资金调度月报表
制表： 年 月
财
务
处
理
审核
制表
销 货 收 入
收 入
转 帐 收 入
入 款 项
已 动 款
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
直接外销
利息收入
现 销
退税收入
票兑现
合计
合计
合计
合计
合计
月累计
月累计
月累计
月累计
月累计
（半页） （半页）
资支出
原料支出
费支出
转帐支出
款支出
运额度
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额
计
合计
合计
合计
合计
合计
合计
月累计
月累计
月累计
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月合计
日结存
日收入
日支出
日结存
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