会计与出纳的工作职责

会计出纳工作职责
1保库存现金日做现金盘点确保帐实相符
2现金收支业务严格财务制度规定执行确保现金收支金额原始单证纪录相符
3现金日记账时正确登记现金日清月结
4妥善保价证券关票财务专章等
5银行收付款业务严格遵守票法财务制度规定确保银行收支金额原始单证纪录相符
6妥善保正确企业网银行操作员加密钥匙保证网支付安全性准确性
7月负责工资卡进行审核传银行工资支付系统期准确发放
8类原始证进行分类整理编制记账证
会计出纳工作职责2
1时核现金银行存款日记帐周编制资金日报表报总理运行总监已支付未划帐项目需特注明
2做月末结帐帐工作月___日前编制出现金银行明细表核银行账查明差额未达帐形成原踪解决
3理公司银行帐户负责银行般业务接洽负责项相关规定审核批准现金费报销等
4时核现金银行日记帐确保帐实相符
会计出纳工作职责3
1负责公司费报销相关事宜
2负责登记公司固定资产办公品类费发票等数保费报销单费预支单等财务相关单
3负责运营店铺手机验证码登记公司硬盘表
4负责周门店账门店核备金流余额门店销售额账单核微信支出统计表统计等工作
5负责核OTC线电商部门发货返现账务登记退货登记代发考勤工资提成等公司相关数
6负责OTC查账统计回款等相关数
7负责月公司电商利润核算
8负责公司电费物业费暖气费缴纳
9负责月___号发月OTC销售回款线回款电商利润情况等相关数
11负责公司相关数月账单季度账单年账单制作发送
12领导安排工作
会计出纳工作职责4
1 负责日常现金银行存款单收付整理登记签发支付工作
2 收入现金支票时送存银行 做日清月结时银行定期账
3 登记现金银行存款日记账编制日报表
4 负责资金周报编制 负责月末结账报税等工作
5 严格公司财务制度报销结算公司项费保相关证
6 款确认协助业务做应收款期前提醒催收工作
7 固定资产办公品低值易耗品帐务理核盘点
8 负责发票购买开具工作
9 完成级指派工作
会计出纳工作职责5
1根审核误现金收付证登记银行日记账编制资金收支日报表
2根已办理完毕收付款证逐笔序登记现金银行存款日记账现金账面余额时银行账单核月末编制银行存款余额调节表账面余额账单余额调节相符未达账款时查询
3设置发票登记簿明确专保专填开设置专门存放发票场
4设置银行存款日记账根审核原始证填制记账证逐日逐笔登记做容齐全数字准确摘清楚签名完整符合记账求日清月结账款相符结出余额
5OA金蝶系统付款流程行
6银行税务相关工作：开户变更注销工商调档银行账证装订等
会计出纳工作职责6
1负责4S店项业务收款工作
2领取理收银备金
3制作印核收银相关证
4汇总收发票编制相关报表
5根收款证登记现金银行日记账证送会计
6妥善保收银设备
7 资金相关工作
会计出纳工作职责7
1负责门店资金营业款保核监督门店公司规定走完收款流程
2定期门店仓库物资进行盘核确保实际库存系统数量致
3公司求定期出具门店期损益报表进行分析
4统计印呈交登记保类报表报告
5协助级开展财务部部沟通协调工作
6员工入离职资料收集
7月末员工考勤薪资福利表格制作工作
8完成级交办工作
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