实验5 月底结账
次实验练期末企业系统结账工作包括：存货月结应收应付月结动分录抛转总账结账实现月底财务信息汇总生成财务报表
通实验目：
l 解企业月底存货账务结转基流程
l 理解ERP系统中存货理动分录会计总账间信息流程单特征
l 初步解基础数含义设置方法
l 掌握月底结账中项操作
1 存货月结
实验求
结算月份存货价值品号销货成包括：月底成计价进行库存调整月底存货结转
实验环境
时 点：20141231
操作员：系统理员（DS）
实验准备：月库存进出存货相关应收应付账款情况确定
实验步骤
第1步：月底成计价查询
（1）月底成计价登录系统进入存货理子系统界面单击月底成计价模块进入月底成计价界面默认已选项单击直接处理钮处理完毕关闭该界面
月底成计价计算品号月份月加权均单价更新库存交易明细表库存交易单更新录入品号信息单头单身库存金额等信息
（2）查询品号月仓库种交易统计信息系统界面（图71示）左边树状结构处选择进销存理→存货理子系统→期末处理双击维护品号月统计信息模块进入维护品号月统计信息界面单击单身中信息浏览页签种品号相关信息
（3）查询品号信息存货理子系统中单击录入品号信息模块进入录入品号信息界面单击查询钮系统显示品号信息逐查
核品号信息发现某品号现行年月月底库存量零金额零实验中三品号需调整：底座螺丝零件包坐垫
第2步：动调整库存查询
（1）动调整库存存货理子系统中单击动调整库存模块进入动调整库存界面单击输入调整尾差单右边图标选择单：WCD然单击直接处理钮处理完毕关闭该界面
处库存调整动生成张交易单交易单存货理子系统中单击录入库存交易单模块查询单审核时该品号金额调整零
（2）查询尾差分库调整单系统界面（图71示）左边树状结构处选择进销存理→存货理子系统→库存交易双击录入成开账调整单模块进入录入成开账调整单界面单击查询 钮系统显示已单信息选择WCD进行查查完毕关闭该界面图725示
动调整库存次进入录入品号信息界面查询发现原尾差金额调整零
第3步：月底存货结转存货理子系统中单击月底存货结转模块进入月底存货结转界面单击直接处理钮处理完毕关闭该界面
月结更新库存信息设置参数中 库存现行年月 动加１
月底存货结转相库存结账 (关账) 动作运行该月该月前种库存交易单信息行输入更改取消
实验结果
实验生成张尾差调整单调整日期：20141231品号：DZ 成金额：001品号：LS成金额：08品号：ZD成金额：039总金额：042
图725 尾差单界面
2 应收应付月结
实验求
完成应收应付子系统月结
实验环境
时 点：20141231
操作员：系统理员（DS）
实验准备：月应收应付账款收付款等业务处理完成
实验步骤
第1步：应付账款月结系统界面（图71示）左边树状结构处选择财务理→应付理子系统→期末处理双击应付账款月结模块进入应付账款月结界面单击直接处理钮处理完毕关闭该界面
第2步：应收账款月结系统界面（图71示）左边树状结构处选择财务理→应收理子系统→期末处理单击应收账款月结模块进入应收账款月结界面单击直接处理钮处理完毕话框提示操作完成然关闭该界面
应收应付子系统月结操作目应收应付子系统中项业务数汇总成记录月客户供应商应应收付账款统计信息运行该月该月前种应收应付单信息行输入更改取消
实验结果
实验生成月应收应付账款统计信息图726727示
图726 应收账款统计界面
图727 应付账款统计界面
3 动分录抛转
实验求
子系统原始证信息动生成分录底稿抛转总账系统中
实验环境
时 点：20141231
操作员：系统理员（DS）
实验准备：月子系统产生种原始证信息
实验步骤
第1步：设置动生成分录底稿序进行操作：
（1）登录系统动分录子系统中单击动生成分录底稿模块进入动生成分录底稿界面
（2）选择单源：成开账／调整单销退成结账单收款单应付单付款单领料单生产入库单
（3）输入底稿编号：111输入证日期：20141231
（4）单击直接处理钮处理完成关闭该界面
第2步：抛转会计证动分录子系统中单击抛转会计证模块进入动生成会计证界面选择单性质：全部选择底稿编号：111然单击直接处理钮处理完成关闭该界面
子系统提供动分录抛转功业务数转成会计转账证该功先决条件需设置种单分录性质
输入底稿批号述底稿天运行时必须进行区分填数字户设定般具定序
实验结果
实验生成7张会计证4张应付系统1张工单系统2张应收系统
4 总账月结
实验求
根已会计证信息进行会计月结计算月损益金额输出财务报表会计月结包括：审核账会计证动结转损益生成会计证审核账会计月结处理
实验环境
时 点：20141231
操作员：系统理员（DS）
实验准备：已完成日常事务操作期关资金流情况会计证
实验步骤
第1步：录入审核会计证序进行操作：
（1）登录系统会计总账子系统中单击录入会计证模块进入录入会计证界面
（2）单击查询钮查出期产生会计证单击详细字段页签张证详细信息中未审核证分单击审核钮逐审核处理完毕退出该界面
实验中审核会计证动分录抛转证果未审核证单击审核钮进行审核
建议加步：出纳签字
第2步：整批账会计总账子系统中单击整批账模块进入整批账界面选择证日期：起：2014124止：20141231单击钮：单击钮：然单击直接处理钮处理完成退出该界面
操作审核证进行批量账动作
果账结果出现未账证般证没出纳审核需手工录入会计证界面中逐进行审核证单笔账 处理
第3步： 动结转损益生成会计证审核账序进行操作：
（1）会计总账子系统中单击动转账模块进入动转账界面
（2）选择转账类型：期间损益结转选择证单：YJ选择证日期：20141231
（3）单击步钮弹出证列表然单击生成证结转证录入会计证中查询
（4）会计总账子系统中单击录入会计证模块进入录入会计证界面单击查询钮 查出动结转生成会计证
（5）单击审核钮进行审核然单击证单笔账钮进行证单独账
项操作会计月底结账前生成期间损益结转证生成汇兑损益结转证项操作求现行会计年月证账
第4步：会计月结会计总账子系统中单击会计月结模块进入会计月结界面单击直接处理钮处理完成关闭该界面
会计月结计算月损益金额会计年度期系统动运行年结作业
会计月结完成业务完结建议做练时步骤慎做
第5步：生成财务报表会计总账子系统中单击财务报表模块进入财务报表界面单击资产负债表模块进入二栏式资产负债表生成界面选择报表编号：01选择信息日期：20141231然单击设计报表钮资产负债表浏览界面进行查
果机没设置印机需添加默认印机然重启机器显示种报表
实验结果
实验生成财务报表：资产负债表损益表分图728(a) 728(b) 728(c)示
(a)
(b)
(c)
图728 系统界面
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次实验练期末企业系统结账工作包括：存货月结应收应付月结动分录抛转总账结账实现月底财务信息汇总生成财务报表
通实验目：
l 解企业月底存货账务结转基流程
l 理解ERP系统中存货理动分录会计总账间信息流程单特征
l 初步解基础数含义设置方法
l 掌握月底结账中项操作
1 存货月结
实验求
结算月份存货价值品号销货成包括：月底成计价进行库存调整月底存货结转
实验环境
时 点：20141231
操作员：系统理员（DS）
实验准备：月库存进出存货相关应收应付账款情况确定
实验步骤
第1步：月底成计价查询
（1）月底成计价登录系统进入存货理子系统界面单击月底成计价模块进入月底成计价界面默认已选项单击直接处理钮处理完毕关闭该界面
月底成计价计算品号月份月加权均单价更新库存交易明细表库存交易单更新录入品号信息单头单身库存金额等信息
（2）查询品号月仓库种交易统计信息系统界面（图71示）左边树状结构处选择进销存理→存货理子系统→期末处理双击维护品号月统计信息模块进入维护品号月统计信息界面单击单身中信息浏览页签种品号相关信息
（3）查询品号信息存货理子系统中单击录入品号信息模块进入录入品号信息界面单击查询钮系统显示品号信息逐查
核品号信息发现某品号现行年月月底库存量零金额零实验中三品号需调整：底座螺丝零件包坐垫
第2步：动调整库存查询
（1）动调整库存存货理子系统中单击动调整库存模块进入动调整库存界面单击输入调整尾差单右边图标选择单：WCD然单击直接处理钮处理完毕关闭该界面
处库存调整动生成张交易单交易单存货理子系统中单击录入库存交易单模块查询单审核时该品号金额调整零
（2）查询尾差分库调整单系统界面（图71示）左边树状结构处选择进销存理→存货理子系统→库存交易双击录入成开账调整单模块进入录入成开账调整单界面单击查询 钮系统显示已单信息选择WCD进行查查完毕关闭该界面图725示
动调整库存次进入录入品号信息界面查询发现原尾差金额调整零
第3步：月底存货结转存货理子系统中单击月底存货结转模块进入月底存货结转界面单击直接处理钮处理完毕关闭该界面
月结更新库存信息设置参数中 库存现行年月 动加１
月底存货结转相库存结账 (关账) 动作运行该月该月前种库存交易单信息行输入更改取消
实验结果
实验生成张尾差调整单调整日期：20141231品号：DZ 成金额：001品号：LS成金额：08品号：ZD成金额：039总金额：042
图725 尾差单界面
2 应收应付月结
实验求
完成应收应付子系统月结
实验环境
时 点：20141231
操作员：系统理员（DS）
实验准备：月应收应付账款收付款等业务处理完成
实验步骤
第1步：应付账款月结系统界面（图71示）左边树状结构处选择财务理→应付理子系统→期末处理双击应付账款月结模块进入应付账款月结界面单击直接处理钮处理完毕关闭该界面
第2步：应收账款月结系统界面（图71示）左边树状结构处选择财务理→应收理子系统→期末处理单击应收账款月结模块进入应收账款月结界面单击直接处理钮处理完毕话框提示操作完成然关闭该界面
应收应付子系统月结操作目应收应付子系统中项业务数汇总成记录月客户供应商应应收付账款统计信息运行该月该月前种应收应付单信息行输入更改取消
实验结果
实验生成月应收应付账款统计信息图726727示
图726 应收账款统计界面
图727 应付账款统计界面
3 动分录抛转
实验求
子系统原始证信息动生成分录底稿抛转总账系统中
实验环境
时 点：20141231
操作员：系统理员（DS）
实验准备：月子系统产生种原始证信息
实验步骤
第1步：设置动生成分录底稿序进行操作：
（1）登录系统动分录子系统中单击动生成分录底稿模块进入动生成分录底稿界面
（2）选择单源：成开账／调整单销退成结账单收款单应付单付款单领料单生产入库单
（3）输入底稿编号：111输入证日期：20141231
（4）单击直接处理钮处理完成关闭该界面
第2步：抛转会计证动分录子系统中单击抛转会计证模块进入动生成会计证界面选择单性质：全部选择底稿编号：111然单击直接处理钮处理完成关闭该界面
子系统提供动分录抛转功业务数转成会计转账证该功先决条件需设置种单分录性质
输入底稿批号述底稿天运行时必须进行区分填数字户设定般具定序
实验结果
实验生成7张会计证4张应付系统1张工单系统2张应收系统
4 总账月结
实验求
根已会计证信息进行会计月结计算月损益金额输出财务报表会计月结包括：审核账会计证动结转损益生成会计证审核账会计月结处理
实验环境
时 点：20141231
操作员：系统理员（DS）
实验准备：已完成日常事务操作期关资金流情况会计证
实验步骤
第1步：录入审核会计证序进行操作：
（1）登录系统会计总账子系统中单击录入会计证模块进入录入会计证界面
（2）单击查询钮查出期产生会计证单击详细字段页签张证详细信息中未审核证分单击审核钮逐审核处理完毕退出该界面
实验中审核会计证动分录抛转证果未审核证单击审核钮进行审核
建议加步：出纳签字
第2步：整批账会计总账子系统中单击整批账模块进入整批账界面选择证日期：起：2014124止：20141231单击钮：单击钮：然单击直接处理钮处理完成退出该界面
操作审核证进行批量账动作
果账结果出现未账证般证没出纳审核需手工录入会计证界面中逐进行审核证单笔账 处理
第3步： 动结转损益生成会计证审核账序进行操作：
（1）会计总账子系统中单击动转账模块进入动转账界面
（2）选择转账类型：期间损益结转选择证单：YJ选择证日期：20141231
（3）单击步钮弹出证列表然单击生成证结转证录入会计证中查询
（4）会计总账子系统中单击录入会计证模块进入录入会计证界面单击查询钮 查出动结转生成会计证
（5）单击审核钮进行审核然单击证单笔账钮进行证单独账
项操作会计月底结账前生成期间损益结转证生成汇兑损益结转证项操作求现行会计年月证账
第4步：会计月结会计总账子系统中单击会计月结模块进入会计月结界面单击直接处理钮处理完成关闭该界面
会计月结计算月损益金额会计年度期系统动运行年结作业
会计月结完成业务完结建议做练时步骤慎做
第5步：生成财务报表会计总账子系统中单击财务报表模块进入财务报表界面单击资产负债表模块进入二栏式资产负债表生成界面选择报表编号：01选择信息日期：20141231然单击设计报表钮资产负债表浏览界面进行查
果机没设置印机需添加默认印机然重启机器显示种报表
实验结果
实验生成财务报表：资产负债表损益表分图728(a) 728(b) 728(c)示
(a)
(b)
(c)
图728 系统界面
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