XX公司财政专项资金理办法
合理效规范专项资金完善专项资金理流程确
保财政性资金安全合理 根国家专项资金理关制度公
司相关资金理办法 特制定规定请部门分子公司遵执行
专项资金概念：
专项资金指公司特定资金源形成国家省市相关
职理部门进行具特定途专项申请 获批复批准 划
拨公司账户资金
二专项资金类：
专基金专项拨款专项资金专项款
三专项资金理求：
1项专项资金形成建立提取必须符合国家
相关直属部门理规定
2种专项资金单独核算划清生产营资金开支界
限互相占
3建立专项资金理责制明确专项资金理部门
提高效率
4资金坚持专款专量入出原项
专资金正确达预期目
5建立专项资金台账加强专项资金财务理
监督理
四专项资金理部门职责：
1
1财务处负责专项资金银行开户划拨审核支付资金
预算决算编制负责专项资金审批监督审查
项专资金汇总分析
2项目申请单位：根项目口部门负责专项资金项目
行性证研编制 负责专项资金项目备案 申请报批工作
负责专项资金应项目评价 验收外汇报工作 负责项目
承担单位专项资金申请进行指导提供技术支持等
3项目承担单位：
负责部门专项资金项目前期组织 项目试验 生产运营相
关理工作 负责资金台账建立情况说明 进行资金
阶段结统计 负责项目运行阶段总结数统计工作 做
项目验收准备工作
4相关部门：
根口部门职责 负责专项资金项目运行程中配合工
作包括项目委托外协项目材料采购证申办运营理等
五专项资金理流程：
1证：密切关注相关国家规定相关行业信息符合国家
省市关专项资金理办法项目项目申请单位牵头组织相
关技术济部门 实施单位等进行项目筛选证 符合条件项
目组织材料项目研报告
2申请报批：项目申请单位会相关部门组织申报材料形
成专项资金申请报告 报送相关口理部门 项目进展进行全
2
程联系踪 定时公司汇报进展 获批项目时移交集团公司
财务项目执行单位
3划拨审批：财务处接相关批复文件负责专项资金
划拨部门提供企业专项资金指定帐户 时级财政部门踪专
项资金位情况完善相关划拨手续专项资金申报项目专
项资金项目部门公司资金理规定程序进行资金申请 投入项
目运营
4：专项资金严格项目资金申报计划执行公司
资金步配套例优先专项资金财务处负责
专项资金理指定专建立台账踪监控专项资金全程
定期进行资金汇总 分析专项资金项目工程 （试验）
完毕时规定办理工程决算财务结算保证专项资金安
全完整
5监督：公司专项资金理部门均专项资金监督
部门权责专项资金审批进行监督 时公司审
计处定期 定期专项资金情况进行抽查全面检查
具体情况公司报告检查中出现问题进行类提出整改完
善意见保证专项资金位合理
6验收：专项资金项目申请计划推进时完成建设（
试验）务达申请报告中预期项济技术指标时项目
申请单位会项目承担单位 财务处相关部门 开展项目竣工
（结体）验收工作项目进行专项评价组织开展工程结算财
3
务结算相关工作 期准备专项资金全程项目进展 资金
项目验收项目评价材料接受专项资金审批部门财政部门审
计部门等检查保证资金专款专维护公司形象利益
六理办法文件发日起执行
XX 公司
二〇年六月八日
4
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合理效规范专项资金完善专项资金理流程确
保财政性资金安全合理 根国家专项资金理关制度公
司相关资金理办法 特制定规定请部门分子公司遵执行
专项资金概念：
专项资金指公司特定资金源形成国家省市相关
职理部门进行具特定途专项申请 获批复批准 划
拨公司账户资金
二专项资金类：
专基金专项拨款专项资金专项款
三专项资金理求：
1项专项资金形成建立提取必须符合国家
相关直属部门理规定
2种专项资金单独核算划清生产营资金开支界
限互相占
3建立专项资金理责制明确专项资金理部门
提高效率
4资金坚持专款专量入出原项
专资金正确达预期目
5建立专项资金台账加强专项资金财务理
监督理
四专项资金理部门职责：
1
1财务处负责专项资金银行开户划拨审核支付资金
预算决算编制负责专项资金审批监督审查
项专资金汇总分析
2项目申请单位：根项目口部门负责专项资金项目
行性证研编制 负责专项资金项目备案 申请报批工作
负责专项资金应项目评价 验收外汇报工作 负责项目
承担单位专项资金申请进行指导提供技术支持等
3项目承担单位：
负责部门专项资金项目前期组织 项目试验 生产运营相
关理工作 负责资金台账建立情况说明 进行资金
阶段结统计 负责项目运行阶段总结数统计工作 做
项目验收准备工作
4相关部门：
根口部门职责 负责专项资金项目运行程中配合工
作包括项目委托外协项目材料采购证申办运营理等
五专项资金理流程：
1证：密切关注相关国家规定相关行业信息符合国家
省市关专项资金理办法项目项目申请单位牵头组织相
关技术济部门 实施单位等进行项目筛选证 符合条件项
目组织材料项目研报告
2申请报批：项目申请单位会相关部门组织申报材料形
成专项资金申请报告 报送相关口理部门 项目进展进行全
2
程联系踪 定时公司汇报进展 获批项目时移交集团公司
财务项目执行单位
3划拨审批：财务处接相关批复文件负责专项资金
划拨部门提供企业专项资金指定帐户 时级财政部门踪专
项资金位情况完善相关划拨手续专项资金申报项目专
项资金项目部门公司资金理规定程序进行资金申请 投入项
目运营
4：专项资金严格项目资金申报计划执行公司
资金步配套例优先专项资金财务处负责
专项资金理指定专建立台账踪监控专项资金全程
定期进行资金汇总 分析专项资金项目工程 （试验）
完毕时规定办理工程决算财务结算保证专项资金安
全完整
5监督：公司专项资金理部门均专项资金监督
部门权责专项资金审批进行监督 时公司审
计处定期 定期专项资金情况进行抽查全面检查
具体情况公司报告检查中出现问题进行类提出整改完
善意见保证专项资金位合理
6验收：专项资金项目申请计划推进时完成建设（
试验）务达申请报告中预期项济技术指标时项目
申请单位会项目承担单位 财务处相关部门 开展项目竣工
（结体）验收工作项目进行专项评价组织开展工程结算财
3
务结算相关工作 期准备专项资金全程项目进展 资金
项目验收项目评价材料接受专项资金审批部门财政部门审
计部门等检查保证资金专款专维护公司形象利益
六理办法文件发日起执行
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二〇年六月八日
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