條件
X(25) X(25)
裝運港
X(20)
IL號碼
X(20)
卸貨港
X(20)
包裝方式
X(12)
船代理
實際裝船日
999999
需取回文件
o輸入許證正
o進口證明書
o退稅副報單
裝運數量
9(93)
船 名
X(30)
預定港日
999999
裝運金額
9(113)
公證行
保險公司
交 畢
X
交報關行
文件
輸入
許證
提單
擔保
提貨書
商業
發票
製
箱
單
保
險
單
(副)
合
約
書
型
錄
運費
發票
工業
證 明
非塑膠
證明
國內無
產
製證明
衛生署
許證
原子
委員會
許證
正
影
份數
表號：R0000121 規格：A4 報關行簽收： 進口組經辦： 外購組經辦：
資材理規則 A26 年 月 日第 次修訂
收料單（內購）
採購別
合約編號
請購部門
成負擔部門
途
工程編號
收料庫
請購單編號
批號
約交日
廠商編號簡稱
式
二
聯
：
資 資
材 材
課 課
↓ ↓
︵ ︵
收 檢
料 驗
後 後
︶ ︶
↓ ↓
┌─┐
存↓ ↓
會 附
計 材
︵ 料
合 檢
格 驗
︶ 表
呈
核
︵
合
格
︶
↓
採
購
部
門
↓
┌─┐
↓ ↓
會 資
計 材
︵ 課
允 ︵
收 退
︶ 貨
︶
年
月
日
項次
材料編號
訂購數量
單價
未交數量
收料數量
交畢
收料金額
品名規格
計價數量
料位
未交計價數量
收料計價數量
途
說明
收 料 編 號
貨 日
收 料
檢 驗
年
月
日
表號：R0000122 規格：A4
附表二十四：收料單（內購）
附表二十五：收料單（外購）
資材理規則 A27 年 月 日第 次修訂
收料單（外購）
採購別
合約編號
請購部門
成負擔部門
途
工程編號
收料庫
請購單編號
批號
裝運批次
裝畢
廠商編號簡稱
式聯：資材課↓（收料後）↓存
項次
材料編號
訂購數量
單價
未交數量
收料數量
交畢
裝運金額(原幣)
品名規格
計價數量
料位
未交計價數量
收料計價數量
收料金額(原幣)
途
說明
收 料 編 號
貨 日
收 料
檢 驗
年
月
日
表號：R000012３ 規格：A4
附表二十六：索賠處理單
資材理規則 A28 年 月 日第 次修訂
索 賠 處 理 單
部門：c(12) 請購案號：x(11) 復運進口案號：x(7) 99年99月99日
品名
X(20) X(2) X(4)
X(40)
X(40)
處理追蹤記錄
日期
處理過程
預定
完成日
資材課↓事業部經理室（催）
式二聯：
資材課↓事業部經理室↓採購部↓（獲賠後呈核）↓事業部經理室
立案說明
資材課
C(4) C(2) C(2) C(2) C(2) C(2)
C(4) X(2) 9(93) X(2) X(2) 9(95)
課長： 經辦：
附件
o外購收料單影份 o公證費帳單份
o材料檢驗表份 o公證費發票影份
o公證報告四份 o事證明單二份
o
事業部擬辦
索賠方式
o1數量短少索賠 o5國內修護索賠 o9費索賠
o2補運 o6修護索賠 oA免索賠
o3退換 o7允收索賠 oB快卸獎金
o4送原廠修護 o8拒收索賠 oC負額內免索賠
對象
索賠
oＭ供應商 oＩ保險公司 oＣ承運商
索賠金額
料價(原幣)：
匯率：
計算式：
公證費：
合計折合新台幣索賠金額：
經理： ： 經辦：
索賠結果
預定理賠日：
採購部
經理： ： 經辦：
總經理
總理處
總經理
公 司
協
理
經 理
事業部
表號：R0000128 規格：A4
附表二十七：繳庫單
資材理規則 A29 年 月 日第 次修訂
繳 庫 單
收料日
收料庫
成負擔部門
原
工程編號
原交運單編號
單編號
式聯：經辦部門↓收料庫↓輸入電腦↓會計
年 月 日
項次
品名規格
材料編號
註記
單位
數量
單價
金額
費歸屬廠商編號
備註
途：
點 收
檢 驗
經辦部門
經 辦
表號：R0000129 規格：24K
附表二十八：材料檢驗表
資材理規則 A30 年 月 日第 次修訂
材 料 檢 驗 表
（公司）C(2) X(6) 99年99月99日
材料編號
品 名 規 格
送 驗 部 門
送驗經辦
送驗編號
式
二
聯
：
資 資
材 材
課 課
↓ ↓
檢 檢
驗 驗
部 部
門 門
↓ ↓
資 資
材 材
課 課
↓ ↓
┌─┐┌─┐
↓ ↓↓ ↓
呈會 呈
存 核計 核
︵ ︵︵ ︵
合 合
格 合格 合
︶ 格︶ 格
︶ ︶
↓ ↓
會 會
計 計
︵ ︵
外 外
購 購
︶ ︶
↓ ↓
採 採
購 購
部 部
門 門
↓ ↓
資 ┌─┐
材 ↓ ↓
課 會 資
計 材
︵ 課
允 ︵
收 退
︶ 貨
︶
X(20)
C(60) 分三行列印
X(6)
X(7)
檢驗規範編號
收 料
製 造 批 號
樣 品
標準品編號：X(10)
數量
單位
數量
單位
X(10)
9(81)
X(2)
批 量
檢驗部門：
C(15)
合格與否研判：
經
： ：
辦
檢 驗 項 目
品 質 標 準
拒 收 標 準
檢 驗 結 果
合 格
合格
1
2
3
4
5
C(12)
C(10)
C(10)
採購處理結果
請 購 部 門 對 策
資 材 課
o允收扣款扣______元 o退貨換料 o退貨換料
o
經理： ：
請購案號：X(7)
採購經辦：
交貨廠商：
表號：R0000127 規格：A4
附表二十九：檢驗通知單
資材理規則 A31 年 月 日第 次修訂
表號：R0000130
檢 驗 通 知 單
資材料庫：C(5) 材料類：X C(5) 99年99月99日
請購部門：X(6) C(2) C(15)
請購案號：X(7) 收料編號：X(5) 工程編號：X(8) 庫別：X(4)
項 次
材 料 編 號
品 名 規 格
收 料 量
檢 驗 期 限
9(2)
X(20)
C(60) 分三行列印
9(72)
999999
規格：14吋´11吋
檢驗：
附表三十：交貨品質異常聯絡單
資材理規則 A32 年 月 日第 次修訂
交 貨 品 質 異 常 聯 絡 單
________公司台 年 月 日
材 料 編 號
品 名 規 格
交 貨 點
承蒙 貴公司製供企業左列材料（請購案號______）甚感批經檢驗結果品質發生異常擬列方式處理請 貴公司於____月____日前回覆逾期未回覆公司逕行處理 貴公
司異議
o允收扣款_______元
o退貨請____月____日
前取回良品並換貨
o取消訂購請______月
____日前取回良品
換貨
o請於____月____日前補
送列文件：
o保固（證）書
o材質證明書
o性檢驗報告書
o承認圖（型錄）
o
台塑關係企業採購部
經辦：
電話：027178581
傳真：027178589
檢驗規範編號
收 料
製 造 批 號
樣 品
數 量
單位
數 量
單 位
批 量
檢 驗 項 目
品 質 標 準
拒 收 標 準
檢 驗 結 果
合 格
合格
1
2
3
4
5
廠商答覆事項
表號：R0000131 規格：A4
附表三十：付款金額異常反應單
資材理規則 A33 年 月 日第 次修訂
付 款 金 額 異 常 反 應 單
單編號：X(6)
99年99月99日
請購案號
X(7)
收料編號
X(5)
收料庫
X(4)
應付金額
9(9)
發票金額
9(9)
金額差異
9(9)
應付稅額
9(8)
發票稅額
9(8)
稅額差異
9(8)
扣款金額
9(8)
廠商編號
X(8)
發票號碼
X(10)
項次
訂購單價
數量
異常原
9(2)
9(93)
9(9)
處理對策結果
表號：R0000133 規格：32K
會計部門： 經辦部門： 經辦：
附表三十二：付款進度異常反應單
資材理規則 A34 年 月 日第 次修訂
表號：R0000134
付 款 進 度 異 常 反 應 單
單編號：X(6)
99年99月99日
公司：X(2) 收件部門：X(6) 請購部門：X(4) 材料類：X 庫別：X(4) 採購經辦：X(2)
請購案號
收料編號
收料日
廠商
異常事項
逾期天數
異常發生日
寄送單編號
說明
預定完成日
品名： C(40)
X(5)
X(5)
X(6)
C(6)
C(8)
9(3)
9(6)
X(6) X(6)
9(6)
規格：14吋´11吋
： 經辦：
附表三十三：領料精單
資材理規則 A35 年 月 日第 次修訂
表號：R0000137
領 料 清 單
領料部門：X(6) 單編號：X(5) 99年 99月 99日
項次
材 料 編 號
品 名 規 格
單位
需 數 量
費 歸 屬
新領
發料庫
成負
擔部門
途
工程編號
說 明
9(2)
X(20)
C(60)
X(2)
S9(93)
X(10)
X
X(4)
X(4)
X(2)
X(8)
規格：14吋×吋
廠處長： ： 經辦：
附表三十四：發料單
資材理規則 A36 年 月 日第 次修訂
表號：R0000138
發 料 單
領料部門：X(6) 料區：X(3) C(10) 99年99月99日
項次
料位
材料編號
品名規格
單位
數量
交換
領料單編號
預繳日
9(2)
X(6)
X(20)
C(60)
X(2)
S9(93)
X
X(5)
9(6)
規格：14吋´11吋
點收： 發料：
附表三十五：盤點表
資材理規則 A37 年 月 日第 次修訂
表號：R0000139
盤 點 表
99年99月99日
資材料庫名稱：C(6) 材料類別：X(3) 盤點日：9(6) 單編號：X(5)
料位
材料編號
單位
項次
盤點數量
X(6)
X(20)
X(2)
9(2)
9(83)
規格：14吋´11吋
附表三十六：領料單（工）
資材理規則 A38 年 月 日第 次修訂
領 料 單
領料部門
發料庫
成負擔部門
途
工程編號
單編號
式
聯
：
領
料
部
門
︵
點
收
後
︶
↓
發
料
部
門
↓
會
計
品名規格
材料編號
註記
單位
數量
費歸屬
舊品
備註
點收
領料部門
廠處長
經辦
表號 R0000136 規格 24K
附表三十七：領料單（工程）
資材理規則 A39 年 月 日第 次修訂
領 料 單
領料部門
發料庫
成負擔部門
途
工程編號
單編號
式
聯
：
領↓
料發
部料
門部↓門
發︵
料輸
部入
門
↓員
領︶
料↓
部會
門計
︵部
簽門
收
後
︶
X(6)
X(4)
X(4)
X(2)
X(8)
X(5)
項次
品名規格
材料編號
註記
料位
單位
需數量
實發數量
費歸屬
9(2)
C(60)分三行列印
X(20)
X
X(6)
X(2)
S9(93)
S9(93)
X(10)
備註
點收
發料經辦
領料經辦
表號 R0000141 規格 24K
附表三十八：工具保明細表
資材理規則 A40 年 月 日第 次修訂
表號：R0000142
工具保明細表
部門：X(4)
保員：C(4) 單編號：X(5) 99年 99月 99日
項
次
材 料 編 號
品 名 規 格
單位
保數量
處理方式
移 入
說 明
部門
員
數 量
9(2)
X(20)
C(60)
X(2)
9(93)
X(2)
X(4)
X(10)
9(93)
規格：14X11吋
資材課： 移入部門： 經辦： 移出部門： 經辦：
附表三十九：舊品清單
資材理規則 A41 年 月 日第 次修訂
表號：R0000143
舊 品 清 單
領料部門：X(6) 99年99月99日
材料編號
品名規格
單位
數量
領料單編號
預繳日
X(20)
C(60)
X(2)
S9(93)
X(5)
9(6)
規格：14吋´11吋
點收：
附表四十：舊品催繳單
資材理規則 A42 年 月 日第 次修訂
舊 品 催 繳 單
印表日： 頁次：
公司： 廠區： 單據別： 單據編號： 領料部門：
材料編號 繳庫 舊換新 新領 催辦 延遲
項次 品名規格 庫別 事業部 單位 數 量 數 量 數量 次數 日數 簽收 聯絡電話 保員代號
*屬新領個保工具材料需呈廠(處)長核簽 廠(處)長： 課長： 領料員：
附表四十：材料調撥單（經廠門）（立案聯）
資材理規則 A43 年 月 日第 次修訂
材料調撥單(經廠門)
(單為立案聯憑出廠門)
製單編號：
撥入庫： 撥出庫： 單編號： 第 頁 出表日：
撥入工號： 撥出工號： 發料日：
材 料 編 號
項次 品 名 規 格 註記 單位 需量 調撥量 料 位 工作代號
據：
交貨點：
承運： 車行車號：
發料部門： 發料經辦： 經辦部門： 經辦：
附表四十二：材料調撥單（經廠門）（出廠門聯）
資材理規則 A44 年 月 日第 次修訂
材料調撥單(經廠門)
(單為出廠門聯)
撥出日： 撥入庫： 撥出庫： 請購單編號： 單編號： 第 頁
撥入庫工程編號： 撥出庫工程編號： 出表日：
材 料 編 號
項次 品 名 規 格 註記 單位 實 撥 數 量 交畢 料 位
交貨點：
撥入庫入廠時間： 警衛： 點收： 撥出庫警衛： 車行車號： 發料： 發料經辦：
出廠時間： 警衛： 出廠時間： 承運：
附表四十三：材料調撥單（廠內）
資材理規則 A45 年 月 日第 次修訂
表號：R0000147
材 料 調 撥 單
撥入庫：X(4) 撥出庫：X(4) 單編號：X(5) 出表日：9(6)
項次
材料編號
品名規格
單位
需量
調撥量
9(2)
X(20)
C(60) 分三行列印
X(2)
9(83)
9(83)
規格：14716吋´11吋
點收： 經辦：
附表四十四：材料交運單（立案聯）
資材理規則 A46 年 月 日第 次修訂
材 料 交 運 單
(單為立案聯憑出廠門)
交運類別： 出表日： 製單編號：
預定取回日： 原： 成負擔部門： 原繳庫(收料)單編號： 單編號：
發料日： 發料庫： 費歸屬： 請購案號： 廠商編號：
工程編號：
材 料 編 號
項次 品 名 規 格 註記 單位 應 發 數 量 實 發 數 量 單 價 金 額 料 位
據： 廠商：
交貨點：
出廠警衛： 點收： 車行車號： 發料部門： 發料部門經辦：
出廠時間： 承運： 經辦部門： 經辦部門經辦：
附表四十五：材料交運單（出廠門聯）
資材理規則 A47 年 月 日第 次修訂
材 料 交 運 單
(單為出廠門聯)
交運類別： 出表日： 製單編號：
預定取回日： 原： 成負擔部門： 原繳庫(收料)單編號： 單編號：
發料日： 發料庫： 費歸屬： 請購案號： 廠商編號：
包裝材重量(KG)： 工程編號：
材 料 編 號
項次 品 名 規 格 註記 單位 應 發 數 量 實 發 數 量 單 價 金 額 料 位
據： 廠商：
交貨點：
出廠警衛： 點收： 車行車號： 發料部門： 發料部門經辦：
出廠時間： 承運：
附表四十六：盤點差異表
資材理規則 A48 年 月 日第 次修訂
表號：R0000140
盤 點 差 異 表
99年99月99日
資材料庫名稱：C(6) 單編號：X(5)
盤點表
編號
材料編號
單位
盤點數量
帳面數量
盤盈虧數量
─────＞調 整＜────
庫別
數量
金額
工程編號
成負擔部門
X(5)
X(20)
X(2)
9(83)
9(83)
9(83)
X(4)
9(83)
9(8)
X(8)
X(4)
規格：14吋´11吋
會計： 經理： 資材處長： ： 經辦：
附表四十七：材料結算表
資材理規則 A49 年 月 日第 次修訂
表號：R0000152
材 料 結 算 表
課庫代號：X(4) 單編號：X(5) 99年99月99日
項次
材料編號
品名規格
單位
月收料
撥入量
月耗量
月撥出量
交運量
月結存量
盤點量
料差異量
說明
9(2)
X(20)
C(60)
X(2)
9(93)
9(93)
9(83)
9(83)
9(83)
9(83)
規格：14716吋´11吋
會計： 經理： 廠(處)長： ： 經辦：
附表四十八：盤點催辦單
資材理規則 A50 年 月 日第 次修訂
表號：R0000153
盤 點 催 辦 單
99年99月99日
資材料庫名稱：C(6) 單編號：X(5)
盤點表編號
材料編號
預定完成日
逾期天數
異常事項
延遲原
X(5)
X(20)
規格：14吋´11吋
： 經辦：
附件
附件：採購作業處理期限
資材理規則 B1 85年9月1日第1次修訂
附件
採 購 作 業 期 限 表
內購 單位：天
作業階段
採 購
交 貨
合 計
作業流程
詢價
開標
會簽
議價
呈核
訂購
生產
製作
交運
廠
作
業
期
限
經辦部門
採購區
採購組
請購部門
採購組
核准
採購組
廠商
原料
免送審核
6
1
_
0
2
1
4
3
17
須送審核
3
8
26
物料(現品)
免送審核
6
1
_
0
2
1
7
3
20
須送審核
3
8
29
物料(請購規範製作)
免送審核
10
1
10
0
2
1
雙方約定製作天數
3
27+製作天數
須送審核
5
8
38+製作天數
合 約 採 購
_
_
_
_
_
1
合約交貨
天數
1+合約交貨天數
備註：合約採購屬紙箱棧板電腦報表紙等須計算合約單價者訂購為２天
訂購金額２萬元案件採購組長核決訂購免送審核部門審核２萬元案件須送審核部門
審核後核決權限呈核訂購
附件二：非常備材料開單作業方式
資材理規則 B11 85年9月1日第1次修訂
採 購 作 業 期 限 表
外購（透過代理商詢價） 單位：天
作業階段
採 購
進口事務
交貨
關務
合 計
作業流程
詢價
開標
會簽
議價
呈核
訂購
申請1L
LC開發
LC送達
生產製作
安排交運
航行時間
換提單
報關放行
提貨
作業期限
經辦部門
採購區
採購組
請購
部門
採購組
核准
採購組
採購部經理室
廠商
儲運處
原 料
亞洲
8
1
_
5
8
3
0
1
4
5
6
5
1
3
2
52
美西
14
25
80
美東
14
35
90
歐洲
物 料
（通
規格
品）
亞洲
8
1
_
5
8
3
0
1
4
30
6
5
1
3
2
77
美西
14
25
105
美東
14
35
115
歐洲
物 料
（請
購規
範製
作 )
亞洲
20
1
10
10
8
3
必時申請
1
4
雙方約定製作天數
6
5
1
3
2
74+製作天數
美西
14
25
102+製作天數
美東
14
35
112+製作天數
歐洲
備註：表詢價天數代理商經銷商詢價設定
資材理規則 B12 85年9月1日第1次修訂
採 購 作 業 期 限 表
外購（直詢製造商） 單位：天
作業階段
採 購
進口事務
交貨
關務
合 計
作業流程
詢價
開標
會簽
議價
呈核
訂購
申請1L
LC開發
LC送達
生產製作
安排交運
航行時間
換提單
報關放行
提貨
作業期限
經辦部門
採購區
採購組
請購
部門
採購組
核准
採購組
採購部經理室
廠商
儲運處
原 料
亞洲
13
1
_
5
8
3
0
1
4
5
6
5
1
3
2
57
美西
14
25
85
美東
14
35
95
歐洲
物 料
（通
規格
品）
亞洲
13
1
_
5
8
3
0
1
4
30
6
5
1
3
2
82
美西
14
25
110
美東
14
35
120
歐洲
物 料
（請
購規
範製
作）
亞洲
30
1
10
10
8
3
必時申請
1
4
雙方約定製作天數
6
5
1
3
2
84+製作天數
美西
14
25
112+製作天數
美東
14
35
122+製作天數
歐洲
備註：表詢價天數國外製造商詢價設定
資材理規則 B2 年 月 日第 次修訂
附件二
材料請購資料輸入
功代號：X(ANIDE)
公 司：XX 請購案號：X(5) 項次：99 採購別：X
請購部門：X(4) 需日：X(6) 配合交貨註記：X
成負擔部門：X(4) 途代號：XX 工程編號：X(10)
交貨庫：X(4) 附屬代號：X(6) 品質標準編號：X(10)
附圖規範：X 投資抵減註記：X 關稅繳納方式：X
緊急採購：X 直卸現場註記(YN)：X
材料編號(規格代號)：X(20) ＼ 單位：XX 數量：9(93)
品名規格：C(60) ＼
＼
＼
途說明：C(40)
分批 日期：X(6) 日期：X(60 日期：X(6)
交貨 數量：9(72) 數量：9(72) 數量：9(72)
指交廠商：C(6) ＼ 聯絡電話：X(10) ＼
指交址：C(24) ＼
類 別：螢幕
功 ：供非常備材料零星工程材料請購資料輸入俾電腦列印『請購單』
部門：請購部門
時機：非常備材料零星工程材料欲請購時
方法：建檔：功代號『Ａ』次輸入請購資料後電腦據輸入材料編號規格代號
先『品名規格檔』引出品名規格品名規格經確認無須修改者則原料號顯示
資材理規則 B3 年 月 日第 次修訂
品名規格入檔品名規格經修改者則電腦動擷取料號前五位前三位（屬
專業原料）修改後品名規格入檔
建檔：功代號『Ｎ』次輸入請購資料後電腦據輸入材料編號規格代號
查核『品名規格』檔輸入料號規格代號已建品名規格者則原料號顯示
品名規格入檔否則電腦動擷取料號前五位前三位（屬專業原料）輸入
品名規格入檔 查詢：功代號『Ｉ』『請購單』列印後欲查詢者輸入公司請購案號項次
電腦顯示原建檔資料供查詢 撤銷：功代號『Ｄ』『請購單』列印後欲取消者輸入公司請購案號項次
電腦顯示原建檔第筆資料經確認後撤銷該請購案全部請購資料 欄位說明：功代號：『Ａ』『Ｎ』：建檔『Ｉ』：查詢『Ｄ』：刪『Ｅ』：結束 公司：公司規定代號輸入
請購案號：於電腦列印『請購單』時擷取『請購單編號檔』產生
項次：於電腦列印『請購單』時流水號動產生
採購別：『0』內購『1』外購『5』南亞公司內部購撥『8』企業內購撥
請購部門：輸入請購部門代號
需日：輸入請購材料預定日期
配合交貨註記：需廠商配合交貨者輸入『Ｍ』否則免輸入
成負擔部門途代號：輸入請購材料於收料時轉領成負擔部門領
途代號 工程編號：輸入零星工程案屬工程編號 附屬代號：廠商交貨時需檢附文件證明者需輸入附屬求代號詳附表 品質標準編號：請購材料收料後需檢驗品質者輸入送檢品質標準編號
附圖規範：請購材料附圖樣詳細規範者請輸入『Ｙ』否則輸入『Ｎ』
資材理規則 B4 年 月 日第 次修訂
投資抵減註記：屬投資抵減項目者輸入『Ｙ』否則輸入『Ｎ』 關稅繳納方式：屬外購材料者輸入關稅繳納方式代號： 『１』稅則免稅 『５』防治污染免稅 『８』繳稅需退稅 『２』繳稅 『６』記帳 『９』原料產製足免稅
『３』國內無產製免稅 『７』內外銷例 『Ａ』稅則
緊急採購：屬緊急採購者輸入『Ｙ』否則空白
直卸現場註記(YN)：宗材料設備收料時須直卸現場者輸入『Ｙ』否則輸入
『Ｎ』
材料編號(規格代號)：輸入請購項目完整材料編號規格代號
單位數量：請購材料單位擬購數量輸入
品名規格：電腦輸入料號規格代號『品名規格檔』擷取顯示工修改
輸入品名規格 途說明：內外購材料購入途分別輸入中文英文途說明 分批交貨日期數量：須指定廠商分批交貨者輸入批交貨日期與數量否則免
輸入 指交廠商聯絡電話與指交址：請購材料收料後需材料供應廠商交工程承包
商代為收料者須輸入指交廠商中文簡稱聯絡電話中文址
制條件：
材料編號(規格代號)：
輸入材料編號屬完整品名規格者則顯示後品名規格修改否則制
輸入材料編號入檔並顯示『料號完整』訊息 輸入規格代號完整者制入檔並顯示『規格代號完整』訊息
輸入規格代號經查核已建材料編號對者顯示對應材料編號品名規
格供確認制修改品名規格
輸入規格代號經查核未建材料編號對者顯示相規格代號查核已
資材理規則 B5 年 月 日第 次修訂
建材料編號對品名規格並反白品名規格提示請購員修改品名規格
屬外購材料者『品名規格』『途說明』欄均需英文建檔
欲取消請購資料須於『請購單』開立後輸入功代號『Ｄ』公司原請購案號
項次撤銷該請購案全部內容 公司採購別請購部門需日交貨庫材料編號單位數量等攔位電腦
制必須輸入未輸入者予入檔『請購單』列印後並將該品名規格傳送廠區供
倉儲收發作業列印『發料單』『材檢表』『分批收料單』等單據 已設定規格化制材料類別（料號前五位）擬請購材料未具『規格化註記』者
設定制（提示）： 零星工程材料：請購資料輸入螢幕予制未入檔 非常備材料：於『請購單』『材料編號』欄列印『非規格化項目』字樣
屬存量制零星工程材料請購量於等於『制基準量』者予開單
請購
輸入途代號為『2D』『2E』『2R』『2S』『2V』『2W』『2L』
『2M』請購設備屬外購者制關稅繳納方式方輸入『３』 保存期限：『請購單』開單三個月後清檔
資材理規則 B6 年 月 日第 次修訂
請購單列印附屬求事項明細
附屬代號
附屬代號中文名稱
附屬代號
附屬代號中文名稱
A
隨貨附原廠測試報告
S
須試車檢驗
B
隨貨附保固書（年期）
T
隨貨附機械性報告
C
隨貨附材質證明
U
隨貨附超音波檢查證明
D
決購前送會簽
V
須ＡＰＩ授證廠商製品
E
隨貨附防爆等級證明
W
訂購後提供承認圖
F
交貨後須試體製作檢驗
X
焊縫須ＲＴ二級合格
G
交貨附品質保證書
Y
須簽覆規格說明書
H
定材質規格俾符工檢
Z
指定廠牌
J
報價時提供樣品
1
申退貨物稅
K
隨貨附製造商出口證明
2
免申退貨物稅
L
須台電檢驗合格
3
附詢價資料申請補助款
M
交貨衝印規格材質
4
隨貨附販賣許證明
N
製品附掛TAG NO標籤
5
隨貨附物質安全資料表
Q
須簽覆報價內容確認單
6
通知請購部門港日
R
焊縫須ＲＴ級合格
7
隨貨附無輻射污染證明
附件三：公賣品項目
附件三
須直接公營機關購買公賣品項目
9
8
7
6
5
4
3
2
1
工業酒精
工業鹽
二甲苯
甲苯
鍋爐油
煤油
柴油
汽油
燃料油
17
16
15
14
13
12
11
10
異丁烷
正丁烷
苯
三聚氰胺
丙丁烴
液化天然氣
丙烷
尿素
資材理規則 B7 85年４月１日第１次修訂
附件四：料位編號原則
附件四 料 位 編 號 原 則
原料類料位編號六位前三位表示原料類儲存區代號第四位起表示儲存區流水號
三位
例：RAM 2
｜└――――――――→第2儲存區
└―――――――――→原料類儲存區
物料類料位編號六位前三位表示材料儲存區代號(材料類別英文名稱字母編寫成
)第四五位表示料架流水號第六位表示料架第幾層
例：MOT 12 5
｜ ｜ └――――――→第5 層
｜ └――――――――→第12座料架
└―――――――――→馬達類材料儲存區
材 料 儲 存 區 代 號 表
項 次
材 料 類 別
代 號
1
原料 Raw Material
RAM
2
化學材料 Chemical Material
CHM
3
油漆溶劑 Paint & Solvent
PAS
4
金屬五金 Metal Miscellaneous
MTM
5
鋼材材 Steel & Pipe
STP
6
配件 Fitting
FIT
7
機械材料 Mechanical Material
MEM
8
軸承 Bearing
BEA
9
傳動帶 Belt For Transmission
BET
10
電機材料 Electrical Material
ELM
11
馬達 Motor
MOT
12
電纜 Cable
CAB
13
儀器工具 Instrument & Tool
INT
14
建築材料 Architecture Material
ARM
15
包裝材料 Packing Material
PAK
16
專業備品 Spare Parts
SPP
17
型機件 Large Part
LAP
資材理規則 B8 年 月 日第 次修訂
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