会计出纳职责分离内容


    会计出纳职责分离容
    1规定日登记现金日记账银行存款日记账日报告资金情况表
    2认真审查报销单金额批准手续费报销流程关规定办理费报销业务
    3进业务收款时进行汇报
    4月味会计清点现金核银行帐户余额
    5登记进支款报销情况
    6负责时更新应收踪表提醒收款员进应收未收项目
    7定期盘点资金确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支8负责公司证件更换年审工作
    9完成级交代事项
    会计出纳职责分离2
    1日财务票整理等工作
    2负责公司部门费报销业务手续完善
    3部门领导安排务
    会计出纳职责分离3
    1财务类账务处理
    2日常办公品采购固定资产理
    4负责公司档案理
    5协助配合领导安排事宜
    会计出纳职责分离4
    1时完成供应商货款员工报销支付工作
    2做收付款票理业务
    3时完成现金银行日记账保证天存款月准确性做相关记账证编制
    4编制应收账款记账证
    5监控应收账款回款情况时预警逾期货款
    会计出纳职责分离5
    1银行供应商汇款工作费 报销汇款工作
    2工资发放工作银行理财工作
    3现金收支工作
    4财务生产部门采购部门相关业务部门间沟通协调工作
    会计出纳职责分离6
    1核算理:负责现金银行商业承兑汇票等收付款业务时处理项收付款单时准确进行账务处理
    2规定进行财务证帐簿等资料档案装订保
    3负责财务证法章财务章日常理工作
    4资金理:负责公司资产日常理制定资金收支计划理财筹划国际收支申报业务等
    会计出纳职责分离7
    1财务单审核
    2应付账款审核
    3现金日记账
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    文档贡献者

    n***e

    贡献于2022-08-21

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