2021年财务出纳岗位职责范文


    2021年财务出纳岗位职责范文 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账,并负责保管。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 1、现金收付 1.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收,由责任人负责。 1.2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章“。多付或少付金额,由责任人负责。 1.3、把每日收到的现金送到银行,不得“坐支“。 1.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 1.5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 1.6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。 2、银行账处理 2.1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。 2.2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。 2.3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。 2.4、公司账务章平时由出纳保管。 3、报销审核 3.1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。 3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。 3.3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除)。 3.4、支付证明单上填写的项目是否超过___项。若超过,应重填。 3.5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。 3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。 3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字,不予报销。 出纳岗位职责2 一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料; 二、 记账和报表 1、 根据账簿设置管理规定设置账簿; 2、 根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理,登记总账、多栏账和二级、三级明细账,做到账证、账账、账表相符。 3、 根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表,如:《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》; 4、 根据财务软件管理规定进行电算化账务处理; 三、 工资管理 根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。 四、 审核 1、 审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整,数字计录是否准确,大小写出是否一致,签章是否齐全,发票是否合法等; 2、 审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据,会计科目的使用是否合理,金额是否准确,借贷方是否平衡等; 3、 审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准,是否有未交回的收据和发票,支票的开据是否正确,是否及时入账,登计簿的记录是否齐全等; 4、 审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确,与现金账和库存现金额是否一致,现金账和银行账的发生额和余额是否正确等; 五、 资产管理 根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作,做到账账、账实相符。 六、 成本控制和财务分析 正确、及时和完整地记录公司的财务状况,根据每月的账簿和报表,对其经营状况进行分析,制定出适合本公司的成本控制方案,实现增收节支,协助公司提高经济效益,当好公司经理的参谋和助手。 七、 对外工作 每月税务报税,缴税工作和工商年检工作。 积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议,按时纳税、交费,如发生延误而导致公司受罚,其责任由会计承担,及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定,未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。 节能工程科技有限公司 出纳岗位职责3 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。 五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。 出纳岗位职责4 一、按规定每日登记现金日记账。 二、根据记账凭证收付现金。 三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。 四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 五、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。 六、负责代理记账单位出纳工作 七、完成科领导交办的其他任务。 出纳岗位职责5 1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度,严格操作规程及交接手续,确保资金安全。 2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作,真正做到账实相符,资金入行准确率达___%。 ___对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员,严格实行交接手续。 4.负责资金的收缴和现金存银行,并同银行工作人员清点现金,保证资金的完全人账,并及时将回单交会计入账。 5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙,严禁横传使用。 6.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。 7.完成领导交办的其他工作。 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    d***u

    贡献于2021-11-25

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