2021年部门出纳岗位职责范文

2021年部门出纳岗位职责范文
1根会计证进行日现金收付业务现金收付面点清数额较时定复核
2严格遵守现金理制度做日清月结盘库做出现金盘库表
3负责日营业额追缴理安排筹集现金
4负责工资奖金发放编制关证
5根现金收付证日登记现金日记帐辅助记录日记帐记录清晰明白字迹工整跳行隔页涂抹篡改
6负责时送存业务回收支票支付款项时支票填写必须准确位转帐现金支票必须票号登载作废空白支票必须妥善保
7日证应日录入汇总认真准确
8财务审核误证印编号装订成册完成月度会计核算
9档整理送交财务档案保
出纳岗位职责2
办理银行存款现金领取
二负责支票汇票发票收理
三做银行帐现金帐负责保
四负责报销差旅费工作
1员工出差分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款
2员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销
五员工工资发放
出纳岗位职责3
1认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
2遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
4负责货币资金收付理工作
5负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
6出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠(佛山出纳招聘)
7日根证逐笔登记现金银行存款日记账账簿律采订式做记账准确整洁日清月结意更换涂改账簿
___支出报销款时原始单进行审核符合报销程序理制度金额准确付款见会计市场部理签字出纳付款理否签字意款着前账清账原
9负责日清点库存现金核现金日记账保证账实相符保证现金安全出现现金长短款时查明原原明出纳负责赔偿
10服领导安排时配合会计做日常工作
出纳岗位职责4
1国家财务制度规范认真编制严格执行财务计划分清资金渠道合理保证学校项工作利完成
2认真做费总帐明细帐根资金源分析支出情况发现问题时反映月做结帐工作
3认真记固定资产帐季保员进行帐做：进物清领物明结余实作帐物相符
4认真做学校收费组织工作
5根国家财务制度规定时认真做费存款项费现金转帐收付工作支付费做签章齐全(手验收员签字)严格审核原始证违反财制度切收付应坚决抵制
6收付现金做时准确误严格执行收支两条线政策严禁坐收坐支私设帐户私设金库公款私存时办理决拖延办项收付工作时防止切发生差错差错应查明原时汇报改正
7现金理关规定实施办法做现金理工作根天发生收付证时记现金收付帐原额济业务费支出需银行转帐白条抵库保留帐外公款做收付结帐工作做定期支付中心核收支款项帐务做帐帐相符
8出纳定期会计做结帐帐工作会计结帐期前结定期办理收付业务结出定期收付发生额合计余额原始证会计出纳交接单交会计双方核实签章做准确误做帐款相符
9认真保项单印章钥匙严守财秘密定期参加财务继续教育培训
出纳岗位职责5
根审核签章记帐证办理现金银行存款收付结算业务
二 时登记现金银行日记帐日记帐做日清月结帐实相符
三 严格支票理办理外结算业务签发空头支票空白支票外帐户坐收现金
四 时总帐银行帐单帐月末编制银行余额调节表做帐帐相符
五 负责部单位款项划转核算做笔款项数准确充分
六 负责财务处业务联系时接受业务指导
七 定期负责汇报单位货币资金结存情况
八 规定办理辖事务
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