财务管理_交易报告_小额现金月次报告书

额现金月次报告书
月份： 年 月
前月转入额
月进货额
月出货额
月期末余额
出货结算代码科目
金额 （元）
证
张
A
B
C
D



1


2


3


记入领检查（…中…）
4


5



1月转入额A：记载收支日报前月日余额

2月进货额B：记载该月中收支日报表收纳合计

3月出货额C：记载该月中收支日报表出货合计

4月期末余额D：记载收支日报表中该月期末余额

5核算A+BCDCE
6


7


8


9


10


11


12


进货额B明细
进 货 日
进 货 额
检查

担

13


日

14


15


日

附注：
16


日

17



E
F
日


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