2021年银行出纳岗位职责范文

2021年银行出纳岗位职责范文
现金银行
1办理现金支出审核审批严格国家关现金理制度规定必须会计审核财务理签批方办理款项收支单笔___元零星支出现金方式支付
收付款加盖收讫付讫戳记日常周转金超___元超出需缴存银行允许私坐支收现金支票时送交银行白条抵充现金更意挪现金果发现库存现金短缺盈余应查明原根情况分处理私取走补足短缺负赔偿责保守保险柜密码秘密保钥匙意转交
2办理银行结算规范支票严格银行结算制度规定超___元支付支票电汇方式支付
收支票需时填写支票进帐单送银行延期送票
办理汇款注意帐号填写严禁发生汇款错误事件
签发支票时应注明收款单位途金额日期财务理签批方特殊情况确需签发填写金额转账支票时必须支票写明收款单位名称款项途签发日期规定限额报销期限领支票专设登记簿签章填写错误支票必须加盖作废戳记存根保存严格控制签空白支票支票遗失时立银行办理挂失手续
3月___日前收取月末帐单核编制调节表做交会计
二记帐报表
1认真登记现金银行存款流水账保证日清月结收银行承兑汇票支票作备查账登记
根已办理完毕收付款证逐笔序登记现金银行存款日记流水账结出余额银行存款账面余额时银行账单核末达账款时查询时掌握银行存款余额
登记完毕证转会计处记账月终银行存款银行账单核关未达账应做银行存款余额调节表星期填报资金收入支出明细表
2日盘存现金银行存款做账账账表账物相符总理派抽查核资金情况
三
1兼职公司外汇收付核销工作
2学解掌握财法规制度提高政策水维护财纪律执行财会制度抵制合法收支弄虚作假行
职责四：公司财务出纳岗位职责
1认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
2遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
4负责货币资金收付理工作
5负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
6出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠
出纳岗位职责2
1 认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
2 遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
3 保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
4 负责货币资金收付理工作
5 负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
6 出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠
7 日根证逐笔登记现金银行存款日记账账簿律采订式做记账准确整洁日清月结意更换涂改账簿
8 支出报销款时原始单进行审核符合报销程序理制度金额准确付款见会计市场部理签字出纳付款理否签字意款着前账清账原
9 负责日清点库存现金核现金日记账保证账实相符保证现金安全出现现金长短款时查明原原明出纳负责赔偿
10 服领导安排时配合会计做日常工作
出纳岗位职责3
严格公司财务制度办理种现金收付业务费报销业务银行结算业务
二负责公司涉税事宜月计提员工税做税项申报缴纳发放工作
三时准确完整会计员传递种原始证
四妥善保库存现金种价证券
五妥善保关印鉴空白票空白支票
六妥善保种银行证定期整理装订银行账单
七认真登记现金日记账银行存款日记账做日清月结
八日核库存现金做账实相符出现差异时汇报
九定期银行进行账目核编制银行存款余额调节表
十时编制公司资金日报表月报表报计财处负责
十负责银行账户理包括贷款证税务登记证收费许证更换年审工作
十二负责学院收费项目审核申报公示工作
十三负责涉公司财务种统计报表填报
十四报账规定期限时清理种款应收款项严禁白条子顶库
十五理收费信息保证真实合法准确
出纳岗位职责4
规定日登记现金日记账
二根记账证收付现金
三日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
四保种空白支票票印鉴
五负责接收项银行款进账证传递关制单员
六负责代理记账单位出纳工作
七完成科领导交办务
出纳岗位职责5
1严格遵守金融法规储汇局项规章制度严格操作规程交接手续确保资金安全
2天登记缴协款做资金进出衡合拢工作真正做账实相符资金入行准确率达___
___网点拨款单时准确配款网点协款库存款分门类放保险箱交协款员严格实行交接手续
4负责资金收缴现金存银行银行工作员清点现金保证资金完全账时回单交会计入账
5妥善保分保险箱钥匙严禁横传
6严格遵守安全保密制度泄露启运时间点押运款数等情况
7完成领导交办工作
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