银行名称
日期
证号码
摘
款种 类
抵押品容
约定偿日期
记号
利 率
款金额
偿金额
结余金额
备 注
年
月
日
贷
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长(短)期借款明细分类帐 长短期借款明细分类帐 银行名称日期凭证号码摘 要借款种 类抵押品内容约定偿还日期记号利 率借款金额偿还金额结余金额备 注年月日借贷 ...
长(短)期借款明细分类帐 银行名称日期凭证号码摘 要借款种 类抵押品内容约定偿还日期记号利 率借款金额偿还金额结余金额备 注年月日借贷
资金调度日报表财务处经理审核制表制表: 年 月 日销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项...
资金调度月报表制表: 年 月财务处经理审核制表销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项 ...
银行短期借款明细表 银行短期借款明细表 截止 年 月 日 单位:千元 序号贷款银行贷款种类贷款额度年率(利息)期 限已动用 额 度尚可动用 额 度备 注 ...
资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来(借入)收入外销收入
资金收支实际与预算比较表 月份摘 要实际金额预算金额差异金额差异%说 明 收 入;销货收入废料收入短期借款其他收入 收入合计支 出;工 资原
短期借款合同合同编号:_________签订时间:_________年_________月_________日借款人:_________贷款人:_________为明确责任,恪守信用,双方遵照...