会计与出纳的工作职责


    会计与出纳的工作职责 1、保管库存现金,每日做好现金盘点,确保帐实相符 2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行,确保现金收支金额与原始单证纪录相符 3、现金日记账及时、正确登记,现金要日清月结 4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等 5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定,确保银行收支金额与原始单证纪录相符 6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙,保证网上支付安全性、准确性 7、每月负责对工资卡进行审核,并上传银行工资支付系统按期、准确发放 8、对各类原始凭证进行分类整理,并编制记账凭证 会计与出纳的工作职责2 1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明; 2、做好月末结帐对帐工作,每月___日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决; 3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽,负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等; 4、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符; 会计与出纳的工作职责3 1、负责公司费用报销相关事宜; 2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据,并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据; 3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表; 4、负责每周门店对账,与门店核对备用金流向和余额,门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作; 5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据; 6、负责OTC查账、统计回款等相关数据; 7、负责每月公司电商利润核算, 8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳; 9、负责每月___号,发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据; 11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送; 12、领导安排的其他工作; 会计与出纳的工作职责4 1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作; 2. 收入现金、支票及时送存银行 ,做到日清月结;及时与银行定期对账; 3. 登记现金、银行存款日记账,编制日报表; 4. 负责资金周报的编制, 负责月末结账报税等工作; 5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证; 6. 到款确认,协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作; 7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点; 8. 负责发票购买与开具工作; 9. 完成其他由上级主管指派的工作。 会计与出纳的工作职责5 1、根据审核无误的现金收付凭证,登记银行日记账,编制资金收支日报表。 2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。 3、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。 4、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。 5、OA与金蝶系统付款流程下行。 6、银行和税务相关工作:开户,变更,注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。 会计与出纳的工作职责6 1、负责4S店各项业务收款工作; 2、领取、使用、管理和归还收银备用金; 3、制作、打印、核对收银相关凭证; 4、汇总收据、发票,编制相关报表; 5、根据收款凭证登记现金和银行日记账,并将凭证送至会计; 6、妥善保管收银设备; 7 、其他资金相关工作。 会计与出纳的工作职责7 1、负责门店资金和营业款保管核对,监督门店公司规定走完收款流程; 2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对,确保实际库存和系统数量一致; 3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表,并进行分析; 4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告; 5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作; 6、员工入离职资料的收集; 7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作; 8、完成上级交办的其他工作。 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    n***e

    贡献于2022-08-28

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