资金支付理办法
第条加强公司资金理规范资金支付行落实资金支付责加速资金周转提高资金效率制定办法
第二条公司资金支付原：计划控制权限划分口审批集中分配支付踪落实
第三条资金支付形成资金计划制度
月20号部门报月资金计划部门理签字报财务理总理签字批准财务部企部留存份（原件留财务部）月30号报月计划执行情况报企部财务部两部门（企部牵头）5日落实情况报总理
二周六早9点部门报部门周资金计划部门理签字报财务理总理签字批准财务部企部留存份（原件留财务部）周午十点报周计划执行情况报企部财务部两部门（企部牵头）2日落实情况报总理
第四条计划资金办部门负责签字报请财务理总理签字财务员办理付款手续
第五条计划外资金支出
计划外开支（包括时性采购非生产性支出（包括限出差款礼品办公品招费等））部门负责提出财务理总理签字支出
具体费报销程序见：费报销控制制度
第六条公司资金支出（包括支付额度支付时间支付方式）总理签字支付
第七条零星材料付款形成价格质询机制暂定月次企部执行物价询价调度监督
第八条财会部门职责：
根审核误手续办理银行存取款现金收支转账结算业务时根银行存款账单月末作出相应调整落实未达账项
二认真审查付款申请关原始单完整性合理性合法性复核资金支付手续相关单证否齐备金额计算否准确支付方式支付单位否妥等做手续完备单证齐全
三公司出纳员必须保证资金支付准确性理拖延支付刁难业务办员收款单位员出纳员违反公司资金支付理规定行员权公司举报查实公司严肃处理
4出纳员权拒绝切符合资金支付规定申请果出纳员工作失职办理符合规定资金支付查出公司严肃处理
5综合衡项资金支付保证公司生产营正常进行
第九条资金支出监督检查
公司加强资金支出监督考核公司企部会财务理定期定期进行检查
二资金支出监督检查容包括：
1资金支出业务相关部门负责岗位工作员否存失职违规舞弊现象
2资金支出批准手续执行情况重点检查手续否健全否存越权审批行
3公司资金支出检查程中旦发现违规现象责令关部门采取措施加纠正完善提出处理意见报公司领导
第十条附
1办法财务部负责解释补充理办公会议批准报请总理意颁布
2办法公布日起开始实施
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第条加强公司资金理规范资金支付行落实资金支付责加速资金周转提高资金效率制定办法
第二条公司资金支付原：计划控制权限划分口审批集中分配支付踪落实
第三条资金支付形成资金计划制度
月20号部门报月资金计划部门理签字报财务理总理签字批准财务部企部留存份（原件留财务部）月30号报月计划执行情况报企部财务部两部门（企部牵头）5日落实情况报总理
二周六早9点部门报部门周资金计划部门理签字报财务理总理签字批准财务部企部留存份（原件留财务部）周午十点报周计划执行情况报企部财务部两部门（企部牵头）2日落实情况报总理
第四条计划资金办部门负责签字报请财务理总理签字财务员办理付款手续
第五条计划外资金支出
计划外开支（包括时性采购非生产性支出（包括限出差款礼品办公品招费等））部门负责提出财务理总理签字支出
具体费报销程序见：费报销控制制度
第六条公司资金支出（包括支付额度支付时间支付方式）总理签字支付
第七条零星材料付款形成价格质询机制暂定月次企部执行物价询价调度监督
第八条财会部门职责：
根审核误手续办理银行存取款现金收支转账结算业务时根银行存款账单月末作出相应调整落实未达账项
二认真审查付款申请关原始单完整性合理性合法性复核资金支付手续相关单证否齐备金额计算否准确支付方式支付单位否妥等做手续完备单证齐全
三公司出纳员必须保证资金支付准确性理拖延支付刁难业务办员收款单位员出纳员违反公司资金支付理规定行员权公司举报查实公司严肃处理
4出纳员权拒绝切符合资金支付规定申请果出纳员工作失职办理符合规定资金支付查出公司严肃处理
5综合衡项资金支付保证公司生产营正常进行
第九条资金支出监督检查
公司加强资金支出监督考核公司企部会财务理定期定期进行检查
二资金支出监督检查容包括：
1资金支出业务相关部门负责岗位工作员否存失职违规舞弊现象
2资金支出批准手续执行情况重点检查手续否健全否存越权审批行
3公司资金支出检查程中旦发现违规现象责令关部门采取措施加纠正完善提出处理意见报公司领导
第十条附
1办法财务部负责解释补充理办公会议批准报请总理意颁布
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