世界五百强表格——小额现金月间支付报告传票




额现金月间支付报告传票
月份： 年 月 年 月 日
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方科目
金额
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方科目
金额
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方科目
金额
1
材料费






11
杂费






21
公具消耗品费






2
杂支费






12
分发运送费






22
福利费






3
福利费






13
杂费






23
杂费






4
水电煤气费






14
修缮费






24







5
运费






15
租款税款






25







6
修缮费






16
交际应酬费






26







7
税捐






17
事务消耗品费






27







8
消耗品费






18
事务费






28







9
差旅费






19
文件交通费






计
（贷方科目）






10
交际费






20
水电费






101额现金







查核： 复核： 手：

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