承包工程资金监督理办法—规章制度
第章总
第条确保轨道交通工程建设资金专款专保证工程质量进度保证资金合法性根市政府三统两分开投融资建设理体制xx市轨道交通建设资金理办法结合市轨道交通工程建设理实际制定办法
第二条公司(指挥部)(简称业)应建立健全工程资金监理制度监承包银行工程资金监协议执行情况承包资金信进行评级工作
第三条业成立资金组计划财务工程等部门联合组成工程资金监组建立承包工程资金台帐实时掌握承包工程资金动态特承包额资金
第四条工程资金监象车站区间轨道等体工程合标必加强资金监合标承包
第五条工程资金监范围包括：业拨付项工程资金承包投标时承诺带资金项目关银行贷款等资金
第六条业承包工程资金监督理具体容：（1）承包商材料设备采购租赁外加工：控制重点材料设备确定工程已现场检查容包括全部付款部分付款预付款支付欠款等承包需提供采购租赁合发票监理验收证明等相关资料（2）劳务分包款：承包需提供业批准分包合监理签认劳务分包工程量清单（3）总公司理费利润基金提取支付：需提供总公司关文件银行办根投标文件确定理费率基金提取率工程进度计量判定否合理合理范围部分必须保证工程建设资金需前提报业审核方支付严格控制总公司超常规额度项目部提取资金（50万元）（4）承包资金支付计划表（附件二）外额资金：业资金支付计划表外额资金进行监严格控制现金提取额度超定额者偶然性项目开支提交费清单判断合理性合理文件
证明银行拒绝额现金支取（5）款项：承包建设期应专款专杜绝资金外
第二章签订工程资金理协议书
第七条业承包开户银行建设承包协议基础签定工程资金理协议书（附件）作施工合补充协议甲乙双方签字协议施工合具等效力新开工项目签订施工合时签订
第八条工程资金理协议书容包括：(1)乙方(承包)完成项目施工成立项目理部丙方(结算银行)开设结算户(2)甲方(业)合支付款期计量汇入乙方丙方开设账户(3)乙方必须甲方拨资金备流动资金等专项项目建设(4)甲方乙方工程资金情况进行监督确保乙方建设资金工程建设期限专款专（5）丙方受甲方委托协助乙方丙方开设结算户资金收支情况进行监督提供信息乙方提供便捷效银行服务
第九条甲方权利责：(1)时乙方支付预付款工程进度款保留金(2)审查乙方提供购货合协议发票否真实检查购材料设备否项目建设检查分包单位（分包单位必须符合公司关合分包相关规定）支付工程款否真实乙方提出资金支付计划表（附件二）丙方作出否异议支付指令工程外购货款项权拒绝签署意见（3）发现乙方项目资金挪转移者年终时支付农民工工资时甲方权暂停工程拨款求丙方协助暂停办理乙方帐户结算权采取相应违约责追究措施直乙方改正止(4)抽查丙方乙方资金收支监督情况丙方履行责甲方权终止协议求乙方行开户(5)建立承包资金台帐（6）乙方资金信情况进行评级（7）乙丙双方资金等相关问题发生争议时甲方应负责协调解决
第十条乙方权利责：(1)项目理部成立乙方应快丙方开设结算户工程建设期间甲方意外行开设账户(2)确保项目资金专款专发生挪转移资金现象保证通权益转抵押担保等方式结算户资金(3)月编制资金支付计划表附真实合法合协议发票复印件计量报甲方甲方签署意见（4）办理资金支付计划表外结算业务时应时合协议发票复印件送甲方备案(5)期支付农民工工资督促分包单位支付农民工工资执行省市关部门制订保护农民工权益项规定措施（6）保证合项目工程建设需资金前提工程计量达合价款80
时甲方意级单位缴纳理费机械设备周转材料租赁费职工保险养老医疗统筹基金工会费等款项须附级单位出具转账通知等关资料
第十条丙方权利责：(1)成立分领导业务部门负责办员参加项目工作组明确业务流程提高工作效率杜绝压票现象(2)根乙方资金支付计划表甲方意见规定办理项支付严格监督乙方违规支付资金行(3)办理乙方日常备金支付（4）乙方资金中异常行时通报甲方(5)月末编制乙方资金支付实际情况表（附件三）月初报送甲方（6）甲乙方提供便利化银行服务
第三章 工程资金监流程
第十二条工程资金拨付监程序：（1）业项工程款时足额拨付承包指定银行帐户（2）承包定期编制资金支付计划表式三份（月财务支付月报报）详细列明业承包资金理范围拟支付款项单位容金额时间报业审批（3）业根项目资金专款专原承包资金理容规定承包报资金支付计划表进行审查审查误签署异议支付意见（4）业承包报送资金支付计划表进行审查应5日完毕5日回复应承包说明原否视异议（5）业承包资金支付计划表签署意见份交承包留存份业建立承包资金台帐作支付份交银行（6）银行根关规定办理资金结算：资金支付计划表范围支付正常办理超出资金支付计划表应时告知业业应召集承包详细解情况审查进步资料确定属正常支付签署支付意见通知银行办理结算判定合理支付签署否定意见通知银行暂停次支付（7）银行根承包资金收付情况月填制资金支付实际情况表报业（8）业根银行编制月实际资金收付情况调整承包资金台帐（9）业季度承包资金信情况进行考核
第四章监督处罚
第十三条业实行承包资金信评级制度季度承包资金信等级进行评级发布项目承包年度资金信等级作承包接受资金监工程投标
第十四条业承包资金信年度评定分优良合格合格三等级出现行时业判定承包资金信季度评定合格：（1）履行承包合附属协议（2）转移挪额工程资金（50万元）（3）隐瞒开户私设帐逃避资
金监（4）严重拖欠农民工工资造成农民工集体访（5）债务纠纷导致法院冻结业资金（6）拒执行资金监拒提交资金计划表拒执行资金计划表（7）违纪违法行（8）严重资金违规严重违反资金监意见行承包资金信季度评定判定合格标准：合格标准述行业联合认定承包资金信年度评定判定优良标准：年中季度评定均合格承包工程质量进度财务状况良承包资金信年度评定判定合格标准：连续两季度评合格承包资金信年度评定判定合格标准：全年季度评定合格季度评定合格警示迅速整改
第十五条承包资金评级制度奖惩制度相配套年度评级合格单位方资格参项奖励评市轨道交通工程建设投标
第十六条承包支付工程款缴理费等名义转移挪外项目工程资金承包发生转移挪外项目工程资金行时业权求承包限期（10天）收回逾期收回承包应承担转移挪外资金额5违约责赔偿
第十七条承包发生拖欠民工工资者分包单位监力导致民工工资法时兑现造成集中访事件时业权扣留承包合资金必时直接支付
第十八条银行开展工程资金监承包结算申请采取压票拖延支付时间等方式达截留资金目银行应根监协议求承包结算融资等工作予方便化快捷化业承包认定结算银行截留资金影响工程建设行时业承包权终止资金监协议行开户
第十九条业承包开户银行三方着实事求诚实信协商致原履行保密责两方商业秘密透露三方外单位
第五章附
第二十二条办法xx轨道交通限公司解释补充
第二十三条办法200x年1月1日起执行
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承包工程资金监督理办法—规章制度
第章总
第条确保轨道交通工程建设资金专款专保证工程质量进度保证资金合法性根市政府三统两分开投融资建设理体制xx市轨道交通建设资金理办法结合市轨道交通工程建设理实际制定办法
第二条公司(指挥部)(简称业)应建立健全工程资金监理制度监承包银行工程资金监协议执行情况承包资金信进行评级工作
第三条业成立资金组计划财务工程等部门联合组成工程资金监组建立承包工程资金台帐实时掌握承包工程资金动态特承包额资金
第四条工程资金监象车站区间轨道等体工程合标必加强资金监合标承包
第五条工程资金监范围包括：业拨付项工程资金承包投标时承诺带资金项目关银行贷款等资金
第六条业承包工程资金监督理具体容：（1）承包商材料设备采购租赁外加工：控制重点材料设备确定工程已现场检查容包括全部付款部分付款预付款支付欠款等承包需提供采购租赁合发票监理验收证明等相关资料（2）劳务分包款：承包需提供业批准分包合监理签认劳务分包工程量清单（3）总公司理费利润基金提取支付：需提供总公司关文件银行办根投标文件确定理费率基金提取率工程进度计量判定否合理合理范围部分必须保证工程建设资金需前提报业审核方支付严格控制总公司超常规额度项目部提取资金（50万元）（4）承包资金支付计划表（附件二）外额资金：业资金支付计划表外额资金进行监严格控制现金提取额度超定额者偶然性项目开支提交费清单判断合理性合理文件
证明银行拒绝额现金支取（5）款项：承包建设期应专款专杜绝资金外
第二章签订工程资金理协议书
第七条业承包开户银行建设承包协议基础签定工程资金理协议书（附件）作施工合补充协议甲乙双方签字协议施工合具等效力新开工项目签订施工合时签订
第八条工程资金理协议书容包括：(1)乙方(承包)完成项目施工成立项目理部丙方(结算银行)开设结算户(2)甲方(业)合支付款期计量汇入乙方丙方开设账户(3)乙方必须甲方拨资金备流动资金等专项项目建设(4)甲方乙方工程资金情况进行监督确保乙方建设资金工程建设期限专款专（5）丙方受甲方委托协助乙方丙方开设结算户资金收支情况进行监督提供信息乙方提供便捷效银行服务
第九条甲方权利责：(1)时乙方支付预付款工程进度款保留金(2)审查乙方提供购货合协议发票否真实检查购材料设备否项目建设检查分包单位（分包单位必须符合公司关合分包相关规定）支付工程款否真实乙方提出资金支付计划表（附件二）丙方作出否异议支付指令工程外购货款项权拒绝签署意见（3）发现乙方项目资金挪转移者年终时支付农民工工资时甲方权暂停工程拨款求丙方协助暂停办理乙方帐户结算权采取相应违约责追究措施直乙方改正止(4)抽查丙方乙方资金收支监督情况丙方履行责甲方权终止协议求乙方行开户(5)建立承包资金台帐（6）乙方资金信情况进行评级（7）乙丙双方资金等相关问题发生争议时甲方应负责协调解决
第十条乙方权利责：(1)项目理部成立乙方应快丙方开设结算户工程建设期间甲方意外行开设账户(2)确保项目资金专款专发生挪转移资金现象保证通权益转抵押担保等方式结算户资金(3)月编制资金支付计划表附真实合法合协议发票复印件计量报甲方甲方签署意见（4）办理资金支付计划表外结算业务时应时合协议发票复印件送甲方备案(5)期支付农民工工资督促分包单位支付农民工工资执行省市关部门制订保护农民工权益项规定措施（6）保证合项目工程建设需资金前提工程计量达合价款80
时甲方意级单位缴纳理费机械设备周转材料租赁费职工保险养老医疗统筹基金工会费等款项须附级单位出具转账通知等关资料
第十条丙方权利责：(1)成立分领导业务部门负责办员参加项目工作组明确业务流程提高工作效率杜绝压票现象(2)根乙方资金支付计划表甲方意见规定办理项支付严格监督乙方违规支付资金行(3)办理乙方日常备金支付（4）乙方资金中异常行时通报甲方(5)月末编制乙方资金支付实际情况表（附件三）月初报送甲方（6）甲乙方提供便利化银行服务
第三章 工程资金监流程
第十二条工程资金拨付监程序：（1）业项工程款时足额拨付承包指定银行帐户（2）承包定期编制资金支付计划表式三份（月财务支付月报报）详细列明业承包资金理范围拟支付款项单位容金额时间报业审批（3）业根项目资金专款专原承包资金理容规定承包报资金支付计划表进行审查审查误签署异议支付意见（4）业承包报送资金支付计划表进行审查应5日完毕5日回复应承包说明原否视异议（5）业承包资金支付计划表签署意见份交承包留存份业建立承包资金台帐作支付份交银行（6）银行根关规定办理资金结算：资金支付计划表范围支付正常办理超出资金支付计划表应时告知业业应召集承包详细解情况审查进步资料确定属正常支付签署支付意见通知银行办理结算判定合理支付签署否定意见通知银行暂停次支付（7）银行根承包资金收付情况月填制资金支付实际情况表报业（8）业根银行编制月实际资金收付情况调整承包资金台帐（9）业季度承包资金信情况进行考核
第四章监督处罚
第十三条业实行承包资金信评级制度季度承包资金信等级进行评级发布项目承包年度资金信等级作承包接受资金监工程投标
第十四条业承包资金信年度评定分优良合格合格三等级出现行时业判定承包资金信季度评定合格：（1）履行承包合附属协议（2）转移挪额工程资金（50万元）（3）隐瞒开户私设帐逃避资
金监（4）严重拖欠农民工工资造成农民工集体访（5）债务纠纷导致法院冻结业资金（6）拒执行资金监拒提交资金计划表拒执行资金计划表（7）违纪违法行（8）严重资金违规严重违反资金监意见行承包资金信季度评定判定合格标准：合格标准述行业联合认定承包资金信年度评定判定优良标准：年中季度评定均合格承包工程质量进度财务状况良承包资金信年度评定判定合格标准：连续两季度评合格承包资金信年度评定判定合格标准：全年季度评定合格季度评定合格警示迅速整改
第十五条承包资金评级制度奖惩制度相配套年度评级合格单位方资格参项奖励评市轨道交通工程建设投标
第十六条承包支付工程款缴理费等名义转移挪外项目工程资金承包发生转移挪外项目工程资金行时业权求承包限期（10天）收回逾期收回承包应承担转移挪外资金额5违约责赔偿
第十七条承包发生拖欠民工工资者分包单位监力导致民工工资法时兑现造成集中访事件时业权扣留承包合资金必时直接支付
第十八条银行开展工程资金监承包结算申请采取压票拖延支付时间等方式达截留资金目银行应根监协议求承包结算融资等工作予方便化快捷化业承包认定结算银行截留资金影响工程建设行时业承包权终止资金监协议行开户
第十九条业承包开户银行三方着实事求诚实信协商致原履行保密责两方商业秘密透露三方外单位
第五章附
第二十二条办法xx轨道交通限公司解释补充
第二十三条办法200x年1月1日起执行
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