2021年标准的部门出纳岗位职责范文

2021年标准部门出纳岗位职责范文
严格学院财务制度办理种现金收付业务费报销业务银行结算业务
二负责学院涉税事宜月计提教职工税做学院税项申报缴纳教职工津贴发放工作
三时准确完整会计员传递种原始证
四妥善保库存现金种价证券
五妥善保关印鉴空白票空白支票
六妥善保种银行证定期整理装订银行账单
七认真登记现金日记账银行存款日记账做日清月结
八日核库存现金做账实相符出现差异时汇报
九定期银行进行账目核编制银行存款余额调节表
十时编制学院资金日报表月报表报计财处负责
十负责银行账户理包括贷款证税务登记证收费许证更换年审工作
十二负责学院收费项目审核申报公示工作
十三负责涉学院财务种统计报表填报
十四报账规定期限时清理种款应收款项严禁白条子顶库
十五理收费信息保证真实合法准确
出纳岗位职责2
办理银行存款现金领取
二负责支票汇票发票收理
三做银行帐现金帐负责保
四负责报销差旅费工作
1员工出差分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款
2员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销
五员工工资发放
出纳岗位职责3
1认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
2遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
4负责货币资金收付理工作
5负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
6出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠(佛山出纳招聘)
7日根证逐笔登记现金银行存款日记账账簿律采订式做记账准确整洁日清月结意更换涂改账簿
___支出报销款时原始单进行审核符合报销程序理制度金额准确付款见会计市场部理签字出纳付款理否签字意款着前账清账原
9负责日清点库存现金核现金日记账保证账实相符保证现金安全出现现金长短款时查明原原明出纳负责赔偿
10服领导安排时配合会计做日常工作
出纳岗位职责4
1国家财务制度规范认真编制严格执行财务计划分清资金渠道合理保证学校项工作利完成
2认真做费总帐明细帐根资金源分析支出情况发现问题时反映月做结帐工作
3认真记固定资产帐季保员进行帐做：进物清领物明结余实作帐物相符
4认真做学校收费组织工作
5根国家财务制度规定时认真做费存款项费现金转帐收付工作支付费做签章齐全(手验收员签字)严格审核原始证违反财制度切收付应坚决抵制
6收付现金做时准确误严格执行收支两条线政策严禁坐收坐支私设帐户私设金库公款私存时办理决拖延办项收付工作时防止切发生差错差错应查明原时汇报改正
7现金理关规定实施办法做现金理工作根天发生收付证时记现金收付帐原额济业务费支出需银行转帐白条抵库保留帐外公款做收付结帐工作做定期支付中心核收支款项帐务做帐帐相符
8出纳定期会计做结帐帐工作会计结帐期前结定期办理收付业务结出定期收付发生额合计余额原始证会计出纳交接单交会计双方核实签章做准确误做帐款相符
9认真保项单印章钥匙严守财秘密定期参加财务继续教育培训
出纳岗位职责5
根审核签章记帐证办理现金银行存款收付结算业务
二 时登记现金银行日记帐日记帐做日清月结帐实相符
三 严格支票理办理外结算业务签发空头支票空白支票外帐户坐收现金
四 时总帐银行帐单帐月末编制银行余额调节表做帐帐相符
五 负责部单位款项划转核算做笔款项数准确充分
六 负责财务处业务联系时接受业务指导
七 定期负责汇报单位货币资金结存情况
八 规定办理辖事务
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