财务出纳工作职责范本

财务出纳工作职责范
1认真执行现金理制度
2严格执行库存现金限额超部分必须时送存银行坐支现金白条抵押现金
3建立健全现金出纳种账目严格审核现金收付证
4严格支票理制度编制支票手续支票须总理签字方生效
5积极配合银行做账报账工作
6配合会计做种账务处理
7负责会计证印订装
8完成领导交办务
财务出纳工作职责2
1负责现金理价证券空白证关印件保保证白条抵充库存现金挪现金外单位客户支票换取现
2负责编制关证日证号登记现金日记账结出日余额天清点库存现金保证账实相符日清月结
3根会计员审核记账证登记银行存款日记账结出日余额定期银行账编制银行存款余额调节表做账账相符根营业部资金运具体情况结合资金头寸表编制资金调拨单领导批准调拨资金
4负责领取清算单时掌握银行存款余额
5负责存取股民支票保证时账
6负责日闭市收缴前台项杂费核误登记账
7负责部职工款填制款单总理财务部理签字付款
8负责时清理出款项保证长超___天转账出款应发票返
9负责日清算交割工作
10时完成领导交办工作
11财务领导授权范围进行出纳工作
12编记账证银行存款日记账现金日记账权
13未营业部总理财务意部门外部门提供财务资料财务负责
财务出纳工作职责3
1负责妥善保种支票印章员未允许准动签发支票办理委托汇款等均需审核员核准记账证方办理
2日收付支票种票检查手续否齐备发现问题时退办员补办
3时掌握类银行帐户存款数保证出赤字做日清月结常银行帐单核清理调整未达帐项月末做出银行存款余额调节表做帐帐帐表帐款相符
4必须认真填写关票日期途盖预留银行印鉴时催收款结帐屡催报拒绝
5妥善保印章银行结算票类价证券确保安全完整缺
财务出纳工作职责4
1财务部长领导做现金理工作
2规定收付现金保证现金安全
3日核库存现金保证帐存库存现金相符
4规定登记现金日记帐保证真实清楚
5规定装订证保证装订质量
6根公司公司求开设银行帐户出挪银行帐户
7根月资金计划时财务申请资金保证充足流动资金
8根求签发部转帐支票超___万元支出需总会计师财务部长签字认方支出
9时送存收转帐支票银行汇票等单时领取种回单
___月终时调整未达帐项保证未达帐项跨月
财务出纳工作职责5
1做现金收支理加强银行结算业务审核理严密手续确保资金安全
2核现金收支银行结算原始证办理现金收支银行结算业务编制收付记帐证登记入账做现金日记账银行日记账库存现金银行余额核工作编制余额调节表银行账单分装订档
3妥善保现金价证券严格执行现金理制度坚持日清月结
4妥善保现金银行存款收付业务相关印鉴章种票
5完成领导交办工作
财务出纳工作职责6
1认真做帐目做现金收支银行结算工作
2严格执行现金理制度做日清月结手续齐备库存现金超银行规定限额数目清楚工作便牟取私利
3月时统计职工出勤天数计算时编制工资表
4坚持原手续健全发票必须手验收领导签名方报销
5断提高业务水熟悉项费支出勤俭节约工作热情细心态度蔼做职工作外服校领导分配工作
财务出纳工作职责7
1根审核员审定盖章单方收付款笔现金收支出纳员应单盖现金收讫现金付讫章盖名章示负责符合规定单应拒绝收付款
2收付款时思想集中避免出现差错发现长短款立查明原汇报会计处长隐瞒便时处理
3日收付现金类原始证保证完整缺业务终盘点库存误填写库存现金日报表
4遵守库存限额制度规定留足备金基础超限额部分时送存银行
5严格遵守现金理规定做三准：准白条抵库准挪公款准坐支现金次提取现金必须领导意没合法手续(包括处员)出纳员支取预现金
6金库准存放私款项存折者价证券
7完成会计领导交办工作
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