财务出纳工作职责财务岗位职责

财务出纳工作职责财务岗位职责
1物流操作员负责接单订舱等相关事宜
2单证员负责关单核
3出纳负责公司日常现金银行账目登记业务收付款等关操作
财务出纳工作职责2
1负责现金收入票银行存款保出纳记录理检査清点日收款点交现金填制送款簿时存入银行
2负责理外币资金币资金备金掌握结算付款理规定计算收付财务费
3负责签收整理保种支票汇票票等填制送款簿时送存银行
4检查切收付缴款业务证做证审批手续完备项目容清楚齐全写金额相符检查误证时办理款项收付缴业务
5负责编制酒店日资金日报表银行存款日报告表
6日班开保险柜监督(二互相监督)取出收款员交交款袋交款签名单核否相符出现相符现象应立查找原
7总出纳银行送款员互相监督交款袋逐开清点现金支票
8现金支票分填写送款簿连信卡汇总单送款簿起开送交银行办理结算转账必须办理托收外币支票汇票须逐填写托收证妥善保银行通知托收入账时转账证起转财务办银行出纳会计
9审查现金送款簿存根种支票汇票送款簿存根收存根汇款证等作银行存款日报告表原始证币外币分汇总编制报总会计师审查批准签章然存样
10妥善保种收付款证酒店日收报告表日时整理档做条理
11严格执行现金清点盘点制度日核库存现金零金做账款相符确保现金安全
12负责税扣缴申报事项
13完成财务部理安排工作
财务出纳工作职责3
1国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务
2根会计制度规定办理现金银行存款收付业务时严格审核关原始证编制收付款证然根编制收付款证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额
3国家外汇理结购汇制度规定关批件办理外汇出纳业务
4掌握银行存款余额准签发空头支票准出租出银行账户单位办理结算出纳员应严格支票银行账户理出纳岗位堵塞结算漏洞
5保库存现金种价证券(国库券债券股票等)安全完整建立适合单位情况现金价证券保责制发生短缺属出纳员责进行赔偿
6保关印章空白收空白支票印章空白票安全保十分重实际工作中丢失印章空白票单位带济损失乏例
财务出纳工作职责4
1国家银行规定信社会计出纳制度出纳操作程序办理现金收付整点损伤票币兑换工作
2根市场货币流通业务需定期开户银行编报现金收支计划做现金供应回笼工作
3做库存现金限额理工作时解超限额库存现金损伤残币做资金合理占
4做库房理严格理现金金银外币价单证现金运送确保绝安全
加强柜面监督做反假币反破坏民币违法乱纪行作斗争工作维护财纪律
财务出纳工作职责5
1负责财务出纳事务做现金银行收付证种票理工作办理结算业务
2负责种印鉴理工作
3完成领导交办工作
财务出纳工作职责6
1负责办理现金收付银行结算业务
2负责登记现金日记账银行日记账银行账单时银行账应时算账结账天清点库存现金做日清月结账实相符
3妥善保库存现金种价证券空白票发货票关印章国家现金理制度负责现金提取存入库存现金应掌握银行规定限额
4领导提供关现金理方面建议拒绝办理符合财制度规定现金收付业务
财务出纳工作职责7
1处长分副处长领导开展工作
2负责贯彻执行财务会计理法律法规规章制度
3负责拟订年度工作计划工作目标
4负责办理级银行账户开立撤销备案年检工作
5负责规定理级银行票收款收办理银行结算
6负责登记级银行存款日记账定期核银行账单关账簿发现异常情况时报告
7负责保支票财务员印章
8完成处领导交办工作
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档