财务部出纳岗位职责范文

财务部出纳岗位职责范文
出纳工作职责：
1货币资金核算①办理现金收付严格规定收付款项
②办理银行结算规范支票严格控制签发空白支票
③登记日记账保证日清月结根已办理完毕收付款证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额
④保库存现金保价证券现金种价证券确保安全完整缺
⑤保关印章登记注销支票
⑥复核收入证办理销售结算
2结算①办理结算建立清算制度
②核算款项防止坏账损失
3工资结算①执行工资计划监督工资
②审核工资单发放工资奖金
③负责工资核算提供工资数工资总额组成工资领取象进行明 细核算根理部门求编制关工资总额报表
财务部出纳岗位职责范文
职责：
负责理工作 务： 协助财务理 会计做资金理工作 加速资金周转 确保资金安全
务二：协助财务理会计做子公司融资工作
务三：协助财务理会计做子公司资金收支计划
职责二：
负责日常理工作
务：理现金日记账银行存款日记账求时准确登记 执行总部财务绩效考核制 做帐帐帐证帐表相符
务二：负责货币资金收支工作做出入 收 支单时会计移交
务三：时准确统计整机配件回款数时报送相关员
务四：公司规定盘点货币资金保障公司资金安全
务五：时编制月度工资表做准确误
务六：建立支票领存台账时准确登记
务七：建立银行卡台账时准确登记
务八：保货币资金票月编制货币资金票领存报表
财务部出纳岗位职责
1遵循会计法财制度严格执行现金银行结算理制度办理相关结算业务
2现金收付记帐合法票手续办理现金款项收付数额面点清防止差错时登 记现金日记帐认真掌握库存限额做日清月结时盘库保证账实相符
3根银行收付记帐证办理银行支付认真符核票合法合理手续完备签发结算支 票电汇月银行账单核相符编制银行余额调节表保证帐证相符帐款相符
4公司财务规定制度办理日常现支出费报销等事宜
5事制度文件考勤编制工资表时发放工资
6会计核算求编制入账工资分表表项编制
7月职工印分发工资条
8办理项酒店会议充值结算
9周编制资金余额表领导报送
10银行年检资料送审工作
11办理银行开户信息变更注销手续
12保证价证券现金支票等票安全性
13审核粘贴原始票时会计传递手续完备原始证
14期取银行账单利息单单便会计时核算入账
15核户信息会计核数开具相关户发票
16接受会计定期定期现金盘点进行现金日记账会计总账核相符
17接受会计定期银行账单盘点进行银行存款日记账会计总账核相符
18期(月季半年年)根现金日记账银行存款日记帐编制现金流量表报送领 导
19整理装订证账册关资料时档防止丢失损坏
20根领导求整理公司相关基础资料备投资融资业务需
21加强学断提高业务水会计员密切合作做相互支持配合默契 做公司财务收支保密工作准便泄露财信息
22领导交办工作
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