出纳岗位职责

出纳岗位职责
　　1设置银行存款日记账出纳员业务发生序日进行逐笔登记出纳员定期公司银行存款账面余额银行账单核月编制银行存款余额调节表公司财务部部长签字报公司理审阅
　　2供日常零支付需限额外现金公司收种汇票支票等均需时存入银行
　　3公司员出租出公司银行账户
　　4出纳员周公司理报银行存款收付周报表
　　5财务部员应加强银行存款余额收付业务保密工作财务部公司领导提供银行存款余额情况
　　6公司银行付款公司办员填写付款审批单部门负责财务部部长公司理签字办理付款支付支票等必须具备收款单位办收
　　7公司收客户货款入账汇票法存入银行等情况出纳员短时间通知公司理销售部办员
　　二现金理
　　1公司收入现金国家现金理条例规定公司销售产品提供劳务副产
品回收营收入收取现金时必须付款方开具销售发票收实规定时限序逐栏全部栏次次性填写加盖现金收讫收款印章
　　2公司支付现金范围：农副产品收购公司员工工资津贴奖金劳务报酬出差员必须携带差旅费结算起点零星支出（公司结算起点500元）公司总理批准开支
　　出纳员支付款项超现金限额支票支付确须全额支付现金财务部部长审核公司理批准支付
　　3出纳员支付现金公司库存现金限额中支付银行存款中提取坐支现金特殊情况确需支出事先报公司理批准办理
　　4公司库存备金限额1000元出纳员规定妥善保超出部分时存入开户银行
　　5出纳员银行提取备金填写现金领单财务部部长公司理批准提取
　　6公司员工工作需现金需填写款单部门负责公司财务部部长公司理签字批准提取
　　7出纳员准符合公司财务制度证顶库存现金公司员工准公司银行账户代单位存入支取现金
　　8出纳员建立健全现金账目逐笔登记现金收付账目日清月结日结算账款相符
　　三支票理
　　1公司支票出纳员专保
　　2公司财务专章法代表章分财务部部长出纳员保支票盖章时财务专章财务部部长亲加盖复核付款原始证
　　3出纳员妥善保公司支票丢失造成公司损失承担全部责
　　负责现金收入理检查清点日收款点交现金填制送款簿时存入银行
　　二负责签收整理种支票汇票等填制送款簿时送存银行
　　三检查切收付缴款业务证做证审批手续完备项目容清楚齐全写金额相符检查误证时办理款项收付缴业务
　　四负责理外币资金币资金备金掌握结算付款理规定
　　五负责编制公司日资金日报表银行存款日报告表
　　六日班开保险柜监督（二互相监督）取出收款员交交款袋交款签名单核否相符出现相符现象应立查找原
　　七总出纳银行送款员互相监督交款袋逐开款项相混清点现金支票交款袋已填妥现金数字核否相符相符应时关员查找弄清情况直相符止
　　八现金支票分填写送款簿连信卡汇总单送款簿起送交银行办理结算转账必须办理托收外币支票汇票须逐填写托收证妥善保银行通知托收入账时转账证起转财务办公室银行出纳会计
　　九审查外汇券现金送款簿存根种支票汇票送款簿存根收存根汇款证等作银行存款日报告表原始证币外币分汇总编制报总会计师审查批准签章然存档
　　十严格执行现金清点盘点制度日核库存现金做账款相符确保现金安全
　　十妥善保种收付款证公司日收入报告表日时整理档做条紊
　　十二完成财务部理安排工作
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