采购资金理办法
提高工作效率安全理高效利采购资金处理急件采购部分供应商货款特拟定采购资金理办法:
1 课现申请采购周转金20000元公司规定两外购汽车配件采购员等20000元购物周转金计80000元特指定专负责统保保认真负责做帐目监控力
2 周转金采购支付必须供应商货款私擅挪
2 需急件采购支付货款办采购员必须先填写款单款单注明请购单单号事需实际金额等确认签字方款特殊情况电话通知完善手续
3 办理预付款时采购员必须填写<<预付款登记表>>方办理项相关手续便预付款报帐时时填写报帐日期说明笔款已帐
4 办付款必须请购单发票等相关资料起交报帐员报帐员办理报帐手续做证方办签字销款
5 尚未支付供应商货款采购员通知该供应商携带单位委托书前领款
6 月核帐目采购员需填写<<采购员帐目衡表>>效监控资金提高掌握资金利率
7 遇全额发票尾款付情况时首先详细填写<<尾款付登记表>>便日时供应商付款
8 现金支付分三种情况: ①外购已付现金
②购款支付现金
③未付供应商货款现金
第①②两种情况采购员已做证签名领取现金证款第③种情况采购员通知供应商携带单位委托书前领取货款
供应课
20047
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