足疗店连锁公司财务理制度
加强公司财务理工作统员报销程序规定提高财务理水现结合公司具体情况特制定制度
员工款支标准
1 员工特殊情况支取款款签字申请店负责审签报区域负责审签款支出标准超工资三分月准许支取次伍佰元区域负责审核超伍佰元区域负责邮件形式报公司总负责审批审批通邮件发区域负责会计区域负责会计第时间审核审核误通知出纳款
2超3000支取必须提前天通知财务备款
二 备金标准
1前台特殊情况需备金购买物品备金必须正规发票收100元店负责区域负责审签财务收账时审核报销没负责审批单律予报销超100元必须报财务部门核财务部报公司负责审批审批通予报销
2采购员备金必须公司采购物品备金财务会根报账情况时抽查发现备金核采购员立补齐天超3000支出必须提前通知财务备款
3特殊情况公司员需支取备金购买物品申请款形式申请支取购买物品工作日需报财务账确实特殊原法核销必须提前通知财务超3天转款工资中扣回
4员工款出纳须附原始证单交负责会计做账
费单必须附原始证
三．日常费报销制度流程
日常费包括运营费理费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等
() 报销必须取相应合法票原必须正规发票特殊原法提供发票外单位取原始证必须盖填制单位公章取原始证必须填制员签名电话外开出原始证必须加盖单位公章中办理收款业务加盖单位财务专单
(二) 填写报销单应注意：报销费否计划报销标准否标准公司业务关消费费律予报销严格单求项目认真填写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
(三) 审批程序标准：报销整理报销单填写应费报销单→须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→店负责审核签字→区域负责审核签字→公司总负责审批→财务部会计审核→出纳报销
(四) 采购报销流程：采购根店申购单采购物品申购单入库单商品购买证粘贴费报销单三者缺入库单必须店负责签收商品购买单必须正规购买单{详见（—）}入库单购买单符合标准律予报销
（五） 采购报销制度：采购需报销单正常运营支出会计审批非运营正常支出财务负责审批采购物品高市场正常价格高市场价格采购员行补偿差价采购员弄虚作假查处公司会差价百倍价格处罚
（六） 市场价格调查制度：公司质检部门报销费进行定期抽查发现私加差价差价金额百倍返公司供货商串通损害公司利益承担相应损失外公司会追究法律责
（七） 报销须亲报销代报销报销金额直接汇入事银行卡（采购员外）
（八） 网络采购报销制度：网络形式进行采购采购物品质量必须达标采购价格高市场零售价格先付款采购款形式财务支取先行垫付申请金额须采购物品价格相符合财务审批审批通出纳汇款
（九） 店运营工程支出需汇款必须汇供货方事公司员工代收款卡号代收款
（十） 费标准
1 招费：规范招费支出额招费应事前征总理意
2 培训费：便公司根需统筹安排部门店培训需求应时报送区域负责区域负责根实际需编制培训计划报总负责审批
3 资料费：保证满足需前提量节约成注意资源享店购买资料前必须填写申购单互调量相互传阅
（十）报销5000元需提前天通知财务部便备款
四 费报销制度流程
（） 费标准：
费报销包含考察费油费差旅费等费
（二）费标准补充说明：
1 住宿费报销时必须提供住宿发票实际发生额未达住宿标准金额予补偿超出住宿标准部分员工行承担
2 考察市场产生费符合正常报销标准事申请报公司总负责审批审批通报出纳支取
3 伙食标准实行实报实销原必须开具发票法出示发票必须正规收
4 宴请客户需公司总负责批准方报销招费未许招律报销
5 出差时方接单位提供餐饮住宿交通工具等予报销相关费
五采购出入库流程
1店天申购物品凌晨6点前发公司理群超6点申购店负责行承担（特殊应急物品外）申购单必须店理申购入库必须店负责接收入库采购物品填写入库单时必须购买物品证原必须正规发票特殊原开具发票必须提供正规购买单（出售方盖公章填票签名电话）见发票正规收律准许入库接收员规定执行核实会接收承担费
2 采购店申请购买日常物品必须天12点前交店天12点前法申购必须第时间通知店负责申购采购员12点前没完成正常采购运营造成损失采购物品费采购员承担财务开款单特殊应急物品外
3采购物品达标店权拒收第时间回复采购更换者退货接收物品准许写入库单已入库入库单交采购律视验收合格验收商品达标造成问题接收直接承担
4申购员申购物品采购实购买申购正理接收采购员直接财务接申购物品金额申购承担财务开申购款单补偿
5出入库制度：店需调货第时间联系采购调货需调出店开出库单店负责审签需调入店开入库单负责审签出库单入库单必须时交财务财务予出库采购员未店负责准许直接调货采购承担出库物品费出入库单全财务予出入库财务员承担店造成损失
6仓库理制度：店申购物品采购第时间检查仓库库存者调查库存仓库物品采购行购买商品购买费采购承担财务审核开补偿
六．员工车标准制度
1工作需员工申请公车车辆理员意领取钥匙符合车标准律禁止私动公车符合正常法律规定驾驶车辆员律禁止车（驾驶证酒驾驶）车期间造成切违章承担切费扣分
2员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况部门负责意坐出租车车费应保存相应车票报销店负责区域负责审签报财务审核报销
七．工薪福利相关费规定
（）员配置标准：详见员配置表变动公司总部会书面形式通知
(注员交接期7天超7天须书面形式报公司第负责审批
特殊申请造成员重叠店负责承担责区域负责承担连带责）
（二）工资发放标准：详见公司发放标准书面规定变动公司总部会书面形式通知
(三）工资核流程：
（1）技师工资财务月3号前18号前发店区域负责核核误签字月5号20号回传财务存档签字确认工资财务进行二次核
（2）奖金发放员区域负责公司负责申请审批交财务核核误出纳款
（3）点钟核月3号前财务发店区域负责核签字确认核误4号午回传财务5号店负责申请区域负责审批审批通交财务支取离职员奖励须财务汇款签字确认财务予核算第二次
（4）店申请时性奖金福利须书面形式已邮件形式公司总负责审批审批通书面方案须交财务存档邮件形式须发负责会计会计通知出纳出纳汇款（符合现金支取发放现金）
（5） 工资发放财务部通银行汇款发放银行卡员工入职信息身份证复印件工资卡号财务律款特殊原需支取现金需区域负责申请交财务部审核
（6） 员工工资必须签字确认特殊情况员工法签字确认出书面申请交财务部审核原属实代签
（7） 时工资支付流程工资支付流程
（四） 工资核算标准
（1）勤工资核算标准 勤工资考勤机准核出勤出现特殊原考勤机法参考店点名手工考勤特殊情况未卡3次书面形式报区域理审批月超3次须报公司总负责审批
（2）技师工资核财务营业单核算工资天工资第二天技师核核店负责第时间通知负责会计3天核通知会计财务正常核算确定工资
（3）店岗位工资岗位薪资遇制定特殊原需变动须书面形式公司总负责审批审批通交财务存档
（五）绩效标准：岗位涉绩效分红须正常绩效标准执行详细见绩效提成表行更改会书面形式通知
（六）福利发放标准：
（1） 员工伙食标准天5元原材料标准包含食月入职满15天算月餐数超15天月计算
（2） 节日福利标准公司员工年中秋春节会发放福利礼品公司享受福利满3月期间离职福利费工资扣
（3） 福利费费店理申请报区域理审核公司负责审批审批通区域负责报负责会计会计报出纳支取
（4） 勤工装住宿品符合公司正常标准公司入职满3月公司予报销
（七）假期标准：参公司假期标准变动公司会书面形式通知
（八）优惠活动标准：店优惠活动书面形式店负责申请活动费须提前报财务核算成区域负责汇报公司总负责审批审批通交财务存档
（九）折标准：前台员严格前台收银正常标准执行私折私调账更改房价特殊原需折扣必须书面形式申请正常填写折报表店区域负责审批财务会定时抽查发现前台员私操作班负责承担补偿涉金额必须公司总负责审批
（十）财务收账流程：财务定时抽查店前台账目定时店前台收取营业额班正常填写交接班报表
八． 报销时间具体规定
协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排：
1． 财务报销：公司财务部周财务报销日月报销日该月28日便财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销
2特殊原急需报销费需区域负责邮件形式报公司总负责审批公司总负责邮件回复区域负责确认确认区域负责发送区域会计会计印制作证财务出纳款
九．费返标准
1 工资返标准：员工正常规定离职工资暂存予发放须入职公司满
3月考察期予发放
2 点钟罚款返标准：员工原法达公司点钟考核标准会相应罚款暂存公司点钟考核标准达标会返前月罚款罚款返季度考核3月均未达标3月时扣（项2017年1月实行）
3旷工罚款返标准：旷工罚款金额暂存根旷工天数定考察天数旷工1天考察1月旷工天数增加考察月数增加类推考察期间错误次月月底返暂存罚款错误罚款调整罚取现金乐捐方式购买物品供家享
十．财务收账流程标准
1财务定时店前台进行账目商品进行抽查核前台应严格正常交接班流程交接财务收账时班员账目出现差额班员承担出现账商品缺少列入质检考核
十．附
（） 标准制度适店全体员工
（二） 公司财务标准制度属前期标准整合汇总全面会书面形式行附加
（三） 公司流程变更标准必须出具书面申请财务收会予变更
（四）制度公司理层办公会议讨通董事长签字生效
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加强公司财务理工作统员报销程序规定提高财务理水现结合公司具体情况特制定制度
员工款支标准
1 员工特殊情况支取款款签字申请店负责审签报区域负责审签款支出标准超工资三分月准许支取次伍佰元区域负责审核超伍佰元区域负责邮件形式报公司总负责审批审批通邮件发区域负责会计区域负责会计第时间审核审核误通知出纳款
2超3000支取必须提前天通知财务备款
二 备金标准
1前台特殊情况需备金购买物品备金必须正规发票收100元店负责区域负责审签财务收账时审核报销没负责审批单律予报销超100元必须报财务部门核财务部报公司负责审批审批通予报销
2采购员备金必须公司采购物品备金财务会根报账情况时抽查发现备金核采购员立补齐天超3000支出必须提前通知财务备款
3特殊情况公司员需支取备金购买物品申请款形式申请支取购买物品工作日需报财务账确实特殊原法核销必须提前通知财务超3天转款工资中扣回
4员工款出纳须附原始证单交负责会计做账
费单必须附原始证
三．日常费报销制度流程
日常费包括运营费理费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等
() 报销必须取相应合法票原必须正规发票特殊原法提供发票外单位取原始证必须盖填制单位公章取原始证必须填制员签名电话外开出原始证必须加盖单位公章中办理收款业务加盖单位财务专单
(二) 填写报销单应注意：报销费否计划报销标准否标准公司业务关消费费律予报销严格单求项目认真填写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
(三) 审批程序标准：报销整理报销单填写应费报销单→须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→店负责审核签字→区域负责审核签字→公司总负责审批→财务部会计审核→出纳报销
(四) 采购报销流程：采购根店申购单采购物品申购单入库单商品购买证粘贴费报销单三者缺入库单必须店负责签收商品购买单必须正规购买单{详见（—）}入库单购买单符合标准律予报销
（五） 采购报销制度：采购需报销单正常运营支出会计审批非运营正常支出财务负责审批采购物品高市场正常价格高市场价格采购员行补偿差价采购员弄虚作假查处公司会差价百倍价格处罚
（六） 市场价格调查制度：公司质检部门报销费进行定期抽查发现私加差价差价金额百倍返公司供货商串通损害公司利益承担相应损失外公司会追究法律责
（七） 报销须亲报销代报销报销金额直接汇入事银行卡（采购员外）
（八） 网络采购报销制度：网络形式进行采购采购物品质量必须达标采购价格高市场零售价格先付款采购款形式财务支取先行垫付申请金额须采购物品价格相符合财务审批审批通出纳汇款
（九） 店运营工程支出需汇款必须汇供货方事公司员工代收款卡号代收款
（十） 费标准
1 招费：规范招费支出额招费应事前征总理意
2 培训费：便公司根需统筹安排部门店培训需求应时报送区域负责区域负责根实际需编制培训计划报总负责审批
3 资料费：保证满足需前提量节约成注意资源享店购买资料前必须填写申购单互调量相互传阅
（十）报销5000元需提前天通知财务部便备款
四 费报销制度流程
（） 费标准：
费报销包含考察费油费差旅费等费
（二）费标准补充说明：
1 住宿费报销时必须提供住宿发票实际发生额未达住宿标准金额予补偿超出住宿标准部分员工行承担
2 考察市场产生费符合正常报销标准事申请报公司总负责审批审批通报出纳支取
3 伙食标准实行实报实销原必须开具发票法出示发票必须正规收
4 宴请客户需公司总负责批准方报销招费未许招律报销
5 出差时方接单位提供餐饮住宿交通工具等予报销相关费
五采购出入库流程
1店天申购物品凌晨6点前发公司理群超6点申购店负责行承担（特殊应急物品外）申购单必须店理申购入库必须店负责接收入库采购物品填写入库单时必须购买物品证原必须正规发票特殊原开具发票必须提供正规购买单（出售方盖公章填票签名电话）见发票正规收律准许入库接收员规定执行核实会接收承担费
2 采购店申请购买日常物品必须天12点前交店天12点前法申购必须第时间通知店负责申购采购员12点前没完成正常采购运营造成损失采购物品费采购员承担财务开款单特殊应急物品外
3采购物品达标店权拒收第时间回复采购更换者退货接收物品准许写入库单已入库入库单交采购律视验收合格验收商品达标造成问题接收直接承担
4申购员申购物品采购实购买申购正理接收采购员直接财务接申购物品金额申购承担财务开申购款单补偿
5出入库制度：店需调货第时间联系采购调货需调出店开出库单店负责审签需调入店开入库单负责审签出库单入库单必须时交财务财务予出库采购员未店负责准许直接调货采购承担出库物品费出入库单全财务予出入库财务员承担店造成损失
6仓库理制度：店申购物品采购第时间检查仓库库存者调查库存仓库物品采购行购买商品购买费采购承担财务审核开补偿
六．员工车标准制度
1工作需员工申请公车车辆理员意领取钥匙符合车标准律禁止私动公车符合正常法律规定驾驶车辆员律禁止车（驾驶证酒驾驶）车期间造成切违章承担切费扣分
2员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况部门负责意坐出租车车费应保存相应车票报销店负责区域负责审签报财务审核报销
七．工薪福利相关费规定
（）员配置标准：详见员配置表变动公司总部会书面形式通知
(注员交接期7天超7天须书面形式报公司第负责审批
特殊申请造成员重叠店负责承担责区域负责承担连带责）
（二）工资发放标准：详见公司发放标准书面规定变动公司总部会书面形式通知
(三）工资核流程：
（1）技师工资财务月3号前18号前发店区域负责核核误签字月5号20号回传财务存档签字确认工资财务进行二次核
（2）奖金发放员区域负责公司负责申请审批交财务核核误出纳款
（3）点钟核月3号前财务发店区域负责核签字确认核误4号午回传财务5号店负责申请区域负责审批审批通交财务支取离职员奖励须财务汇款签字确认财务予核算第二次
（4）店申请时性奖金福利须书面形式已邮件形式公司总负责审批审批通书面方案须交财务存档邮件形式须发负责会计会计通知出纳出纳汇款（符合现金支取发放现金）
（5） 工资发放财务部通银行汇款发放银行卡员工入职信息身份证复印件工资卡号财务律款特殊原需支取现金需区域负责申请交财务部审核
（6） 员工工资必须签字确认特殊情况员工法签字确认出书面申请交财务部审核原属实代签
（7） 时工资支付流程工资支付流程
（四） 工资核算标准
（1）勤工资核算标准 勤工资考勤机准核出勤出现特殊原考勤机法参考店点名手工考勤特殊情况未卡3次书面形式报区域理审批月超3次须报公司总负责审批
（2）技师工资核财务营业单核算工资天工资第二天技师核核店负责第时间通知负责会计3天核通知会计财务正常核算确定工资
（3）店岗位工资岗位薪资遇制定特殊原需变动须书面形式公司总负责审批审批通交财务存档
（五）绩效标准：岗位涉绩效分红须正常绩效标准执行详细见绩效提成表行更改会书面形式通知
（六）福利发放标准：
（1） 员工伙食标准天5元原材料标准包含食月入职满15天算月餐数超15天月计算
（2） 节日福利标准公司员工年中秋春节会发放福利礼品公司享受福利满3月期间离职福利费工资扣
（3） 福利费费店理申请报区域理审核公司负责审批审批通区域负责报负责会计会计报出纳支取
（4） 勤工装住宿品符合公司正常标准公司入职满3月公司予报销
（七）假期标准：参公司假期标准变动公司会书面形式通知
（八）优惠活动标准：店优惠活动书面形式店负责申请活动费须提前报财务核算成区域负责汇报公司总负责审批审批通交财务存档
（九）折标准：前台员严格前台收银正常标准执行私折私调账更改房价特殊原需折扣必须书面形式申请正常填写折报表店区域负责审批财务会定时抽查发现前台员私操作班负责承担补偿涉金额必须公司总负责审批
（十）财务收账流程：财务定时抽查店前台账目定时店前台收取营业额班正常填写交接班报表
八． 报销时间具体规定
协调公司外业务工作安排方便员工费报销财务部报销时间具体安排：
1． 财务报销：公司财务部周财务报销日月报销日该月28日便财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销
2特殊原急需报销费需区域负责邮件形式报公司总负责审批公司总负责邮件回复区域负责确认确认区域负责发送区域会计会计印制作证财务出纳款
九．费返标准
1 工资返标准：员工正常规定离职工资暂存予发放须入职公司满
3月考察期予发放
2 点钟罚款返标准：员工原法达公司点钟考核标准会相应罚款暂存公司点钟考核标准达标会返前月罚款罚款返季度考核3月均未达标3月时扣（项2017年1月实行）
3旷工罚款返标准：旷工罚款金额暂存根旷工天数定考察天数旷工1天考察1月旷工天数增加考察月数增加类推考察期间错误次月月底返暂存罚款错误罚款调整罚取现金乐捐方式购买物品供家享
十．财务收账流程标准
1财务定时店前台进行账目商品进行抽查核前台应严格正常交接班流程交接财务收账时班员账目出现差额班员承担出现账商品缺少列入质检考核
十．附
（） 标准制度适店全体员工
（二） 公司财务标准制度属前期标准整合汇总全面会书面形式行附加
（三） 公司流程变更标准必须出具书面申请财务收会予变更
（四）制度公司理层办公会议讨通董事长签字生效
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