财务管理_交易_每周现金收支总结表

周现金收支总结表
Weekly cash summary


周现金收支总结表
WEEKLY CASH SUMMARY
周开始日期Outlet
周编号Week number
周结束日期Week ending

日期
Day
期初余额
Opening
balance
(￡)
现金收入
Cash
receipts
(￡)
银行提取现金
Cash from
bank
(￡)
现金支出
Cash
payments
(￡)
存入银行现金
Cash to
bank
(￡)
期终余额
Closing
balance
(￡)
日期
Monday






日期二
Tuesday






日期三
Wednesday






日期四
Thursday






日期五
Friday






日期六
Saturday






日期日
Sunday






总计
Totals







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