2021年公司出纳岗位职责范文

2021年公司出纳岗位职责范文
遵守国家法律法规维护财纪律
二协助单位领导配合番禺会计员心协力搞财务工作
三办理现金银行存款收付业务收付款原始证首先检查手续否完整容否真实合法否会计员审查签名否单位领导审批意审核误原始证应时办理收付款推托积压收付款完毕应原始证加盖清晰收讫付讫章示该业务办理妥
四妥善保银行支票关印签正确银行支配签发空头支票严格控制空白支票空白支票应预先确定高限额做支票发出登记收回记录出银行帐号
五严格遵守现金理暂行条例严格控制现金结算起点范围准套取现金挪公款准白条抵库库存现金超银行核定限额
六根已办理收付款济业务收付款原始证日逐笔规范登记现金日记帐银行存款日记帐分结出余额做日清月结日盘点库存现金做帐实相符发现长短应时报告采取措施
七妥善保发票等票时办理收款票开具工作日应日收现金交存银行：坐支收入收入现金挪作
八月未应时取回银行帐单保证笔收入付出核误某未达帐目应落实核时通知会计员便会计员调整帐目
九月未月收支汇总编制出纳现金帐单加盖出纳印章连银行账单交会计员核做账账相符
十应时会计员领导汇报发现问题
十办理关财务事宜
出纳岗位职责2
第出纳员办理笔收付业务必须根企业关会计员编制审核误收付款证
第二出纳员办理笔收付款业务前必须坚持复核笔收付款证反映济容
第三出纳员严格执行银行核定现金库存限额超时掌握银行存款余额月末银行存款余额银行账单核时编制银行存款余额调节表
账面余额银行账单余额规定调节相符未达账款时查询督促关员时处理
第四重开发项目更新改造项目等须会计员总会计师企业领导审批方办理付款手续
第五确保安全企业银行提取存入银行现金时应配备两名员行提取工资奖金等量现金时工资核算员协助外应采取相应安全措施
第六保险柜密码绝保密保险柜钥匙妥善保丢失意交kba中南选矿网
第七现金出纳工作意交代代确需离开岗位时须会计员指派代交接手续双方必须清楚kba中南选矿网
第八现金银行出纳员种专章包括支票印鉴现金收讫现金付讫银行收讫银行付讫章妥善保分清责支票印鉴章kba中南选矿网
应室保专保
第九出纳员兼会计稽核会计档案保收入费债权债务账簿登记工作kba中南选矿网
第十库存现金种价证券(国库券方债券企业债券等)外币保确保完整缺短缺应负赔偿责
出纳岗位职责3
认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
二根原始证记现金银行帐书写整洁数准确日清月结
三严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
四负责银行办理费领取手续支付结算工作
五负责支票签发理签发空头支票规定设立支票领登记簿
六加强安全防范意识安全防范措施严格执行安全制度认真现金种印章空白支票空白收证卷
七负责作工资奖金医药费造册发放工作
八负责编造学期月现金支出计划分清资金渠道计划领取支付现金
九时银行帐作银行帐调节表
十根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款情况
十严格遵守执行国家财法律法规财会制度作出纳工作
出纳岗位职责4
负责记行政方面财务总帐种明细帐目手续完备数准确书写整洁登记时帐面清楚
二负责编制月季年终决算方面关报表
三协助理编制执行全院预算
四认真审核原始证违反规定合格证应拒绝入帐严格掌握开支范围开支标准
五定期核固定资产帐目作帐物相符
六级财务机关检查工作时负责提供资料反映情况
七月书面理汇报财务情况理参谋发挥财务监督作
八定期装订会计证帐簿表册等妥善保存档年会计档案会计员保年会计档案学校档案室保
九协助出纳作工资奖金发放工作
十负责掌财务印章严格控制支票签发
十期填报审计报表认真查时报送会计资料
十二加强安全防范意识安全防范措施严格执行财务理方面安全制度确保出安全问题
十三严格遵守执行国家财法律法规财务会计制度作会计工作
出纳岗位职责5
1负责做项现金银行存款收付工作现金银行存款收付关
2严格执行财务审批制度种收付单认真审查购货发票必须三签字报销未分长审批证出纳禁止予报销
3认真做职工工资奖金种应发款项计算制表期发放工作职工需签名方领款
4做现金收付款项记帐证整理填制工作期记现金帐做帐实相符错乱发现差错时查清纠正
5严格执行现金库存限额规定注意做现金保保密安全防范措施重问题应时领导报告采取措施隐瞒
6听番禺财务理工作分配时做关收款员结帐转帐汇款工作严禁贪污挪拖欠公款现象发生
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