项目融资方案
项目融资方案
（）资金筹措计划方案
项目融资研究成果终结编制套完整资金筹措方案方案分年投资计划基础
实践中常项目资金负债融资例位安排者先投入部分资金剩余资金债务融资例位
中机院提供项目资金筹措方案两部分容构成：
1项目资金债务融资资金源构成项资金源条件详描述
2分年投资计划表相结合编制分年投资计划资金筹措表资金需求筹措时序数量两方面衡
（二）资金结构分析
项目融资方案设计优化中资金结构分析项重容资金结构合理性优化公性风险性资金成等方素决定
项目资金结构指项目筹集资金中股资金债务资金形式种资金占资金源包括：项目资金负债融资例资金结构债务资金结构
融资方案资金分析包括：总资金结构（偿资金偿股准股负债融资分占总资金需求例）
资金结构（政府股商业投资股占国股国外股占）
负债结构（短期信中期贷长期贷占外资贷占）
（三）融资风险分析
1出资力风险出资吸引力
2项目融资力项目实施程种出现许风险导致项目融资方案变更项目需具备足够融资力方案设计中中机院考虑备融资方案包括：项目公司股东追加投资承诺贷款银团追加贷款承诺银行贷款承诺高项目计划资金数额取备贷款承诺
3项目融资预算松紧程度中机院认项目投资支出计划融资计划衡应匹配必时应留定富余量
4利率汇率风险利率断变动资金成确定性采取浮动利率贷款固定利率贷款会存利率风险国际金融市场国货币价时刻变动种变动称汇率变动软货币汇率风险低较高利率
（四）融资成分析
1资金占成（款利息债券利息股息红利等）
2筹资费（律师费资信评估费公证费证券印刷费发行手续费担保费承诺费银团贷款理费等）
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实践中常项目资金负债融资例位安排者先投入部分资金剩余资金债务融资例位
中机院提供项目资金筹措方案两部分容构成：
1项目资金债务融资资金源构成项资金源条件详描述
2分年投资计划表相结合编制分年投资计划资金筹措表资金需求筹措时序数量两方面衡
（二）资金结构分析
项目融资方案设计优化中资金结构分析项重容资金结构合理性优化公性风险性资金成等方素决定
项目资金结构指项目筹集资金中股资金债务资金形式种资金占资金源包括：项目资金负债融资例资金结构债务资金结构
融资方案资金分析包括：总资金结构（偿资金偿股准股负债融资分占总资金需求例）
资金结构（政府股商业投资股占国股国外股占）
负债结构（短期信中期贷长期贷占外资贷占）
（三）融资风险分析
1出资力风险出资吸引力
2项目融资力项目实施程种出现许风险导致项目融资方案变更项目需具备足够融资力方案设计中中机院考虑备融资方案包括：项目公司股东追加投资承诺贷款银团追加贷款承诺银行贷款承诺高项目计划资金数额取备贷款承诺
3项目融资预算松紧程度中机院认项目投资支出计划融资计划衡应匹配必时应留定富余量
4利率汇率风险利率断变动资金成确定性采取浮动利率贷款固定利率贷款会存利率风险国际金融市场国货币价时刻变动种变动称汇率变动软货币汇率风险低较高利率
（四）融资成分析
1资金占成（款利息债券利息股息红利等）
2筹资费（律师费资信评估费公证费证券印刷费发行手续费担保费承诺费银团贷款理费等）
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