会计与出纳工作职责


    会计与出纳工作职责 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作 五、员工工资的发放。 会计与出纳工作职责2 负责每日流水账 ERP系统登入客户应收账 制作审核客户每月对账单 采购入库价格审核 制作每月财务报表 会计与出纳工作职责3 1、费用报销单的审核、记账; 2、资金、发票的管理; 3、业务往来单据的审核、统计、对账; 4、银行、税务局业务的往来; 5、对公账户的管理,做账数据的整理; 6、行政、人事工作协助; 7、主管交代的其他工作。 会计与出纳工作职责4 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 ___月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 会计与出纳工作职责5 1、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结账对帐,编制会计报表; 2、管理和监督所需的各项资金; 3、对外的银行及税务等工作; 4、领导交待的其它工作。 会计与出纳工作职责6 1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作; 2、按规定每日登记现金银行日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全; 3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总; 4、发票的开据及发票相应信息数据整理; 5、负责各类票据的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账; 6.、财务档案的制作、装订、保管。 会计与出纳工作职责7 1,协助采购部门完成各项付款,一般通过转账,支付宝,微信等。 2,每月___号前整理各项付款记录做好登录汇总分析,协助财务同事做好各项统计。 3,负责监控资金流工作,做好合理安排调配 4,严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度,保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证,做好现金和银行帐,书写整洁、数字准确、日清月结。 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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